財務部管理規(guī)范方案酒業(yè)公司、很實用)(已修改)
2025-05-05 06:35 本頁面
【正文】 范文 范例 指導 參考 財務部管理制度草案 部門架構（一）部門成員財務部設置主管會計、助理會計、出納三個職位。（二）崗位職責主管會計每月處理內部賬務裝訂成冊、出具財務報表及費用明細表；每月底與助理會計核對應收賬款；每月底合理推算進項稅額及應納稅額、進項發(fā)票認證、抄稅；每月底整理外賬所需資料及發(fā)票、銀行賬單交到外賬處；每月初2號申報統(tǒng)計局報表；每月底對四家機構（納華拉、迪阿、靜予、唐君）進行抄稅、繳稅；每月底與出納核對銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬；每月提供一個月內未銷的庫存商品明細表；針對兩個月的欠款明細協(xié)助助理會計催收；1針對應收賬款欠款明細達到三個月以上的向上級領導匯報；1統(tǒng)計當天酒品各類營業(yè)額數(shù)據(jù)包括大客戶部及營業(yè)部、現(xiàn)金余額；1當天晚上7：30與前臺結算并核對當天的營業(yè)狀況、審核單據(jù)的完整性、核 查稅金及發(fā)票；1審核日常費用報銷單據(jù)的完整性；1每天需登記應收賬款明細賬；1每周六下午5：00與大客戶部核對當周酒類業(yè)績；1配合外部會計完成外賬的相關工作；1本部門工作的協(xié)調；完成上級領導交辦的任務；助理會計每天登記往來明細賬（包括應收賬款、應付賬款明細賬）；復核日常費用報銷單據(jù)的完整性；負責貨物采購工作（兼任）；每月提供當月的應收賬款表及應付賬款的總表給會計；收到貨款需告知對方相關貨款項已收到每月底整理出一個月內累計欠款明細表負責催收；每月底整理出兩個月內累計欠款明細表負責重點催收，催收仍未付款的并給予答復；每月底整理出三個月以上的應收賬款累計欠款明細表給到會計；每月底提供大客戶部及營業(yè)部以前月度回款明細表給會計核算回款提成；1每月25號前復核工資表；1當天晚上下班與前臺收銀員核對應收賬款及審核原始單據(jù)的完整性；1及時填寫收付款單據(jù)注明收款人、收款單位、付款單位、金額、并蓋現(xiàn)金收訖、轉賬章；1完成上級領導
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1