【正文】 XX 資本營運顧問有限公司 XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD. 總 則 文件編號 CMAS001 版 次 頁 次 1/1 發(fā)行日期 20xx/1/23 1. 目的：為規(guī)范公司運作與行政管理，規(guī)范員工的行為，使公司之發(fā)展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。 2. 制訂原則： 可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。 有效性原則：公司的各項規(guī)章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執(zhí) 行，未經(jīng)特別豁免，任何人不得違背。 標準化原則：力求公司的行政行為和業(yè)務行為的標準化； 個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺，充分尊重員工的個性。 3. 效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。 4. 解釋權：本制度的解釋權歸公司最高行政長官。 NO. 修訂日期 修訂內容 修訂單位 核準 審查 制定 廈門市資本營運顧問有限公司 XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD. 企業(yè)文化 文件編號 CMAS002 版 次 頁 次 1/1 發(fā)行日期 20xx/1/23 1． 公司的宗旨：通過向客戶 提供全方位的服務產品，實現(xiàn)公司與客戶的共同發(fā)展；通過充分尊重、挖掘和培養(yǎng)員工的 潛能，實現(xiàn)員工與公司的共同成長。 2． 企業(yè)文化： 團隊力量與資源共享 積極溝通與全面理解 目標明確與高效運作 專業(yè)素質與不斷創(chuàng)新 3． 員工行為準則： 3． 1 工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得直呼其姓名。 3． 2 個人形象規(guī)范，待人接物文明 ； 3． 3 辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜； 3． 4 學無止境，不斷向書本、業(yè)務、同事、客戶、社會學習； 3． 5 愛惜公物，勤儉節(jié)約，提倡環(huán)保； 3． 6 做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己； 3． 7 不 以損害公司及同事利益的方式 謀取私利； 3． 8 不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。 4． 工作制度和觀念： 4． 1 首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋，并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。 4． 2 復命制：事必有復，復必有時； 4． 3 時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢； 4． 4 職業(yè)觀念：處處體現(xiàn)專業(yè)素質和職業(yè)風貌； 4． 5 保密觀念：嚴守公司與客戶商業(yè)秘密，保證商業(yè)情報安全； 4． 6 雙贏觀念： 個人職業(yè)規(guī)劃與公司利益協(xié)調發(fā)展，實現(xiàn)個人與公司之共同發(fā)展。 NO. 修訂日期 修訂內容 修訂單位 核準 審查 制定 廈門市資本營運顧問有限公司 XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD. 公司組織構架 文件編號 CMAS003 版 次 頁 次 1/1 發(fā)行日期 20xx/1/23 1． 公司實行扁平式管理，提高管理效率； 2． 公司實現(xiàn)首席官制，實現(xiàn)職責分工。 3． 公司業(yè)務實行開放式項目小組負責制，倡導高級經(jīng)理與項目經(jīng)理的自由組合； 4． 公司運作強調充分授權與完全責任的統(tǒng)一。 5． 公司的組織架構如下圖所示： NO. 修訂日期 修訂內容 修訂單位 核準 審查 制定 MD/MP/CEO CKO（首席知識官） COO（首席運營官） 業(yè)務部 項目助理 會計 /出納 高級經(jīng)理 秘書、網(wǎng)絡管理員、司機、知識編輯等 會計主管 財務部 項目經(jīng)理 行政后勤部 廈門市資本營運顧問有限公司 XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD. 