【正文】 《 云舟 房地產開發(fā)有限公司制度匯編》 制度 《 云舟 房地產開發(fā) 有限公司制度匯編》 制度 編 寫 說 明 本 z制度 所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。 本 制度 一 經批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所 屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 本 制度 在執(zhí)行中，由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪相關條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領導批準后統(tǒng)一進行修正。 第 一 部 分 總 述 ： 第一章 公 司 簡 介 云舟 房地 產開發(fā) 有限公司成立于公元 2020年 6月 注冊資金： 800萬 企業(yè)精神： 以人為本、以質求存、以優(yōu)取勝、以精圖新 公司現開發(fā)的項目： 萬景家園 公司發(fā)展目標： 樹行業(yè)標桿、創(chuàng)一流品牌、建精品樓盤 第二章 公司人員機構設置 一、 總經理 二、 常務副總經理 三、 總工程師 四、 總會計師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 總經理秘書： （三） 辦公室總務： （四） 辦公室秘書： （五） 司機： （六） 保安： （七） 臨時工：六、 財務部 （一） 經理： （二） 會計： （三） 出納：七、 工程部 （一） 經理： （二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經理： （二） 專業(yè)人員： 九 、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責 第一章 辦公室崗位職責 一、 辦公室工作內容 （一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員； 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領導和各部門做好員工 的考核、轉正、任免、調配等工作； 協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力； 負責員工工資的管理工作； 負責正式員工勞動合同的簽訂； 負責保存員工相關個人檔案資料； 負責為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險等相關福利； 根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作； 負責為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 （二） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項 制度 、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理； 根據 總經理辦公室 批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出； 負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的 制度 ； 負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定； 負責公司文件的管理工作； 根據公司行政管理 制度 ，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理； 負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作； 負責公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理； 負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 1 負責員工食堂工作的管理； 1 負責對外的接待及票務、住宿等工作； 1 根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議； 1 負責公司大事紀工作； 1 負責信訪接待工作； 1 負責對等 及相關 單位的聯系工作； 1 負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。 二、辦公室主任工作職責 （一） 完成公司領導交辦的各項工作； （二） 負責公司的人事管理、工資管理工 作； （三） 負責公司的財產管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章 制度 情況； （五） 行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、接待、票務、辦公用品購置等。 三、經理秘書崗位職責 （一） 完成總經理、辦公室主任指定交辦的各項事務。就總經理交待的事務只對總經理負責，保證總經理與各部門之間上傳下達的暢通。 （二） 負責轉交辦理各部門與總經理 之間的文件往來。由總經理室發(fā)出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的 問題及建議并了解執(zhí)行情況。 （三） 負責相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經理匯報。 （四） 負責起草總經理交辦的各種文件，整理總經理室的文件。搜集、整理、提供相應的信息資料，為總經理對公司各項問題做出決策提供依據。 （五） 積極協(xié)調好與各部門的各種關系，為開展總經理交辦的各項任務創(chuàng)造良好的條件。對于公司外部需會見總經理的人員，做好接待工作。 四、辦公室總務工作職責 (一 ) 負責填報公司行政管理費預算審批表。 (二 ) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物 清楚、管理有序。 (三 ) 負責管理員工食堂帳物及日常工作。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。 協(xié)調公司對外聯絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協(xié)調。 辦公設備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 公司的保安工作，確保公司財產安全。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯系。 與安委會、派出所、居委會的聯絡。 完成主任交辦的其它事務。 五、辦公室文秘職責 （一）打印公司文件，并負責辦公室電話 、傳真、復印機等到設備的使用權用與 管理； （二）負責報刊、信件的發(fā)放、轉送工作； （三）保證各部門聯絡暢通，并了解各部門工作內容； （四）負責考勤登記工作； （五）登記公司員工外出內容； （六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄； （七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作； （八）積極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應急事。 第二章 財務部崗位職責 一、財務部工作內容 （一） 參與制定本公司財務 制度 及相應的實施細則。 （二） 參與本公司的工程項目 可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （三） 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。 （四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。 （五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 （七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八） 負責公司總 帳 及所有明細分類賬的記賬 、結賬、核對，每月 5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。 （九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。 （十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬， 月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。 （十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工 作。 二、 財務部經理崗位職責 （一） 具體負責本公司的財務會計工作 對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章 制度 。不斷改進和提高財務會計工作水平。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。 認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理 制度 制定的各項財務管理 制度 應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反財經紀律、財務會計 制度 的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。 及時總結經驗，不斷完善各項財務管理 制度 。 （三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 資金要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。 （四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范 圍。 在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。 （五） 充分運用會計資料， 分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。 （六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。 （七） 負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。 （八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務 制度 使用印鑒。 （九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 三、 財務會計崗位職責 （一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。 編制總 帳 科目余額表 ，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。 編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表 （二） 根據工財務管理制度和會計 制度 ，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。 （三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。 根據本公司財務管理 制度 ，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。 （五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。 （六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對 于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù) 制度 ，明確責任。 （七） 負責成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （八） 完成財務經理交辦的其他工作。 四、 出納員崗位職責 （一） 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務： 嚴格按照國家有關現金管理和銀行 結算 制度 的規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （二） 庫存現金不得超過銀行核定的 限額 ，超過部分要及時存入銀行。不得以 “ 白條 ” 抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。 （三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。 如因特