【正文】 目 錄目 錄 1 第一章 總 論 1 1 4 4 5 6 第二章 背景及必要性 6 6 7 8 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 15 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 18 18 18 第四章 市場分析與銷售方案 20 20 、方式、模式 23 23 第五章 建設(shè)方案 24 24 25 26 27 第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 27 環(huán)境影響 27 29 32 第七章 項(xiàng)目組織與管理 33 33 34 34 35 、衛(wèi)生與消防 35 第八章 投資估算與資金來源 37 投資估算依據(jù) 37 38 40 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 40 40 、營業(yè)稅金及附加估算 41 41 42 42 43 第十章 社會(huì)效益分析 43 43 44 第十一章 結(jié)論及建議 44 44 45 附表：優(yōu)質(zhì)綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表 普通綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表 總成本費(fèi)用估算表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5 第一章 總 論項(xiàng)目名稱：湖北省鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司年產(chǎn)100噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：鶴峰縣中營鄉(xiāng)北佳坪年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶100噸，其中： 中檔綠茶10噸（1萬公斤），條裝，每公斤4條，320元/公斤。 普通綠茶90噸（9萬公斤），袋裝，每公斤4袋，100元/公斤。（一）基地建設(shè)：按有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，優(yōu)化基地5000畝，培訓(xùn)茶農(nóng)3000人/次。（二）土建工程生產(chǎn)車間：600平方米；產(chǎn)成品倉庫：200平方米；原材料倉庫：200平方米；辦公用房：200平方米；生活用房：100平方米；道路：200平方米；綠化：500平方米。（三）設(shè)備引進(jìn)：規(guī) 格 型 號(hào) 生 產(chǎn) 單 位單位數(shù)量FP50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺(tái)2電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺(tái)5(電)浙江上洋機(jī)械套125銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)2FSZ40/13 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4FSP40/ 斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米86CHF 10m178。烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)26CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)1 冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)16CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)1 冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺(tái)1不銹鋼平臺(tái)浙江上洋機(jī)械m178。100 （四）加工工藝：加工工藝選擇綠茶烘青技術(shù)，主要工藝流程為：鮮葉驗(yàn)收鮮葉攤放電熱源殺青冷卻回潮揉捻烘干冷卻包裝入庫。建設(shè)期限：建設(shè)期1年。2012年1月至2012年12月。（一）項(xiàng)目投資：項(xiàng)目建設(shè)總投資836萬元，其中： 建設(shè)投資326萬元， 流動(dòng)資金500萬元。（2） 資金來源：企業(yè)自籌536萬元，農(nóng)戶集資150萬元，申請財(cái)政科技扶持資金150萬元。銷售收入：1220萬元，銷售稅收：，企業(yè)利潤：208萬元，投資利潤率：%，內(nèi)部收益率：％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：347萬元。帶動(dòng)農(nóng)戶：3000戶直接增加茶葉收入：600萬元。企業(yè)概況。湖北省鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司是2004年由原鶴峰縣綠林茶場改制后，重新組建的股份制有限公司，股東三位，注冊資本508萬元。公司占地6100平方米，建筑面積6000平方米，總資產(chǎn)2156萬元。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺(tái)套，茶葉專用冷藏庫800立方米,全面實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)、加工的標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化和清潔化。企業(yè)堅(jiān)持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。生產(chǎn)的“翠泉”綠茶先后獲得30余次省級以上名優(yōu)茶評比金獎(jiǎng)，被評為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品，榮獲湖北省十大名茶稱號(hào)，2010年首屆“國飲杯”全國評比中獲特等獎(jiǎng)。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被評定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。在北京、武漢、沙市、長沙、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公司總資產(chǎn)達(dá)2156萬元，其中固定資產(chǎn)934萬元，流動(dòng)資產(chǎn)1222萬元，所有者權(quán)益 1150萬元，負(fù)債總額1006萬元，資產(chǎn)負(fù)債率47%。2011年，實(shí)現(xiàn)銷售收入1800萬元，實(shí)現(xiàn)利潤220萬元。企業(yè)法人代表：XXX，49歲，大專學(xué)歷，農(nóng)藝師，是恩施州茶葉“十大”企業(yè)家，湖北省“十佳”茶葉企業(yè)家，中國茶葉學(xué)會(huì)會(huì)員，湖北省茶葉學(xué)會(huì)理事。自1994年創(chuàng)辦企業(yè)以來，無銀行欠資記錄，無其他專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金欠資記錄。 中華人民共和國財(cái)政部辦公廳《關(guān)于民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助資金2011年項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》（財(cái)辦建[2010]79號(hào)）；《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》國家農(nóng)業(yè)部2003年；《湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計(jì)委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20032010年）的通知》；《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》；《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)〉的通知》（發(fā)改投資[2006]1325號(hào)（第三版））；《鶴峰縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》；《鶴峰縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃20092013》。政府發(fā)布的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)資料。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增名優(yōu)茶產(chǎn)量10萬公斤,正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1220萬元，年稅后利潤為208萬元，%，％，大于設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）347萬元，大于0，在財(cái)務(wù)指標(biāo)上是可以接受的。