奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊操作考核管理辦法(已修改)
2025-06-19 09:35 本頁面
【正文】 上海 奔騰 企業(yè)（集團(tuán)）有限公司 ERP系 統(tǒng)財(cái)務(wù) 模塊 操 作考核 辦法 （ 20xxA 版草案） 編 制：財(cái)務(wù)部 審 批 ： 吳有根 生 效 時(shí)間： 目 錄 第一章 總則……………………………………………… 22 第二章 管理職責(zé) …………… … ………………………… 22 第三章 管理 內(nèi) 容 與 要求 …… …… …………………… 212 第四章 罰 則 ………………… … ……………………… 1212 第五章 附則 ………………… … ……………………… 1212 ERP 系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊操作考核辦法 第一章 總則 第一條 為保證公司會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確、及時(shí)和規(guī)范化，確保公 司 每 月 12 日 順利出具會(huì)計(jì)報(bào)表，特制定本考核細(xì)則，以促進(jìn)財(cái)務(wù)部各子模塊系統(tǒng)操作的規(guī)范化。 第二條 本制度適用于上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司財(cái)務(wù)核算、內(nèi)銷財(cái)務(wù)、成本管理、資金結(jié)算 、 預(yù)算管理 等相關(guān)操作崗位 。 第二章 管理職責(zé) 第三條 職能線 經(jīng)理職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，組織下屬貫徹實(shí)施。 （二） 負(fù)責(zé)對(duì) ERP系統(tǒng)操作規(guī)范化的實(shí)施 ,進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督 和審核 。 （三） 負(fù)責(zé)本模塊與總帳模塊 口 徑一致 ， 數(shù)據(jù)相符。 第四條 各職能線管理職責(zé)： （一）、財(cái)務(wù)核算：準(zhǔn)確、及時(shí)完成 ERP系統(tǒng)應(yīng)收模塊外銷核算、應(yīng)付模塊總部核算、資產(chǎn)模塊核算、總帳模塊核算業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表的整體編制報(bào)送。 （二）、內(nèi)銷財(cái)務(wù)、直營 合資 財(cái)務(wù)：準(zhǔn)確、及時(shí)完成 ERP系統(tǒng)銷售模塊核算、應(yīng)收模塊內(nèi)銷核算、應(yīng)付模塊內(nèi)銷費(fèi)用核算業(yè)務(wù)、應(yīng)收預(yù)收?qǐng)?bào)表的編制。 （三）、成本管理：準(zhǔn)確、及時(shí)完成 ERP成本（庫存）模塊核算、總帳模塊成本核算業(yè)務(wù)。 （四）、資金管理：準(zhǔn)確、及時(shí)完成貨幣資金結(jié)算業(yè)務(wù)，作好與其他各職能線的銜接過渡工作。 （五）、預(yù)算管理： 有 效控制 責(zé)任 中心 、成本中心。 第三章 管理內(nèi)容和要求 第五條、各系統(tǒng)模塊操作規(guī)范及考核監(jiān)控點(diǎn)： 一、銷售管理操作規(guī)范（內(nèi)銷財(cái)務(wù)、直營 合資 財(cái)務(wù)） 完成時(shí)間：相關(guān)崗位操作 員于次月 5 日 24： 00 前把當(dāng)月所有 ERP 銷售訂單核對(duì)、調(diào)整完畢。 （一） 銷售訂單錄入 在銷售標(biāo)準(zhǔn)訂單錄入的過程中必須選擇正確的“訂單類型”和相對(duì)應(yīng)的 “價(jià)目表”， 訂單保存之后不能更改訂單類型。 在訂單的查詢過程中必須了解必要的信息，操作過程中應(yīng)避免隨意修改任何數(shù)據(jù)。 （二） 挑庫發(fā)放 銷售訂單登記狀態(tài)下才可以發(fā)運(yùn)。根據(jù)“出貨通知單”進(jìn)行訂單的挑庫發(fā)放 ，發(fā)放前必須審核發(fā)放情況是否與客戶要求的內(nèi)容一致。 確認(rèn)挑庫時(shí)，挑庫來源與臨時(shí)提貨區(qū)必須保持正確，并且挑庫來源有足夠的數(shù)量滿足此次挑庫。 根據(jù)實(shí)際提貨情況（出倉單）執(zhí)行定單的發(fā)運(yùn)確認(rèn)，對(duì)不能一次發(fā)完的貨物，可根據(jù)客戶的要求做分批發(fā)貨或取消發(fā)貨。 ***銷售模塊考核監(jiān)控點(diǎn)： 客戶資料變更時(shí)未及時(shí)進(jìn)行維護(hù)，對(duì)后續(xù)事務(wù)造成影響。 價(jià)目表未及時(shí)錄入，導(dǎo)致銷售訂單無法下達(dá)。 價(jià)目表維護(hù)錯(cuò)誤， 影響 相關(guān)事務(wù)價(jià)值的真實(shí)性。 銷售訂單錄入或維護(hù)不及時(shí)，導(dǎo)致倉庫不能出貨。 銷售訂單未及時(shí)登記，導(dǎo)致出貨時(shí)無法 挑庫發(fā)放。 挑庫確認(rèn)時(shí)，對(duì)應(yīng)的來源和臨時(shí)提貨區(qū)錄入錯(cuò)誤。 不查看庫存現(xiàn)有量是否超過訂單數(shù)量就進(jìn)行挑庫造成系統(tǒng)訂單延交。 二、應(yīng)收 管理 操作規(guī)范（內(nèi)銷財(cái)務(wù)、 直營合資 財(cái)務(wù)、外銷財(cái)務(wù)） 完成時(shí)間：次月 6號(hào) 24： 00前 關(guān)帳 。 終端費(fèi)用轉(zhuǎn)到款，于次月 3 日 24： 00 前錄入完畢。費(fèi)用轉(zhuǎn)到款科目、有增值稅及運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票須分配“應(yīng)交稅金”科目而應(yīng)收模塊無法錄入的，須于次月 2 日 24： 00 前提供相關(guān)書面資料交總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行調(diào)整。 當(dāng)月銷售發(fā)票（發(fā)運(yùn)確認(rèn)和形成系統(tǒng)發(fā)票）錄入 ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于次月 6日 24： 00前與稅務(wù) 會(huì)計(jì)當(dāng)月實(shí)際開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)無誤（包括尾差調(diào)整）；同時(shí)， 銀行及票據(jù)到款，應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)與出納會(huì)計(jì)實(shí)際收到的票據(jù)、現(xiàn)金、銀行存款核對(duì)無誤。 月末，應(yīng)收總帳中轉(zhuǎn)、應(yīng)收應(yīng)付中轉(zhuǎn)的科目 余額 必須為零（應(yīng)于
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