【正文】 1 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接收日期 ： 2 目 錄 保密承諾 ……………………………………………………………… 1 目 錄 ……………………………………………………………… 2 摘 要 ……………………………………………………………… 3 第一部分 企 業(yè)基本情況……………………………………………… 4 第二部分 企業(yè)組織管理……………………………………………… 6 第三部分 項(xiàng)目概況 ………………………………………………… … 9 第四部分 勞動(dòng)安全 …………… …………………………………… … 11 第五部分 市場分析 ………………………………………………… 12 第六部分 營銷策略 ………………………………………………… 28 第七部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ………………………………………………… 36 第八部分 融資說明 ………………………………………………… 37 第九部 分 風(fēng)險(xiǎn)控制 ………………………………………………… 38 第十部分 結(jié)論 …………………………………………………… … 46 摘 要 3 一、 某煤礦 位于山西省原平市常梁鎮(zhèn)楊圈村，年產(chǎn)規(guī)模三萬噸，可采儲(chǔ)量 123 萬噸。應(yīng)國家政策要求需要擴(kuò)建。 二、 企業(yè)由董事長、總經(jīng)理等組成管理團(tuán)隊(duì)，由董事長直接領(lǐng)導(dǎo)，各部門職權(quán)明確，責(zé)任分明。 三、 該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建，按照國家要求擬上短壁工作面，需再次投資人民幣 550 萬元，建設(shè)期為 8— 10 個(gè)月。 四、 為保障煤礦安全生產(chǎn)和職工人身安全，防止煤礦事故 ，嚴(yán)格遵守煤礦安全章程。 五、隨著 煤炭行業(yè)的發(fā)展和市場需求的逐步擴(kuò)大，煤炭行業(yè)的市場前景廣闊。 六、 制定合理切實(shí)的銷售策略和運(yùn)營方案，是提高經(jīng)濟(jì)效益、擴(kuò)大市場規(guī)模的重要前提。 七、按照當(dāng)前市場價(jià)格，每噸煤利潤為 元；根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)能力計(jì)算，日利潤為 500 元 =45420 元 八、 企業(yè)制定了完整可行的用、還款計(jì)劃，以保證資金的合理運(yùn)用和及時(shí)償還。 九、 由于每個(gè)項(xiàng)目具有不同的特性，其風(fēng)險(xiǎn)因素也有其獨(dú)特性。我們充分預(yù)估了項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出控制規(guī)避方案。 十、該項(xiàng)目的提出符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，具有較好的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益，市場發(fā) 展空間廣闊。 第一部分 企業(yè)基本情況 4 企業(yè)基本情況 某煤礦 位于山西省原平市常梁鎮(zhèn)楊圈村，井田范圍 平方公里（ 245 米 245 米），年生產(chǎn)規(guī)模三萬噸，可采儲(chǔ)量 123 萬噸。東鄰礦井 1000 多米，東鄰礦井 1000 多米，西部無礦井，有足夠的擴(kuò)界范圍。該礦原屬于常梁鎮(zhèn)楊圈村所有，因資金短缺無法維持正常生產(chǎn)，故于 2021 年 1 月份經(jīng)該村村委會(huì)同意，以 280 萬元出讓由現(xiàn)經(jīng)營者安東亮經(jīng)營。 目前，企業(yè)已經(jīng)投資 700 萬元，自 8 月份生產(chǎn)以來日生產(chǎn)能力 300噸左右，按國家要求必須上短壁工作面，急需 擴(kuò)建，需要再投入資金約 550 萬元。 企業(yè)負(fù)責(zé)人簡歷 安 **，企業(yè)法人，男， 1971 年 1 月出生，現(xiàn)住址為唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)。 1984 年 — 1987 年 就讀于西葛中學(xué) 1987 年 — 1990 年 就讀于豐南一中 1992 年 — 1995 年 經(jīng)營糧食生意 1996 年 — 2021 年 經(jīng)營車輛運(yùn)輸 2021 年至今 經(jīng)營鋼鐵及鋼鐵原料、輔料 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)產(chǎn)品的市場需求量以及原有的市場基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)資本與開采技術(shù)的緊密結(jié)合，加強(qiáng)管理， 實(shí)現(xiàn)科技進(jìn)步上的重大突 破。堅(jiān)持可持續(xù) 5 發(fā)展，合理開發(fā)和利用煤炭資源，增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，廣泛推行清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的方式，減少環(huán)境污染。