【正文】 《 云舟 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度匯編》 制度 《 云舟 房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司制度匯編》 制度 編 寫 說 明 本 z制度 所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 本 制度 一 經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所 屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 本 制度 在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。 第 一 部 分 總 述 ： 第一章 公 司 簡 介 云舟 房地 產(chǎn)開發(fā) 有限公司成立于公元 2020年 6月 注冊資金： 800萬 企業(yè)精神： 以人為本、以質(zhì)求存、以優(yōu)取勝、以精圖新 公司現(xiàn)開發(fā)的項(xiàng)目： 萬景家園 公司發(fā)展目標(biāo)： 樹行業(yè)標(biāo)桿、創(chuàng)一流品牌、建精品樓盤 第二章 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 常務(wù)副總經(jīng)理 三、 總工程師 四、 總會計師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 總經(jīng)理秘書： （三） 辦公室總務(wù)： （四） 辦公室秘書： （五） 司機(jī)： （六） 保安： （七） 臨時工：六、 財務(wù)部 （一） 經(jīng)理： （二） 會計： （三） 出納：七、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 九 、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經(jīng)理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 第一章 辦公室崗位職責(zé) 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工 的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 負(fù)責(zé)員工工資的管理工作； 負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂； 負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料； 負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險等相關(guān)福利； 根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作； 負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 （二） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項(xiàng) 制度 、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù) 總經(jīng)理辦公室 批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出； 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查使用情況的 制度 ； 負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理 制度 ，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作； 負(fù)責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理； 負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 1 負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理； 1 負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作； 1 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議； 1 負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作； 1 負(fù)責(zé)信訪接待工作； 1 負(fù)責(zé)對等 及相關(guān) 單位的聯(lián)系工作； 1 負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工 作； （三） 負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章 制度 情況； （五） 行政費(fèi)用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、接待、票務(wù)、辦公用品購置等。 三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé) （一） 完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項(xiàng)事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達(dá)的暢通。 （二） 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理 之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時反饋各部門在實(shí)際執(zhí)行過程中的 問題及建議并了解執(zhí)行情況。 （三） 負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實(shí)情況及時向總經(jīng)理匯報。 （四） 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項(xiàng)問題做出決策提供依據(jù)。 （五） 積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對于公司外部需會見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。 四、辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)填報公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。 (二 ) 負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物 清楚、管理有序。 (三 ) 負(fù)責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項(xiàng)工作。 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)安全。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。 與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。 完成主任交辦的其它事務(wù)。 五、辦公室文秘職責(zé) （一）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話 、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與 管理； （二）負(fù)責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容； （四）負(fù)責(zé)考勤登記工作； （五）登記公司員工外出內(nèi)容； （六）布置公司會議的會場，負(fù)責(zé)通知參會人員會議時間、地點(diǎn)，必要的做會議記錄； （七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作； （八）積極參與各項(xiàng)活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。 第二章 財務(wù)部崗位職責(zé) 一、財務(wù)部工作內(nèi)容 （一） 參與制定本公司財務(wù) 制度 及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 （二） 參與本公司的工程項(xiàng)目 可信性研究和項(xiàng)目評估中的財務(wù)分析工作。 （三） 負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 （四） 負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 （七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八） 負(fù)責(zé)公司總 帳 及所有明細(xì)分類賬的記賬 、結(jié)賬、核對，每月 5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 （九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （十一） 負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 （十三） 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬， 月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工 作。 二、 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作 對各項(xiàng)財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章 制度 。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。 認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財務(wù)管理 制度 制定的各項(xiàng)財務(wù)管理 制度 應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 隨時檢查各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計 制度 的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財務(wù)管理 制度 。 （三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 資金要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。 （四） 組織編制本公司的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。 編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范 圍。 在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。 （五） 充分運(yùn)用會計資料， 分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。 （八） 負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù) 制度 使用印鑒。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、 財務(wù)會計崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。 編制總 帳 科目余額表 ，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。 編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實(shí)，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表 （二） 根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計 制度 ，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 （三） 會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 根據(jù)本公司財務(wù)管理 制度 ，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 （五） 負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對 于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù) 制度 ，明確責(zé)任。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 編制成本、費(fèi)用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。 正確計算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。 （八） 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行 結(jié)算 制度 的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的 限額 ，超過部分要及時存入銀行。不得以 “ 白條 ” 抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 （三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。 如因特