【正文】 Newdream服務(wù)公司創(chuàng)業(yè)計劃書目 錄第一章 緒論 1 創(chuàng)業(yè)背景 1 創(chuàng)業(yè)方案概述 2 2 市場與營銷 3 投融資與財務(wù) 3 組織與人力資源 4第二章 項目簡介 5 建筑EPC的產(chǎn)業(yè)背景 5 我國能源發(fā)展現(xiàn)狀 5 能源管理的發(fā)展趨勢 6 我國EPC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 8 EPC產(chǎn)業(yè)在國外的發(fā)展 9 我國建筑能耗現(xiàn)狀 10 建筑需要EPC 12 Newdream服務(wù)公司的產(chǎn)品概述 12 建筑EPC的目標(biāo)客戶 12 建筑EPC的業(yè)務(wù)范圍 12 建筑EPC的業(yè)務(wù)模式 12 建筑EPC的項目示例 13 建筑EPC的實施流程 14 建筑EPC的客戶價值 15第三章 市場分析 17 宏觀趨勢 17 政策、法規(guī)趨勢 17 經(jīng)濟(jì)趨勢 18 社會趨勢 19 技術(shù)趨勢 20 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 21 產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀 21 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成功因素 24 微觀分析(公司層面) 24 市場容量 24 主要競爭對手 25第四章 公司戰(zhàn)略 27 公司愿景 27 公司理念 27 公司發(fā)展戰(zhàn)略 27 初期（1～2年） 27 中期（3～5年） 28 長期（6～10年） 28 競合戰(zhàn)略 28 競爭戰(zhàn)略 28 合作戰(zhàn)略 29 核心能力培育 30 企業(yè)文化 30 管理 31 服務(wù) 31 技術(shù) 32第五章 管理體系 33 組織結(jié)構(gòu) 33 部門職責(zé) 33 機(jī)制創(chuàng)新 34第六章 市場營銷 37 市場定位 37 商業(yè)購買者行為分析 37 購買決策形式的變化 38 購買過程的參與者 38 影響購買者的因素 38 購買過程分析 39 服務(wù)定價 40 定價原則 40 定價算法 41 定價實例 46 銷售渠道 47 直銷 47 代理 47 促銷策略 48 與巨人合作 48 樹立標(biāo)桿項目 48 廣告 48 公共關(guān)系 48 服務(wù)營銷的應(yīng)用 49 服務(wù)營銷“7P” 49 服務(wù)營銷的7個階段 50第七章 運營管理 53 技術(shù)整合與研發(fā) 53 技術(shù)整合 53 技術(shù)研發(fā) 53 管家式服務(wù)（EPC項目管理） 56 節(jié)能設(shè)計 56 工程改造 56 技術(shù)培訓(xùn) 56 現(xiàn)場運行 56 維護(hù)保養(yǎng) 57 成本管理 57 費用結(jié)算 57 客戶關(guān)系管理 57 58 機(jī)房管理 58 成本控制 58 掙值技術(shù)的應(yīng)用 58 指標(biāo)體系的能耗分析 60第八章 風(fēng)險管理 69 風(fēng)險預(yù)測 69 政策風(fēng)險 69 市場風(fēng)險 69 運營風(fēng)險 69 人力風(fēng)險 69 資金風(fēng)險 70 風(fēng)險管控 70 針對政策風(fēng)險 70 針對市場風(fēng)險 70 針對運營風(fēng)險 71 針對人才風(fēng)險 71 針對資金風(fēng)險 72第九章 投融資設(shè)計 73 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 73 資本來源及運行 73 供應(yīng)鏈金融 74 私募與IPO計劃 75第十章 財務(wù)分析與政策運用 77 財務(wù)控制系統(tǒng) 77 會計報表及分析 78 財務(wù)假設(shè) 78 會計報表 78 會計報表分析 83 稅收籌劃 83 EPC稅收政策 83 高新技術(shù)稅收政策 84 長株潭城市群“兩型社會”試驗區(qū)政策 84 成本費用調(diào)整法 84 租賃法 84 節(jié)能獎勵政策的運用 84 EPC財政獎勵政策 84 節(jié)能減排財政獎勵專項 85 各地經(jīng)信委、財政廳獎勵政策 85 節(jié)能量估算模型 85第十一章 附件 89 建筑EPC合同模板[39] 89 附件一：項目方案文件 97 附件二：合同解除后項目財產(chǎn)處理 103致 謝 105參考文獻(xiàn) 107111第一章 緒 論第一章 緒論 創(chuàng)業(yè)背景我一直認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)成功離不開四個要素：夢想、團(tuán)隊、計劃、執(zhí)行。