魯能物業(yè)公司財務(wù)部運(yùn)作指導(dǎo)手冊-wenkub
2023-06-01 13:52:53 本頁面
【正文】 56 頁 繳款通知書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 264 頁 付款申請及報銷單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 265 頁 合同、協(xié)議審批單．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 第 266 頁 合同付款內(nèi)簽單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 267 頁 物業(yè)管理費(fèi)確認(rèn)單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 268 頁 付款內(nèi)簽單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 269 頁 物業(yè)管理繳費(fèi)單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． 第 270 頁 二次裝修收費(fèi)情況統(tǒng)計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 271 頁 財產(chǎn)保管使用登記帳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 272 頁 財務(wù)部運(yùn)作手冊 第一章 財務(wù)工作目標(biāo) 1．認(rèn)真執(zhí)行國家財政制度，遵守和維護(hù)國家財經(jīng)紀(jì)律，貫徹實(shí)施《企業(yè)財務(wù)通則》和《會計準(zhǔn)則》。 2．收費(fèi)管理：收費(fèi)使用物業(yè)公司統(tǒng)一票據(jù)，蓋物業(yè)公司的財務(wù)專用章，嚴(yán)禁使用自制、自購票據(jù)蓋物業(yè)公司章向客戶收費(fèi)，并統(tǒng)計、核算應(yīng)收業(yè)主的物業(yè)管理費(fèi)，能源費(fèi)、維修服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)繳款指標(biāo)，及時反映欠、交費(fèi)情況。 6．協(xié)調(diào)管理：協(xié)調(diào)與內(nèi)部各部門及銀行部門的關(guān)系。 4． 嚴(yán)格遵守財務(wù)和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，檢查監(jiān)督財務(wù)制度和紀(jì)律執(zhí)行情況 。 8． 協(xié)調(diào)與物業(yè)公司內(nèi)部、銀行等單位及業(yè)主、租戶、總公司財務(wù)的關(guān)系。 12． 負(fù)責(zé)發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)用、保管。 16． 完成總經(jīng)理布置的其它工作。 4．一切開支、借支，均需經(jīng)會計審核，總經(jīng)理審批的各項(xiàng)手續(xù)齊備后，方能辦理。 三、采購員 1．嚴(yán)格按照物業(yè)公司有關(guān)制度和采購程序進(jìn)行采購。 5．嚴(yán)把采購物品質(zhì)量關(guān)，配合倉庫管理員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。 2．會計年度自公歷每年一月一日起到十二月三十一日止。 6．堅持配比原則，當(dāng)期營業(yè)收入與其相對的費(fèi)用相互配合。 （一）現(xiàn)金的管理 1．現(xiàn)金的使用范圍主要限于： （ 1）支付工資、獎金及工資性津貼等?，F(xiàn)金和有價證券必須放在保險柜里以確保安全和完整無缺。對不符合制度規(guī)定的，應(yīng)予以糾正或拒絕辦理收支業(yè)務(wù)。建立現(xiàn)金日記帳，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，報銷手續(xù)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，帳帳相符。 2． 支票領(lǐng)用者在支票領(lǐng)用記錄上寫明日期、內(nèi)容并簽字，方可領(lǐng)用，于 7日內(nèi)將發(fā)票送回財務(wù)部報帳，并注銷登記。 1．審批權(quán)限：計劃之內(nèi)的日常開支在 500 元以下，由物業(yè)公司總經(jīng)理審批，超過 500 元由公司總裁審批。 四、財產(chǎn)物資管理規(guī)定 本規(guī)定所稱“財產(chǎn)物資”包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和日常管理維修所需物料消耗品。如遇特殊情況超預(yù)算應(yīng)急采購，需由物品使用部門附書面申請報總經(jīng)理審批。 建立“固定資產(chǎn)卡片”，按編碼逐一登 記，列明物品的品名、規(guī)格、單價、采購日期、使用部門及使用人等，以次作為資產(chǎn)明細(xì)賬和計提折舊、攤銷費(fèi)用的依據(jù)。 每月不少于一次對庫存物品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，每半年不少于一次對各部門在用的物品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 （三）、物資的發(fā)放規(guī)定： 物資入庫后，由庫管員進(jìn)行編碼并貼相應(yīng)的標(biāo)簽，登記卡片。 （四）、物資的退庫和報廢規(guī)定： 固定資產(chǎn)和低值易耗品在使用及保管中發(fā)生報廢或不用情況，須由使用人和保管人及時到倉庫保管員處辦理報廢手續(xù)或退庫手續(xù)。如逾期未付款，將按《公約》中的有關(guān)規(guī)定每日加收滯 納金。 實(shí)付金額： 165。繳款時請攜帶本通知書，謝謝合作！ 請以支票、匯票或現(xiàn)金支付： 帳戶名稱： 銀行帳號： 聯(lián)系電話：＜物業(yè)服務(wù)電話＞ 010－
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