加強(qiáng)礦山和礦區(qū)的環(huán)境和生態(tài)保護(hù)，使煤炭工業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境建設(shè)相協(xié)調(diào)。加快煤炭工業(yè)信息化建設(shè)，努力將現(xiàn) 、 銷售網(wǎng)絡(luò)化、辦公現(xiàn)代化。走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、能源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化之路。 以資本的擴(kuò)張保證 企 業(yè)的發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作上的重大突破 ，并且 要盡快形成銀企聯(lián)合的融資體系，爭取更多的信 貸資金。 第二部分 企業(yè)組織管理 企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 6 企業(yè)由董事長、總經(jīng)理等組成管理團(tuán)隊(duì)，由董事長直接領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)外聯(lián)工作，生產(chǎn)寬長負(fù)責(zé)井下生產(chǎn)，安全礦長負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，并設(shè)有財(cái)務(wù)部以及各班班長。其管理特點(diǎn)是：管理層次簡潔、職能明確、責(zé)任清晰，實(shí)行部門責(zé)任制和任務(wù)專業(yè)化，同時(shí)，企業(yè)提倡團(tuán)隊(duì)作業(yè)，高效協(xié)作地完成經(jīng)營計(jì)劃。 企業(yè)管理理念 以人為本 是企業(yè)加強(qiáng)管理的核心理念 ， 科學(xué)發(fā)展觀的核心，就是以人為本。人的全面發(fā)展是社會(huì)發(fā)展 的歸宿，經(jīng)濟(jì)的增長、社會(huì)的進(jìn)步、生活水平的提高，最終都要落實(shí)和體現(xiàn)在人的全面發(fā)展上。當(dāng)前，煤炭經(jīng)濟(jì)形勢很好，為此，企業(yè)在努力增加生產(chǎn)，提高企業(yè)效益的同時(shí)，把注意力放在職工隊(duì)伍建設(shè)，提高職工收入，改善職工生活條件上，不斷增加企業(yè)凝聚力。 企業(yè)管理模式分析 董事長 生產(chǎn)礦長 安全礦長 財(cái)務(wù)部 班長 總經(jīng)理 7 根據(jù)組織管理圖分析， 該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)，職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來的企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限，而且有明確的市場細(xì)分和定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下，企業(yè)需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各職能 部門，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理等等。他們能為發(fā)展中的企業(yè)帶來各方面的專業(yè)技能，知識(shí)和能力，這些也是在簡單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。 在這種組結(jié)構(gòu)下，總經(jīng)理能夠與各部門經(jīng)理之間保持直接聯(lián)系，對(duì)企業(yè)的日常運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督和控制，因此企業(yè)內(nèi)部的溝通渠道和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直狀態(tài)。這時(shí)，公司組織是圍繞不同的職能和任務(wù)而構(gòu)成的，它們又由不同的工作任務(wù)組成，公司中每個(gè)員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。部門經(jīng)理有短期決策的權(quán)力，并協(xié)助總經(jīng)理針對(duì)操作層的中、長期決策進(jìn)行反饋。中、長期決策權(quán)力 由總經(jīng)理掌握。 隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，開始打破單一的市場劃分進(jìn)入多個(gè)市場，并且在地理區(qū)域和客戶群體以及需求上也開始多元化，例如一個(gè)公司以前只專注國內(nèi)市場，而現(xiàn)在已經(jīng)開始進(jìn)入國際市場從事國際業(yè)務(wù)；再例如產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群體及需求也在擴(kuò)大。這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品、服務(wù)以及明確的細(xì)分市場定位開始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。