【正文】 超市配送中心建設(shè)項目可行性研究報告超市配送中心建設(shè)項目可行性研究報告目錄1 總論 4 項目概況 4 項目法人簡介 5 編制依據(jù) 6 研究對象及內(nèi)容 7 研究結(jié)論 7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 82 項目背景及建設(shè)的必要性 9 項目背景 9 **集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 12 項目建設(shè)的必要性 143 市場分析及預(yù)測 20 我國物流發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 20 我國連鎖企業(yè)物流配送現(xiàn)狀分析 24 **物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及優(yōu)勢 29 **市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃 36**區(qū)發(fā)展物流業(yè)的優(yōu)勢 39 414 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 43 指導(dǎo)思想 43 建設(shè)規(guī)模 43 建設(shè)內(nèi)容 435 建設(shè)地址及建設(shè)條件 44 建設(shè)地址 44 基地概況 44 自然條件 44 市政條件 456 物流設(shè)計方案 47 配送中心的功能 47 配送中心的類型 49 項目的功能定位 52 項目發(fā)展目標(biāo) 52 配送對象及流程 527 工程設(shè)計方案 61 設(shè)計理念 61 設(shè)計指導(dǎo)思想 61 平面布局 62 建筑設(shè)計 63 結(jié)構(gòu)設(shè)計 66 給水排水設(shè)計 67 電氣設(shè)計 70 弱電設(shè)計 72 消防設(shè)計 738 信息系統(tǒng)技術(shù)方案 75 設(shè)計依據(jù) 75 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)配置 76 企業(yè)管理信息系統(tǒng) 77 電子商務(wù)及配送信息管理系統(tǒng) 81 商務(wù)結(jié)算及交易管理系統(tǒng) 82 安全防護系統(tǒng) 849 環(huán)保、消防及節(jié)能措施 86 環(huán)境保護 86 環(huán)境綠化 86 消防措施 87 節(jié)能措施 9010 職業(yè)安全及衛(wèi)生 93 建筑及場地布置概況 93 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 93 采取的主要防范措施 93 工業(yè)衛(wèi)生 94 安全急救及衛(wèi)生保健 95 職業(yè)安全衛(wèi)生教育 9511 織機構(gòu)及運行管理 96 組織機構(gòu) 96 人力資源配置 96 運營模式 9712 實施計劃及招標(biāo)方案 98 建設(shè)工期 98 實施計劃 98 招標(biāo)方案 98 項目管理 9913 投資估算和資金籌措 100 投資估算 100 資金籌措 10314 財務(wù)評價 106 經(jīng)濟評價的依據(jù)、原則及方法 106 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 106 經(jīng)營收入及稅金估算 107 成本費用估算 109 財務(wù)評價指標(biāo) 110 財務(wù)評價報表 110 不確定性分析 111 財務(wù)評價結(jié)論 111 社會效益分析 11215 風(fēng)險分析 113 項目主要風(fēng)險因素識別分析 113 防范和降低風(fēng)險的對策 11416 結(jié)論及建議 115 結(jié)論 115 建議 1151 總論 項目概況 項目名稱：某超市配送中心建設(shè)項目 建設(shè)地址：**區(qū)荔枝街道辦事處稻香村五組，小地名上塘埡口 法人單位：某實業(yè)（集團）有限公司 法定代表人： 工程性質(zhì)：新建 功能定位：立足企業(yè)，服務(wù)社會，兼?zhèn)鋮^(qū)域配送及調(diào)節(jié)儲存功能的銷售配送中心。 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容：倉儲庫容量6750噸， m2（約18畝）；總建筑面積20027 m2，其中：倉儲庫房12750 m2，辦公綜合用房4847 m2，地下停車庫2390 m2，門衛(wèi)值班房40 m2，露天貨場面積4067m2，綠地3700 m2，以及環(huán)境工程、公用工程、運輸車輛、物流設(shè)備和管理信息服務(wù)系統(tǒng)。 ，、。 資金來源，%，%。 項目法人簡介某實業(yè)（集團）有限公司成立于1994年，是一家以百貨、超市零售為主，高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等多元化發(fā)展的綜合性企業(yè)集團。