2011年春節(jié)期間，我和一幫朋友在討論創(chuàng)業(yè)問題，基于我們多年來都從事建筑EPC行業(yè)（建筑業(yè)合同能源管理，指節(jié)能公司為建筑單位提供技術(shù)改造、運營管理等一攬子服務(wù)，分享節(jié)能效益的一種市場機(jī)制），大家對行業(yè)前景都充滿信心。認(rèn)為建筑EPC行業(yè)絕對是個朝陽產(chǎn)業(yè)，只要選擇好方向、創(chuàng)新機(jī)制，是能夠快速做大做強(qiáng)的。因為我們渴望成功，渴望實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新的夢想，成為一家世界級的能源服務(wù)公司。于是我們把公司的名字?jǐn)M定為Newdream。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊由兩支隊伍組成，一支由熟悉建筑EPC業(yè)務(wù)的人員組成，掌握了相當(dāng)?shù)墓?jié)能技術(shù)與客戶資源，積累了豐富的實踐經(jīng)驗，這是一群平凡、團(tuán)結(jié)、有共同理想的年輕人，他們能夠吃苦耐勞、執(zhí)著、有拼搏精神；另一支由懂戰(zhàn)略、財務(wù)、投資的專家組成。我們把創(chuàng)業(yè)當(dāng)成人生的一場決戰(zhàn)，一支華東野戰(zhàn)軍，一支中原野戰(zhàn)軍，準(zhǔn)備協(xié)同打一場淮海戰(zhàn)役。接下來是制定創(chuàng)業(yè)計劃，理清自己的思路，確定創(chuàng)業(yè)資源狀況，初步驗證自己創(chuàng)業(yè)的可行性，為未來的經(jīng)營活動提供一種方向和行動的指導(dǎo)準(zhǔn)則。至于創(chuàng)業(yè)計劃書能否吸引投資者，倒在其次。制定創(chuàng)業(yè)計劃后，應(yīng)盡快建立起新創(chuàng)企業(yè)，此時要考慮企業(yè)的生存、發(fā)展問題，開始實際經(jīng)營活動。創(chuàng)業(yè)過程中，不僅要考慮資金問題，還要考慮發(fā)展中的瓶頸究竟在哪里。必須靠知識、靠創(chuàng)新，靠做別人不敢做的事，靠做別人做不好的事情，不斷努力才會有成功的機(jī)會。注意持之以恒，把平凡化為非凡的是持續(xù)[1]，今天很艱難，明天很殘酷，后面更美好。注意全力以赴，憑一股傻勁迎接困難的挑戰(zhàn)，要奮戰(zhàn)老天爺相助的那一刻。關(guān)鍵是迅速行動，否則，最好的夢想和計劃也無法實現(xiàn)[2]。奧巴馬總統(tǒng)說過：change will not e if we wait for some other person or some other are the ones we’ve been waiting are the change that we seek. 如果我們等待其他人或者時間，變化是不會來。我們就是我們一直在等待的人。我們是我們所尋求的改變。關(guān)于創(chuàng)業(yè)，我想起馬云的那句經(jīng)典之語：生活是艱辛的，如果你做的不好，人家會笑話你，把你當(dāng)成垃圾。如果你做得好，人家會抄你、偷你，用各種理由告你……但我還是喜歡把事情做好。 創(chuàng)業(yè)方案概述Newdream服務(wù)公司注冊于長株潭城市群“兩型社會”試驗區(qū)長沙大河西先導(dǎo)區(qū)，主要從事節(jié)能技術(shù)研究、開展建筑EPC業(yè)務(wù)。建筑EPC業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶主要指具備中央空調(diào)系統(tǒng)的大型公共建筑，包括既有建筑和新建建筑。主要業(yè)務(wù)模式為：幫助客戶改造，承擔(dān)建筑運營管理工作，以客戶過去一個年度的運營費用（包括能源采購、維護(hù)、人工等）為基數(shù)，通過包干、計量等形式收取能源服務(wù)費、分享節(jié)能效益。公司力圖把服務(wù)科學(xué)化、產(chǎn)品化，將設(shè)備、技術(shù)、管理捆綁起來，組合成一個服務(wù)包，所有的營運活動圍繞這個服務(wù)包展開。服務(wù)涵蓋建筑運行的主要設(shè)備，空調(diào)、電梯、照明系統(tǒng)，即可整體打包，又可組合套餐。對客戶來講，由專業(yè)公司承擔(dān)建筑設(shè)備的運營管理工作，運行更有保障，使用更舒適；節(jié)能效率高，運行成本下降；管理更省心，規(guī)避由于人員流動、責(zé)任缺位、管理失誤、技術(shù)水平差、市場欺詐等一系列因素所帶來的風(fēng)險；而且采用EPC機(jī)制，節(jié)能減排，打造綠色環(huán)保品牌，其社會效應(yīng)好。 