【正文】 中 xxx xxx 造修基地建設(shè)項目 預(yù)可行性研究報告 工程咨詢資格證書號： 工程設(shè)計證書號： xxx 設(shè)計院有限公司 二零 一四 年一月 1 目 錄 1 總論 ........................................... 1 2 市場預(yù)測 ........................................ 6 3 生產(chǎn)規(guī)模和代表產(chǎn)品 .............................. 15 4 廠址選擇 ....................................... 17 5 工程方案 ....................................... 18 6 主要原材料、 燃料供應(yīng) ............................ 39 7 土建、公用工程 ................................. 39 8 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、建筑防火、節(jié)能 ............ 54 9 組織機構(gòu)與人力資源配置 .......................... 60 10 項目實施進度 ................................... 60 11 總投資估算與資金籌措方案 ........................ 61 12 財務(wù)評價 ....................................... 62 13 風(fēng)險分析 ....................................... 67 14 主要數(shù)據(jù)匯總表 ................................. 69 15 附件 .......................................... 69 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 1 1 總論 項目名稱 中 xxxxxx 造修基地建設(shè)項目 企業(yè)概況 xxx（以下簡稱太 原公司或公司） 始建于 1898 年，已有一百多年歷史，隸屬于中國北股份公司（以下簡稱 XX 股份）。 公司 位于太原市杏花嶺區(qū)， 占地 68 萬平方米，固定資產(chǎn)原值 億元，凈值 億元，擁有各類設(shè)備 2400 余臺（其中大型精密設(shè)備150 臺），廠區(qū)建筑面積 萬平方米 (其中生產(chǎn)廠房面積 萬平方米 )。公司現(xiàn)有職工 4992 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 829 人 (其中高級技術(shù)人員 142 人、中級技術(shù)人員 310 人 )。公司工藝門類齊全， 是 目前國內(nèi) 最大的鐵路電力機車檢修 公司 和 K 系列漏斗車 制造主導(dǎo)廠 ，企業(yè)自行設(shè)計制造的鐵路工程類作業(yè) 機械居國內(nèi)先進水平。 公司的主要產(chǎn)品 為電力機車大修、貨 車新造、貨車廠修、工程 作業(yè)車新造 等多種鐵路運輸設(shè)備。 現(xiàn)已具備 年修理各型電力機車 150 臺（折合 260 節(jié)）、年制造貨車 1800 輛、年修理貨車 3500 輛、年制造工程車 100 臺 的綜合生產(chǎn)能力。 近幾年來，公司為應(yīng)對貨車提速、重載的市場需求，加快了新產(chǎn)品研制和開發(fā)的步伐。 公司研發(fā)的 K18BK 型礦石漏斗車、 KM70 型煤炭漏斗車和 KZ70 型石碴漏斗車等產(chǎn)品的綜合技術(shù)性能達到了國際先進水平， GF18K 型水泥罐車產(chǎn)品的綜合技術(shù)性能達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平， 進一步鞏固了公司作為漏 斗車主導(dǎo)生產(chǎn)廠的地位。 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 2 通過多年的發(fā)展和不斷投入，公司技術(shù)裝備水平有了一定的提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，生產(chǎn)和銷售業(yè)績顯著。 1998 年以來，公司先后通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體 系認證、 ISO14001 環(huán)境管理體系及ISO18001 職業(yè)安全健康管理體系認證，多次 獲得山西省模范企業(yè)、思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)、精神文明建設(shè)先進單位等光榮稱號。 