例如，在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下，公司只有一個(gè)市場營銷部門，僅負(fù)責(zé)有限種類和相關(guān)產(chǎn)品的營銷工作，而且沒有足夠的資源為更加廣泛的市場區(qū)域提供服務(wù)。以缺少靈活性和集 8 權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī) 構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場的發(fā)展進(jìn)程。就公司內(nèi)部管理而言，組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活動(dòng)制造了障礙。垂直層級(jí)管理限制了部門間的協(xié)作。在以垂直層級(jí)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)下，這些工作都很難順利進(jìn)行。因此，如果企業(yè)發(fā)展到這一階段，要適應(yīng)新的發(fā)展和變化，公司必須對(duì)現(xiàn)有的職能型組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新構(gòu)建。 企業(yè)管理理念 企業(yè)本著質(zhì)量第一、顧客至上，以人為本，誠信經(jīng)營，追求卓越，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值、為客戶創(chuàng)造生活、為企業(yè)創(chuàng)造效益的經(jīng)營管理理念，從制度建設(shè)入手，建立健全完 善的煤礦安全長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn) ， 實(shí)施人才興企戰(zhàn)略，建立健全充滿生機(jī)活力的人才工作機(jī)制，加快人才資源的儲(chǔ)備與培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)人才興企的重大突破 ， 不斷吸收有效的管理經(jīng)驗(yàn)，借鑒先進(jìn)的管理模式，運(yùn)用科學(xué)的經(jīng)營體制，創(chuàng)造一個(gè)對(duì)外有吸引力，對(duì)內(nèi)有凝聚力的現(xiàn)代化企業(yè)，將企業(yè)列入全國同行業(yè)的前列！ 第三部分 項(xiàng)目概況 山西煤炭的特點(diǎn) (一 )粘結(jié)性和結(jié)焦性： 山西省粘結(jié)性最好的煤種是肥煤。肥煤可作為配煤的主要成分。單煤種煉焦時(shí)，焦炭粘結(jié)性和熔融性良好，焦炭的抗磨性小，抗碎性 9 也較小，如靈石張家莊礦、南關(guān)礦的肥 煤焦炭和孝義旺家源山西組肥煤焦炭。中等粘結(jié)性的焦煤，單煤種煉焦時(shí)可獲得裂紋少、塊大的優(yōu)質(zhì)冶金焦炭，如太原古交煤礦和鄉(xiāng)寧臺(tái)頭焦煤。氣煤、瘦煤的粘結(jié)性均較差，單煤種煉焦，氣煤焦炭裂紋多、易粉碎 ， 如大同煤田和寧武煤田北部石炭二迭紀(jì)氣煤焦炭；瘦煤焦炭熔融不好，抗磨性較差，但一般能獲得較大的焦塊，如鄉(xiāng)寧毛則渠瘦煤焦炭和太原西銘山西組瘦煤焦炭。 (二 )發(fā)熱量： 山西煤的可燃基彈筒發(fā)熱量在 8000－ 8600 大卡 /公斤之間 ,在一定程度上反映了煤變質(zhì)規(guī)律。中高變質(zhì)煤，如焦煤瘦煤的碳?xì)浜枯^高，發(fā)熱量可達(dá) 8300－ 8700 大卡 /公斤 。低變質(zhì)煤如大同弱粘結(jié)煤和氣煤則為 7600－ 8000 大卡 /公斤。高變質(zhì)的無煙煤雖然碳含量較高 ,但氫含量相對(duì)較少，發(fā)熱量略低于焦煤，如晉城、陽泉無煙煤的發(fā)熱量在 8000－ 8600 大卡 /公斤之間。 (三 )低溫干餾焦油產(chǎn)率： 大同組弱粘結(jié)煤焦油產(chǎn)出率一般為 69%,宜作低溫干餾。寧武煤田石炭、二迭紀(jì)肥氣煤的焦油產(chǎn)出率可達(dá) 5－ 8%,含油率也高 ,但受粘 結(jié)性差和灰分含量高的限制，一般不宜作低溫干餾原料。 (四 )可選性： 按我國現(xiàn)行原煤可選性評(píng)價(jià)指標(biāo)以中煤含量 (比重 之間煤的產(chǎn)率 )分級(jí) 。山 西煤大部分屬于難選煤，即中煤含量在 20%以上。山西的主要煤層在一些地區(qū)中煤含量可低于 20%，屬于中等可選；晉 10 城、高平一帶有部分易選煤。 項(xiàng)目所屬煤礦質(zhì)量及地址構(gòu)造 熱量 50006400 大卡，硫 ，灰小于 10%，水份小于 8%。該井整體構(gòu)造為“向斜構(gòu)造 |”，本礦井位于該區(qū)南翼，單斜 21 度 25 度，煤層垂直距地表以下 63 米。漏水及小， 24 小時(shí) 1020 噸。 項(xiàng)目礦井現(xiàn)狀 現(xiàn)在礦井有斜井兩眼，分別為 371 米和 321 米，主井皮帶 米，配套動(dòng)力 40 千瓦，運(yùn)輸能力 45 噸 /小時(shí)，傾角 15 度 。 項(xiàng)目概況 該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建，按照國家要求擬上短壁工作面，需再次投資人民幣 550 萬元，建設(shè)期為