【正文】 中 xxx xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 工程咨詢(xún)資格證書(shū)號(hào)： 工程設(shè)計(jì)證書(shū)號(hào)： xxx 設(shè)計(jì)院有限公司 二零 一四 年一月 1 目 錄 1 總論 ........................................... 1 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................................ 6 3 生產(chǎn)規(guī)模和代表產(chǎn)品 .............................. 15 4 廠址選擇 ....................................... 17 5 工程方案 ....................................... 18 6 主要原材料、 燃料供應(yīng) ............................ 39 7 土建、公用工程 ................................. 39 8 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、建筑防火、節(jié)能 ............ 54 9 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .......................... 60 10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................... 60 11 總投資估算與資金籌措方案 ........................ 61 12 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................... 62 13 風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................... 67 14 主要數(shù)據(jù)匯總表 ................................. 69 15 附件 .......................................... 69 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 1 1 總論 項(xiàng)目名稱(chēng) 中 xxxxxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目 企業(yè)概況 xxx（以下簡(jiǎn)稱(chēng)太 原公司或公司） 始建于 1898 年，已有一百多年歷史，隸屬于中國(guó)北股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) XX 股份）。 公司 位于太原市杏花嶺區(qū)， 占地 68 萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)原值 億元，凈值 億元，擁有各類(lèi)設(shè)備 2400 余臺(tái)（其中大型精密設(shè)備150 臺(tái)），廠區(qū)建筑面積 萬(wàn)平方米 (其中生產(chǎn)廠房面積 萬(wàn)平方米 )。公司現(xiàn)有職工 4992 人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 829 人 (其中高級(jí)技術(shù)人員 142 人、中級(jí)技術(shù)人員 310 人 )。公司工藝門(mén)類(lèi)齊全， 是 目前國(guó)內(nèi) 最大的鐵路電力機(jī)車(chē)檢修 公司 和 K 系列漏斗車(chē) 制造主導(dǎo)廠 ，企業(yè)自行設(shè)計(jì)制造的鐵路工程類(lèi)作業(yè) 機(jī)械居國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 公司的主要產(chǎn)品 為電力機(jī)車(chē)大修、貨 車(chē)新造、貨車(chē)廠修、工程 作業(yè)車(chē)新造 等多種鐵路運(yùn)輸設(shè)備。 現(xiàn)已具備 年修理各型電力機(jī)車(chē) 150 臺(tái)（折合 260 節(jié)）、年制造貨車(chē) 1800 輛、年修理貨車(chē) 3500 輛、年制造工程車(chē) 100 臺(tái) 的綜合生產(chǎn)能力。 近幾年來(lái)，公司為應(yīng)對(duì)貨車(chē)提速、重載的市場(chǎng)需求，加快了新產(chǎn)品研制和開(kāi)發(fā)的步伐。 公司研發(fā)的 K18BK 型礦石漏斗車(chē)、 KM70 型煤炭漏斗車(chē)和 KZ70 型石碴漏斗車(chē)等產(chǎn)品的綜合技術(shù)性能達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平， GF18K 型水泥罐車(chē)產(chǎn)品的綜合技術(shù)性能達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平， 進(jìn)一步鞏固了公司作為漏 斗車(chē)主導(dǎo)生產(chǎn)廠的地位。 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 2 通過(guò)多年的發(fā)展和不斷投入，公司技術(shù)裝備水平有了一定的提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)顯著。 1998 年以來(lái)，公司先后通過(guò)了 ISO9001 質(zhì)量管理體 系認(rèn)證、 ISO14001 環(huán)境管理體系及ISO18001 職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證，多次 獲得山西省模范企業(yè)、思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)、精神文明建設(shè)先進(jìn)單位等光榮稱(chēng)號(hào)。 太原公司近幾年的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 電力機(jī)車(chē)大修 臺(tái) 120 111 128 貨車(chē)制造 輛 1160 1273 1253 貨車(chē)修理 輛 2765 2320 3426 工程車(chē) 臺(tái) 17 38 32 2 工業(yè)增加值 萬(wàn)元 21374 22727 3 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 85645 100372 112257 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 676 1939 5 利稅總額 萬(wàn)元 6775 6 全廠職工人數(shù) 人 6087 4992 3175 7 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 8 年末固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元 43752 46258 9 年末固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元 26881 23551 10 流動(dòng)資產(chǎn)全年平均余額 萬(wàn)元 46844 57052 11 年末主要生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái) 2346 2403 1083 12 廠區(qū)占地面積 萬(wàn) m2 41 41 41 13 廠區(qū)生產(chǎn)房屋建筑面積 m2 158174 158175 158175 14 全年耗水量 萬(wàn)噸 15 全年耗電量 萬(wàn) KWH 3402 3363 3603 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 3 項(xiàng)目背景及投資必要性 “十五”是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)期，由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)全球化及科技進(jìn)步日趨加快，運(yùn)輸需求總量快速增長(zhǎng)，對(duì)鐵路運(yùn)輸能力、效率及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求。