【正文】 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 XXX光 乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 可行性研究報告 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 目 錄 第一章 項目概況 .................................................................................. 1 一、項目摘要 ........................................................................................ 1 二、可行性研究的 依據(jù) ......................................................................... 3 三、經(jīng)濟技術(shù)指標 ................................................................................. 4 第二章 企業(yè)基本情況 ........................................................................... 6 一、公司概況 ........................................................................................ 6 二、 人員狀況 ........................................................................................ 6 三、 固定資產(chǎn) ........................................................................................ 6 四、 經(jīng)營狀況 ........................................................................................ 6 五、 管理體制 ........................................................................................ 7 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ................................................ 8 一、產(chǎn)品需求分析 ................................................................................. 8 二、改造的必要性 ............................................................................... 10 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標 .......................................................... 13 一、改造的主要內(nèi)容 ........................................................................... 13 二、目標 ............................................................................................. 16 三、技術(shù)方案 ...................................................................................... 16 第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 ..................................... 33 一、項目總投資 .................................................................................. 33 二、資金來源 ...................................................................................... 35 三、資金構(gòu)成 ...................................................................................... 35 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ............................................................. 36 一、人員培訓(xùn) ...................................................................................... 36 二、技術(shù)來源 ...................................................................................... 37 三、組織管理 ...................................................................................... 38 第七章 項目實施進度計劃 ................................................................. 42 一、項目建設(shè)期限 ............................................................................... 42 二、項目實施進度安排 ....................................................................... 42 三、招標方案 ...................................................................................... 43 第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 .............................................. 45 一、經(jīng)濟效益分析 ............................................................................... 45 二、社會效益分析 ............................................................................... 49 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 1 第一章 項目概況 一、項目摘要 項目名稱 XXX 光 乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改 造項目 項目承擔(dān)單位 XXX 光 乳業(yè)集團有限公司 建設(shè)地點 XX 省 XX 市 XXX 區(qū) 岱山東路 1號 建設(shè)期限 本項目的建設(shè)期為 1 年，自 20xx 年 5月～ 20xx 年 5 月 。