【正文】 1/（總 43 頁） 目 錄 投資方案概述 ................................................................................................................ 3 一、投資方案背景 ........................................................................................... 3 二、投資方案概述 ........................................................................................... 4 三、投資方案總結(jié) ........................................................................................... 10 第一章 投資標的狀況評價 ...................................................................................... 11 一、投資標的概況 ........................................................................................... 11 二、企原股東要負責(zé)人簡介 ........................................................................... 14 三、投資標的經(jīng)營模式及財務(wù)狀況分析 ....................................................... 14 第二章 投資項目基本要素 .................................................................................. 19 一 、項目建設(shè)背景 ........................................................................................... 19 二、項目建設(shè)的合法性 ................................................................................... 19 三、技術(shù)評價及設(shè)備配置分析 ....................................................................... 20 四、原輔材料供應(yīng)情況評價 ........................................................................... 22 五、動力能源供應(yīng)情況評價 ........................................................................... 23 六、員工培訓(xùn)情況評價 ................................................................................... 23 七、項目建設(shè)條件評價 ................................................................................... 23 八、項目進展情況 ........................................................................................... 24 第三章 項目市場前景分析 .................................................................................. 24 一、當(dāng)前蜂行業(yè)及產(chǎn)品概況 ........................................................................... 24 二、國家政策對蜂行業(yè)及產(chǎn)品影響 ............................................................... 26 2/（總 43 頁） 三、蜂行業(yè)及產(chǎn)品市場影響因素分析 ........................................................... 27 四、經(jīng)營環(huán)境分析 ........................................................................................... 29 第四章 投資方案及資金計劃 .............................................................................. 31 一 、項目投資計劃 ........................................................................................... 31 二、項目資金來源總體思路 ........................................................................... 32 三、資金到位方案 ........................................................................................... 32 四、資金到位控制 ........................................................................................... 34 第五章 項目財務(wù)效益評價 .................................................................................. 35 一、預(yù)期收入預(yù)測 ........................................................................................... 35 二、各項費用開支估算 ................................................................................... 37 三、其它會計約定 ........................................................................................... 38 四、財務(wù)評價結(jié)果 ........................................................................................... 