【正文】 務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。低值易耗品：購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲(chǔ)備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料，以減少占用資金。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)可作為成本核算。、物料、購(gòu)進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。(3) 會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。(1)自制原始憑證指：入庫(kù)單、出庫(kù)單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請(qǐng)購(gòu)單、收款收據(jù)、借款單等。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。二、會(huì)計(jì)核算管理辦法，寫明報(bào)銷日期并附審批人孫總的簽名。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。，將處20元罰款。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，違者罰款20元。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺(tái)、印臺(tái)油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。（4）管理人員請(qǐng)假需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。事假實(shí)行無(wú)薪制度。（5）不服從工作安排，調(diào)動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。二、考勤管理制度(2)。第四條. 部門例會(huì)內(nèi)容及程序。每周經(jīng)理例會(huì)管理辦法目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會(huì)，提高會(huì)議效率。第一部分：一、行政管理制度例會(huì)管理制度1頁(yè)二、考勤管理制度2頁(yè)三、辦公用品管理辦法3頁(yè)四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定3頁(yè)五、員工食堂就餐管理制度4頁(yè)六、員工宿舍管理制度4頁(yè)七、員工洗浴管理規(guī)定4頁(yè)八、關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定5頁(yè)第二部分：財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法6頁(yè)二、會(huì)計(jì)核算管理辦法6頁(yè)三、成本核算管理辦法7頁(yè)四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法7頁(yè)五、收取支票管理辦法8頁(yè)六、盤點(diǎn)管理制度8頁(yè)七、出入庫(kù)管理辦法10頁(yè)八、固定資產(chǎn)管理辦法10頁(yè)九、原材料及其他物品采購(gòu)管理辦法10頁(yè)十、保管員工作規(guī)范11頁(yè)十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定12頁(yè)十三、廚房成本的控制和管理13頁(yè)第三部分：商務(wù)酒店部管理制度一、餐飲客房部管理制度14頁(yè)二、康樂部管理制度18頁(yè)三、廚房部管理制度20頁(yè)四、工程部管理制度23頁(yè)五、銷售部管理制度24頁(yè)六、商務(wù)酒店部關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定25頁(yè)第四部分：純凈水部管理制度一、生產(chǎn)管理制度36頁(yè)二、產(chǎn)品配送管理制度37頁(yè)三、倉(cāng)庫(kù)管理制度37頁(yè)四、銷售部管理制度38頁(yè)五、出入門管理制度38頁(yè)六、公司安全守則39頁(yè)第五部分：激勵(lì)機(jī)制41頁(yè)附則43頁(yè)第一部分：行政管理制度第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會(huì)定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級(jí)人員參加。b. 各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。d. 其它需要解決的問題。部門例會(huì)管理辦法：00準(zhǔn)時(shí)召開。(1)注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。，月底由部門主管將考勤表交到財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（6）不請(qǐng)假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請(qǐng)假以小時(shí)為單位計(jì)算工資（如：外出辦事、回家等）。：辦公設(shè)備耗材。，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。五、員工食堂就餐管理制度，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。六、員工宿舍管理制度，和電爐子。，將開除處理。八、關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。，確認(rèn)金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款，并加蓋付訖章。，采用借貸記帳法。，結(jié)合我公司的具體情況制定。(2)，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營(yíng)業(yè)費(fèi)用處理。超過(guò)現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。，檢查出納庫(kù)存現(xiàn)金情況。，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，減少流動(dòng)資金的占用。、工作單位、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話。六、盤點(diǎn)管理制度（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。、時(shí)間（一）年中、年終盤點(diǎn)存貨：由各管理部門、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。（五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。（二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)（一月一本）。盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫(kù)單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫(kù)手續(xù)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。第三條.、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單參照廚房庫(kù)存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長(zhǎng)或生產(chǎn)班長(zhǎng)共同驗(yàn)收并簽字。其他物品采購(gòu)流程圖簽字各部門提出采購(gòu)計(jì)劃保管員主管會(huì)計(jì)總經(jīng)理審批后，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫(kù)單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。，嚴(yán)禁先出庫(kù)后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。，報(bào)總經(jīng)理審批。報(bào)損、報(bào)廢的金額走營(yíng)業(yè)外支出科目。對(duì)己復(fù)核過(guò)的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購(gòu)進(jìn)菜品總價(jià)+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價(jià)期末盤點(diǎn)菜品總價(jià)=本期廚房的直接菜品成本。（4）對(duì)調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分