【正文】 ** 房地產開發(fā)有 限公 司 管 理 制 度 2 目 錄 第一部分：房地產企業(yè)部門組織結構及責權 ……………………………………… … 7 一、 管理人員組織機構 ………………………………………………… … ………………… 8 二、 董事長崗位職責與權限 … ……………………………………………… ………… ……… 9 三、 總經(jīng)理崗位職責與權限 … ……………………………………………… ………… …… 10 四、 副總經(jīng)理崗位職責 … …………………………………………………… ………… …… 11 五、 項目經(jīng)理部 職責與權限 … …………………………………………… ………… ……… 12 六、 預算員崗位職責 … ……………………………………… ……………… ………… …… 14 七 、 綜合部主任管理職責與權 … ………………………………………… ………… ……… 15 八 、 前臺綜合辦公室崗位職責 ……… …………………………… ………… ……………… 17 第二部分： 成本控制 管理 ………………………………………………………………… 18 一、 成本控制管理辦法………… …… ……………………………………………………… 19 二、 工程成本管理流程………… …… ………………… …………………………………… 26 三、 責任成本管理體系制度…… …… ……………………………………………………… 31 四、 項目可行性研究和投資決策控制程序… …… ………………………………………… 35 五、 目標成本編制作業(yè)指引… …… ………………………………………………………… 38 六、 目標成本科目分類及說明………………… …… ……………………………………… 39 七、 工程成本進度計劃、核算編制指引… …… …………………………………………… 43 八、 工程進度款審核、審批程序…… …… ………………………………………………… 44 九、 工程款審批流程………………… …… ………………………………………………… 46 十、 工程尾款支付程序…………… …… …………………………………………………… 47 十一、 招標管理辦法…………… … ………………………………………………………… 48 十二、 工程招標管理流程…………………… … …………………………………………… 55 十三、 施工總包單位競標考察管理制度… … ……………………………………………… 56 十四、 施工總包單位招標管理制度……… … ……………………………………………… 57 十五、 監(jiān)理單位考察、招標管理 制度…… … ……………………………………………… 58 十六、 合同管理辦法………………… … …………………………………………………… 60 十七、 工程合同管理制度……………… … ………………………………………………… 70 十八、 工程合同管理流程…………… … …………………………………………………… 76 3 十九、 工程合同審批流程……………… … ………………………………………………… 77 二十、 工程合同有關造價商務條款會簽指引……………………… … …………………… 77 二一、 工程造價管理辦法……………………………………………… … ………………… 85 二二、 工程現(xiàn)場核量管理辦法…………………………………………… … ……………… 95 二三、 工程設計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法………………………………… … …………… 98 二四、 工程預算編制、審批程序……………………………………………… … ………… 101 二五、 工程竣工結算審核、審批程序…………………………………………… … ……… 103 二六、 工程造價送外審核程序 …………………………………………………………… 106 二七、 工程采購管理辦法 ………………………………………………………………… 108 二八 、 甲方定質定價、無基準價的乙供材料管理制度 ………………………………… 115 第三部分：工程管理 ……………………… … …………………………………………… 117 第一章 工程管理基本原則 …………………… …… ……… ……………………………………… 118 一、工程管理基本目標 ……………………………………………………………………… 118 二、工程管理的基本方法 …………………………………………………………………… 118 第二章 開工準備 ……………………………… ………… …………………………………………… 121 一、項目開工應具備的條件 ………………………………………………………………… 121 二、開工前后具體工作的相關做法 ………………………… ……………………………… 121 第三章 施工過程管理 ……………………………………… ………… ……………………………… 124 一、工地例會制度 …………………………………………………………… … …………… 124 二、進度安全文明施工評比方案 ………… …………………… …………………………… 124 三、安全文明施工最低標準 ………………………………………………………………… 128 四、施工現(xiàn)場用電管理規(guī)定 ………………………………………………………………… 129 五、材料設備報驗收制度 …………………………………………………………………… 130 六、進度付款程序 …………………………………………………………………………… 133 七 、主體驗收 制度 ………………………………………… … …………… ……… ………… 134 八 、工程材料 /設備認價管理辦法及流程 …………………………………… …………… 135 4 九 、甲供材料 進場及管理、甲指材料管理 …………………………………… …………… 143 十 、對監(jiān)理公司工作的管理 ………………………… …………………………………… 143 十 一 、工程資料管理規(guī)定 …………………………………………… … …………………… 144 十 二 、建筑垃圾管理規(guī)定 …………………………………… … ……………………… …… 