【正文】 ，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷(xiāo)期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。收付款后要在收付款憑證上簽章。 正確計(jì)算銷(xiāo)售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。（五） 負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。 根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。 編制會(huì)計(jì)報(bào)表。三、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（一） （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類(lèi)報(bào)表。（七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門(mén)的工作，多于其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。 設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。 編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開(kāi)支不突破規(guī)定范圍。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。（二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度二、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作（十三）（十一）（七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容（一） 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 嚴(yán)禁將易燃易爆危險(xiǎn)品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。（八）（六）（四）（二）（六） 購(gòu)買(mǎi)物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。（二） 不購(gòu)買(mǎi)及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開(kāi)。（四）不酒后開(kāi)車(chē)，不闖紅燈，不駕駛機(jī)械失靈的車(chē)上路。五、辦公室文秘職責(zé)（一）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理；（二）負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；（三）保證各部門(mén)聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門(mén)工作內(nèi)容；（四）負(fù)責(zé)考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內(nèi)容；（六）布置公司會(huì)議的會(huì)場(chǎng)，負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，必要的做會(huì)議記錄；（七）熱情接待來(lái)訪人員，做好信訪工作；（八）積極參與各項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。公司的保安工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。(三) 負(fù)責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。對(duì)于公司外部需會(huì)見(jiàn)總經(jīng)理的人員，做好接待工作。（三） 負(fù)責(zé)相應(yīng)的會(huì)議記錄，并將各部門(mén)對(duì)每次會(huì)議的落實(shí)情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。三、經(jīng)理秘書(shū)崗位職責(zé)（一） 完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項(xiàng)事務(wù)。 負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作；1 負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；1 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場(chǎng)合出示。本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第 一 部 分總 述第一章 公 司 簡(jiǎn) 介房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立于公元2001年注冊(cè)資金：企業(yè)精神：公司現(xiàn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目：項(xiàng)目情況：公司發(fā)展目標(biāo)：第二章 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置一、 總經(jīng)理二、 常務(wù)副總經(jīng)理三、 總工程師四、 總會(huì)計(jì)師五、 辦公室（一） 辦公室主任：（二） 總經(jīng)理秘書(shū)：（三） 辦公室總務(wù)：（四） 辦公室秘書(shū)：（五） 司機(jī)：（六） 保安：（七） 臨時(shí)工：六、 財(cái)務(wù)部（一） 經(jīng)理：（二） 會(huì)計(jì)：（三） 出納：七、 工程部（一） 經(jīng)理：（二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣：八、 開(kāi)發(fā)部（一） 經(jīng)理：（二） 專業(yè)人員：九、 材料設(shè)備部（一） 經(jīng)理（二） 專業(yè)工程師十、 銷(xiāo)售部（一） 銷(xiāo)售總監(jiān)：（二） 銷(xiāo)售經(jīng)理：（三） 銷(xiāo)售代表：第 二 部 分各 部 門(mén) 崗 位 職 責(zé)第一章 辦公室崗位職責(zé)一、 辦公室工作內(nèi)容（一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門(mén)的編制、定員； 協(xié)同各部門(mén)辦理員工的招聘工作，為各部門(mén)提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 協(xié)同各部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 負(fù)責(zé)員工工資的管理工作； 負(fù)責(zé)正式員工勞動(dòng)合同的簽訂； 負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個(gè)人檔案資料； 負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利； 根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時(shí)工及對(duì)其的管理工作； 負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理；1 負(fù)責(zé)信訪接待工作；1 負(fù)責(zé)對(duì)派出所、安委會(huì)、居委會(huì)等單位的聯(lián)系工作； 1就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門(mén)之間上傳下達(dá)的暢通。（四） 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。四、辦公室總務(wù)工作職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)填報(bào)公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。(四) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作：公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動(dòng)、解聘、人事檔案、勞動(dòng)保險(xiǎn)等項(xiàng)工作。營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。六、辦公室駕駛員崗位職責(zé)（一）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。（三） 廚房?jī)?nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅(jiān)持每日清掃和每周大掃除一次。（七） 制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見(jiàn)，改進(jìn)餐廳工作。 值班人員在執(zhí)勤重要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問(wèn)，并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域。 禮貌待人，語(yǔ)言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，問(wèn)題難以解決實(shí)際是上報(bào)上級(jí)處理。 外部人員來(lái)公司聯(lián)系工作時(shí)許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門(mén)是主動(dòng)交回會(huì)見(jiàn)人的簽字登記單。 值班人員上崗期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意崗位形象，見(jiàn)到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。（十） （二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。（八） 負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。 