項(xiàng)目社會(huì)效益較好：本項(xiàng)目的實(shí)施，能促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動(dòng)3000戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入600萬元，戶平增收2000元以上，加快貧困地區(qū)脫貧奔小康進(jìn)程。項(xiàng)目生態(tài)效益明顯：通過對示范基地實(shí)行有機(jī)栽培，減少農(nóng)業(yè)資源污染，改變土壤結(jié)構(gòu)，降低氨氮、重金屬排放，對發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)具有導(dǎo)向意義。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)方案合理，工藝技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益俱佳。第二章 背景及必要性 我國《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》中明確，武陵地區(qū)是茶葉優(yōu)勢區(qū)域的重要組成部分，“到2015年，優(yōu)勢區(qū)全面實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，控制農(nóng)藥和重金屬殘留；加大資源原產(chǎn)地保護(hù)和新產(chǎn)品研發(fā)力度，扶持一批加工型龍頭企業(yè)，改善加工工藝；整合品牌，規(guī)范市場；中西部優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建一批特色飲料地域性名牌，提高區(qū)域產(chǎn)品的認(rèn)知度”?！逗笔?yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中，將鶴峰列為全省名優(yōu)綠茶出口基地之首（鶴峰、五峰、恩施、宣恩、英山、?？?、竹溪、竹山、谷城、通城等10個(gè)縣市），提出“通過提高加工質(zhì)量和名優(yōu)茶的比重，使茶葉生產(chǎn)增效30%以上；通過開發(fā)茶飲料、茶食品、茶化工等深度開發(fā)，形成產(chǎn)值50億元以上的產(chǎn)業(yè)”。《鶴峰縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，明確“以茶葉、蔬菜、林業(yè)、煙葉、畜牧為重點(diǎn)，按照效益農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求，加速建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)集群。實(shí)行公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，大力推行茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)生態(tài)有機(jī)茶園；支持企業(yè)大力開發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品，提升茶產(chǎn)品附加值”。 企業(yè)品牌背景。企業(yè)堅(jiān)持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。生產(chǎn)的“翠泉”綠茶先后獲得30余次省級以上名優(yōu)茶評比金獎(jiǎng)，被評為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品，榮獲湖北省十大名茶稱號(hào)，2010年首屆“國飲杯”全國評比中獲特等獎(jiǎng)。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被評定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。并且北京、武漢、上海、長沙及荊州、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部和經(jīng)營連鎖店近40家，已建成了自己穩(wěn)定的銷售渠道。其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞?！按淙弃Q峰茶”不僅得到了國家、省、州級專家的一致好評，而且倍受廣大消費(fèi)者青睞，產(chǎn)品年年供不應(yīng)求。 消費(fèi)取向背景。茶葉消費(fèi)依據(jù)不同地區(qū)的飲用習(xí)慣而不同，但主要趨向消費(fèi)名特優(yōu)新茶。目前消費(fèi)市場中，低檔茶滯銷，大宗粗茶積壓，而價(jià)格昂貴的名優(yōu)茶、名牌茶走俏，高檔茶暢銷不衰。名優(yōu)茶的價(jià)格高于一般茶葉50%以上。近年來，有機(jī)茶消費(fèi)在國際上漸成時(shí)尚，尤其在發(fā)達(dá)國家需求量很大，供不應(yīng)求，且價(jià)格比普通名優(yōu)茶又高出50%以上。我國茶葉因農(nóng)藥殘留超標(biāo)，出口均價(jià)低于印度茶價(jià)40%，低于斯里蘭卡茶價(jià)60%，從茶農(nóng)、茶廠到茶葉進(jìn)出口公司都感受到了“綠色壁壘”的影響。隨著人民食品安全意識(shí)的增強(qiáng)以及進(jìn)口國各種重金屬及農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，茶葉生產(chǎn)今后將更加重視無公害生產(chǎn)，建立優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)生態(tài)環(huán)境和嚴(yán)格的無污染加工流程，走綠色繁榮之路。經(jīng)濟(jì)概況。“十一五”以來，鶴峰縣委、縣政府帶領(lǐng)全縣各族人民，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，立足本縣優(yōu)勢資源， 堅(jiān)持以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)、以開放促開發(fā)，著力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、民生保障建設(shè)，縣域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)速度加快、結(jié)構(gòu)改善、效益提高、后勁增強(qiáng)的良好勢頭。（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。2010年，“十一五”%。其中，第一產(chǎn)業(yè)7億元，%；，%（，%）；，%；：：：：?？h域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢。鶴峰經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一覽表 科目單位200520062007200820092010縣域生產(chǎn)總值萬元124378142070156420181600215000248000第一產(chǎn)業(yè)萬元395964646049290559006400070000第二產(chǎn)業(yè)萬元457684940357650647008100096000其中：工業(yè)萬元412224388051370547007100085000第三產(chǎn)業(yè)萬元390144620749480611007040082000鶴峰縣三次產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值結(jié)構(gòu)對比圖 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。2010年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元，農(nóng)人均5376元；，農(nóng)人均達(dá)到490公斤；牲豬出欄23萬頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。，；煙葉面積8萬畝，；箬葉采摘面積30萬畝，；，產(chǎn)量12萬噸，；。（1）綠色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶葉、占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為80%，其中薇菜產(chǎn)量500噸，居全國第一；，列全省前茅。以箬葉、占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為21%，成為全國綠色包裝第一縣。（2）市場主體。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家，總資產(chǎn)5億元，總產(chǎn)能6億元。規(guī)模以上加工企業(yè)22家，,從業(yè)人員3300人,。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家（長友公司），5000萬至1億元的企業(yè)1家（白果茶廠），1000至5000萬元14家，500至1000萬元的企業(yè)5家。被列入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1 家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)4家；,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,