【正文】 合同整理新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書（采購(gòu)主管）審核。三、內(nèi)容：★ 經(jīng)銷方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式：a 現(xiàn)金采購(gòu)：該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。5. 應(yīng)有錄入室（文員）保存的手工申請(qǐng)表（〈退貨申請(qǐng)表〉、〈成本調(diào)整申請(qǐng)表〉、報(bào)損申請(qǐng)表）、報(bào)溢申請(qǐng)表）、〈變價(jià)申請(qǐng)表〉、〈折扣申請(qǐng)表〉、〈廠商合同申請(qǐng)表〉、〈廠商資料申請(qǐng)表〉、〈新品入場(chǎng)申請(qǐng)表〉）需妥善存檔備查。二、 適用范圍：適用于票據(jù)錄制和傳遞時(shí)適用。三、 內(nèi)容：1. 票據(jù)類型及作用：★ 供應(yīng)商訂貨：〈商品訂貨單〉；★ 增減廠商庫(kù)存：〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉；★ 增減廠商應(yīng)付款：〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉、〈成本調(diào)整單〉；★ 增減部門商品庫(kù)存:〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉；★ 調(diào)整部門商品庫(kù)存：〈報(bào)損單〉、〈報(bào)溢單〉；★ 執(zhí)行（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：〈商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單〉、〈商品售價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單〉；★ 執(zhí)行特（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：〈商品特供價(jià)申請(qǐng)單〉、〈特價(jià)折扣促銷單〉；★ 資料建立：〈供應(yīng)商基本資料表〉、〈合同審批表〉、〈商品（單品、聯(lián)營(yíng)、組裝）資料表〉、〈費(fèi)用扣款項(xiàng)目表〉；2. 票據(jù)錄制及審核原則：所有系統(tǒng)票據(jù)的錄制必須有有效的原始憑據(jù)，嚴(yán)格禁止口頭打招呼錄單，或不按規(guī)定填單、報(bào)批就錄入系統(tǒng)單據(jù)，單據(jù)錄入完畢，應(yīng)既行審核。6. 報(bào)送財(cái)務(wù)的系統(tǒng)票據(jù)必須附有有效的原始票據(jù)或具備可證明其有效性的合法簽字；7. 票據(jù)在傳遞時(shí)應(yīng)填制傳票封面（如下表）進(jìn)行交接簽字，票據(jù)傳遞應(yīng)在當(dāng)日完成；票據(jù)接受者應(yīng)及時(shí)對(duì)接受的票據(jù)進(jìn)行審核和處理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即通知制票部門，各部門應(yīng)根據(jù)職務(wù)管轄范圍每日稽核電腦系統(tǒng)票據(jù)和收到的書面票據(jù)是否一致，有無增漏票。（交預(yù)付款的貨商用本方式）b 經(jīng)銷N天（帳期）：按該供應(yīng)商驗(yàn)收單的日期和當(dāng)前結(jié)算比較，超出N天（包含N天?）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).c 滾結(jié):該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài),其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).d 經(jīng)銷30天(月結(jié)):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日,扎帳日之前的所有驗(yàn)收單均進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).e 經(jīng)銷，如果聯(lián)營(yíng)扣率20%以下或經(jīng)代銷合同，必須再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。例：01 食品部； 廠遍：廠商編碼。（3）、合作及結(jié)算條件：a 經(jīng)銷 是以商品買斷的形式進(jìn)行商品經(jīng)營(yíng)。c 聯(lián)營(yíng) 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷存，商場(chǎng)統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的管理和經(jīng)營(yíng)權(quán)均屬供應(yīng)商，商場(chǎng)不管理該項(xiàng)商品的進(jìn)銷存，只是按合同約定的聯(lián)營(yíng)銷售扣點(diǎn)來取得收益?！?滾結(jié)：該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)，其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)?！?聯(lián)營(yíng)：保底和超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式。④， 要確保該商品資料在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中是唯一的?！吧坦苈?lián)”供商管課留檔備查。當(dāng)界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應(yīng)填寫標(biāo)簽打印申請(qǐng)單，經(jīng)收貨主管簽字后，條形碼打印機(jī)將打印出店內(nèi)條碼。剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。 采購(gòu)主管確定需要退貨后于財(cái)務(wù)部聯(lián)系確認(rèn)該供應(yīng)商有無貨款可扣，如無應(yīng)付款則不作退貨，應(yīng)由采購(gòu)主管聯(lián)系供貨商引進(jìn)新品換貨，待供貨商有了足夠扣款后才可退貨。 退貨后將確認(rèn)的《商品退貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財(cái)務(wù)部。 