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項目不新征用土地，對現(xiàn)有廠房、基礎(chǔ)設(shè)施等資源條件進行改造 ， 主要建設(shè) 內(nèi)容包括： 擴建 GMP 標準廠房，購置最新乳品加工設(shè)備，引進 凈化水系統(tǒng) ，對現(xiàn)有污水處理設(shè)施進行擴容改造等。具體內(nèi)容如下： （ 1） 建安工程： 主體結(jié)構(gòu) 11500 平方米、 地面工程 5000 平方米、 外墻裝飾 2400 平方米 ； （ 2）儀器設(shè)備購置： 包括生產(chǎn)設(shè)備 陶瓷 過濾器 2 臺、 保溫儲奶罐 I 型 22 臺、 保溫儲奶罐 II 型 18 臺、 CIP 系統(tǒng)機 3 臺； 輔助設(shè)備冷庫發(fā)酵房、制冷系統(tǒng)、凈化水系統(tǒng)、智能監(jiān)控系統(tǒng) 各 1套。 建設(shè)規(guī)模： 項目建成 后， 在原有基礎(chǔ)上年增 2 萬噸 優(yōu)質(zhì) 鮮奶 產(chǎn)能 。 項目目標 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 2 在 公司 現(xiàn)有基礎(chǔ)上，利用 公司自籌資金 和 中央 補助資金 ， 通過對現(xiàn)有乳品加工線進行技術(shù)改造 ，淘汰落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改善乳品安全保障環(huán)境，提升產(chǎn)品質(zhì)量， 擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能， 促進乳品產(chǎn)業(yè)升級， 從而提升 市場 競爭力 ，爭取訂單，穩(wěn)定就業(yè)，增加就業(yè)崗位 ，積極應(yīng)對經(jīng)濟危機 。 投資估算與資金籌措 本項目固定資產(chǎn)投資為 萬元 。其中建安工程投資 萬元，儀器設(shè)備投資 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元 ， 不可預(yù)見費 萬元。 本項目資金籌措 依據(jù) 《 關(guān)于 20xx 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [20xx]88 號 ） 文及有關(guān)文件的要求， 本 項目投資 包括單位自籌資金和申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金 。根據(jù)本項目投資規(guī)模 萬元 ，申請中央投資 萬元 ，自籌資金 萬元 。 流動資金 流動資金主要用于原材料購買、人工工資 、 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占 用資金額。 本 項目投產(chǎn)后的流動資金為 萬元 ，由項目單位自籌解決 。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟效益 本項目建成后， 達產(chǎn) 年 年增產(chǎn) 2 萬噸優(yōu)質(zhì)鮮奶， 實現(xiàn)收入 萬元， 總成本費用 萬元， 年利潤總額 萬元，凈利潤 萬元， 平均投資 利潤率為 ％ ， 達產(chǎn)年上繳所得稅 萬元。 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 3 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %（稅后），按折現(xiàn)率（ Ic）為 8%計算，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（稅后），稅后投資回收期為 年 （包括建設(shè)期在內(nèi)），盈虧平衡點為 %。經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強。 （ 2）社會 效益 本項目社會效益顯著，一是保障乳制品食品質(zhì)量，振興奶業(yè)。本項目 從技術(shù)上保障乳品安全保障環(huán)境，改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，每年為社會新增 2 萬噸品種豐富、風(fēng)味獨特的優(yōu)質(zhì)安全鮮奶，消除 “三聚氰胺”事件的對我國奶業(yè)的負面影響， 提升消費者對乳制品的信心，促進乳制品市場轉(zhuǎn)暖，為我國的奶業(yè)振興計劃做出貢獻。二是 保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促就業(yè) 。 本項目在提升乳制品產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進一步擴大產(chǎn)能， 年增產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全鮮奶 2 萬噸，年新增銷售收入 萬元，新增營業(yè)稅收及 附加、增值稅和所得稅等達 萬元 。 同時，新增產(chǎn)能需直接新增就業(yè)崗位 218 人。 二、可行性研究的依據(jù) 20xx 年中央“一號文件”《 中共中央國務(wù)院關(guān)于 20xx 年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見 》 ； 20xx 年 《 十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 和《 奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 ； 《財政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法〉的通知》（財企 [20xx]179 號 ； 《 關(guān)于 20xx 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 4 通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [20xx]88 號 ） ； “國家重點節(jié)能 技術(shù)推廣目錄（第一批）”（國家發(fā)展改革委公告 20xx 年第 36 號） ； 《 國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見 》（ 國發(fā)〔 20xx〕31 號 ）； 國家計委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)資料。 三、經(jīng)濟技術(shù)指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)總規(guī)模 1 建安 工程 平方 米 18900 包括主體結(jié)構(gòu)、地面工程和外墻裝飾 2 儀器設(shè)備 （ 1） 生產(chǎn)設(shè)備 臺 45 （ 2） 輔助設(shè)備 套 4 二 勞動定員 人 218 三 項目建 設(shè)期 年 1 四 投資規(guī)模 萬元 1 建筑安裝工程 萬元 2 儀器設(shè)備購置 萬元 3 工程建設(shè)及其他費用 萬元 4 不可預(yù)見費 萬元 江西陽光乳業(yè)集團乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項目 5 五 資金籌措 萬元 1 中央投資 萬元 300 3 自籌資金 萬元 六 財務(wù)經(jīng)濟指標 1 收入 萬元 達產(chǎn)年 2 總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 3 利潤總額 萬元 達產(chǎn)年 4 凈利潤 萬元 達產(chǎn)年 5 所得稅 萬元 達產(chǎn)年 6 平均投資利潤率 % 7 平均投資利稅率 % 8 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % IC＝ 8