崗位描述 文件編號 CMAS004 版 次 頁 次 1/5 發(fā)行日期 20xx/1/23 1． 首席運營官（ COO）： 匯報對象： COO 直接對董事長，執(zhí)行合伙人或者首席執(zhí)行官負責，全面負責公司的日常運作。 協(xié)作伙伴：與 CKO 分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。 直接下級：高級經(jīng)理，項目經(jīng)理，會計與出納以及行政與后勤人員。 主要職 責 : ① 擬定公司經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略； ② 制訂年度工作計劃并監(jiān)督實施； ③ 負責業(yè)務開拓和戰(zhàn)略談判； ④ 建立和完善對外公眾關系； ⑤ 協(xié)調和督導項目小組的業(yè)務進程； ⑥ 擬定和修改公司管理制度； ⑦ 提出公司機構設置和和工資調整建議； ⑧ 負責新聘員工的初步面試 ； ⑨ 審核公司對外協(xié)議 、合同和重要文件 。在獲得上級授權時代表公司簽署上述文件； ⑩ 遇有重大問題應與 CKO 溝通與協(xié)商 ,并將溝通結論向上級匯報； ⑾ 定期向其上級報告工作，并完成其下達的工作。 2．首席知識官（ CKO）： 匯報對象： CKO 直接對董事長，執(zhí)行合伙人或者 首席執(zhí)行官負責，全面負責公司知識資源與服務品質管理，確保各項風險的防范與控制。 協(xié)作伙伴：與 COO 分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。 直接下級：高級經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目助理和公司秘書。 主要職責 : ① 對于公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、政策和策略提出建議； ② 負責公司的知識管理和內部資源共享建設； ③ 制訂公司的保密制度和風險防范制度 。 ④ 對于項目立項從技術與風險等角度提出建議； NO. 修訂日期 修訂內容 修訂單位 核準 審查 制定 20xx/7/12 增加網(wǎng)絡管理人員及部分內容 崗位描述 文件編號 CMAS004 頁 次 2/5 ⑤ 負責審核項目總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與項目有關的各類往來函件等，以確保服務產品的技術可行性與產品質量； ⑥ 負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見； ⑦ 負責對下級的督導、培訓與考核； ⑧ 負責安排新聘人員的上崗前培訓； ⑨ 督導項目小組的業(yè)務進程 ； ⑩ 提出相關專業(yè)問題并負責召集相關專業(yè)人員進行專題研討； ⑾ 在 CEO,COO 外出期間臨時負責公司日常運作； (12) 負責每月 的綜合考核； （ 13）負責設立標準文件庫與工具箱； （ 14）定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。 3．高級經(jīng)理 匯報對象：董事長、執(zhí)行合伙人或 CEO。COO。CKO 協(xié)作伙伴：其他高級經(jīng)理、財務主管、項目經(jīng)理和公司秘書 直接下級：項目小組成員（項目經(jīng)理和項目助理） 主要職責 : ① 對公司市場開拓戰(zhàn)略提出建議； ② 參與并執(zhí)行市場開拓策略與計劃 。 ③ 獨立開拓客戶與項目 ④ 負責組建并領導項目小組并對該項目負完全責任 。 ⑤ 負責項目運作的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施； ⑥ 協(xié)調項目小組 對內對外分工，并對項目工作結果負責； ⑦ 每周確認項目成員的項目工作時間表 。 ⑧ 負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報 COO； ⑨ 兼任高級知識經(jīng)理一職，在 CKO 指導下收集、整合和提供共享資源。 ⑩ 完成上級下達的其他工作。 4．項目經(jīng)理 匯報對象：董事長、執(zhí)行合伙人或 CEO。COO。CKO。項目組長。 協(xié)作伙伴：高級經(jīng)理，項目經(jīng)理，公司秘書 直接下級：公司分配的項目助理 項目經(jīng)理的分類：一類為準高級經(jīng)理，在業(yè)務上可以獨立操作項目，對外使用高級經(jīng)理頭銜并享受高級經(jīng) 理的職權，唯在財務分配上不享受高級經(jīng)理之利益（需由 COO 確認）；另一類為普通項目經(jīng)理。 普通項目經(jīng)理（ 兼任知識經(jīng)理）之職責 : ① 完成 CEO\COO 下達的行業(yè)研究計劃； 崗位描述 文件編號 CMAS004 頁 次 3/5 ② 完成 CKO 下達的信息和知識的收集、 整合工作和專題研討任務； ③ 完成項目組長分配的工作任務，并記錄其工作時間，以此享受項目小組的利益分成。建議的分成比例為 3040％； ④ 完成 COO 分配的督導、培訓項目助理計劃，并將培訓結果呈報COO； ⑤ 完成上級下達的其他工作任務。 5．項目助理（兼任知識編輯） 匯報對象： COO； CKO；高級經(jīng)理以及對其負有培訓責任的項目經(jīng)理。 合作伙伴：項目助理、知識編輯、行政人員、公司秘書。 直接下級：無 主要職責 : ①
