金安集團財務管理辦法-展示頁
2025-04-22 02:59本頁面
【正文】 以上2,000以下的，須經(jīng)主管副總裁批準；2,000以上的必須經(jīng)總裁批準。，集團職能部門及子公司工作人員因公外出，若需借支差旅費或報銷差旅費，應旅行公出借款審批或事后核銷手續(xù)。、宿收取的費用，或經(jīng)集團總裁批準的專項費用，可憑會議通知及專項費用審批單據(jù)實報銷。享受探親待遇的人員，只準乘坐火車，且乘車時間超過12小時的允許報銷硬臥車票，因路途遙遠在轉(zhuǎn)乘過程中需要停留一天的，可按一般工作人員的住宿標準報銷。，因游覽或非工作需要而開支的一切費用，均由個人自理。、難易程度、食宿條件的不同采取一事一議，適當給予補助。經(jīng)濟特區(qū)每人每天補助50元。，可購同席臥鋪票；、船均不得報銷“音樂茶座”等費用；；其他工作人員必須請示主管副總裁同意后經(jīng)總裁簽字方可報銷。工作人員出差期間每日補助交通費20元，按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)，不再報銷任何交通費用。特殊情況必須經(jīng)總裁簽批。但實際宿費標準低于規(guī)定標準的，按節(jié)約金額的30%給予宿費節(jié)約獎勵，對于公出寄宿而不能取得發(fā)票的，可按相應住宿規(guī)定標準的50%給予節(jié)約獎勵。，但確因任務緊急或必須隨同集團領導同行的必須經(jīng)集團總裁批準方可乘坐。，且連續(xù)乘坐火車12小時，給予增加途中補助20元。4. 具體規(guī)定 集團職能部門及各子公司因公外出人員，在公出期間所支出的費用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規(guī)定。3. 職責，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。目 錄財務篇1. 差旅費報銷管理辦法 第1頁2. 費用報銷管理辦法 第4頁3. 資金管理制度 第8頁4. 資金預算管理辦法 第10頁5. 會計檔案管理辦法 第12頁6. 發(fā)票使用管理辦法 第14頁17 / 181. 目的為加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，本著保證出差人員工作與生活需要，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于集團職能部門及各子公司。 外出人員的費用支出，由集團財務部門按照規(guī)定標準審核報銷。、船、飛機的等級 集團董事長、總裁可以乘坐火車軟臥車、飛機頭等艙、輪船一等艙位以及其他交通工具，并按實報銷； 集團總裁助理以上人員可以乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥車、輪船二等艙位以及其它交通工具，并按實報銷；、火車硬臥車、輪船三等艙位以及其它交通工具，并按實報銷； 機場建設費、人身保險費、訂票手續(xù)費等隨機、車、船票一同據(jù)實報銷。低于12小時的不享受此項補助，乘坐飛機者，不論艙位等級和時間長短，一律不享受此項補助。： 項目職務住 宿北京、上海、深圳 天津、重慶、各計劃單列市及各省會城市其他地區(qū)集團副總裁以上最高不得超過650元400集團職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理以上380340280其他工作人員240180150，實際住宿超過規(guī)定的限額標準不予報銷。集團明確規(guī)定任何人員不允許在所住賓館簽單消費；兩人以上（同性）共同出差的不得單開房間，只能按標準間報銷，報銷人數(shù)以此類推。、車站交通費憑機場航班及公交車票據(jù)實報銷；確因任務緊急，短期內(nèi)無法趕乘航班車的，經(jīng)主管副總裁同意后可報銷趕赴機場出租車票。總裁助理以上人員出差期間的交通費用實報實銷。，按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)伙食補助。 因工作需要，陪同有關(guān)部門工作人員辦案，辦案期間
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