公司轄“**食品連鎖超市有限公司”、“**依蝶百貨連鎖有限公司”、“**天意百貨公司”、“**集團黔江分公司”、“**集團成都廣成電子技術(shù)有限公司”、“**集團泰興電腦公司”、“**集團嘉新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”七家分（子）公司。注冊資金3300萬元，各種業(yè)態(tài)的經(jīng)營網(wǎng)點22個，輻射區(qū)域包括成都、**、**、黔江、忠縣等地。公司是**市最大的民營商貿(mào)流通企業(yè)，也是區(qū)縣二級市場商貿(mào)流通龍頭企業(yè)。公司地處長江與烏江交匯處、美麗富饒的榨菜之鄉(xiāng)——某區(qū)，集團總部位于**最繁華的興華中路鬧市區(qū)，具有得天獨厚的地理優(yōu)勢和商業(yè)黃金口岸。公司堅持“誠信經(jīng)營，永續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念，“以情育商，顧客至上，精益求精”的經(jīng)營宗旨和“購物放心，請到**”的服務(wù)承諾，奉行消費者利益高于供貨商，供貨商利益高于本公司的三贏共存共榮原則。公司一貫注重企業(yè)文化建設(shè)，加強精細管理，嚴(yán)守商業(yè)信用，實施品牌戰(zhàn)略，使企業(yè)無形資產(chǎn)不斷升值。先后獲得全國“再就業(yè)先進企業(yè)”，**市“企業(yè)法人知名字號”、“守合同重信用企業(yè)”、“誠信民營企業(yè)”、“用戶滿意服務(wù)企業(yè)”、“價格、計量信得過單位”、“消費者信得過單位”、“山城百店無假貨示范店”、“再就業(yè)工作先進集體”等殊榮。如今，“**”、“**”這兩塊響亮的誠信品牌己是家喻戶曉，贏得了廣大消費者的贊譽和信賴。經(jīng)過市場競爭的嚴(yán)峻考驗，**集團公司己日趨完善和成熟。公司形成了一個具有“團結(jié)、務(wù)實、拼搏、進取”精神的領(lǐng)導(dǎo)核心，培養(yǎng)造就了一批懂業(yè)務(wù)、善管理的中、高級管理人員和一支愛崗敬業(yè)、紀(jì)律嚴(yán)明的職工隊伍，建立起了一套適應(yīng)市場競爭、靈活高效的運作機制和科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)代企業(yè)管理體系，一個現(xiàn)代化的新型企業(yè)己初具規(guī)模。面對激烈的市場競爭，**集團公司制定了“立足**，輻射周邊”的發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計到2007年，公司將發(fā)展各類連鎖門店40家，各業(yè)綜合銷售、產(chǎn)值收入達到10億元，其中零售業(yè)銷售收入7億元，其他產(chǎn)值收入3億元，實現(xiàn)稅利3000萬元，為社會提供就業(yè)崗位5000個以上。 編制依據(jù) 《**市現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》（初稿）、《關(guān)于加快**區(qū)物流業(yè)發(fā)展的調(diào)查報告》； 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》； **區(qū)委發(fā)［2003］6號文“關(guān)于把**建設(shè)成為**中部區(qū)域性商貿(mào)中心的決定”； 《**超市配送中心項目建議書》； 《國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)2004年流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債項目名單的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)［2004］2139號文）； 《**集團發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告》； 項目業(yè)主提供的其它資料。 研究對象及內(nèi)容本報告研究對象為**超市配送中心建設(shè)項目。根據(jù)國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》的要求，研究內(nèi)容包括項目的必要性、市場需求分析、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案、投資及財務(wù)評價等，從市場需求、技術(shù)方案、投資效益等方面對項目建設(shè)的可行性進行論證，同時對項目的風(fēng)險進行評價。 研究結(jié)論本項目是某實業(yè)（集團）有限公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，是企業(yè)邁向現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展道路的重要舉措，也是企業(yè)迅速擴張連鎖經(jīng)營所必須的重要基礎(chǔ)設(shè)施。項目符合**市商貿(mào)流通發(fā)展總體規(guī)劃和**區(qū)委、區(qū)府“關(guān)于把**區(qū)建設(shè)成為**中部區(qū)域性商貿(mào)中心的決定”要求，項目建設(shè)外部條件已經(jīng)具備，建設(shè)規(guī)模適度、方案可行，市場前景及經(jīng)濟效益良好，社會效益明顯。