某集團(tuán)投融資管理制度-wenkub
2023-05-04 04:17:07 本頁(yè)面
【正文】 控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸集團(tuán)公司（政府部門分配的國(guó)債認(rèn)購(gòu)任務(wù)除外），非控股企業(yè)由其董事會(huì)確定。負(fù)責(zé)企業(yè)新建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、引進(jìn)項(xiàng)目、合資合作項(xiàng)目、參股項(xiàng)目、兼并收購(gòu)項(xiàng)目、科研計(jì)劃項(xiàng)目的審查、申報(bào)、立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告、擴(kuò)初設(shè)計(jì)的申報(bào)審批。第九條 集團(tuán)控股企業(yè)的以下對(duì)外借款（包括長(zhǎng)短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)等）須報(bào)集團(tuán)審批：（一） 向其他單位和個(gè)人借款超過50萬元、向銀行借款超過200萬元時(shí)；（二） 融資成本高于同期銀行貸款利率10%時(shí)；（三） 向有收購(gòu)或參股意向的借款人借款；（四） 借款有限制性條款，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)易手或?qū)酒渌矫娈a(chǎn)生重大影響如：如要求以公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、重大資產(chǎn)作質(zhì)押、擔(dān)保等；第十條 集團(tuán)總部及控股企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率20%（含）以下的，由集團(tuán)總裁審批； 20%以上的，由集團(tuán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)審批。全資企業(yè)注冊(cè)資本的增減變動(dòng)，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉(zhuǎn)，均應(yīng)報(bào)集團(tuán)財(cái)經(jīng)委審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；合資企業(yè)注冊(cè)資金的增減變動(dòng)應(yīng)經(jīng)本單位董事會(huì)批準(zhǔn)，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資后報(bào)集團(tuán)總部備案。第二條 本制度所指的籌資，包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入以及發(fā)行股票方式籌資，債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款等方式籌資。第五條 合資企業(yè)在注冊(cè)或增資擴(kuò)股時(shí)，應(yīng)督促所有股東遵照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和董事會(huì)要求，及時(shí)、足額交付資本金，對(duì)未按時(shí)或足額交付資本金的，應(yīng)提交本單位董事會(huì)作股權(quán)調(diào)整等處理，并報(bào)總部備案。第十一條 未經(jīng)集團(tuán)同意，集團(tuán)附屬單位之間不得互相拆借資金。執(zhí)行部門是其下屬的投資管理部。按照投資項(xiàng)目下管一級(jí)的原則，集團(tuán)公司只受理所屬一級(jí)獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報(bào)，其它企業(yè)的投資項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系，分級(jí)管理。第二十條 技改基建類的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批權(quán)限（一） 工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目1. 大型一檔以上企業(yè)50萬元以下、大型二檔企業(yè)20萬元以下、其它企業(yè)10萬元以下的技改項(xiàng)目由企業(yè)自主決定，報(bào)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)備案。5. 投資在3000萬元以上項(xiàng)目，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)論證，投資決策委員會(huì)審查后，報(bào)董事局討論后由董事局主席審批。4. 1000萬元以上投資項(xiàng)目，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)調(diào)研、論證后，報(bào)投資決策委員會(huì)審查，再報(bào)董事局討論后，由董事局主席審批。通過資本市場(chǎng)實(shí)施并購(gòu)，須經(jīng)集團(tuán)股東會(huì)批準(zhǔn)。（三） 對(duì)專項(xiàng)額度內(nèi)的投資經(jīng)營(yíng)情況，每季度須向總裁作書面報(bào)告。對(duì)初審予以
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