【正文】 開(kāi)完加工單后，應(yīng)負(fù)責(zé)傳真至倉(cāng)庫(kù)并隨時(shí)跟隨蹤加工情況；運(yùn)輸單位在領(lǐng)取提單時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)按照運(yùn)輸協(xié)議中指定的人員（核對(duì)身份后）簽字領(lǐng)取提單（提單存根聯(lián)上應(yīng)注明：送貨地點(diǎn)、收貨人、聯(lián)系電話、運(yùn)價(jià)），并經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)人員簽字后，方可蓋章發(fā)貨；在貨物即將到達(dá)上海或外地分公司時(shí)，及時(shí)通知運(yùn)輸單位（指定運(yùn)輸單位）或外地分公司負(fù)責(zé)人接貨入指定倉(cāng)庫(kù)，與運(yùn)輸單位確認(rèn)相關(guān)提交手續(xù)（如：介紹信等），并將簽收手續(xù)交綜合管理部歸檔，與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系入庫(kù)事宜，索取入庫(kù)單錄（含外地）入高達(dá)（包括海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、吊費(fèi)、短駁費(fèi)等），并將正本交財(cái)務(wù)部留存；若貨物到達(dá)上海后，需要過(guò)駁到外地分公司的，則應(yīng)通知運(yùn)輸單位辦理過(guò)駁并告知過(guò)駁船名（保險(xiǎn)中轉(zhuǎn)港工具應(yīng)注明），以便外地分公司及時(shí)落實(shí)船到目的港情況； 每周了解上海倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出庫(kù)、加工等情況，向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)；負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)簽訂倉(cāng)儲(chǔ)、加工協(xié)議，并及時(shí)跟蹤了解庫(kù)存；負(fù)責(zé)與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸協(xié)議，辦理或確認(rèn)相關(guān)提單（包括運(yùn)費(fèi)、送貨地址、收貨人、聯(lián)系電話等）、提貨介紹信的交接手續(xù)；每次將現(xiàn)貨采購(gòu)需要轉(zhuǎn)庫(kù)的貨物于三日內(nèi)辦理完畢（本票當(dāng)日內(nèi)），及時(shí)索取轉(zhuǎn)庫(kù)單錄入高達(dá)（包括出庫(kù)費(fèi)、短駁費(fèi)、轉(zhuǎn)庫(kù)費(fèi)等），將原件留存財(cái)務(wù)部；負(fù)責(zé)確認(rèn)臨調(diào)倉(cāng)庫(kù)和每月協(xié)議倉(cāng)庫(kù)的結(jié)算費(fèi)用（加工費(fèi)、轉(zhuǎn)庫(kù)費(fèi)、短駁費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等），確認(rèn)付款申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容，由部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，并于當(dāng)月內(nèi)與財(cái)務(wù)部核對(duì)索取發(fā)票；客戶提貨、加工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)（鋼廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)除外），要求客戶提報(bào)質(zhì)量異議后，前往提貨倉(cāng)庫(kù)或上海指定地點(diǎn)驗(yàn)貨（外地另行安排），確認(rèn)屬于質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)以書(shū)面形式提報(bào)供貨單位或生產(chǎn)廠家，待生產(chǎn)廠家出具書(shū)面通知后按鋼廠回復(fù)給予理賠。支付銀行承兌匯票時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)管理制度和本制度的相關(guān)規(guī)定辦理。信用證項(xiàng)下不符單據(jù)的接受、承兌，也應(yīng)要求委托方簽章確認(rèn)。代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)應(yīng)委托資信可靠的報(bào)關(guān)行或貨代辦理報(bào)關(guān)報(bào)檢。