本項目的建設(shè)是必要的，也是可行的。項目完成后，不僅大大提高**實業(yè)（集團）有限公司的經(jīng)營管理水平、降低經(jīng)營成本、增強企業(yè)競爭實力，同時將促進**區(qū)物流產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善城市的服務(wù)功能，其社會效益是顯著的。建議盡快完善項目的環(huán)評報告、地災(zāi)評價等專題報告，政府相關(guān)部門給予大力支持，促進該項目盡快實施。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1用地面積m22總建筑面積m220027其中：倉庫m212750 辦公m24847 地下車庫m22390 門衛(wèi)值班m2403建筑占地面積m242904綠化面積m237005道路、廣場面積m2兼作露天堆場6地下停車位輛70按大車計算7項目總投資萬元其中：建筑工程萬元安裝工程萬元設(shè)備購置萬元工程建設(shè)其它費用萬元基本預(yù)備費萬元建設(shè)期利息萬元鋪底流動資金萬元8經(jīng)營收入（倉儲、配送等服務(wù)）萬元正常年份9經(jīng)營成本萬元正常年份10經(jīng)營稅金萬元正常年份11經(jīng)營利潤萬元正常年份12平均投資利潤率%%13平均投資利稅率%%14全部投資回收期年 含建設(shè)期15貸款償還期年 含建設(shè)期16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后17財務(wù)內(nèi)部收益率%%稅后18產(chǎn)量盈虧平衡點%%2 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景 建設(shè)長江上游的商貿(mào)中心和物流中心，是**市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo)直轄以來，我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展取得了較大成績，市場日益繁榮，人氣日漸興旺，全市初步建立起組團式、多層面、城鄉(xiāng)貫通、繁榮活躍的市場體系，流通規(guī)模穩(wěn)步增長，對經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。但是，我市商貿(mào)流通發(fā)展還存在流通規(guī)模偏小、現(xiàn)代化水平較低、對經(jīng)濟拉動不強等問題。商貿(mào)流通是聯(lián)系生產(chǎn)和消費的紐帶，是拉動經(jīng)濟增長的重要力量。商貿(mào)流通的現(xiàn)代化是經(jīng)濟發(fā)達的重要標(biāo)志，是把我市建設(shè)成為長江上游經(jīng)濟中心的客觀要求。同時，發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)，對于增加就業(yè)崗位，吸納勞動力就業(yè)也起著十分重要的作用。為此，市政府提出了把**建設(shè)成為長江上游乃至西南地區(qū)的現(xiàn)代化、開放性的商貿(mào)中心和物流中心的宏偉目標(biāo)。按照**市政府的規(guī)劃目標(biāo)，“十五”時期，我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到2005年，把我市建成長江上游最具活力的商貿(mào)中心；通過推進流通現(xiàn)代化，全市社會消費品零售總額年均增長10%，到2005年超過1000億元。建設(shè)長江上游商貿(mào)中心，依托**特大城市和萬州、**等重要區(qū)域性中心城市，大力發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)。推廣現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)態(tài)，形成商品流、物資流、商務(wù)信息流“三流”合一相互促進的流通職能，在長江上游地區(qū)的商貿(mào)市場中發(fā)揮主導(dǎo)作用。建設(shè)長江上游購物中心，實施“六大建設(shè)”和“雙十百千”工程，培育一批輻射長江上游甚至全國的大型專業(yè)和綜合批發(fā)市場以及一批實力雄厚的大型連鎖企業(yè)集團，形成輻射廣大周邊地區(qū)的批發(fā)零售購物網(wǎng)絡(luò)。完善商貿(mào)服務(wù)體系，營造時尚舒適的購物環(huán)境，形成萬商云集的人氣氛圍。 建設(shè)長江上游物流中心。重點建設(shè)都市發(fā)達經(jīng)濟圈、萬州、**物流基地，加快推廣應(yīng)用先進物流技術(shù)，實現(xiàn)物流管理的信息化、自動化、智能化、集成化。營造高效便捷的公路、鐵路、航空、水路、管道綜合物流運輸體系，充分發(fā)揮長江上游內(nèi)河航運中心在集裝箱、滾裝和散雜貨物運輸方面的重要作用。 連鎖經(jīng)營是我國零售業(yè)發(fā)展的主要方向，商品集中配送是連鎖經(jīng)營企業(yè)降低成本，提高服務(wù)質(zhì)量的重要手段連鎖經(jīng)營是大型商業(yè)發(fā)展的方向，在連鎖經(jīng)營中商品配送中心起著不可低估的作用。