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河南弘揚(yáng)佳瑞酒店財(cái)務(wù)部管理制度-wenkub

2023-06-01 21:20:43 本頁面
 

【正文】 約金、賠償金、被罰款,以及贊助、捐贈(zèng)的支出; D、 水災(zāi)、火災(zāi)、地震等人類無法抗拒的原因造成的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的損失; E、 國家規(guī)定不得列入成本費(fèi)用的其他開支。財(cái)務(wù)部對(duì)沒有批準(zhǔn)的設(shè)備采購,不予報(bào)銷。 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律。 負(fù)責(zé)保持倉庫良好的環(huán)境。 簽 名: 保管員崗位描述 崗位名稱 :保管員 直接上級(jí) :保管組長 本職工作 :保管物資 工作責(zé)任 : 有效地管理庫房具體負(fù)責(zé)公司商品和物品的保管。 簽 名: 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 14 采購員崗位描述 崗位名稱 :采購員 直接上級(jí) :財(cái)務(wù)部長 本職工作 :采購 工作責(zé)任 : 了解各部門需求物質(zhì)情況,掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物資采購成本控制,熟悉各采購物資的采購計(jì)劃; 按計(jì)劃優(yōu)質(zhì)采購物資,認(rèn)真核實(shí)各部門的申購計(jì)劃,根據(jù)倉庫需求,定出采購計(jì)劃; 采購物品要求保質(zhì)、保量、及時(shí); 執(zhí)行合同采購,嚴(yán)格審 核合同款項(xiàng),對(duì)各項(xiàng)合同負(fù)責(zé); 了解公司庫存商品的數(shù)量,保證備用物品充足; 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)水平; 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄,受賄,在平等互利的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù),單據(jù)、發(fā)票隨貨同行; 執(zhí)行人簽名 : 董事長: 茲收到《佳瑞公司采購員崗位描述》, 本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容,并謹(jǐn)此聲明,保證按制度盡職與執(zhí)行。 執(zhí)行人簽名 : 董事長: 茲收到《佳瑞公司商品會(huì)計(jì)崗位描述》, 本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容,并謹(jǐn)此聲明,保證按制度盡職與執(zhí)行。 執(zhí)行人簽名 : 董事長: 茲收到《佳瑞公司財(cái)務(wù)部長崗位描述》, 本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容 ,并謹(jǐn)此聲明,保證按制度盡職與執(zhí)行。 倉管員崗位標(biāo)準(zhǔn) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 8 隸屬部門 :財(cái)務(wù)部 年齡范圍: 22 歲以 上 主要合格證書 教育方面: 具有高中以上學(xué)歷 技術(shù)方面: 能操作電子計(jì)算機(jī) 一、 具有倉儲(chǔ)基礎(chǔ)理論知識(shí)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)知識(shí),了解物資的維護(hù)保養(yǎng)知識(shí),熟悉各種物品保管要求和儲(chǔ)存期限; 二、 了解企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng),熟悉物品領(lǐng)發(fā)工作程序; 三、 工作責(zé)任心強(qiáng),嚴(yán)格遵守有關(guān)法規(guī)和倉儲(chǔ)規(guī)章制度; 四、 工作細(xì)心、辦事認(rèn)真。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 5 會(huì)計(jì)崗位標(biāo)準(zhǔn) 隸屬部門 :財(cái)務(wù)部 年齡范圍: 24 歲以上 主要合格證書: 教育方面 :具有中等技術(shù)學(xué)校財(cái)會(huì)專業(yè)以上學(xué)歷 技術(shù)方面: 受過電子計(jì)算機(jī)操作培訓(xùn) 一、 持有會(huì)計(jì)證,具有三年以上工作經(jīng)驗(yàn); 二、 具有會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)等學(xué)科的專業(yè)知識(shí); 三、 熟悉各種帳款的工作程序與管理制度,能夠獨(dú)立完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作,對(duì)于收入、支出審核中發(fā)現(xiàn)的 問題,能夠分析發(fā)生的原因并提出解決辦法; 四、 掌握財(cái)務(wù)收入程序,工作責(zé)任心強(qiáng); 五、 懂基礎(chǔ)英語,能看懂各種報(bào)表及運(yùn)用英文辨別外幣的真?zhèn)危? 六、 廉潔奉公,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 商品會(huì)計(jì)崗位標(biāo)準(zhǔn) 隸屬部門 :財(cái)務(wù)部 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 6 年齡范圍 : 24 歲以上 主要合格證書: 教育方面: 具有中等技術(shù)學(xué)校財(cái)會(huì)專業(yè)或同等學(xué)歷 技術(shù)方面: 受過電子計(jì)算機(jī)專業(yè)操作培訓(xùn) 一、持有會(huì)計(jì)證 ,具有三年以上會(huì)計(jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn); 二、具有會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)等學(xué)科的專業(yè)知識(shí); 