145 第四章 竣工交付 ……………………………………………… ………… …………… ………… …… 146 一、項目交付應具備的條件 ………………………………………………………………… 146 二、物業(yè)驗收制度 ………………………………………………… ………… ……………… 147 三、竣工及備案資料整理標準 ……………………… ……………………………………… 148 四 、施工竣工資料 ………………… ………… ……………………………………………… 150 五、工程維修 …………………………………………… ……………… …………………… 152 第五章 工程變更簽證管理 ……………… ……………… ……… ………………………………… 157 一、工程變更簽證管理辦法及流程 ………………………………… ……………………… 157 二、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定 ………………………… …… ……………………………………… 166 第六章 工程質量管理 ………………………… ………… … …… …………………………………… 171 一、工程質量控制管理規(guī)定 ………………………………………………………………… 171 二、工程質量監(jiān)督控制要點 ………………………………………………………………… 172 第四部分：財務管理 ……………………………………………………………………… 173 第一章 財務人員崗位職責 一、 財務部工作職責 …………………………………………………………… ……… … 184 二、財務總監(jiān)工作職責 ………… ………………… …… ………………………………… 184 三、財務經(jīng)理工作職責 ………………… …… …………………………………………… 185 四 、 會計崗位職責 ………… ……………………………………………………………… 186 五、 現(xiàn)金出納 崗位職責 ………… …… …………………………………………………… 186 六、收款員崗位職責 ………… ……… …………………………………………………… 187 第二章 財務管理制度 一 、 財務核算一般要求 ……… …… ……………………………………………………… 188 二 、 支票管理 …………… …… ………… ………………………………………………… 188 5 三 、 現(xiàn)金管理 ……………… ……………… ……………………………………………… 189 四 、 會計檔案管理 ………… ………… …………………………………………………… 189 第三章 財務報銷制度 …… …… ………………………………………………………… 191 一 、 借支管理辦法 ………… ………… …………………………………………………… 191 二 、 費用報銷流程 …… ………… ………………………………………………………… 191 三 、 一般費用類報銷 ……… ………………………………… …………………………… 192 四 、 固定資產等支出的報銷 ……………………………………………………………… 192 五 、 對外付款的辦理 ………………… ……… …………………………………………… 192 六 、 工程付款的辦理 ………………… ……… …………………………………………… 193 七 、 差旅費報銷 ……………… …………… ……………………………………………… 193 八 、 招待費報銷 ……………… …………… ……………………………………………… 194 九 、 材料采購款支付 … ……… ………………………………………………………… … 194 第四章 財務常用表格 ………………… ……… ………………………………………… 195 一 、 差旅費使用申請表 …… …… ………………………………………………………… 195 二 、 招待費使用申請表 ……… …… ……………………………………………………… 196 三 、 空白票據(jù)使用情況登記表 …………………………………………………………… 197 四 、現(xiàn)金庫存盤點表 ………… ……… …………………………………………………… 198 五 、 供應商情況登記表 ………… …… …………………………………………………… 199 六 、 固定資產購 置申請表 ………… … …………………………………………………… 200 七 、 工程付款申請表 … ……… …………………………………………………………… 201 八 、 付款申請表 ……… …………… ……………………………………………………… 202 第五部分：行政人事管理 … ……………………………………………………………… 203 一 、 總則 ………………… ……………………… …………………………………………… 204 二 、 人事管理制度 …… … ………………………………………… ………… ……………… 206 三 、 在職人員考勤管理辦法 …… … ………………………………… ………… …………… 209 四 、 員工行為規(guī)范 ………………………… … ……………………… ………… …………… 211 五 、 辦公管理制度 …………… … …………………………………… ………… …………… 212 六 、 印章 使用管理制度 … … ………………………………………… ………… …………… 213 七、固定資產管理制度 … ……… …………………………………………………………… 215 八、辦公用品管理制度 ……… ……………………………………………………………… 217 6 九 、文件管理制度 ……… … ……… ………… ……………………………………………… 223 十 、安防措施 … … …… …………………………………………………………… 234 7 第一部分 企業(yè)部門組織結構及責權 8 管理人員組織機構 董 事 長 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 2人 財務部 項目 經(jīng) 理 部 綜合 部 會計 1 人 出納 1 人 預算員 1 人 項目經(jīng)理 主管 1人 司機 1人 前臺 1 人