【正文】 管理委員會(huì)審議 批準(zhǔn) 月度資金預(yù)算的編制和調(diào)整 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 周資金預(yù)算 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 六、采購(gòu)及合同管理 招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、委托 建安工程、其他費(fèi)用 （項(xiàng)目）類(lèi)招標(biāo) (包括詢(xún)價(jià)方式 ) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 生產(chǎn)技術(shù)方案及技術(shù)資料等評(píng)審 生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審提出 總工程師批準(zhǔn) 工程技術(shù)方案及技術(shù)資料等評(píng)審 工程部評(píng)審提出 基建副總工程師批準(zhǔn) 商務(wù)條款及標(biāo)書(shū)擬訂 計(jì)財(cái)部評(píng)審提出 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 設(shè)備類(lèi)招標(biāo) (包括詢(xún)價(jià)方式 ) 生產(chǎn)技術(shù)方案及技術(shù)資料等評(píng)審 生產(chǎn)準(zhǔn)備部評(píng)審提出 總工程師批準(zhǔn) 工程技術(shù)方案及技術(shù)資料等評(píng)審 工程部評(píng)審提出 基建副總工程師批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 商務(wù)條款及標(biāo)書(shū)擬訂 物資部評(píng)審提出 總會(huì)計(jì)師審核，分管副總批準(zhǔn) 公司臨時(shí)辦公區(qū)域、施工生活區(qū)綠化 /維修等 綜合管理部提出（必要時(shí)會(huì)同工程部、計(jì)財(cái)部進(jìn)行評(píng)審 ） 批準(zhǔn) 公司臨時(shí)辦公區(qū)域、施工生活區(qū)宣傳 綜合管理部提出（必要時(shí)會(huì)同工程部、計(jì)財(cái)部進(jìn)行評(píng)審） 批準(zhǔn) 合同簽訂 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 建安合同、其他（工程項(xiàng)目 ） 類(lèi) 計(jì)財(cái)部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審 ≤ 1000 萬(wàn)元 /筆由總會(huì)審核，分管副總批準(zhǔn) ＞ 1000 萬(wàn)元 /筆的由總經(jīng)理批準(zhǔn) 物資 類(lèi)（設(shè)備性費(fèi)用類(lèi)） 物資部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審 ≤ 500 萬(wàn)元 /筆由總會(huì)審核，分管副總批準(zhǔn) ＞ 500 萬(wàn)元/筆的由總經(jīng)理批準(zhǔn) 費(fèi)用合同類(lèi) 綜合管理部評(píng)審提出（必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審 ≤ 100 萬(wàn)元 /筆由總會(huì)審核，分管副總批準(zhǔn) ＞ 100 萬(wàn)元/筆的由總經(jīng)理批準(zhǔn) 合同變更調(diào)整 合同內(nèi)價(jià)款變更 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 工程量 經(jīng)監(jiān)理審核后工程部確認(rèn) 批準(zhǔn) 工程價(jià)款 經(jīng)監(jiān)理審核后計(jì)財(cái)部確認(rèn) 批準(zhǔn) 合同外價(jià)款的變更 工程量（工程量變更100 萬(wàn)元內(nèi)由分管副總經(jīng)理審批） 經(jīng)監(jiān)理審核后工程部確認(rèn) 審核 批準(zhǔn) 工程價(jià)款（變更價(jià)款100 萬(wàn)元內(nèi)由分管副總經(jīng)理審批） 經(jīng)監(jiān)理審核后計(jì)財(cái)部確認(rèn) 審核 批準(zhǔn) 合同索賠、違約罰金和 合同主管部門(mén) 審核 批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 爭(zhēng)議 七、銀行業(yè)務(wù) 銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和銷(xiāo)戶(hù) 基本帳戶(hù)、 貸款帳戶(hù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提議 審核并報(bào)北京國(guó)華備案 批準(zhǔn) 其他帳戶(hù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提議 審核并報(bào)北京國(guó)華備案 批準(zhǔn) 八、會(huì)計(jì)政策、資產(chǎn)管理、融資、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 會(huì)計(jì)政策制定及修改 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審議 審查 批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 利率（匯率）風(fēng)險(xiǎn)控制方案 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審議 批準(zhǔn) 流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盈 (虧 )及核銷(xiāo)（＞ 10 萬(wàn)元需報(bào)國(guó)華公司） 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審議 批準(zhǔn) 固定資產(chǎn)盤(pán)盈 (虧 )及報(bào)廢處理（＞ 50 萬(wàn)元需報(bào)國(guó)華公司） 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審議 批準(zhǔn) 壞帳的核銷(xiāo)（出具核銷(xiāo)報(bào)告，報(bào)國(guó)華公司備案） 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審議 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審查 審議 批準(zhǔn) 月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 批準(zhǔn) 融資實(shí)施 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 批準(zhǔn) 對(duì)外提供擔(dān)保 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審查 審議 批準(zhǔn) 擔(dān)保安排及貸款提前償還方案 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 批準(zhǔn) 增加（減少）注冊(cè)資本 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審查 審議 批準(zhǔn) 1利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ) 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 審查 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 虧損方案 審議 批準(zhǔn) 1財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方案（上報(bào)國(guó)華公司） 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師審核 批準(zhǔn) 九、公司對(duì)外信息交流及公共關(guān)系 對(duì)外提供信息資料的管理 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn) 對(duì)外交流及公共關(guān)系 綜合管理部歸口 批準(zhǔn) 訴訟和索賠 綜合管理部歸口 批準(zhǔn) 十、資產(chǎn)購(gòu)置及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 簽批程序 資產(chǎn)的購(gòu)置 購(gòu)置計(jì)算機(jī)及信息設(shè)備簽批申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)程序 預(yù)算內(nèi) 信息管理提出 由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 預(yù)算外 信息管理提出 ≤ 50000 元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 50000 元批準(zhǔn) 購(gòu)置辦公設(shè)備及辦公家具 簽批申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)程序 預(yù)算內(nèi) 綜合管理部提出 由分管領(lǐng)導(dǎo)批 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門(mén)經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 準(zhǔn) 預(yù)算外 綜合管理部提出 ≤ 50000 元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核批 ＞ 50000 元批準(zhǔn) 購(gòu)置 車(chē)輛簽批申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)程序 (并報(bào)北京國(guó)華批準(zhǔn) ) 綜合管理部提出 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn) 購(gòu)置 低值易耗品等簽批申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)程序 綜合管理部提出 ≤ 50000 元 由分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 50000 元由總經(jīng)理批準(zhǔn) 車(chē)輛租賃費(fèi)