金安集團財務管理辦法-wenkub
2023-04-28 02:59:05 本頁面
【正文】 理以上人員出差期間的交通費用實報實銷。集團明確規(guī)定任何人員不允許在所住賓館簽單消費；兩人以上（同性）共同出差的不得單開房間，只能按標準間報銷，報銷人數以此類推。低于12小時的不享受此項補助，乘坐飛機者，不論艙位等級和時間長短，一律不享受此項補助。 外出人員的費用支出，由集團財務部門按照規(guī)定標準審核報銷。目 錄財務篇1. 差旅費報銷管理辦法 第1頁2. 費用報銷管理辦法 第4頁3. 資金管理制度 第8頁4. 資金預算管理辦法 第10頁5. 會計檔案管理辦法 第12頁6. 發(fā)票使用管理辦法 第14頁17 / 181. 目的為加強財務管理，嚴肅財經紀律，本著保證出差人員工作與生活需要，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本辦法。4. 具體規(guī)定 集團職能部門及各子公司因公外出人員，在公出期間所支出的費用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規(guī)定。，但確因任務緊急或必須隨同集團領導同行的必須經集團總裁批準方可乘坐。特殊情況必須經總裁簽批。，可購同席臥鋪票；、船均不得報銷“音樂茶座”等費用；；其他工作人員必須請示主管副總裁同意后經總裁簽字方可報銷。、難易程度、食宿條件的不同采取一事一議，適當給予補助。享受探親待遇的人員，只準乘坐火車，且乘車時間超過12小時的允許報銷硬臥車票，因路途遙遠在轉乘過程中需要停留一天的，可按一般工作人員的住宿標準報銷。，集團職能部門及子公司工作人員因公外出，若需借支差旅費或報銷差旅費，應旅行公出借款審批或事后核銷手續(xù)。對借款金額較大的，必須提前半日通知財務部，避免由于資金準備不足給工作帶來麻煩。對拖欠借款者，財務部直接從其本人工資中扣抵。1. 目的為了加強集團經營成本的管理，規(guī)范費用報銷行為，增強開支的合理性，提高經營效益，特制定本辦法。4. 具體規(guī)定 本辦法規(guī)定的費用包括集團日常經營以及其他日常管理需要而發(fā)生的各種費用。業(yè)務招待費是集團因經營業(yè)務需要而發(fā)生的餐費、禮品費等，應本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。因開展業(yè)務及移動辦公而使用的固定電話、移動電話、租用專線等通訊工具的費用均應納入郵電費支出。除集團總裁助理以上人員以外，通訊費用每半年按規(guī)定標準報銷一次，既每年的六月末和十二月末，過期不候。，常常處于被動呼叫，財務部則根據集團人力資源部提供的名單在規(guī)定的范圍內報銷。費用支出額在200元以下的由職能部門經理、子公司總經理簽字、財務部業(yè)務主管簽字既可報銷，超過200元2000元的須經集團主管副總裁、財務總監(jiān)簽字報銷，2000元以上的必須經集團總裁簽字，否則財務部不得報銷。人力資源部負責培訓費、職工教育經費的使用及報銷工作。，車輛用油必須憑出車記錄報銷。、費用、大宗機物料等支出，必須事先作出合理的工程預算以及工程款項支付進度表，經集團總裁辦公會研究通過，總裁、主管副總裁、子公司總經理、預算員、計劃員簽字后，送財務部備案。支出金額在5萬元以上的必須經集團總裁簽字。：，對于固定資產、庫存物資等方面的業(yè)務必須附有入庫單。1. 目的為了加強集團經營管理，防范經營風險，提高資金使用效率，特制定本辦法。4. 具體規(guī)定，必須嚴格執(zhí)行財務印鑒二章分管并用制，即財務專用章由財務主管或總復核人負責保管，法人名章由出納人員負責保管。，必須嚴格按照《現
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