【正文】 極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、成本、費用和經(jīng)營利潤的預(yù)算計劃，做好決算工作；及時掌握酒店經(jīng)營管理和財務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟活動分析，適時提出改善經(jīng)營管理、加強成本控制 ,提高經(jīng)濟效益的建設(shè)和措施；嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，遵守有關(guān)財經(jīng)紀律，不斷完成各項財務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴格貫徹執(zhí)行；及時完成收支核算，做好財務(wù)報表，正確核算營業(yè)成本、費用和經(jīng)營 利潤，做好財務(wù)分析；管理和控制各項資金，做好資金收支計劃與平衡工作，嚴格檢查備用金的使用情況，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認真做好各收銀點的收銀服務(wù)與管理，負責并協(xié)同營業(yè)部門及時催收應(yīng)收帳款；負責酒店財產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營管理服務(wù)。參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。 參與酒店信用政策和物價政策的制定。 1負責本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新” 活動，定期組織召開本部門的政治學(xué)習和業(yè)務(wù)學(xué)習會議，抓好本部門 的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。 做好財務(wù)部有關(guān)會務(wù)工作，掌握會議決議情況，做好各項財務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀要。 （三）收銀主管 [管理層級關(guān) 系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。 做好對客戶信用的評估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。 負責本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料。負責住店賓客各項費用的結(jié)算工作。 負責編制收銀日報并確保帳單、交款單與收銀員日報一致。 準確掌握當日外幣牌價，嚴格執(zhí)行外 幣兌換制度和操作規(guī)程。 1兌換中發(fā)生差錯，應(yīng)及時匯報，及時處理。 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 完成當班營業(yè)日報、財務(wù)報表。 經(jīng)常對客戶的信用程度進行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。 （七）夜審員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工 作指令并報告工作。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。 負責每日營業(yè)點收銀機的清機工作。 審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。 檢查入住登記表上的簽字是否一致。 1認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù) 實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。 加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關(guān)，認真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。負責酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。 食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務(wù)的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。負責酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。 采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調(diào)換工作。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價， 核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關(guān)人員審批。 1嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。 配合財務(wù)部經(jīng)理抓好財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理當好參謀助手。 加強對資金的管理。按權(quán)限控制計劃外費用的支付。 1負責督促合同和會計檔案管理工作。 負責全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。 （十四）總稽核員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。 審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。 1協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。 負責酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。 財務(wù)會計檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。負責核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務(wù)溝通。 負責各項稅金及應(yīng)繳款項的核算、計提，辦理結(jié)算手續(xù)。 （ 十七）往來帳核算員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。 配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進行檢查。 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。 1按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀 行存款余額的差異。 1做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。 嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定， 對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。 （二十）電腦系統(tǒng)維護員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責 ] 對電腦系統(tǒng)各部、各機進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機、各部門的終端機正常運轉(zhuǎn)，操作正常。 負責培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。 做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計劃和機房用品計劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的 歸類存檔的管理工作。 負責成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成 本計劃及成本分析工作，并負責指導(dǎo)各責任部門做好相關(guān)工作。 組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項原始記錄，嚴格計量驗 收，負責各項消耗定額的修訂、檢查和分析。 嚴格按照規(guī)定要求，負責組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強 與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。 入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗收單認真進行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗。 建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時登記貨卡，經(jīng)常核對實物，做到日清、旬對、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對做到賬物相符。 負責準確核算成本費用，確保報表質(zhì)量。 負責成本費用的會計核算工作，編制成本費用的會計報表。 協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。 配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項成本費用管理工作。發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。 （二十六）財產(chǎn)管理員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：成本財產(chǎn)主管 [崗位職責 ] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 組織各使用部門每年進行一次固定資產(chǎn)的全面清點，并及時督促和協(xié)助處理清點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。 （二十七）票據(jù)復(fù)核員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：成本財產(chǎn)主管 [崗位職責 ] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計算的正確性。身體健康，外貌端正。 具有較高的政策理論水平。 外協(xié)兼文員 中等職業(yè)學(xué)?；蚋咧挟厴I(yè)。 二年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 外語流利，通過酒店外語 A 級考核，取得電腦證書。 具有一定的業(yè)務(wù)實施能力。 具有銷售和預(yù)訂知識。 日審員、夜審員 中專畢業(yè)。 從事酒店財務(wù)工作 12年或擔任收銀員工作兩年以上。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦 證書。 具有實施分管采購品種的采購能力。 熟悉有關(guān)財稅法規(guī)、政策。 五年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷，擔任過二年以上會計主管。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 掌握酒店 會計核 算流程，有一定管理能力。 掌握會計檔案管理知識。 具 有一 定 的 財 務(wù)管 理 基礎(chǔ)理論知識。 往來帳核算員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會計師職稱。 二年以上酒店財務(wù)會計核計工作經(jīng)歷。 語言文字表達清晰。 熟悉計算機的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識。 成本財產(chǎn)主管 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。 具有財務(wù)管理知識和成 熟悉酒店 成本核 算流程。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 具有酒店財產(chǎn)管理實施能力。 收 取 預(yù) 付 金 （ 1） 對上門客人，因沒有交托單位或信用擔保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費等計算。 （ 5） 持記賬憑證（ VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認真查驗 VOUCHER 的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對 VOUCHER 注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。 歸集、核對客人消費賬目 （ 1） 客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費項目，除設(shè)有與總臺 結(jié)賬電腦聯(lián)機的以外，需用手工的輸入，要做到： A、收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應(yīng)認真核對帳單上的簽字、房號與 帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上 的金額是否一致，再打開電腦，核實帳單上的內(nèi)容是否已全部 輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。 （ 2） 將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下： A、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單，帳單上的房號是否一致。 E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦，并打印帳 單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實無誤后遞交給客人確認 簽字，客人如對帳單中的某些項目提出爭議，應(yīng)報告主管處理。 交款 編卡 （ 1） 清點當班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后， 一聯(lián)退換交款人備查。 （ 4） 編制收銀員報告，與各類賬單一起交夜審員審核，報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。 長包房結(jié)賬工作流程 項目 規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求 結(jié) 賬 （ 1） 每天整理長包房發(fā)生的有關(guān)費用帳單，并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當月長包房的房費、餐費、電話費等分項明細賬單，確認后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。 （ 4） 款收到后，并給收款收據(jù)，并連同編制的當天交款報告一并交總收款處。 當天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通 知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做 DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。分別報部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理，對拖欠一個月以上的客戶催收無效后，須打?qū)ｉT報告，財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時采取措施。 請客人填 寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護照號、房號及日期。 旅行支票兌換 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名（簽名）、護照號、房號及日期。 支票，一定要求客人當場背書。 解送銀行 每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐 欄寫清楚。 （ 2）給服務(wù)員送來的點。 加強對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。 根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當日公布的外匯旅行支票牌價，計算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。 收款時要唱票。 根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，