太原公司近幾年的主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況 序號 項目名稱 單位 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 電力機車大修 臺 120 111 128 貨車制造 輛 1160 1273 1253 貨車修理 輛 2765 2320 3426 工程車 臺 17 38 32 2 工業(yè)增加值 萬元 21374 22727 3 產(chǎn)品銷售收入 萬元 85645 100372 112257 4 利潤總額 萬元 676 1939 5 利稅總額 萬元 6775 6 全廠職工人數(shù) 人 6087 4992 3175 7 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 8 年末固定資產(chǎn)原值 萬元 43752 46258 9 年末固定資產(chǎn)凈值 萬元 26881 23551 10 流動資產(chǎn)全年平均余額 萬元 46844 57052 11 年末主要生產(chǎn)設(shè)備 臺 2346 2403 1083 12 廠區(qū)占地面積 萬 m2 41 41 41 13 廠區(qū)生產(chǎn)房屋建筑面積 m2 158174 158175 158175 14 全年耗水量 萬噸 15 全年耗電量 萬 KWH 3402 3363 3603 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 3 項目背景及投資必要性 “十五”是我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展的時期，由于社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟全球化及科技進步日趨加快，運輸需求總量快速增長，對鐵路運輸能力、效率及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求。因此，雖然“十五”期間我國鐵路建設(shè)規(guī)模大幅度增長、客貨運量快速提高，但與經(jīng)濟增長和貨運需求增長的速度相比仍然滯后，總體上的運能不足仍是將來長期制約國民經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸。 20xx 年 1 月 7 日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論并通過了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。根據(jù)這一規(guī)劃，到 2020 年，全國鐵路營運 里程將達到 10 萬公里（ 20xx 年 10 月，國務(wù)院常務(wù)會議通過的《綜合交通網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃》把 2020 年的鐵路網(wǎng)規(guī)模由 10萬公里增加到 12 萬公里），主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線，復(fù)線率達到50%，主要技術(shù)裝備達到或接近國際先進水平。建設(shè)客運專線 萬公里以上，擴大西部路網(wǎng)規(guī)模，完善中東部鐵路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。這標志著中國鐵路發(fā)展進入了新的歷史時期。 20xx 年 10 月 25 日，鐵道部公布《鐵路“十一五”規(guī)劃》，該規(guī)劃根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃綱要和《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》編制，明確提出了未來鐵路發(fā)展的目標和重點任務(wù)。鐵路技術(shù)發(fā)展的總目 標是實現(xiàn)鐵路網(wǎng)整體技術(shù)現(xiàn)代化，即努力大力推進鐵路裝備現(xiàn)代化，提高鐵路裝備國產(chǎn)化水平，提高鐵路綜合運輸能力。把高速、重載作為鐵路發(fā)展的主攻方向。該規(guī)劃提出， “十一五”期間，新建鐵路 萬xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 4 公里， 20xx 年全國鐵路營業(yè)里程達到 9 萬公里以上，復(fù)線率達到 45%以上，煤炭通道總能力達到 18 億噸，西部路網(wǎng)總規(guī)模達到 萬公里，形成覆蓋全國的集裝箱運輸系統(tǒng)。 20xx 年的全球性金融風(fēng)暴導(dǎo)致全球性的經(jīng)濟衰退，從目前來看已經(jīng)難以逆轉(zhuǎn)。如何擴大內(nèi)需，保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長已經(jīng)成為決策層面臨的首要問題。 10 月 21 日，國務(wù)院總理溫 家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，核準了包括鐵路、公路、機場、電站等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。其中，鐵路投資被認為是拉動內(nèi)需的“火車頭”。 20xx 年 11 月 5 日，國務(wù)院常務(wù)會議確定了當前進一步擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟增長的十項措施，其中之一，就是“加快鐵路、公路、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。重點建設(shè)五批客運專線，煤運通道項目和西部干線鐵路?！?根據(jù)客貨運輸需要和新建鐵路投產(chǎn)情況，未來 4 年計劃安排機車車輛購置投資 5000 億元。 鐵路基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展為機車車輛修造提供了巨大的市場，大力提高貨車整體技術(shù)水平，提高貨車速度、貨車載重量和安 全可靠性，積極發(fā)展 23 噸軸重貨車和最高時速 120 公里的新型通用貨車，開發(fā)不同用途需要的時速 160 公里快速貨車，大力發(fā)展煤炭運輸、集裝箱運輸、特種貨物運輸需要的專用貨車成為今后貨車發(fā)展的方向。 20xx年貨車保有量要超過 70 萬輛（含企業(yè)自備車 10 萬輛）。 