【正文】 容：電腦課錄入審核電腦報(bào)損單防損員檢查（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批營(yíng)運(yùn)主管審核手工報(bào)損申請(qǐng)單 流程圖： 流程說(shuō)明： 商品報(bào)損一定是商品實(shí)物存在而不符合正常銷售標(biāo)準(zhǔn)的商品。▲ 變價(jià)申請(qǐng)單應(yīng)包括變價(jià)商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進(jìn)）售價(jià)、新（進(jìn)）售價(jià)▲ 寫明變價(jià)日期，應(yīng)在此日生效，盡量避免在營(yíng)業(yè)中變價(jià)。特價(jià)結(jié)束時(shí)更換商品價(jià)簽電腦錄入折扣申請(qǐng)單并下到前臺(tái)POS系統(tǒng)。四、 收銀員庶確保每張電腦收銀小票的收銀金額與手工開據(jù)的《商品銷售現(xiàn)金交款單》商品代碼、銷售金額、折扣后執(zhí)行金額嚴(yán)格一致。作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)有無(wú)重大差錯(cuò)一、 目的：為規(guī)范商品盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)，特訂定原則二、 適用范圍：本公司部門于盤點(diǎn)作業(yè)時(shí)適用之財(cái)務(wù)確定盤點(diǎn)日三、 內(nèi)容：、流程圖：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備將本期全部流轉(zhuǎn)票據(jù)輸入系統(tǒng)，檢查有無(wú)漏單或未審核單據(jù)盤點(diǎn)組織落實(shí)和盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域的劃分電腦文員按部門抄錄的貨架商品順序打印盤點(diǎn)空白表部門按貨架抄錄商品順序盤點(diǎn)前教育：分工及責(zé)任、盤點(diǎn)（初盤、復(fù)盤、抽盤）方法盤點(diǎn)表的領(lǐng)取、填寫、簽名、交回做完今日總結(jié)后，做盤點(diǎn)備份，對(duì)當(dāng)天的商品庫(kù)存扎帳領(lǐng)取空白盤點(diǎn)表盤點(diǎn)、填寫盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)人員共同簽字盤點(diǎn)表收回統(tǒng)計(jì)、查對(duì)電腦課（收銀員）錄入盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表錄入核對(duì)漏盤商品檢查盤點(diǎn)盈虧試算（財(cái)務(wù)及相關(guān)經(jīng)理確認(rèn)）取消此次盤點(diǎn)，重盤盤點(diǎn)單簽字結(jié)束作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)、流程說(shuō)明 下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)：財(cái)務(wù)宏觀控制，確定盤點(diǎn)時(shí)間，盤點(diǎn)范圍：全場(chǎng)、部門、廠商或個(gè)別商品；督促各部門進(jìn)行盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，及為盤點(diǎn)創(chuàng)造各種便利條件 貨架編號(hào)：標(biāo)出賣場(chǎng)全部貨架編號(hào)、地堆編號(hào) 盤點(diǎn)前先行檢查總服務(wù)臺(tái)、收銀結(jié)賬區(qū)等是否有滯留商品，并核對(duì)當(dāng)日退貨情況 盤點(diǎn)前教育：由店長(zhǎng)對(duì)其員工進(jìn)行盤點(diǎn)前教育，如備點(diǎn)方法、要領(lǐng)、貨品位置，歸類整理盤點(diǎn)品項(xiàng)的陳列排面、改包裝銷售的數(shù)量等 將盤點(diǎn)商品范圍通知電腦課，電腦課于當(dāng)日盤點(diǎn)開始時(shí)的計(jì)算機(jī)中對(duì)指定盤點(diǎn)商品扎帳 人員分配：由店長(zhǎng)統(tǒng)一對(duì)其員工進(jìn)行工作任務(wù)分配，明確好各員工所負(fù)責(zé)的區(qū)域，如貨架、庫(kù)房、收貨區(qū)、收銀臺(tái)、退貨、維修等以免漏盤 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：a、 電腦及財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)：清理相關(guān)商品票據(jù)，確保全部盤點(diǎn)前票據(jù)均已進(jìn)入計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)帳清理收繳未繳營(yíng)業(yè)款、備用金及相關(guān)票券b、 理貨員：在盤點(diǎn)前將所盤的貨物歸類整理、排列、重新碼放以方便盤點(diǎn)依照貨架區(qū)分由左而右、由下而上抄錄商品條形碼、品名并注明貨架號(hào)。本次盤點(diǎn)預(yù)盤表、復(fù)盤表總數(shù)和實(shí)盤單總數(shù)是否吻合?？衫m(xù)款儲(chǔ)值卡：初次適用時(shí)，以儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，根據(jù)用戶要求可進(jìn)行再續(xù)款，用戶再不透支的情況下也可以要求取款。消費(fèi)者憑財(cái)務(wù)的銷售憑據(jù)（另外兩聯(lián)）到出納處領(lǐng)取儲(chǔ)值卡。收銀機(jī)不再接受該儲(chǔ)值卡，若是一次性儲(chǔ)值卡，而且余額為零時(shí)，系統(tǒng)也將自動(dòng)注銷該卡。要求收取用戶儲(chǔ)值卡重制的工本費(fèi)用等（注：次服務(wù)只對(duì)處于正常適用狀態(tài)的儲(chǔ)值卡有效。 取消禁用：由財(cái)務(wù)初具書面的儲(chǔ)值卡取消禁用申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行取消禁用，并打印儲(chǔ)值卡取消禁用憑證。