三、熟悉各種商品應(yīng)付帳的工作程序和會(huì)計(jì)報(bào)表,能夠獨(dú)立完成各種會(huì)計(jì)報(bào) 表的編制工作; 四、熟悉公司費(fèi)用開支的控制系統(tǒng),工作責(zé)任心強(qiáng),能夠嚴(yán)把費(fèi)用開支關(guān); 五、廉潔奉公、堅(jiān)持原則、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)部長崗位描述 崗位名稱 :財(cái)務(wù)部長 直接上級(jí) :董事長 直接下級(jí) :會(huì)計(jì)員、出納員、統(tǒng)計(jì)員、保管員 本職工作 :企業(yè)財(cái)和物的管理 工作責(zé)任 : 貫徹執(zhí)行董事長下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),處理本部門的日常業(yè)務(wù)、事物; 控制預(yù) 算案,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)員、出納員、保管員按時(shí)按要求記帳,收付款,按規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 9 核算,計(jì)提各項(xiàng)專用基金,做到合理、合法、合規(guī),如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況; 保管管理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣總量; 按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表; 監(jiān)督、檢查易耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)物品的發(fā)收及合理使用,做帳帳、帳表、帳物相符; 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料的收集、裝訂和歸案保管工作; 召開財(cái)務(wù)會(huì)議,進(jìn)行財(cái)務(wù)收支分析,擬定經(jīng)營決策和成本控制方案; 隨時(shí)組織本部門人員學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策法律法規(guī),和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度; 對(duì)企業(yè)有 關(guān)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn); 經(jīng)理召開的部門級(jí)例會(huì),財(cái)物協(xié)調(diào)會(huì); 1 主持本部門會(huì)議,傳達(dá)上級(jí)精神,制定本部門的工作計(jì)劃。 簽 名: 會(huì)計(jì)員崗位描述 崗位名稱 :會(huì)計(jì)員 直接上級(jí) :財(cái)務(wù)部長 本職工作 :負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算 工作責(zé)任 : 負(fù)責(zé)公司管理帳務(wù)處理及本息催收工作; 填制和管理公司銀行支出轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的記帳憑證,負(fù)責(zé)辦理銀行貸款,還款調(diào)匯業(yè)務(wù); 負(fù)責(zé)催收清理銀行撥付的各項(xiàng)往來帳款,對(duì)長期欠帳戶查明原因,及時(shí)采取措施; 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 11 根據(jù)上月各營業(yè)部門收入基數(shù),每月按規(guī)定計(jì)劃提取各種稅金,報(bào)送有關(guān)稅務(wù)表格按月交納稅金; 按月認(rèn)真核查所管帳戶發(fā)生金額的正確性,發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)予以糾正; 加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理,及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào); 定期與固定資產(chǎn)保管員核對(duì)帳目,實(shí)物做到帳帳、帳物相符。 簽 名: 出納員崗位描述 崗位名稱 : 出納員 直接上級(jí): 財(cái)務(wù)部長 本職工作 :現(xiàn)金收付 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 13 工作責(zé)任: 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付; 處理報(bào)銷事宜; 審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性; 做記帳憑證; 每日進(jìn)行帳、款盤存,做到日清月結(jié); 對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)收存; 每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對(duì)帳; 填寫收支,存款日?qǐng)?bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)部長; 掌管保險(xiǎn)柜; 對(duì)原始憑證合法性負(fù)責(zé); 1 對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé); 1 對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 15 簽 名: 保管組長崗位描述 崗位名稱 :保管組長 直接上級(jí) :財(cái)務(wù)部長 直接下級(jí) :保管員 本職工作: 保管物資、物品 工作責(zé)任 : 編制公司資金最低存量的申購計(jì) 劃。 負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗(yàn)收工作,嚴(yán)格把握商品質(zhì)量。 嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù),每月匯報(bào)總票據(jù),按期登記三級(jí)明細(xì)賬。 