太原鐵路局在全路 18 個鐵路局中貨運量最大、運輸收入最高，貨物發(fā)運量占全國六分之一以上，煤炭運量占到全國的三分之一。山西省的貨物運輸量對鐵路貨車需求巨大。而太原市是我國中部地區(qū)重xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 5 要的工業(yè)基地， 在國家 “一五 ”重點工業(yè)項目 156 項中 ， 太原市 占 有11 項，已形成的強大 的工業(yè)體系對發(fā)展鐵路裝備制造業(yè)提供了技術(shù)、人才和資源等方面的有力支撐 ，從原材料、關(guān)鍵部件到整車組裝等，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，具有其它省市無可比擬的成本和技術(shù)優(yōu)勢。特別是 xxx，經(jīng)過多年來的發(fā)展，在鐵路貨車整車研發(fā)方面有著深厚的技術(shù)儲備，在貨車生產(chǎn)方面具有較強優(yōu)勢。然而，由于公司地處市區(qū)，四周無發(fā)展的余地，本身又是一個百年老廠，在一百多年的發(fā)展過程中，歷經(jīng)多次技術(shù)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，公司的建筑系數(shù)較高(達 50%)，生產(chǎn)廠房及構(gòu)筑物的利用率也較高，主要生產(chǎn)建筑物的布局難以進行較大規(guī)模的調(diào)整和改建，制約了公司 研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)勢的進一步發(fā)揮。 為了在應(yīng)對全球金融危機中發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，圍繞新一輪國民經(jīng)濟對鐵路裝備的需求，做大做強鐵路裝備制造業(yè)，太原市政府決定以整合現(xiàn)有鐵路裝備制造資源為突破口，建設(shè)鐵路裝備制造工業(yè)園。發(fā)揮太原裝備制造業(yè)的綜合基礎(chǔ)優(yōu)勢，向具有國際競爭力的世界級裝備制造業(yè)邁進。 鐵路裝備工業(yè)園將首先支持中國 XX 集團公司在鐵路貨車制造上實現(xiàn)突破，由此帶動工業(yè)園整體發(fā)展。 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 6 2 市場預(yù)測 市場需求分析 國內(nèi)市場需求分析 ○ 當前我國鐵路運輸能力不能與經(jīng)濟增長的速度相匹配，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及機車車輛產(chǎn)業(yè)將會進入一個快速發(fā) 展的時期。 我國鐵路貨物運輸隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的逐步確立與完善，近年來有了飛速的發(fā)展，但與發(fā)達國家鐵路相比仍有很大差距，鐵路線路偏少、運輸能力不足、技術(shù)裝備水平低、車輛品種不全、人均貨物周轉(zhuǎn)量在世界平均值以下，還遠遠不能適應(yīng)我國國民經(jīng)濟發(fā)展和市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。 “十一五”期間國家將繼續(xù)實行積極的財政政策，重視和支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！笆晃濉逼陂g是大規(guī)模鐵路建設(shè)最關(guān)鍵的階段，建設(shè)規(guī)模之大、建設(shè)標準之高、投資數(shù)量之多都是前所未有的?！笆晃濉逼陂g，我國鐵路建設(shè)總投資將比“十五”期間增加 357%?！笆?五”建設(shè)新線 萬公里，其中客運專線 7000 公里，復(fù)線建設(shè) 萬公里，既有線電氣化改造 萬公里。 20xx 年全國鐵路營業(yè)里程達到 9 萬公里，復(fù)線和電氣化比例分別達到 45%以上。 各大區(qū)域之間大能力貨運通道網(wǎng)絡(luò)初步形成。我國鐵路東西南北中之間貨運將實現(xiàn)大出大入，快速貨運網(wǎng)絡(luò)初步建成，長期制約我國經(jīng)濟發(fā)展的鐵路瓶頸問題將基本得到解決。到 20xx 年，貨運量將達到 35 億噸，換算周轉(zhuǎn)量達到 27000 億噸公里。東部鐵路主要干線實現(xiàn)客貨分線運輸，鐵路干線電氣化成網(wǎng)，完成既有線時速 200 公里提xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項目預(yù)可行性研究報告 7 速改造，主要城市間實現(xiàn)客運 快速，主要貨運通道實現(xiàn)重載運輸。 基本實現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化。加快實現(xiàn)機車車輛升級換代，貨車車輛技術(shù)實現(xiàn)大的進步，貨車力爭近期全部達到時速 120 公里，遠期時速達到 160 公里，重載 70 噸通用貨車、 80 噸運煤專用貨車和 100 噸礦石、鋼鐵專用貨車批量投入使用；大功率交流傳動機車實現(xiàn)國產(chǎn)化并大規(guī)模應(yīng)用，單機牽引每列運量由 3500～ 5000 噸提高到 5000～10000 噸，軸重由 21 噸提高到 23 噸。我國貨運水平將達到一個新的高度。 這些可充分說明，我國國民經(jīng)濟仍處在保持穩(wěn)定較快速發(fā)展時期。而且，隨著國家繼續(xù)采取積極的財政政 策，保持國家建設(shè)投資不斷增加，勢必將吸引多方面的資金投入，拉動地方鐵路的建設(shè)，為貨車市場增加銷售量。 我國鐵路實現(xiàn)跨越式發(fā)展，以提高運輸能力和提升技術(shù)裝備水平為主線，全面