公司將注重近期目標(biāo)與長遠(yuǎn)戰(zhàn)略結(jié)合，近期內(nèi)，集聚一批技術(shù)、管理、市場人才，進(jìn)入長沙市高新技術(shù)企業(yè)名錄；開拓一批有示范效應(yīng)的標(biāo)桿項目，進(jìn)入國家發(fā)改委備案的節(jié)能服務(wù)企業(yè)名錄；利用供應(yīng)鏈金融工具，打通融資渠道；在開發(fā)市場的同時，注意抓關(guān)鍵技術(shù)，按照“雜交水稻”的思路，提出將吸收式空調(diào)與海水淡化（反滲透膜）技術(shù)結(jié)合，開發(fā)高效空調(diào)設(shè)備。中長期，將投產(chǎn)高效空調(diào)設(shè)備，產(chǎn)品主要捆綁在建筑EPC業(yè)務(wù)中銷售，通過節(jié)能收益回收制造成本；致力于核心能力培育，在服務(wù)創(chuàng)新方面取得突破性的成果，迅速發(fā)展壯大，成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。公司理念，your nerege caring keeper 您的節(jié)能管家。公司愿景，在節(jié)能減排領(lǐng)域整合資源，搭建平臺，實現(xiàn)政府、企業(yè)、顧客、投融資商及參與各方共同發(fā)展，通過鍥而不舍的努力，使我們成為一家世界級的能源科技公司。人才是公司發(fā)展的力量源泉，關(guān)注員工發(fā)展，實現(xiàn)員工價值，是我們創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新的最大夢想。 市場與營銷我國能源結(jié)構(gòu)性問題越來越嚴(yán)峻，GDP增長越來越依靠能耗的增長，能源資源消耗與實際的經(jīng)濟(jì)增長、社會發(fā)展形勢越來越不協(xié)調(diào)。節(jié)能減排不僅是一個經(jīng)濟(jì)問題，還是一個社會問題。一方面，我國大型公共建筑能耗居高不下，據(jù)統(tǒng)計，到2020年，國內(nèi)建筑EPC市場總量達(dá)到330億元。另一方面，近年來，國家出臺了很多節(jié)能減排的政策、法規(guī)，特別是2010年以來，關(guān)于合同能源管理，國家密集出臺了很多政策。因此，建筑EPC產(chǎn)業(yè)的春天就要到來。公司致力于開展建筑EPC業(yè)務(wù)，并大力推動EPC服務(wù)創(chuàng)新。市場定位方面，初期將立足中南、占領(lǐng)華東、瞄準(zhǔn)新區(qū)、經(jīng)略中原，并迅速切割市場，形成特色。為應(yīng)對市場競爭，初期將專注于做醫(yī)院的項目，在短期內(nèi)迅速形成特色，力爭成為醫(yī)院EPC業(yè)務(wù)的佼佼者。醫(yī)院EPC業(yè)務(wù)做強(qiáng)以后，再突破酒店EPC業(yè)務(wù)、商場EPC業(yè)務(wù)等等?？紤]到建筑EPC業(yè)務(wù)均為定制服務(wù)，無標(biāo)準(zhǔn)報價，公司將采用目標(biāo)利潤定價法和價值定價法相結(jié)合的定價方法，確保服務(wù)產(chǎn)品的性價比。也可由客戶根據(jù)經(jīng)營要求、價格預(yù)期參與定價[3]，公司據(jù)此定制服務(wù)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。在營銷方面，采用直銷和代理相結(jié)合的策略，無論是直銷還是代理，均制定激進(jìn)的營銷政策，鼓勵拿項目、占市場。在促銷方面，充分利用股東資源及公司技術(shù)能力、市場能力，與品牌企業(yè)、權(quán)威機(jī)構(gòu)開展合作，擴(kuò)大市場影響；并與發(fā)改委、經(jīng)信委、財政、稅務(wù)等部門建立緊密聯(lián)系，及時了解產(chǎn)業(yè)支持政策，落實已有的財稅優(yōu)惠與節(jié)能獎勵。 投融資與財務(wù)公司注冊資金1000萬元，全部為自籌資金。股東人數(shù)為20人，初期，全體股東既是股權(quán)所有者，又是公司經(jīng)營者。核心成員為公司董事、監(jiān)事，持股均在5%以上，最大的股東只占32%比例，無控股股東，今后也決不讓某個機(jī)構(gòu)或個人控股，公司董事長依靠本人的戰(zhàn)略思維、管理經(jīng)驗、能力素質(zhì)，依靠全體員工（股東）的信任來影響公司的決策。以后，將逐步實現(xiàn)所有者與經(jīng)營者分離。公司為輕資公司。自有資金，除了一部分用于技術(shù)研發(fā)，大部分用于建筑EPC項目的技改投資，并以此撬動市場。為滿足業(yè)務(wù)迅速發(fā)展對資金的需求，與中國郵政儲蓄銀行HU分行達(dá)成一致，聯(lián)合開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。為控制建筑EPC商業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的不確定性, 公司著手建設(shè)與之相匹配的財務(wù)控制系統(tǒng)。根據(jù)各級各類財稅優(yōu)惠政策，在服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計、合同簽訂、運營服務(wù)過程中整體考慮稅務(wù)和補(bǔ)貼的籌劃工作。