鹿都房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度流程手冊(cè)(12頁)-地產(chǎn)制度(已修改)
2025-08-23 08:33 本頁面
【正文】 上海鹿都房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 管 理 手 冊(cè) 二 00 七年五月 公司 費(fèi)用管理制度 第一條 目的 為加強(qiáng)公司成本與費(fèi)用控制，規(guī)范員工申報(bào)費(fèi)用及報(bào)銷行為，降低管理費(fèi)用支出，提高費(fèi)用申報(bào)的工作效率，特制定本制度。 第二條 適用范圍 公司業(yè)務(wù)費(fèi)用的支出 ：包括工程費(fèi)用、營銷費(fèi)用、咨詢費(fèi)用等； 公司日常管理費(fèi)用： 包括辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)、誤餐費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)用等各種日常發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 第三條 費(fèi)用報(bào)銷程序 一、費(fèi)用申領(lǐng)日 如無特殊情況，每周二、五為費(fèi)用申領(lǐng)日，每周兩次。 業(yè)務(wù)費(fèi)用按需要適 時(shí)申報(bào)；日常報(bào)銷費(fèi)用每個(gè)禮拜報(bào)銷一次。 二、費(fèi)用表單使用說明 費(fèi)用申報(bào)表單由財(cái)務(wù)部擬定，主要包括幾個(gè)常用表單： 備用金借款單：須經(jīng)常支付小額日常管理費(fèi)用的員工才可申請(qǐng)長期借款，如駕駛員（支付日常汽油費(fèi)、停車費(fèi)等）、行政助理（支付日常保潔、文具、物業(yè)維修費(fèi)用等），具體申領(lǐng)金額和申領(lǐng)次數(shù)另行規(guī)定。 請(qǐng)款單：未簽訂合同或用于支付公司及員工管理費(fèi)用的借款時(shí)使用請(qǐng)款單（使用時(shí)才可以請(qǐng)款，非長期借款）。 差旅費(fèi)報(bào)銷單：出差時(shí)發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。 費(fèi)用報(bào)銷單：員工日常因公外出交通費(fèi)、宴請(qǐng)合作 單位餐費(fèi)（餐費(fèi)報(bào)銷還須填寫餐費(fèi)附件）、其他墊付的小額費(fèi)用報(bào)銷。 工程簽報(bào)：工程方面的所有付款（還須填寫情況呈報(bào)表）。 非工程簽報(bào)：簽訂合同后的所有非工程方面的付款。 三、費(fèi)用報(bào)銷程序 經(jīng)辦人按規(guī)定填寫相應(yīng)的報(bào)銷單后，交部門主管簽字后統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，統(tǒng)一交行政助理轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批簽字，再由行政 助理統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部出納統(tǒng)一通知經(jīng)辦人履行費(fèi)用支付。 三、報(bào)銷單審核人員的復(fù)核內(nèi)容 是否符合付款條件、是否有付款依據(jù)、單據(jù)填寫是否規(guī)范 、內(nèi)容及金額與原始發(fā)票是否一致，簽字是否齊全，簽字人權(quán)限是否正確，是否符合相關(guān)費(fèi)用管理規(guī)定等。 業(yè)務(wù)費(fèi)用管理規(guī)定 （ 1） 經(jīng)辦人根據(jù)合同或預(yù)算書，核實(shí)合同履行進(jìn)度和付款條件后申報(bào)。 （ 2） 業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)填寫《（非）工程簽報(bào)》 辦公費(fèi)用管理規(guī)定 （ 1） 辦公費(fèi)用的范圍：日常辦公用品、辦公場所的租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、N N N N N Y Y Y Y Y Y 經(jīng)辦人填寫表單 部門主管簽字 會(huì)計(jì)審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核 總經(jīng)辦 審核 總經(jīng)理批閱 經(jīng)辦人 行政秘書 行政秘書 會(huì)計(jì)通知經(jīng)辦人 出納 水電費(fèi)、公司固定資產(chǎn)和各類低值易耗品。 （ 2） 辦公費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)范：員工申領(lǐng)各類辦公用品應(yīng)先向總經(jīng)辦提出申請(qǐng)，由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購，在取得相關(guān)原始發(fā)票后匯總填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》交財(cái)務(wù)部。 通訊
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