制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益（三） 組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門(mén)執(zhí)行情況 資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。并向各職能部門(mén)反饋。（八） 負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。 各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門(mén)。 各類(lèi)帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表（二） （二） 根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。（六） 會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。（八） 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。（二） 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的險(xiǎn)惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。（四） 編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。（五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（八） 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。（三） 負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)。（七） 辦理工程開(kāi)工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開(kāi)工。 根據(jù)公司項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)的要求，在總工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的可行性研究，并按國(guó)家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報(bào)程序進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的申報(bào)工作。 負(fù)責(zé)辦理公司向政府交納的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用，并辦理取證工作。三、 開(kāi)發(fā)部職員的崗位職責(zé) 熟悉規(guī)劃程序，辦理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中公司所需各種取證手續(xù)。 及時(shí)做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。（二） 協(xié)調(diào)好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門(mén)之間的工作。三、 專業(yè)工程師崗位職責(zé)（一） 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍的工程進(jìn)度、施工質(zhì)量的控制。（四） 督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點(diǎn)檢查、隱蔽驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。一、 四、 檔案資料崗位職責(zé)（兼職）（一） 資料檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、管理好施工檔案。第五章（四） 辦理乙供材料價(jià)差簽證。（八） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)加工材料設(shè)備的管理。（三） 制定本部門(mén)階段工作計(jì)劃，提前安排好下一步工作任務(wù)。（七） 堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。（三） 掌握施工進(jìn)度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。 經(jīng)濟(jì)管理部崗位職責(zé)一、工作內(nèi)容：（一） 招標(biāo)工作（二） 合同的談判、編制及保存（三） 預(yù)、決算（四） 項(xiàng)目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)二、經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)（一） 經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)管部日常管理工作。負(fù)責(zé)合同條款的擬定并按程序上報(bào)審批。（五） 經(jīng)理外出或有其他情況時(shí)，代理行使其職權(quán)。（三） 負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的月度工程量，作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，對(duì)施工過(guò)程中實(shí)施有效的成本控制。(二) 負(fù)責(zé)全部合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書(shū)的登記分類(lèi)存檔。 定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。 負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析。 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷(xiāo)售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 完善房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。領(lǐng)導(dǎo)完成項(xiàng)目銷(xiāo)售工作。（四）負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷(xiāo)售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。 制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。具體工作職責(zé)如下：（一）每日10：00前完成前日來(lái)電、來(lái)訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯報(bào)經(jīng)理。2． 負(fù)責(zé)每日的記帳。6． 負(fù)責(zé)填寫(xiě)工作日志、銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)及銷(xiāo)控表的核對(duì)和填制、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)工作。 配合經(jīng)理完成銷(xiāo)售及經(jīng)理交辦的其他工作四、銷(xiāo)售部置業(yè)顧問(wèn)崗位職責(zé) 了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識(shí)及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場(chǎng)情況。 催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。第 三 部 分建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序及公司內(nèi)部職能流程圖第一章 建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序流程圖選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書(shū)先規(guī)劃管理部門(mén)申領(lǐng)規(guī)劃要點(diǎn)，以獲取規(guī)劃要點(diǎn)通知書(shū)，編制項(xiàng)目建議書(shū)向計(jì)委申報(bào)立項(xiàng)報(bào)告計(jì)委函至規(guī)劃局規(guī)劃局會(huì)簽返計(jì)委計(jì)委下文同意立項(xiàng)并要求可行研究，此文經(jīng)建委開(kāi)發(fā)辦會(huì)簽進(jìn)行項(xiàng)目投資的詳細(xì)可研測(cè)算，編制可研報(bào)告計(jì)委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報(bào)告對(duì)可研批復(fù)，兩位會(huì)前，即下達(dá)規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)；據(jù)此辦理征地及前期準(zhǔn)備工作，開(kāi)規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)通知規(guī)劃局發(fā)征地意見(jiàn)函到土地管理部門(mén)及土地使用部門(mén)征求意見(jiàn) 規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單 發(fā)拆遷許可證 修改后送首規(guī)委審圖 了解線路與供電局運(yùn)行班協(xié)商 改造、移線方案 煤氣、道路、上下水改路由 首規(guī)委召開(kāi)市政協(xié)調(diào) 到供電局業(yè)擴(kuò)處申請(qǐng)用電報(bào)表，做正 會(huì)出市政會(huì)議紀(jì)要 式供電方案，申請(qǐng)臨時(shí)施工用電，委托施工。建委、物價(jià)局下文批價(jià)到市政部門(mén)蓋章，證明市政條件落進(jìn)行銷(xiāo)售四源費(fèi)繳納 到開(kāi)發(fā)辦市政處同意招標(biāo) 填招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)并到市招辦登記 招標(biāo)辦審查標(biāo)底 建委工程處同意開(kāi)工，辦理開(kāi)工許可證 市政辦事處養(yǎng)路隊(duì)驗(yàn)收四、