三、銷(xiāo)售：公司的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)原則上由公司按業(yè)務(wù)審批流程批準(zhǔn)后實(shí)施，但賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng)參照廈門(mén)市路橋工程物資公司（下稱物資公司）《信用管理制度》進(jìn)行嚴(yán)格審批并簽定合同后方可進(jìn)行；單筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)超過(guò)5000噸的賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)，應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批；原則上不得對(duì)貿(mào)易公司進(jìn)行賒銷(xiāo)，特殊情況確需賒銷(xiāo)的應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批。 第二部分 業(yè)務(wù)審批原則一、 本制度規(guī)定的所有業(yè)務(wù)均須由公司有權(quán)審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。二、 采購(gòu)：（一）現(xiàn)貨采購(gòu)公司庫(kù)存總金額未超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣（不含經(jīng)審批的代理采購(gòu)業(yè)務(wù)）的現(xiàn)貨采購(gòu)業(yè)務(wù)，由公司按業(yè)務(wù)審批流程批準(zhǔn)后實(shí)施；公司庫(kù)存總金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣（不含經(jīng)審批的代理采購(gòu)業(yè)務(wù)）時(shí)，現(xiàn)貨采購(gòu)業(yè)務(wù)需報(bào)公司董事會(huì)審批。四、 進(jìn)出口： 進(jìn)口貨物賒銷(xiāo)或出口購(gòu)貨預(yù)付款原則上不予批準(zhǔn)； 出口結(jié)算應(yīng)盡可能采用L/C等保障大的收匯方式。不得將空白報(bào)關(guān)單據(jù)逕寄委托方自行辦理報(bào)關(guān)、報(bào)檢手續(xù)。五、 資金管理： 公司所有賬戶的現(xiàn)款余額在（公司凈資產(chǎn)+200萬(wàn)元人民幣）以上的部分，必須及時(shí)匯回物資公司，但所有權(quán)歸屬公司。 公司存放在物資公司賬上的款項(xiàng)，利息收入歸屬公司（包括與銀行達(dá)成的協(xié)議存款利息收入）。1 貨物出庫(kù)后一周內(nèi)將倉(cāng)庫(kù)回單聯(lián)取回并作高達(dá)銷(xiāo)售出庫(kù)，交財(cái)務(wù)部留底。四、銷(xiāo)售組（一）、業(yè)務(wù)臨調(diào)銷(xiāo)售 銷(xiāo)售人員需要臨調(diào)的貨物，需填定好現(xiàn)貨采購(gòu)執(zhí)行表(如采購(gòu)合同號(hào)、供貨單位、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、單價(jià)等)； 交現(xiàn)貨采購(gòu)人員（如采購(gòu)人員不在，則另行安排）錄入高達(dá)，打印采購(gòu)付款申請(qǐng)單，由部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批； 通知現(xiàn)貨采購(gòu)員索取提單（提單中應(yīng)注明“憑****貿(mào)易有限公司提單提貨”或“憑**車(chē)號(hào)提貨”等字樣），將提單傳真至公司，以便交現(xiàn)貨采購(gòu)人員（如采購(gòu)人員不在，則另行安排）錄入高達(dá)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及時(shí)開(kāi)具提單（開(kāi)單同現(xiàn)貨銷(xiāo)售規(guī)定）； 開(kāi)票時(shí)，將采購(gòu)提單附在銷(xiāo)售提單后面，以便財(cái)務(wù)核對(duì)。具體如下：（1）上午鎖定意向單的，下班前須通知客戶開(kāi)具提單，逾期，則予以清除；（2）若特殊情況需保留到第二天的（如：預(yù)付定金、押支票、簽合同等），則應(yīng)提前請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意后，方可預(yù)留；（3）當(dāng)日價(jià)格浮動(dòng)較大且有多次上調(diào)的，則不鎖定貨物，按先款先貨原則； （4）若收銀行支票、銀行貸記或電匯，則應(yīng)在提貨單備注欄中注明“待我司通知后發(fā)貨（口頭通知無(wú)效）”字樣；（5）若收銀行支票、銀行貸記或電匯，客戶要求當(dāng)日內(nèi)提貨的且業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)該提貨單位的信譽(yù)較有保障的，則可以申請(qǐng)擔(dān)保（最高重量不超過(guò)50噸），經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員書(shū)面