公司發(fā)展線路圖如表11所列：表11 Newdream服務(wù)公司發(fā)展路線 單位/元銷售收入 2, 5, 10, 23, 51, 凈利潤 1, 2, 3, 8, 組織與人力資源在公司成立初期,建立扁平化的組織結(jié)構(gòu)，力圖簡單、高效。公司設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展部、行政部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、運營部等機(jī)構(gòu)，并成立一個非常設(shè)的專家咨詢委員會[4]，為公司的發(fā)展作一些前瞻性的研究。公司股東本身為各方面的專業(yè)人才，初期全員參與經(jīng)營，組建創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，以后逐步招聘與公司發(fā)展相適應(yīng)的人才，及時儲備建筑EPC業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵人才。公司致力于為員工的事業(yè)發(fā)展提供平臺和機(jī)會，激發(fā)員工的創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新精神，打造一支具有國際視野、知識結(jié)構(gòu)完備、戰(zhàn)斗力強(qiáng)大的EPC團(tuán)隊。公司建立管理期權(quán)、員工持股等激勵制度，采取人性化的管理制度，依靠激勵和感情吸引和留住人才。第二章 項目簡介第二章 項目簡介 建筑EPC的產(chǎn)業(yè)背景 我國能源發(fā)展現(xiàn)狀長期以來，我國實施“以煤為主”的能源戰(zhàn)略，據(jù)中國統(tǒng)計年鑒[5]，2009年煤耗已超過30億噸，占全國總能耗69%，石油超過4億噸，占全國總能耗18%，天然氣5500萬m179。，僅占4%，核能、水電及可再生能源占7%如圖21所示。圖21 我國2009年能源結(jié)構(gòu)圖三十年來，我國各種能源增長，主要體現(xiàn)在煤炭急劇增長方面，如圖22所示。我國依靠超速開發(fā)煤炭資源，維持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)迅速發(fā)展，在全球化浪潮中，扮演了“世界工廠”的角色，躍居世界第二位[6]。這種高碳能源結(jié)構(gòu)，在世界主要經(jīng)濟(jì)體中是獨一無二的，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，導(dǎo)致了嚴(yán)重的環(huán)境污染。世界污染嚴(yán)重的20個大城市中，中國占16個；SO2和NO嚴(yán)重超標(biāo)，CO2排放量已達(dá)71億t/a，占世界22%，人均排放也已超過世界平均值。圖22 我國1965年2009年各種能源增長狀況圖煤炭已然成為GDP增長機(jī)能亢進(jìn)的“鴉片”，越用越上癮，越用越不惜代價，越用越病魔纏身。以煤為主的社會分工和生產(chǎn)關(guān)系仍在強(qiáng)化，由此形成的利益格局相互作用、相互促進(jìn)、相互扭曲，并形成三個惡性循環(huán)的怪圈。一個怪圈是燃煤為主使中國的能源利用效率（%）比世界平均值（%）低了13個百分點。第二個怪圈是中國能源的地緣稟賦導(dǎo)致的“西煤東運”、“西電東送”、“西氣東輸”額外消耗了平均10%左右的輸送成本和能耗，又進(jìn)一步降低了一次能源總利用效率。第三個怪圈是在推進(jìn)工業(yè)化、城市化進(jìn)程和節(jié)能減排的約束下，為了采用碳捕獲和封存（CCS）減排CO2還需付出大量的資金和更多的能耗，導(dǎo)致再開采更多的煤炭。因此，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整已迫在眉睫。胡錦濤總書記指出：“縱觀人類社會發(fā)展的歷史，人類文明的每一次重大進(jìn)步都伴隨著能源的改進(jìn)和更替。” 能源管理的發(fā)展趨勢 由供應(yīng)側(cè)管理到需求側(cè)管理我國是世界上僅次于美國的第二大能源消費大國，同時也是能源利用效率較低的國家。中國能源的消費量和增長率高于能源生產(chǎn)量及增長率，同時能源的消耗強(qiáng)度(單位GDP產(chǎn)出消耗的能源量)。社會能源需求劇增，引發(fā)政府從注重能源開發(fā)向加強(qiáng)“能源需求側(cè)管理”轉(zhuǎn)變。節(jié)約資源是我國的基本國策。國家實施節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的能源發(fā)展戰(zhàn)略[7]。為此，圍繞節(jié)能減排，國家密集出臺了一系列的法規(guī)、政策，如節(jié)約能源法、循環(huán)經(jīng)濟(jì)促