配送中心的發(fā)展是企業(yè)連鎖經(jīng)營中追求規(guī)模購進的價格優(yōu)勢，集中配送的低成本優(yōu)勢，以及配送及時、準(zhǔn)確、高質(zhì)量的服務(wù)優(yōu)勢，以此提高連鎖經(jīng)營社會化水平的客觀要求。目前，國內(nèi)物流配送服務(wù)已有較快的發(fā)展，物流配送已經(jīng)成為許多企業(yè)降低成本，提高競爭能力的重要手段。為適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)發(fā)展的要求，****實業(yè)（集團）公司根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的迫切需要，審時度勢，與時俱進，適時提出建設(shè)商品配送中心項目的設(shè)想，并已醞釀多時，目前建設(shè)條件和時機已經(jīng)成熟，各項前期工作正在有序開展。 **區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展概況**區(qū)居**市及三峽庫區(qū)腹地，北緯29176。21′—30176。01′、東經(jīng)106176。56′—107176。43′之間。東鄰豐都縣，南接南川市、武隆縣，西連巴南區(qū)，北靠長壽、墊江縣。歷來有川東南門戶之稱，經(jīng)濟上處于長江經(jīng)濟帶、烏江干流開發(fā)區(qū)、武陵山扶貧開發(fā)區(qū)的結(jié)合部，有承東啟西和沿長江、烏江輻射的戰(zhàn)略地位。，，轄17個鎮(zhèn)、22個鄉(xiāng)、5個街道辦事處、1個開發(fā)區(qū)、1個示范區(qū)。， 萬人。2003年，**，%，增幅比全國、超出預(yù)期目標(biāo)1個百分點。其中，%；，%；，%。全年人均生產(chǎn)總值8539元，%，按現(xiàn)行匯率計算，折為1032美元，首次突破1000美元大關(guān)；社會勞動生產(chǎn)率15181元，%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，第一產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟中的比重繼續(xù)下降，二、三產(chǎn)業(yè)比重提高。：：：：。，%。其中，，%%。分行業(yè)看，%；，%；，%。商貿(mào)企業(yè)效益較好。；其中零售企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1484萬元，批發(fā)企業(yè)實現(xiàn)利潤1506萬元，商貿(mào)企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量繼續(xù)保持良好態(tài)勢。市場網(wǎng)絡(luò)體系逐漸完善。全區(qū)有各類商品交易市場128個，營業(yè)面積13萬平方米，全年實現(xiàn)集市貿(mào)易成交額12億元，%。 **集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 企業(yè)戰(zhàn)略定位****實業(yè)（集團）公司確立了“立足**，輻射周邊”的戰(zhàn)略思想，制定了中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，在未來三年的近期目標(biāo)是以零售業(yè)務(wù)為核心，擁有多項成長業(yè)務(wù)，具備可持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域領(lǐng)先集團公司；企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是以商業(yè)零售業(yè)務(wù)為中心的產(chǎn)業(yè)鏈整合縱向發(fā)展和以零售業(yè)務(wù)為中心的關(guān)聯(lián)行業(yè)橫向發(fā)展。企業(yè)中長期目標(biāo)，是把**塑造成快速增長、持續(xù)經(jīng)營的長青企業(yè)。 近期規(guī)劃目標(biāo)規(guī)劃在未來三年內(nèi)的主要目標(biāo)：（1）企業(yè)總收入達到10億元，年平均增長速度達到15%左右。其中，零售業(yè)務(wù)收入達到7億元，年平均增長速度達到12%左右。（2）形成以商業(yè)零售為主，其它產(chǎn)業(yè)為輔的產(chǎn)業(yè)布局。（3）管理水平達到國內(nèi)先進水平。 中長期規(guī)劃目標(biāo)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，到2010年，發(fā)展各類連鎖門店60家，各業(yè)綜合銷售收入達到15億元。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略1．區(qū)域領(lǐng)先戰(zhàn)略通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展和地域擴張增加企業(yè)的規(guī)模；通過管理水平提高提高企業(yè)效益；同時發(fā)