【正文】 差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下： 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市進行各項公務(wù)活動的員工。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。（4） 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政部進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：（1） 版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤后付款。 財務(wù)部門審核財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。（2） 加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。（5） 工資、獎金的支出：由公司行政部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。原則上由行政部統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。（2） 適用原則1) 使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。作到日清月結(jié)，帳實相符。2) 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。9) 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。5) 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。（2） 財務(wù)主管職責(zé)1) 負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。 財務(wù)部管理制度第一章 總 則 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度； 為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。行政部根據(jù)市場報價做好新購置辦公設(shè)備的預(yù)算，經(jīng)行政部處長、總經(jīng)理審批后購買、發(fā)放。 二、更新、維修及維護保養(yǎng) （1） 辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級或更新、移動存儲設(shè)備的采購、各類耗材的補給、特殊配套設(shè)備的購置。一、職責(zé)及范圍 （1） 公司辦公設(shè)備包括:電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機、電話、照相機、攝像機、移動存儲設(shè)備、及部門配備的空調(diào)等各種貴重物品。 (5) 、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則，并要建立帳目，根據(jù)《物資的驗收、出入庫及保管制度》辦好入庫、出庫手續(xù)。 辦公用品計劃、采購、保管及發(fā)放管理辦法 (1) 、每月15日以前，部門自行統(tǒng)計本處或部門的辦公用品需求狀況，并列出詳細(xì)計劃，分類(日常辦公用品、印刷品、其它)填寫《用料計劃單》，計劃本著“節(jié)省、實用、必需”的原則，經(jīng)處室、部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交行政部。部室自行發(fā)放的文件，如有必要應(yīng)及時報送行政部歸檔。部門內(nèi)部的傳達(dá)由各部門自行管理。 （2） 公文發(fā)放 指將公文發(fā)放到相關(guān)部門。公司級公文由總經(jīng)理簽發(fā)，部門或某特定業(yè)務(wù)范圍的行文，由處室、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。審核的主要內(nèi)容是:看是否的確需由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當(dāng)、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求等。 8) 部門有關(guān)會議如需行政部協(xié)助的應(yīng)提前通知行政部，以便做出統(tǒng)一安排。 4) 會議通知形式主要為電話通知部門經(jīng)理及以上人員應(yīng)通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。本制度匯編了公司內(nèi)部的行政事務(wù)類文件，以加強行政管理的有效性，并在公司內(nèi)部形成辦事有程序，工作有標(biāo)準(zhǔn)，事事有人管，人人有專責(zé)的工作局面。 會議管理制度 （1） 內(nèi)部會議管理辦法 1) 公司會議主要包括總經(jīng)理辦公會議、工作調(diào)度會議、各種專題會議、全體員工大會、部門會議及臨時會議等。 5) 因故不能參加會議的，必須親自向行政部說明理由。 第二章 公文收發(fā)傳閱管理制度 根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)就非質(zhì)量、環(huán)境體系文件收發(fā)、傳閱管理辦法規(guī)定如下: （1） 公文撰寫 1) 公文草擬：根據(jù)需要和領(lǐng)導(dǎo)指示初步擬定文稿。不需由公司統(tǒng)一行文的公文，由部門自行發(fā)文。 5) 公文的印刷、用印。確定發(fā)文后，行政部發(fā)文人員要在《音邁文化發(fā)文表》上編制發(fā)文編號，登記公文名稱、發(fā)文日期、數(shù)量、發(fā)放部門等。各部門收到文件后要簽字確認(rèn)。 第3章 辦公用品管理制度為進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定: 職責(zé)及范圍 (1) 本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規(guī)定了辦公用品計劃、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責(zé)和管理要求。(2) 、行政部采購人員根據(jù)實際情況給予審核并制定采購計劃及預(yù)算，報經(jīng)行政部處長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購，并于每月25日至30日發(fā)放。(6) 、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全 、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，非工作人員不得隨意進入庫房。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或?qū)I(yè)制作的軟件。辦公設(shè)備發(fā)生各種故障不能使用時即可進行維修。 （3） 各類辦公設(shè)備發(fā)生故障時，可隨時填寫《辦公設(shè)備更新(維修)申請單》，通過定點公司或?qū)I(yè)維修人員進行維修。第二章 財務(wù)管理細(xì)則 總則（1） 公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)各部門總監(jiān)的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2) 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。2) 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。6) 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。10) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3) 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。 出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。第五章 印鑒的保管 銀行印鑒必須分人保管。 其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。（部門總監(jiān)對該部門之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。