因此，雖然“十五”期間我國(guó)鐵路建設(shè)規(guī)模大幅度增長(zhǎng)、客貨運(yùn)量快速提高，但與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貨運(yùn)需求增長(zhǎng)的速度相比仍然滯后，總體上的運(yùn)能不足仍是將來(lái)長(zhǎng)期制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。 20xx 年 1 月 7 日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論并通過(guò)了《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。根據(jù)這一規(guī)劃，到 2020 年，全國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn) 里程將達(dá)到 10 萬(wàn)公里（ 20xx 年 10 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)的《綜合交通網(wǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》把 2020 年的鐵路網(wǎng)規(guī)模由 10萬(wàn)公里增加到 12 萬(wàn)公里），主要繁忙干線實(shí)現(xiàn)客貨分線，復(fù)線率達(dá)到50%，主要技術(shù)裝備達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。建設(shè)客運(yùn)專(zhuān)線 萬(wàn)公里以上，擴(kuò)大西部路網(wǎng)規(guī)模，完善中東部鐵路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。這標(biāo)志著中國(guó)鐵路發(fā)展進(jìn)入了新的歷史時(shí)期。 20xx 年 10 月 25 日，鐵道部公布《鐵路“十一五”規(guī)劃》，該規(guī)劃根據(jù)國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要和《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》編制，明確提出了未來(lái)鐵路發(fā)展的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。鐵路技術(shù)發(fā)展的總目 標(biāo)是實(shí)現(xiàn)鐵路網(wǎng)整體技術(shù)現(xiàn)代化，即努力大力推進(jìn)鐵路裝備現(xiàn)代化，提高鐵路裝備國(guó)產(chǎn)化水平，提高鐵路綜合運(yùn)輸能力。把高速、重載作為鐵路發(fā)展的主攻方向。該規(guī)劃提出， “十一五”期間，新建鐵路 萬(wàn)xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 4 公里， 20xx 年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到 9 萬(wàn)公里以上，復(fù)線率達(dá)到 45%以上，煤炭通道總能力達(dá)到 18 億噸，西部路網(wǎng)總規(guī)模達(dá)到 萬(wàn)公里，形成覆蓋全國(guó)的集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)。 20xx 年的全球性金融風(fēng)暴導(dǎo)致全球性的經(jīng)濟(jì)衰退，從目前來(lái)看已經(jīng)難以逆轉(zhuǎn)。如何擴(kuò)大內(nèi)需，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)已經(jīng)成為決策層面臨的首要問(wèn)題。 10 月 21 日，國(guó)務(wù)院總理溫 家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，核準(zhǔn)了包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、電站等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。其中，鐵路投資被認(rèn)為是拉動(dòng)內(nèi)需的“火車(chē)頭”。 20xx 年 11 月 5 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，其中之一，就是“加快鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)五批客運(yùn)專(zhuān)線，煤運(yùn)通道項(xiàng)目和西部干線鐵路?！?根據(jù)客貨運(yùn)輸需要和新建鐵路投產(chǎn)情況，未來(lái) 4 年計(jì)劃安排機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置投資 5000 億元。 鐵路基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展為機(jī)車(chē)車(chē)輛修造提供了巨大的市場(chǎng)，大力提高貨車(chē)整體技術(shù)水平，提高貨車(chē)速度、貨車(chē)載重量和安 全可靠性，積極發(fā)展 23 噸軸重貨車(chē)和最高時(shí)速 120 公里的新型通用貨車(chē)，開(kāi)發(fā)不同用途需要的時(shí)速 160 公里快速貨車(chē)，大力發(fā)展煤炭運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、特種貨物運(yùn)輸需要的專(zhuān)用貨車(chē)成為今后貨車(chē)發(fā)展的方向。 20xx年貨車(chē)保有量要超過(guò) 70 萬(wàn)輛（含企業(yè)自備車(chē) 10 萬(wàn)輛）。 太原鐵路局在全路 18 個(gè)鐵路局中貨運(yùn)量最大、運(yùn)輸收入最高，貨物發(fā)運(yùn)量占全國(guó)六分之一以上，煤炭運(yùn)量占到全國(guó)的三分之一。山西省的貨物運(yùn)輸量對(duì)鐵路貨車(chē)需求巨大。而太原市是我國(guó)中部地區(qū)重xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 5 要的工業(yè)基地， 在國(guó)家 “一五 ”重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目 156 項(xiàng)中 ， 太原市 占 有11 項(xiàng)，已形成的強(qiáng)大 的工業(yè)體系對(duì)發(fā)展鐵路裝備制造業(yè)提供了技術(shù)、人才和資源等方面的有力支撐 ，從原材料、關(guān)鍵部件到整車(chē)組裝等，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，具有其它省市無(wú)可比擬的成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。