完成 CEO\COO 下達的行業(yè)研究計劃； ②
完成 CKO 下達的信息和知識的收集、整合工作和專業(yè)研討任務； ③
在高級經(jīng)理或 /和項目經(jīng)理的指導下完成日常工作，并記錄其工作時間，以此享受項目小組的利益分成。建議的分成比例為 10－ 20％ 。 ④ 完成上級下達的其他工作。 6．財務主管（ Chief Accountant 公司 暫時不設首席財務官）。 匯報對象：直接向董事長、執(zhí)行合伙人或 CEO 負責；行政上受 COO領導。 直接下級：會計和出納。 主要職責 : ① 協(xié)助制訂公司的財務計劃 。 ② 完善公司的財務制度 。 ③ 負責成本規(guī)劃和控制 。 ④ 負責與境內外會計師事務所聯(lián)系和合作事宜 。 ⑤ 負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。 ⑥ 兼任高級知識經(jīng)理一職，在 CKO 指導下收集、整合和提供共享資源。 7．會計 匯報對象：董事長、執(zhí)行合伙人或 CEO，行政上受 COO 領導，業(yè)務上受會計主管領導。 協(xié)作伙伴：出納 直接下級：無 崗位描述 文件編號 CMAS004 頁 次 4/5 主要職責 : ① 審核憑證 。 ② 記帳 。 ③ 編制會計報表 。 ④
負責公司稅務工作 。 ⑤
編制月度及年度財務狀況分析報告交董事長 。 ⑥
負責公司的年審工作 。 ⑦
完成公司下達的其他工作。 8．出納 匯報對象：董事長、執(zhí)行合伙人或 CEO，行政上受 COO 領導，業(yè)務上受會計主管領導。 協(xié)作伙伴：會計 直接下級：無 主要職責 : ① 收款（收取營業(yè)現(xiàn)金，應當日存入銀行，不得坐支） 。 ② 根據(jù)審批的合法單據(jù)，復核無 誤后支付款項 。 ③ 保管日常備用金。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣 5,000 元，超過 5,000 元的應及時存入銀行 。 ④ 設置“現(xiàn)金日記帳”，根據(jù)收付款憑證，序時逐筆登記，每日終了，應計算當日的現(xiàn)金結余數(shù)，并將結余數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到帳款相符 。 ⑤ 按開戶銀行、存款種類，分別設置“銀行存款日記帳”，根據(jù)收付款憑證，序時逐筆登記，每日終了應結出余額，防止開空頭支票 。 ⑥ 按月向開戶銀行領取“銀行對帳單”進行核對，帳面結余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調節(jié)表” 。按期編制“貨幣資金報告 表”，向會計移交收付款單據(jù) 。 ⑦ 辦理稅務發(fā)票領用、納稅申報，保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價證券 。 ⑧ 發(fā)放工資、獎金，代扣個人調節(jié)稅 。 ⑨ 根據(jù)審批后的業(yè)績考核表編制獎金津貼表 。 ⑩ 完成公司下達的其他工作 (包括人事管理相關工作、社保、醫(yī)保、公司年檢、公司網(wǎng)頁更新等 )。 9．公司秘書 匯報對象：董事長、執(zhí)行合伙人或 CEO； COO； CKO。 協(xié)作伙伴：高級經(jīng)理、項目經(jīng)理、財務主管、會計、出納、司機 直接下級：無 崗位描述 文件編號 CMAS004 頁 次 5/5 主要職 責 : ① 負責各類文件的收發(fā) /傳閱 /復印 /歸檔工作 。 ② 處理日常往來函件 /傳真 ,接聽電話并做好記錄 。 ③ 接待和安排約見客人 。 ④ 組織有關會議的會務工作 ,做好會議記錄和整理工作 。 ⑤ 收集有關業(yè)務資料 ,建立文書檔案系統(tǒng) 。 ⑥ 整理董事長的通訊資料并隨時提供信息 。 ⑦ 負責公司職工考勤工作 。 ⑧ 保管公司辦公用品 ,登記錄用和進倉情況 。 ⑨ 每天標準上班時間為 8 點 30 分； ⑩ 積極參加培訓 ,完成公司下達的其他工作。 10．網(wǎng)絡管理員 匯報對象： COO； CKO 協(xié)作伙伴：高級經(jīng)理，項目經(jīng)理，