由行政部向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補助。（6） 業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。（3） 為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。 審核權(quán)限同審批權(quán)限。（2） 印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。試用人員出差借款須由總監(jiān)擔(dān)保，視同總監(jiān)借款。所有費用均計入部門成本。 出差人員出差需持有經(jīng)部門總監(jiān)、行政部、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。（2） 出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。（6） 出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.（7） 出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。（10） 其它報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收業(yè)務(wù)人員所墊款項，并通報批評。4　 未回款項不計入業(yè)績。7　 財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。3) 催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。第十章 票據(jù)管理制度 發(fā)票管理（一）申領(lǐng)1) 由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門總監(jiān)審批、會計審核后開具。5) 若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。（二）具體規(guī)定1) 已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑行政部蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。4) 已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門總監(jiān)簽字后交回公司財務(wù)。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。 收據(jù)管理（1） 收據(jù)視同發(fā)票管理。 票據(jù)管理原則（1） 加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。5) 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核行政部計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；6) 工資單經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；7) 由公司行政部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3) 對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門總監(jiān)對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。 本制度所有規(guī)定如果與政府有關(guān)規(guī)定相悖，以國家法律法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，員工有責(zé)任即時通告公司有關(guān)部門，以便于修改本手冊與國家法律法規(guī)和政府規(guī)定相符。人力資源管理的內(nèi)容：人力資源管理內(nèi)容職務(wù)分析與說明勞動關(guān)系招聘與錄用人力資源規(guī)劃培訓(xùn)與開發(fā)人事調(diào)整員工激勵績效考核薪資管理員工福利人力資源管理流程：從員工使用的程序來看，人力資源管理流程為：人力資源部門根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)，崗位需要，按照職務(wù)說明書要求招聘符合條件的員工，員工進入公司后，通過上崗培訓(xùn)，具備上崗資格后擔(dān)任某一職務(wù)。職務(wù)說明書是記錄職務(wù)發(fā)現(xiàn)結(jié)果的一類專門文件，它把所發(fā)現(xiàn)的職務(wù)的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容、工作程序和方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任職資格等信息以文字的形式記錄下來，以便供管理人員使用。 人力資源部工作職責(zé)：1. 協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)。5. 負(fù)責(zé)公司日常勞動紀(jì)律及考勤管理。9. 負(fù)責(zé)公司各項保險、福利制度的辦理。 部門主管提出部門人員需求計劃；部門主管決定部門經(jīng)理以下職員的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職員待遇方案。第四章 職員的選聘 各部門根據(jù)工作業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理核定的編制內(nèi)增加人員，應(yīng)按以下程序進行：（1） 進行內(nèi)部調(diào)整，最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力。 上述人員的申請獲得批準(zhǔn)后，由人力資源部招聘所需人員。（4） 復(fù)試合格后，通知應(yīng)聘人員一周內(nèi)等結(jié)果。第五章 職員報到 所有招聘錄用的新職員正式上班當(dāng)日先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期，即起薪日。 新員工試聘期間按公司《職員考勤及休假、請假管理制度》可以請事假和病假，但試聘期按請假天數(shù)順延。2. 部門主管根據(jù)新職員在試用期的表現(xiàn)，公正地評分并寫出初核評語。提前結(jié)束試用期：1. 在試用期間，對業(yè)務(wù)素質(zhì)、技能、工作適應(yīng)能力及工作成效特別出色的新職員，試用部門主管可以提前結(jié)束試用期，并將《職員轉(zhuǎn)正考核表》報請人力資源主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《職員聘用合同》按公司經(jīng)營年度一年簽定一次。 人力資源部根據(jù)《職員聘用合同》填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交給新職員本人，一份由人力資源部存檔。為加強培訓(xùn)管理，使接受培訓(xùn)的員工更好地為公司創(chuàng)效益，公司制定培訓(xùn)協(xié)議書，凡參加騰訊舉辦的一些重要項目培訓(xùn)的員工，在接受培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂協(xié)議；并遵守下列條款：1. 保密條款：對在培訓(xùn)過程中所獲得和積累的技術(shù)，資料等相關(guān)信息（包括軟、硬件），乙方在培訓(xùn)后立即叫技術(shù)部統(tǒng)一保管；未經(jīng)甲方許可，乙方不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個人。培訓(xùn)后服務(wù)年限為M2，培訓(xùn)補償費為X。3. 牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務(wù)，努力讓顧客滿意。7. 具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。 職員遵守的行為準(zhǔn)則包括：1. 職員應(yīng)遵守公司一切規(guī)章制度；2. 職員應(yīng)服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對未經(jīng)明示事項的處理，應(yīng)請示上級，遵照指示辦理；3. 職員應(yīng)盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進??；4. 職員應(yīng)嚴(yán)格