涉及票據(jù)：手工退貨申請(qǐng)單一式一聯(lián)電腦商品退貨單一式二聯(lián)廠商聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)作業(yè)流程商品報(bào)損作業(yè)流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范商品報(bào)損作業(yè)，特制定本原則。 《報(bào)損申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后通知防損員查驗(yàn)實(shí)物。三、 內(nèi)容：電腦錄入變價(jià)單打印新標(biāo)價(jià)簽營(yíng)運(yùn)主管或采購(gòu)主管填寫變價(jià)單 流程圖： 采購(gòu)經(jīng)理審核批準(zhǔn) 賣場(chǎng)更換新標(biāo)價(jià)簽、POP 流程說明： 進(jìn)價(jià)變更：廠商變價(jià)通知，廠商進(jìn)價(jià)變化的商品，必須要求供貨商提前通知，同意更改進(jìn)價(jià)后，采購(gòu)主管填寫變價(jià)申請(qǐng)單，附廠商變價(jià)通知報(bào)批。 變價(jià)處理， 電腦課在計(jì)算機(jī)中錄入變價(jià)單，核對(duì)后審核，對(duì)此商品的售價(jià)改變。二、 適用范圍：本公司部門于特價(jià)變價(jià)時(shí)適用業(yè)務(wù)員填寫特價(jià)商品申請(qǐng)表包括條碼、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、特價(jià)、促銷數(shù)量、每人限夠數(shù)量、生效及到期的時(shí)間、廠商承擔(dān)比例三、 內(nèi)容：店長(zhǎng)審批 流程圖：特價(jià)時(shí)間結(jié)束收銀前臺(tái)自動(dòng)終止打折銷售恢復(fù)原價(jià)銷售。報(bào)部門經(jīng)理、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 營(yíng)業(yè)員將《商品銷售現(xiàn)金交款單》二聯(lián)交給顧客后，告知顧客到指定收銀臺(tái)交款。二、 適用范圍：本公司賣場(chǎng)銷售收銀對(duì)帳。否則進(jìn)行手工小票與電腦小票核對(duì)，如果是收銀員錄入有誤，則通知收銀主管及收銀員核對(duì)。備點(diǎn)中如有同條形碼商品未歸類陳列，可在該貨架盤點(diǎn)表空白處寫明條形碼、數(shù)量、零售價(jià)，計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)求和，無須每行加總.將盤完之預(yù)盤表由參加盤點(diǎn)人員（兩人以上）簽字后交后臺(tái)電腦課錄入將殘損商品單獨(dú)盤點(diǎn)、存放。 查找盤長(zhǎng)（短）原因，有重大差異時(shí)申請(qǐng)重盤或取消本次盤點(diǎn) 實(shí)物差異追蹤：盤點(diǎn)后各品項(xiàng)與計(jì)算機(jī)庫(kù)存報(bào)表有差異時(shí)，依以下程序再予復(fù)盤：資料加總再核算，最后收貨日之收貨報(bào)查核，檢查退貨記錄，當(dāng)日銷貨是否扣除，檢視有無漏盤商品，檢討是否有其它可能影響庫(kù)存正確性之因素。h、 在當(dāng)日營(yíng)業(yè)前或營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行：禁止作任何當(dāng)日票據(jù)，如有進(jìn)貨、退貨等應(yīng)安排在次日后進(jìn)行。三、 內(nèi)容： 流程圖：廠商按對(duì)帳金額開票會(huì)計(jì)每日審核昨日全部手工票據(jù)（驗(yàn)收\(chéng)、退貨、沖紅）付款結(jié)算廠商結(jié)算單審核廠商結(jié)算單對(duì)帳廠商持結(jié)算期全部單據(jù)生成廠商結(jié)算單每月同聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商進(jìn)行銷售\成本對(duì)帳結(jié)算前三天生成及錄入廠商全部費(fèi)用審核無誤后對(duì)這些單據(jù)簽字生效廠商結(jié)算單經(jīng)理審核作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編號(hào)、流程說明： 結(jié)算的這些廠商必須是合同的廠商，沒有合同的廠商，財(cái)務(wù)不予結(jié)算 財(cái)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)每日審核部門報(bào)來的票據(jù)（驗(yàn)收單，退貨單，沖紅單），審核票據(jù)是否同原始資料吻合，總票數(shù)、總金額是否與票據(jù)封面一致，是否有效簽字 會(huì)計(jì)每日將審核后昨日傳票（驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單）核對(duì)電腦票據(jù)和收到的票據(jù)是否一致，對(duì)未達(dá)票據(jù)及時(shí)追蹤，票據(jù)稽核對(duì)應(yīng)重點(diǎn)檢查供貨商與總金額是否有誤 將各廠商當(dāng)月驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單等單據(jù)準(zhǔn)確整理歸類，并周期性核對(duì)電腦系統(tǒng)中的本期購(gòu)進(jìn)、本期退貨、本期沖調(diào)值是否與票據(jù)吻合，做好對(duì)帳準(zhǔn)備 在給貨商結(jié)算提前一周，財(cái)務(wù)及部門重點(diǎn)檢查并核對(duì)電腦：進(jìn)貨驗(yàn)收、退貨單、沖紅單有無遺漏，確保全部票據(jù)準(zhǔn)確進(jìn)帳 重點(diǎn)檢查月結(jié)清類廠商，確認(rèn)是否存在商品滯銷而存貨較多的情況，作好退貨準(zhǔn)備，避免被動(dòng)付款 結(jié)算前三天，在”貨商合同商品”中檢索各貨商費(fèi)用，并把本期貨商結(jié)算費(fèi)用填寫準(zhǔn)確，以便于在和貨商結(jié)算時(shí)，付款單能自動(dòng)提取這些費(fèi)用，并在付款時(shí)自動(dòng)扣除這些費(fèi)用 費(fèi)用錄入完成后，分別按經(jīng)營(yíng)方式生成貨商”付款單”，生成時(shí)注意檢查貨商及對(duì)應(yīng)的合同，以信在在付款期內(nèi)發(fā)生的可付款金額、費(fèi)用、保留款是否正確 “付款單”生成后，財(cái)務(wù)打印，同貨商對(duì)帳，對(duì)帳無誤后，財(cái)務(wù)，把打印的付款單的其中一聯(lián)給貨商，貨商把付過款的驗(yàn)收入庫(kù)單、退貨單、沖紅單交給財(cái)務(wù)儲(chǔ)值卡的管理辦法及流程關(guān)鍵詞： 一次性儲(chǔ)值卡：根據(jù)