【正文】 ** 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 限公 司 管 理 制 度 2 目 錄 第一部分：房地產(chǎn)企業(yè)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及責(zé)權(quán) ……………………………………… … 7 一、 管理人員組織機(jī)構(gòu) ………………………………………………… … ………………… 8 二、 董事長(zhǎng)崗位職責(zé)與權(quán)限 … ……………………………………………… ………… ……… 9 三、 總經(jīng)理崗位職責(zé)與權(quán)限 … ……………………………………………… ………… …… 10 四、 副總經(jīng)理崗位職責(zé) … …………………………………………………… ………… …… 11 五、 項(xiàng)目經(jīng)理部 職責(zé)與權(quán)限 … …………………………………………… ………… ……… 12 六、 預(yù)算員崗位職責(zé) … ……………………………………… ……………… ………… …… 14 七 、 綜合部主任管理職責(zé)與權(quán) … ………………………………………… ………… ……… 15 八 、 前臺(tái)綜合辦公室崗位職責(zé) ……… …………………………… ………… ……………… 17 第二部分： 成本控制 管理 ………………………………………………………………… 18 一、 成本控制管理辦法………… …… ……………………………………………………… 19 二、 工程成本管理流程………… …… ………………… …………………………………… 26 三、 責(zé)任成本管理體系制度…… …… ……………………………………………………… 31 四、 項(xiàng)目可行性研究和投資決策控制程序… …… ………………………………………… 35 五、 目標(biāo)成本編制作業(yè)指引… …… ………………………………………………………… 38 六、 目標(biāo)成本科目分類(lèi)及說(shuō)明………………… …… ……………………………………… 39 七、 工程成本進(jìn)度計(jì)劃、核算編制指引… …… …………………………………………… 43 八、 工程進(jìn)度款審核、審批程序…… …… ………………………………………………… 44 九、 工程款審批流程………………… …… ………………………………………………… 46 十、 工程尾款支付程序…………… …… …………………………………………………… 47 十一、 招標(biāo)管理辦法…………… … ………………………………………………………… 48 十二、 工程招標(biāo)管理流程…………………… … …………………………………………… 55 十三、 施工總包單位競(jìng)標(biāo)考察管理制度… … ……………………………………………… 56 十四、 施工總包單位招標(biāo)管理制度……… … ……………………………………………… 57 十五、 監(jiān)理單位考察、招標(biāo)管理 制度…… … ……………………………………………… 58 十六、 合同管理辦法………………… … …………………………………………………… 60 十七、 工程合同管理制度……………… … ………………………………………………… 70 十八、 工程合同管理流程…………… … …………………………………………………… 76 3 十九、 工程合同審批流程……………… … ………………………………………………… 77 二十、 工程合同有關(guān)造價(jià)商務(wù)條款會(huì)簽指引……………………… … …………………… 77 二一、 工程造價(jià)管理辦法……………………………………………… … ………………… 85 二二、 工程現(xiàn)場(chǎng)核量管理辦法…………………………………………… … ……………… 95 二三、 工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法………………………………… … …………… 98 二四、 工程預(yù)算編制、審批程序……………………………………………… … ………… 101 二五、 工程竣工結(jié)算審核、審批程序…………………………………………… … ……… 103 二六、 工程造價(jià)送外審核程序 …………………………………………………………… 106 二七、 工程采購(gòu)管理辦法 ………………………………………………………………… 108 二八 、 甲方定質(zhì)定價(jià)、無(wú)基準(zhǔn)價(jià)的乙供材料管理制度 ………………………………… 115 第三部分：工程管理 ……………………… … …………………………………………… 117 第一章 工程管理基本原則 …………………… …… ……… ……………………………………… 118 一、工程管理基本目標(biāo) ……………………………………………………………………… 118 二、工程管理的基本方法 …………………………………………………………………… 118 第二章 開(kāi)工準(zhǔn)備 ……………………………… ………… …………………………………………… 121 一、項(xiàng)目開(kāi)工應(yīng)具備的條件 ………………………………………………………………… 121 二、開(kāi)工前后具體工作的相關(guān)做法 ………………………… ……………………………… 121 第三章 施工過(guò)程管理 ……………………………………… ………… ……………………………… 124 一、工地例會(huì)制度 …………………………………………………………… … …………… 124 二、進(jìn)度安全文明施工評(píng)比方案 ………… …………………… …………………………… 124 三、安全文明施工最低標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………………… 128 四、施工現(xiàn)場(chǎng)用電管理規(guī)定 ………………………………………………………………… 129 五、材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)收制度 …………………………………………………………………… 130 六、進(jìn)度付款程序 …………………………………………………………………………… 133 七 、主體驗(yàn)收 制度 ………………………………………… … …………… ……… ………… 134 八 、工程材料 /設(shè)備認(rèn)價(jià)管理辦法及流程 …………………………………… …………… 135 4 九 、甲供材料 進(jìn)場(chǎng)及管理、甲指材料管理 …………………………………… …………… 143 十 、對(duì)監(jiān)理公司工作的管理 ………………………… …………………………………… 143 十 一 、工程資料管理規(guī)定 …………………………………………… … …………………… 144 十 二 、建筑垃圾管理規(guī)定 …………………………………… … ……………………… …… 145 第四章 竣工交付 ……………………………………………… ………… …………… ………… …… 146 一、項(xiàng)目交付應(yīng)具備的條件 ………………………………………………………………… 146 二、物業(yè)驗(yàn)收制度 ………………………………………………… ………… ……………… 147 三、竣工及備案資料整理標(biāo)準(zhǔn) ……………………… ……………………………………… 148 四 、施工竣工資料 ………………… ………… ……………………………………………… 150 五、工程維修 …………………………………………… ……………… …………………… 152 第五章 工程變更簽證管理 ……………… ……………… ……… ………………………………… 157 一、工程變更簽證管理辦法及流程 ………………………………… ……………………… 157 二、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定 ………………………… …… ……………………………………… 166 第六章 工程質(zhì)量管理 ………………………… ………… … …… …………………………………… 171 一、工程質(zhì)量控制管理規(guī)定 ………………………………………………………………… 171 二、工程質(zhì)量監(jiān)督控制要點(diǎn) ………………………………………………………………… 172 第四部分：財(cái)務(wù)管理 ……………………………………………………………………… 173 第一章 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé) 一、 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) …………………………………………………………… ……… … 184 二、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé) ………… ………………… …… ………………………………… 184 三、財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé) ………………… …… …………………………………………… 185 四 、 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) ………… ……………………………………………………………… 186 五、 現(xiàn)金出納 崗位職責(zé) ………… …… …………………………………………………… 186 六、收款員崗位職責(zé) ………… ……… …………………………………………………… 187 第二章 財(cái)務(wù)管理制度 一 、 財(cái)務(wù)核算一般要求 ……… …… ……………………………………………………… 188 二 、 支票管理 …………… …… ………… ………………………………………………… 188 5 三 、 現(xiàn)金管理 ……………… ……………… ……………………………………………… 189 四 、 會(huì)計(jì)檔案管理 ………… ………… …………………………………………………… 189 第三章 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度 …… …… ………………………………………………………… 191 一 、 借支管理辦法 ………… ………… …………………………………………………… 191 二 、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 …… ………… ………………………………………………………… 191 三 、 一般費(fèi)用類(lèi)報(bào)銷(xiāo) ……… ………………………………… …………………………… 192 四 、 固定資產(chǎn)等支出的報(bào)銷(xiāo) ……………………………………………………………… 192 五 、 對(duì)外付款的辦理 ………………… ……… …………………………………………… 192 六 、 工程付款的辦理 ………………… ……… …………………………………………… 193 七 、 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo) ……………… …………… ……………………………………………… 193 八 、 招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo) ……………… …………… ……………………………………………… 194 九 、 材料采購(gòu)款支付 … ……… ………………………………………………………… … 194 第四章 財(cái)務(wù)常用表格 ………………… ……… ………………………………………… 195 一 、 差旅費(fèi)使用申請(qǐng)表 …… …… ………………………………………………………… 195 二 、 招待費(fèi)使用申請(qǐng)表 ……… …… ……………………………………………………… 196 三 、 空白票據(jù)使用情況登記表 …………………………………………………………… 197 四 、現(xiàn)金庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 ………… ……… …………………………………………………… 198 五 、 供應(yīng)商情況登記表 ………… …… …………………………………………………… 199 六 、 固定資產(chǎn)購(gòu) 置申請(qǐng)表 ………… … …………………………………………………… 200 七 、 工程付款申請(qǐng)表 … ……… …………………………………………………………… 201 八 、 付款申請(qǐng)表 ……… …………… ……………………………………………………… 202 第五部分：行政人事管理 … ……………………………………………………………… 203 一 、 總則 ………………… ……………………… …………………………………………… 204 二 、 人事管理制度 …… … ………………………………………… ………… ……………… 206 三 、 在職人員考勤管理辦法 …… … ………………………………… ………… …………… 209 四 、 員工行為規(guī)范 ………………………… … ……………………… ………… …………… 211 五 、 辦公管理制度 …………… … …………………………………… ………… …………… 212 六 、 印章 使用管理制度 … … ………………………………………… ………… …………… 213 七、固定資產(chǎn)管理制度 … ……… …………………………………………………………… 215 八、辦公用品管理制度 ……… ……………………………………………………………… 217 6 九 、文件管理制度 ……… … ……… ………… ……………………………………………… 223 十 、安防措施 … … …… …………………………………………………………… 234 7 第一部分 企業(yè)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及責(zé)權(quán) 8 管理人員組織機(jī)構(gòu) 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 2人 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目 經(jīng) 理 部 綜合 部 會(huì)計(jì) 1 人 出納 1 人 預(yù)算員 1 人 項(xiàng)目經(jīng)理 主管 1人 司機(jī) 1人 前臺(tái) 1 人