【正文】 蒙自富平建筑安裝有限公司 制度匯編 編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 本制度匯編如批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為富平建筑安裝有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 公 司 簡 介 蒙自富平建筑安裝有限公司成立于 20xx 年 7 月 28 日 ,屬 建筑工程施工總承包三級企業(yè) ,注冊資金柒佰壹拴捌萬元。公司擁有高、中、初級管理、技術(shù)人員數(shù)十名，施工機(jī)械設(shè)備先進(jìn)完善。在兩年多的時間里，在公司劉凡平總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，奮發(fā)進(jìn)取，先后承建了“蒙自999 富康花園”、“紅河富康園”、“蒙自軍分區(qū)周轉(zhuǎn)房建設(shè)工程”等多項工程，其中等累計完成建安工作量數(shù)十萬平方米，產(chǎn)值近億元，工程合格率 100%，公司在質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工管理上建立健全了完善的保證體系，一直以來認(rèn)真履行合約。公司堅持以“用戶滿意、多出精品”為指導(dǎo)思想，并加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量管理及售后服務(wù)，取得了良好的社會信 譽(yù)。 公司實現(xiàn)辦公自動化，加強(qiáng)內(nèi)部管理，取得了驕人的業(yè)績，總經(jīng)理率全休同仁，奮發(fā)圖強(qiáng)，銳意進(jìn)取，創(chuàng)一流質(zhì)量、一流品牌，讓用戶滿意！ 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 辦公室助理： 三、 財務(wù)部 （一） 會計： （二） 出納： 四、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣： 五、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 六、 材料設(shè)備部 （一） 經(jīng)理 （二） 專業(yè)工程師 七、 銷售部 （一） 銷售經(jīng)理： （二） 銷售代表： 九、預(yù)算招投標(biāo)部 （一） 經(jīng)理 （二） 預(yù)算工程師 第一章 辦公室崗位職責(zé) 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 負(fù)責(zé)員工工資的管理工作； 負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂； 負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料； 負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利； 根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作； 負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 （二） 公司行政管 理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查 各部門執(zhí)行的情況； 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出； 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度； 負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 負(fù)責(zé)公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作； 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議； 1 負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作； 1 負(fù)責(zé)信訪接待工作； 1 負(fù)責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作； 1 負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費(fèi)用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保 障，即：車輛安排、安保、接待、票務(wù)、 辦公用品購置等。 四、辦公室助理工作職責(zé) （一） 完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達(dá)的暢通。 （二） 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理 之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。 （三） 負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經(jīng)理匯報。 （四） 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項問題做出決策 提供依據(jù)。 （五） 積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的 各項任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對于公司外部需會見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。 (六 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物 。 完成主任交辦的其它事務(wù)。 （七）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理； （八）負(fù)責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （九）登記公司員工外出內(nèi)容； （十）布置公司會議的會場，負(fù)責(zé)通知參 會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄； （十一）積極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。 第二章 財務(wù)部崗位職責(zé) 一、 財務(wù)部工作內(nèi)容 （一） 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。 （二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 （三） 負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 （四） 負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每 月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并及時送交銀行。 （七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八） 負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。 （九） 負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （十） 負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十一） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 （十二） 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款 及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （十三） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金 收付工作。 二、 財務(wù)部主辦會計崗位職責(zé) （一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作 對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度 制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題 應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。 （三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可 行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。 資金賬要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。 （四） 組織編制本公司的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實并檢查執(zhí)行情況。 編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算 應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。 在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 （五） 充分運(yùn)用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。 （八） 負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。 （九） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （十） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。 編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對， 保證帳帳相符。 編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表 （十一） 根據(jù)工商財務(wù)管理和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 （十二） 會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告 。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。 （十三） 編制和保管會計憑證及報表。 負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 （十四） 負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費(fèi)用支出不突破規(guī) 定的范圍。 （十五） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。 （十六） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 編制成本、費(fèi)用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。 正確計算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項收支。 三、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽 章。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 （三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支 票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付 款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要