執(zhí)行人簽名 : 董 事長: 茲收到《佳瑞公司保管員崗位描述》, 本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容,中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 17 并謹(jǐn)此聲明,保證按制度盡職與執(zhí)行。 二、使用流動(dòng)資金管理制度 流動(dòng)資金既要保證需要又要節(jié)約使用,在保證按批準(zhǔn)計(jì)劃供應(yīng)營業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下,以較少的占用資金,取得較大的經(jīng)濟(jì)效果; 要求各業(yè)務(wù)部門在流動(dòng)資金計(jì)劃時(shí),嚴(yán)格控制庫存商品,物料原材中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 18 料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按1: 2 的規(guī)定; 超儲(chǔ)物資商品,除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲(chǔ)備者外,原則上不得使用流動(dòng)資金,只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料以減少占用流動(dòng)資金; 要嚴(yán)格遵守不得挪用流動(dòng)資金進(jìn)行基建工程的規(guī)定。 四、費(fèi)用核算管理制度 各種物料、備用品、訂制的包裝用品、家具用具、固定資產(chǎn)折舊等費(fèi)用,均采取定期攤銷轉(zhuǎn)帳; 在本期支付的費(fèi)用,但應(yīng)由以后分期負(fù)擔(dān)的,屬于預(yù)付性質(zhì),由于費(fèi)用支出數(shù)額較大,一次核銷影響費(fèi)用和財(cái)務(wù)結(jié)果,必須通過“待攤費(fèi)用”帳戶進(jìn)行核算,如開辦費(fèi)、大宗包裝費(fèi)、食品物料、較大宗的進(jìn)口物資所付關(guān)稅等; 本期負(fù)擔(dān)的費(fèi)用 及以后逐步支付的費(fèi)用(如職工福利基金,職工教育經(jīng)費(fèi)等)必須通過“預(yù)提待付”帳戶進(jìn)行核算; 所付費(fèi)用額在本期已經(jīng)發(fā)生,但未支付,為正確計(jì)算本期費(fèi)用水平和財(cái)務(wù)成果,月末應(yīng)預(yù)先估計(jì)這些費(fèi)用數(shù)額記入“費(fèi)用”和“應(yīng)付中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 20 款”帳戶核算,如水電費(fèi)、郵電費(fèi)、銀行借款利息等。上述各部制定的在修理及日常維修報(bào)告 總經(jīng)理審批后下達(dá)各部執(zhí)行; E、 各部根據(jù)維修制度規(guī)定,編本部門使用的固定資產(chǎn)的修理計(jì)劃; F、 報(bào)總經(jīng)理審批,修理計(jì)劃按年、季編報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,由各部門按期執(zhí)行維修; G、 各部門應(yīng)指定一名干部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作。固定資產(chǎn)使用年限 ( 2) 年折舊率: (年折舊額247。財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)明細(xì)分類帳、折舊帳; 每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次實(shí)地盤點(diǎn),做到帳、卡、物三者相符,對(duì)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)查明原因,寫出書面報(bào)告; 固定資產(chǎn)盤虧報(bào)廢審批權(quán)限,由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)審批,金額數(shù)量較 大的設(shè)備盤虧報(bào)廢需報(bào)董事會(huì)及酒店管理公司財(cái)務(wù)部審批; 報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)作技術(shù)鑒定,符合報(bào)廢條件者,由使用部門提出報(bào)告,會(huì)同財(cái)務(wù)部審核后,由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)審批(或酒店管理公司財(cái)中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 24 務(wù)部)方可報(bào)廢; 需新增加固定資產(chǎn)事先由各使用部門提出設(shè)備購置計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部提出意見后,由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可購置。折舊費(fèi)用計(jì)入預(yù)期損益科目; C、 固定資產(chǎn)的日常修理費(fèi)用直接在成本費(fèi)用中列支。盤盈經(jīng)重置完全價(jià)值減去估計(jì)折舊差額計(jì)營業(yè)外收入;盤虧以固定資產(chǎn)凈值計(jì)入營業(yè)外支出。如因補(bǔ)充備用金而留下的現(xiàn)金應(yīng)如數(shù)交回財(cái)務(wù)部; B、 支付現(xiàn)金應(yīng)先填寫借款單或現(xiàn)金付款單,并按規(guī)定的程序和權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,凡手續(xù)不全的,出納員有權(quán)拒付; C、 數(shù)目較大的現(xiàn)金支出,使用者一般應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備; D、 堅(jiān)持轉(zhuǎn)帳結(jié)算制度。出納員在支付款項(xiàng)時(shí)要認(rèn)真檢查審批手續(xù)是否按規(guī)定的權(quán)限辦理齊全,有權(quán)拒付; H、 會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)
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