金安集團財務(wù)管理辦法-wenkub
2023-04-28 02:59:05 本頁面
【正文】 理以上人員出差期間的交通費用實報實銷。集團明確規(guī)定任何人員不允許在所住賓館簽單消費；兩人以上（同性）共同出差的不得單開房間，只能按標(biāo)準(zhǔn)間報銷，報銷人數(shù)以此類推。低于12小時的不享受此項補助，乘坐飛機者，不論艙位等級和時間長短，一律不享受此項補助。 外出人員的費用支出，由集團財務(wù)部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)審核報銷。目 錄財務(wù)篇1. 差旅費報銷管理辦法 第1頁2. 費用報銷管理辦法 第4頁3. 資金管理制度 第8頁4. 資金預(yù)算管理辦法 第10頁5. 會計檔案管理辦法 第12頁6. 發(fā)票使用管理辦法 第14頁17 / 181. 目的為加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀(jì)律，本著保證出差人員工作與生活需要，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本辦法。4. 具體規(guī)定 集團職能部門及各子公司因公外出人員，在公出期間所支出的費用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規(guī)定。，但確因任務(wù)緊急或必須隨同集團領(lǐng)導(dǎo)同行的必須經(jīng)集團總裁批準(zhǔn)方可乘坐。特殊情況必須經(jīng)總裁簽批。，可購?fù)P鋪票；、船均不得報銷“音樂茶座”等費用；；其他工作人員必須請示主管副總裁同意后經(jīng)總裁簽字方可報銷。、難易程度、食宿條件的不同采取一事一議，適當(dāng)給予補助。享受探親待遇的人員，只準(zhǔn)乘坐火車，且乘車時間超過12小時的允許報銷硬臥車票，因路途遙遠在轉(zhuǎn)乘過程中需要停留一天的，可按一般工作人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。，集團職能部門及子公司工作人員因公外出，若需借支差旅費或報銷差旅費，應(yīng)旅行公出借款審批或事后核銷手續(xù)。對借款金額較大的，必須提前半日通知財務(wù)部，避免由于資金準(zhǔn)備不足給工作帶來麻煩。對拖欠借款者，財務(wù)部直接從其本人工資中扣抵。1. 目的為了加強集團經(jīng)營成本的管理，規(guī)范費用報銷行為，增強開支的合理性，提高經(jīng)營效益，特制定本辦法。4. 具體規(guī)定 本辦法規(guī)定的費用包括集團日常經(jīng)營以及其他日常管理需要而發(fā)生的各種費用。業(yè)務(wù)招待費是集團因經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費、禮品費等，應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。因開展業(yè)務(wù)及移動辦公而使用的固定電話、移動電話、租用專線等通訊工具的費用均應(yīng)納入郵電費支出。除集團總裁助理以上人員以外，通訊費用每半年按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一次，既每年的六月末和十二月末，過期不候。，常常處于被動呼叫，財務(wù)部則根據(jù)集團人力資源部提供的名單在規(guī)定的范圍內(nèi)報銷。費用支出額在200元以下的由職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理簽字、財務(wù)部業(yè)務(wù)主管簽字既可報銷，超過200元2000元的須經(jīng)集團主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)簽字報銷，2000元以上的必須經(jīng)集團總裁簽字，否則財務(wù)部不得報銷。人力資源部負責(zé)培訓(xùn)費、職工教育經(jīng)費的使用及報銷工作。，車輛用油必須憑出車記錄報銷。、費用、大宗機物料等支出，必須事先作出合理的工程預(yù)算以及工程款項支付進度表，經(jīng)集團總裁辦公會研究通過，總裁、主管副總裁、子公司總經(jīng)理、預(yù)算員、計劃員簽字后，送財務(wù)部備案。支出金額在5萬元以上的必須經(jīng)集團總裁簽字。：，對于固定資產(chǎn)、庫存物資等方面的業(yè)務(wù)必須附有入庫單。1. 目的為了加強集團經(jīng)營管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高資金使用效率，特制定本辦法。4. 具體規(guī)定，必須嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒二章分管并用制，即財務(wù)專用章由財務(wù)主管或總復(fù)核人負責(zé)保管，法人名章由出納人員負責(zé)保管。，必須嚴格按照《現(xiàn)
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