39 五、敏感性分析 ............................................................................................... 39 第六章 投資標的評價分析 .................................................................................. 40 一、項目實施的優(yōu)勢分析 ............................................................................... 40 二、項目實施的劣勢分析 ............................................................................... 40 三、項目實施風(fēng)險點 ....................................................................................... 41 第七章 評估結(jié)論 .................................................................................................. 42 3/（總 43 頁） XXX 公司 “蜂蜜加工擴建項目” 投資 方案 概述 致：重慶 XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 受 貴公司的委托，本著獨立、客觀、公正的原則，我司對 XXX 公司 （ XXX）“蜂蜜加工擴建項目”進行了必要的評估論證工作，著重了解和評價 了 XXX 公司 （ XXX）項目的投資方案、借款人承貸能力、資金籌措和運用、貸款風(fēng)險、市場前景、財務(wù)效益等。在對所獲取的資料進行了充分細致的分析研究后，我們形成了本次 投資方案 ，作為貴公司對 XXX 公司 （ XXX）“蜂蜜加工擴建項目”進行投資評審的參考依據(jù)。 一、 投資方案 背景 本次對 XXX 公司 “蜂蜜加工擴建項目”的投資分析，不是站在單個企業(yè)，單個項目，單個產(chǎn)品的角度來進行的，也不是僅僅著眼于一 年、兩年或者三年、五年的短期行為，而是從 XXX 縣縣域經(jīng)濟的發(fā)展、打造新的農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟 增長點、培育新的地方特色產(chǎn)業(yè)、探索農(nóng)民增收致富新路的戰(zhàn)略層面來進行的一次科學(xué)的論證。 XXX 縣位于重慶西部，總?cè)丝? 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人，農(nóng)村勞動力 萬人 。 全縣耕地面積 萬畝，其中田 萬畝，土 萬畝，農(nóng)村人均占有 耕地 畝。 遠低于 人均占有耕地 畝 的全國平均水平。 全縣土地資源 1392平方公里，折合為 萬畝，人均占有土地 畝，低于全國人均 畝的水平。屬人多 地少，墾殖系數(shù)高，后備資源不足的縣。 再者 XXX 地處涪、沱兩江的分水嶺。主要河流有瀨溪河、窟窿河、懷遠河，干流總長度 公里，加上 290 多條小溪河，總長度約 1000 公里，是典型的溪澗型水分和水資源貧乏縣，積水全靠人工攔蓄 。綜上所述， XXX 縣人多地少、水資源 較 貧乏， 發(fā)展 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)缺乏先天優(yōu)勢，因此，需要大膽創(chuàng)新，在現(xiàn)有傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)上找到新的增長點，扶持一批適應(yīng)本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、帶動性強、發(fā)展?jié)摿^大的新農(nóng)業(yè)。蜂產(chǎn)業(yè)作為一種特色產(chǎn)業(yè)，占用耕地少，不消耗水資源，吸納勞動能力較強，從業(yè)人員收益較高，適合 XXX 縣 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并且養(yǎng)蜂一直是 XXX 縣的特色養(yǎng)殖業(yè)，擁有像 XXX 公司 （ XXX）這樣的專業(yè)公司， 4/（總 43 頁） 具備將蜂產(chǎn)業(yè)做大做強的一些基礎(chǔ)條件。 發(fā)展 蜂產(chǎn)業(yè)可以成為改變當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，增加農(nóng)民收入的一個新的有效途徑。 XXX 縣 XXX 是一家由當(dāng)?shù)胤滢r(nóng)自發(fā)組織成立的專業(yè)從事蜜蜂養(yǎng)殖、原蜜銷售的專業(yè)合作社，合作社目前養(yǎng)蜂約 30 萬群，入社蜂 農(nóng) 約 3000 戶，原蜜產(chǎn)銷規(guī)模較大。近年來，合作社核心成員意識到單純的原蜜經(jīng)銷利潤微薄，決定向原蜜加工領(lǐng)域發(fā)展，以獲取更多利潤，于是引進外來投資者成立了 XXX 公司 ，該 公司目前租賃農(nóng)村集體土地 50 畝，自建有蜂蜜罐裝生產(chǎn)線一條，設(shè)計 年 產(chǎn)量 730 噸， 2020 年末 XXX 公司取得 QS 認證， 2020 年正式投產(chǎn)， 14 月實際生產(chǎn)罐裝蜜 噸（不含批發(fā)蜜，罐裝蜜合計 39387 瓶），由于前期的投資較大，并且由于沒有抵押物作為融資工具，該企業(yè)難以籌集到后續(xù)發(fā)展資金。于是該企業(yè)向 XXX 縣政府提出申請，希望吸引新的投資者。 基于上述分析，我們以發(fā)展 XXX 縣新的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)為目標，以 XXX 公司（ XXX）為具體的落足點，對該企業(yè)“蜂蜜加工擴建項目”投資項目做了科學(xué)的論證和分析，現(xiàn)將整體思路總 結(jié)如下。 二、投資方案概述 投資方案涵蓋時段 （ 1）總時間 ： 2020 年 —— 2018 年，共計 10 年。 （ 2）階段劃分 第一階段： 2020 年 —— 2020 年，每年為一期，共三期。 第二階段： 2020 年 —— 2020 年，每年為一期，共三期。 第三階段： 2020 年 —— 2018 年，每年為一期，共四期。 投資人 重慶 XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 投資對象 重慶市 XXX 公司 投資規(guī)模及投資目標 該項目計劃累計投資總額達 億元。投資的最終目標是打造成一家年產(chǎn)原蜜 萬噸，加工蜂產(chǎn)品 2 萬噸，年產(chǎn)值約 8 億元的 大型蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，最終使該企 5/（總 43 頁） 業(yè)實現(xiàn)上市。 投資思路 （ 1） 第一階段 本階段投資 目標 為 XXX 公司 通過擴建蜂蜜類產(chǎn)品生產(chǎn)線及新建相關(guān)配套設(shè)施項目，建成年產(chǎn)原蜜 8000 噸，加工蜂產(chǎn)品 800 噸的生產(chǎn)能力，該階段項目分三期實施，形成 8000 噸原蜜、 200 噸蜂產(chǎn)品銷售能力，年產(chǎn)值約 億元。 同時通