繳款時(shí)將儲(chǔ)值卡的消費(fèi)憑證一起交到財(cái)務(wù)。制作人員將制作卡交由出納時(shí)必須打印制作憑證（二聯(lián)），要求制卡人員和出納雙方簽字，并各自留底一聯(lián)。三、 內(nèi)容： 流程圖：廠商按對(duì)帳金額開票會(huì)計(jì)每日審核昨日全部手工票據(jù)（驗(yàn)收\(chéng)、退貨、沖紅）付款結(jié)算廠商結(jié)算單審核廠商結(jié)算單對(duì)帳廠商持結(jié)算期全部單據(jù)生成廠商結(jié)算單每月同聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商進(jìn)行銷售\成本對(duì)帳結(jié)算前三天生成及錄入廠商全部費(fèi)用審核無(wú)誤后對(duì)這些單據(jù)簽字生效廠商結(jié)算單經(jīng)理審核作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編號(hào)、流程說(shuō)明： 結(jié)算的這些廠商必須是合同的廠商，沒(méi)有合同的廠商，財(cái)務(wù)不予結(jié)算 財(cái)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)每日審核部門報(bào)來(lái)的票據(jù)（驗(yàn)收單，退貨單，沖紅單），審核票據(jù)是否同原始資料吻合，總票數(shù)、總金額是否與票據(jù)封面一致，是否有效簽字 會(huì)計(jì)每日將審核后昨日傳票（驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單）核對(duì)電腦票據(jù)和收到的票據(jù)是否一致，對(duì)未達(dá)票據(jù)及時(shí)追蹤，票據(jù)稽核對(duì)應(yīng)重點(diǎn)檢查供貨商與總金額是否有誤 將各廠商當(dāng)月驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單等單據(jù)準(zhǔn)確整理歸類，并周期性核對(duì)電腦系統(tǒng)中的本期購(gòu)進(jìn)、本期退貨、本期沖調(diào)值是否與票據(jù)吻合，做好對(duì)帳準(zhǔn)備 在給貨商結(jié)算提前一周，財(cái)務(wù)及部門重點(diǎn)檢查并核對(duì)電腦：進(jìn)貨驗(yàn)收、退貨單、沖紅單有無(wú)遺漏，確保全部票據(jù)準(zhǔn)確進(jìn)帳 重點(diǎn)檢查月結(jié)清類廠商，確認(rèn)是否存在商品滯銷而存貨較多的情況，作好退貨準(zhǔn)備，避免被動(dòng)付款 結(jié)算前三天，在”貨商合同商品”中檢索各貨商費(fèi)用，并把本期貨商結(jié)算費(fèi)用填寫準(zhǔn)確，以便于在和貨商結(jié)算時(shí)，付款單能自動(dòng)提取這些費(fèi)用，并在付款時(shí)自動(dòng)扣除這些費(fèi)用 費(fèi)用錄入完成后，分別按經(jīng)營(yíng)方式生成貨商”付款單”，生成時(shí)注意檢查貨商及對(duì)應(yīng)的合同，以信在在付款期內(nèi)發(fā)生的可付款金額、費(fèi)用、保留款是否正確 “付款單”生成后，財(cái)務(wù)打印，同貨商對(duì)帳，對(duì)帳無(wú)誤后，財(cái)務(wù)，把打印的付款單的其中一聯(lián)給貨商，貨商把付過(guò)款的驗(yàn)收入庫(kù)單、退貨單、沖紅單交給財(cái)務(wù)儲(chǔ)值卡的管理辦法及流程關(guān)鍵詞： 一次性儲(chǔ)值卡：根據(jù)儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，用完作廢。 查找盤長(zhǎng)（短）原因，有重大差異時(shí)申請(qǐng)重盤或取消本次盤點(diǎn) 實(shí)物差異追蹤：盤點(diǎn)后各品項(xiàng)與計(jì)算機(jī)庫(kù)存報(bào)表有差異時(shí)，依以下程序再予復(fù)盤：資料加總再核算，最后收貨日之收貨報(bào)查核，檢查退貨記錄，當(dāng)日銷貨是否扣除，檢視有無(wú)漏盤商品，檢討是否有其它可能影響庫(kù)存正確性之因素。否則進(jìn)行手工小票與電腦小票核對(duì)，如果是收銀員錄入有誤，則通知收銀主管及收銀員核對(duì)。 營(yíng)業(yè)員將《商品銷售現(xiàn)金交款單》二聯(lián)交給顧客后，告知顧客到指定收銀臺(tái)交款。二、 適用范圍：本公司部門于特價(jià)變價(jià)時(shí)適用業(yè)務(wù)員填寫特價(jià)商品申請(qǐng)表包括條碼、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、特價(jià)、促銷數(shù)量、每人限夠數(shù)量、生效及到期的時(shí)間、廠商承擔(dān)比例三、 內(nèi)容：店長(zhǎng)審批 流程圖：特價(jià)時(shí)間結(jié)束收銀前臺(tái)自動(dòng)終止打折銷售恢復(fù)原價(jià)銷售。三、 內(nèi)容：電腦錄入變價(jià)單打印新標(biāo)價(jià)簽營(yíng)運(yùn)主管或采購(gòu)主管填寫變價(jià)單 流程圖： 采購(gòu)經(jīng)理審核批準(zhǔn) 賣場(chǎng)更換新標(biāo)價(jià)簽、POP 流程說(shuō)明： 進(jìn)價(jià)變更：廠商變價(jià)通知，廠商進(jìn)價(jià)變化的商品，必須要求供貨商提前通知，同意更改進(jìn)價(jià)后，采購(gòu)主管填寫變價(jià)申請(qǐng)單，附廠商變價(jià)通知報(bào)批。 涉及票據(jù)：手工退貨申請(qǐng)單一式一聯(lián)電腦商品退貨單一式二聯(lián)廠商聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)作業(yè)流程商品報(bào)損作業(yè)流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范商品報(bào)損作業(yè)，特制定本原則。 采購(gòu)主管確定