金安集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-04-19 02:59本頁(yè)面
【正文】 照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定的范圍和支付的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。，對(duì)除上述正常經(jīng)營(yíng)資金支付業(yè)務(wù)范圍以外用章，使用前須由印章保管人員認(rèn)真登記，并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字，方可加蓋財(cái)務(wù)印鑒。4. 具體規(guī)定，必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒二章分管并用制，即財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管或總復(fù)核人負(fù)責(zé)保管，法人名章由出納人員負(fù)責(zé)保管。3. 職責(zé)，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級(jí)審批。1. 目的為了加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，特制定本辦法。，持報(bào)銷憑據(jù)到集團(tuán)財(cái)務(wù)部各自主辦會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。：，對(duì)于固定資產(chǎn)、庫(kù)存物資等方面的業(yè)務(wù)必須附有入庫(kù)單。，包括磚、瓦、砂、石、水泥等，必須憑工程材料入庫(kù)驗(yàn)收單報(bào)銷，入庫(kù)單項(xiàng)目要填列齊全，經(jīng)辦員、保管員必須簽字。支出金額在5萬元以上的必須經(jīng)集團(tuán)總裁簽字。，包括土地開發(fā)費(fèi)、房屋開發(fā)費(fèi)、配套設(shè)施開發(fā)費(fèi)、代建工程開發(fā)費(fèi)等，所支出的款項(xiàng)必須經(jīng)集團(tuán)總裁簽字方可到財(cái)務(wù)部辦理支款手續(xù)。、費(fèi)用、大宗機(jī)物料等支出，必須事先作出合理的工程預(yù)算以及工程款項(xiàng)支付進(jìn)度表，經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究通過，總裁、主管副總裁、子公司總經(jīng)理、預(yù)算員、計(jì)劃員簽字后，送財(cái)務(wù)部備案。，集團(tuán)樓內(nèi)通訊必須使用內(nèi)部電話，不得私話公打。，車輛用油必須憑出車記錄報(bào)銷。 加強(qiáng)交通道橋收費(fèi)票據(jù)的管理，報(bào)銷人必須按要求填寫道橋報(bào)銷審批單，標(biāo)明行車路線，票據(jù)粘貼要整齊。人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的使用及報(bào)銷工作。費(fèi)用支出額在200元以下的由職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主管簽字既可報(bào)銷，超過200元2000元的須經(jīng)集團(tuán)主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字報(bào)銷，2000元以上的必須經(jīng)集團(tuán)總裁簽字，否則財(cái)務(wù)部不得報(bào)銷。 行政雜項(xiàng)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)。，常常處于被動(dòng)呼叫，財(cái)務(wù)部則根據(jù)集團(tuán)人力資源部提供的名單在規(guī)定的范圍內(nèi)報(bào)銷。不辦理托收。除集團(tuán)總裁助理以上人員以外，通訊費(fèi)用每半年按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一次，既每年的六月末和十二月末，過期不候。（元/年/人）標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)限額標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)副總裁以上人員（包括住宅電話）按實(shí)報(bào)銷集團(tuán)總裁助理以上人員按實(shí)報(bào)銷集團(tuán)職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理2500集團(tuán)職能部門經(jīng)理助理及子公司副總經(jīng)理1500集團(tuán)職能部門業(yè)務(wù)主管及人力資源部確定的特殊人員適當(dāng)考慮，須經(jīng)集團(tuán)主管副總裁特殊批準(zhǔn)。因開展業(yè)務(wù)及移動(dòng)辦公而使用的固定電話、移動(dòng)電話、租用專線等通訊工具的費(fèi)用均應(yīng)納入郵電費(fèi)支出。對(duì)超出年度核定指標(biāo)的，必須在取得總裁增批指標(biāo)后方可報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)是集團(tuán)因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等，應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》執(zhí)行。4. 具體規(guī)定 本辦法規(guī)定的費(fèi)用包括集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)以及其他日常管理需要而發(fā)生的各種費(fèi)用。3. 職責(zé)，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級(jí)審批。1. 目的為了加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成本的管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為，增強(qiáng)開支的合理性，提高經(jīng)營(yíng)效益，特制定本辦法。年度終了，個(gè)人借款除購(gòu)置大宗材料、物資、設(shè)備等無法報(bào)賬的以外，一律如數(shù)退回。對(duì)拖欠借款者，財(cái)務(wù)部直接從其本人工資中扣抵。經(jīng)職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷。對(duì)借款金額較大的，必須提前半日通知財(cái)務(wù)部，避免由于資金準(zhǔn)備不足給工作帶來麻煩。預(yù)借金額在500元
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