特別是 xxx，經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展，在鐵路貨車(chē)整車(chē)研發(fā)方面有著深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，在貨車(chē)生產(chǎn)方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。然而，由于公司地處市區(qū)，四周無(wú)發(fā)展的余地，本身又是一個(gè)百年老廠，在一百多年的發(fā)展過(guò)程中，歷經(jīng)多次技術(shù)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，公司的建筑系數(shù)較高(達(dá) 50%)，生產(chǎn)廠房及構(gòu)筑物的利用率也較高，主要生產(chǎn)建筑物的布局難以進(jìn)行較大規(guī)模的調(diào)整和改建，制約了公司 研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)揮。 為了在應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)中發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，圍繞新一輪國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)鐵路裝備的需求，做大做強(qiáng)鐵路裝備制造業(yè)，太原市政府決定以整合現(xiàn)有鐵路裝備制造資源為突破口，建設(shè)鐵路裝備制造工業(yè)園。發(fā)揮太原裝備制造業(yè)的綜合基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，向具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)裝備制造業(yè)邁進(jìn)。 鐵路裝備工業(yè)園將首先支持中國(guó) XX 集團(tuán)公司在鐵路貨車(chē)制造上實(shí)現(xiàn)突破，由此帶動(dòng)工業(yè)園整體發(fā)展。 xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 6 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)需求分析 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析 ○ 當(dāng)前我國(guó)鐵路運(yùn)輸能力不能與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度相匹配，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及機(jī)車(chē)車(chē)輛產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā) 展的時(shí)期。 我國(guó)鐵路貨物運(yùn)輸隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步確立與完善，近年來(lái)有了飛速的發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國(guó)家鐵路相比仍有很大差距，鐵路線路偏少、運(yùn)輸能力不足、技術(shù)裝備水平低、車(chē)輛品種不全、人均貨物周轉(zhuǎn)量在世界平均值以下，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 “十一五”期間國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，重視和支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“十一五”期間是大規(guī)模鐵路建設(shè)最關(guān)鍵的階段，建設(shè)規(guī)模之大、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)之高、投資數(shù)量之多都是前所未有的?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)鐵路建設(shè)總投資將比“十五”期間增加 357%。“十一 五”建設(shè)新線 萬(wàn)公里，其中客運(yùn)專(zhuān)線 7000 公里，復(fù)線建設(shè) 萬(wàn)公里，既有線電氣化改造 萬(wàn)公里。 20xx 年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到 9 萬(wàn)公里，復(fù)線和電氣化比例分別達(dá)到 45%以上。 各大區(qū)域之間大能力貨運(yùn)通道網(wǎng)絡(luò)初步形成。我國(guó)鐵路東西南北中之間貨運(yùn)將實(shí)現(xiàn)大出大入，快速貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)初步建成，長(zhǎng)期制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的鐵路瓶頸問(wèn)題將基本得到解決。到 20xx 年，貨運(yùn)量將達(dá)到 35 億噸，換算周轉(zhuǎn)量達(dá)到 27000 億噸公里。東部鐵路主要干線實(shí)現(xiàn)客貨分線運(yùn)輸，鐵路干線電氣化成網(wǎng)，完成既有線時(shí)速 200 公里提xxx 有限責(zé)任公司 xxx 造修基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 7 速改造，主要城市間實(shí)現(xiàn)客運(yùn) 快速，主要貨運(yùn)通道實(shí)現(xiàn)重載運(yùn)輸。 基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)裝備現(xiàn)代化。加快實(shí)現(xiàn)機(jī)車(chē)車(chē)輛升級(jí)換代，貨車(chē)車(chē)輛技術(shù)實(shí)現(xiàn)大的進(jìn)步，貨車(chē)力爭(zhēng)近期全部達(dá)到時(shí)速 120 公里，遠(yuǎn)期時(shí)速達(dá)到 160 公里，重載 70 噸通用貨車(chē)、 80 噸運(yùn)煤專(zhuān)用貨車(chē)和 100 噸礦石、鋼鐵專(zhuān)用貨車(chē)批量投入使用；大功率交流傳動(dòng)機(jī)車(chē)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并大規(guī)模應(yīng)用，單機(jī)牽引每列運(yùn)量由 3500～ 5000 噸提高到 5000～10000 噸，軸重由 21 噸提高到 23 噸。我國(guó)貨運(yùn)水平將達(dá)到一個(gè)新的高度。 這些可充分說(shuō)明，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍處在保持穩(wěn)定較快速發(fā)展時(shí)期。而且，隨著國(guó)家繼續(xù)采取積極的財(cái)政政 策，保持國(guó)家建設(shè)投資不斷增加，勢(shì)必將吸引多方面的資金投入，拉動(dòng)地方鐵路的建設(shè)，為貨車(chē)市場(chǎng)增加銷(xiāo)售量。 我國(guó)鐵路實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，以提高運(yùn)輸能力和提升技術(shù)裝備水平為主線，全面