【正文】 及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 公司按月總結，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司按季度總結，調(diào)整工作以完成預算 出修改建議，配合集團六月份預算年終平衡調(diào)整 算的公司與財務部門及董事長進行雙向溝通 調(diào)整集團年度計劃預算 評審 調(diào)整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 預算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團計劃預算修改申請與調(diào)整建議 定期總結預算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計劃預算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結 1 2 年度計劃預算調(diào)整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算調(diào)整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每季度計劃預算調(diào)整時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經(jīng)濟師 ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預算調(diào)整及預算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責調(diào)整本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司按季度總結預算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預算執(zhí)行，同時制定預算執(zhí)行總結報集團財務部備案。該環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人 ? 房地產(chǎn)集團、各業(yè)務公司、集團各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計劃預算并申請調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務經(jīng)理 ? 財務部用一個工作日，匯總季度預算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經(jīng)理 ? 財務部主持召開預算平衡大會，集團高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團責任人在一天內(nèi)完成計劃預算調(diào)整建議雙向溝通。會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務經(jīng)理 ? 集團財務部根據(jù)調(diào)整結果，一個工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團計劃預算。該環(huán)節(jié)責任人是集團總經(jīng)濟師 ? 提交決策委員會審批，決定預算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預算，財務部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行并負責年終總結，制定 《 年度預算執(zhí)行總結 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 年度計劃預算 》 ? 《 年度預算執(zhí)行總結 》 流程說明文件 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司 責任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績效指標與權重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導流程 績效指標與權重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績效指標與權重 匯總、備案最終績效指標與權重 部門計劃預算 職位說明書 房地產(chǎn)集團 /公司計劃預算 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績效指標時適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效指標制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團戰(zhàn)略和計劃預算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標項與權重、該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進行兩周時間的指標溝通和權重設置，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個工作日內(nèi)擬訂績效指標與權重初稿，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效指標評審大會，與各當事人及集團高管研討指標項設置與權重，一個工作日內(nèi)以達到共識，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個工作日內(nèi)匯總和備案最終績效指標項與權重，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個工作日內(nèi)擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 績效輔導流程 績效輔導流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團、子公司 責任人 備注 輔導人 被輔導人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導人 輔導人 輔導人的直接上級，輔導人同時也是被輔導人 業(yè)績合同 提出輔導需求 年度計劃預算 定期績效輔導 不定期績效輔導 1 制定并下達績效輔導計劃 監(jiān)督計劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標執(zhí)行 績效考核流程 績效輔導定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標執(zhí)行，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十二月制定績效輔導計劃時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導計劃制定，以及監(jiān)督輔導工作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團參與，輔導人對被輔導人進行輔導 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計劃預算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導計劃，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導人根據(jù)計劃，月度、季度輔導并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導人需要輔導時可臨時向輔導人提出輔導申請，接受輔導人輔導 ? 輔導后，根據(jù)輔導結果，輔導人監(jiān)督被輔導人績效執(zhí)行情況 4 相關流程交付品 ? 《 績效輔導計劃 》 ：月度和季度輔導約定、臨時績效輔導制度規(guī)定、輔導方式等 流程說明文件 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務部 人力資源部 考核人 被考核人 責任人 備注 財務部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調(diào)整考核結果 考核結果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結果 實施獎懲晉升 業(yè)務及財務數(shù)據(jù) 評審 通過 否決 1 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團核心員工績效考核工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內(nèi)填寫考核表格，進行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監(jiān) 董事長 財務總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權限內(nèi) /通過 集團范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計劃在權限內(nèi)使用資金 審批 否決 權限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內(nèi)權限外 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計劃預算制定后適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權限 3 流程概要 ? 下屬公司財務部根據(jù)年度資金使用計劃使用資金，集團財務部監(jiān)督。該環(huán)節(jié)責任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務部審批 ? 根據(jù)權限，財務部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調(diào)配集團資金支持子公司申請。決策周期不超過三天。 4 相關流程交付品 流程說明文件 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團財務部 其他部門、房地產(chǎn)集團、下屬公司 責任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團、公司財務部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務處理 帳務處理 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產(chǎn)管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。整個工作年度適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負責在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風險提示，提出資產(chǎn)處置建議。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 集團資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團及各公司財務經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務處理，該環(huán)節(jié)責任人是集團或子公司財務經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 財務管理流程 財務管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 各下屬公司財務部 責任人 備注 公司財務經(jīng)理 公司財務經(jīng)理 集團財務經(jīng)理 公司財務經(jīng)理 集團財務經(jīng)理 公司財務經(jīng)理 集團財務經(jīng)理 財務總監(jiān) 務部要求的其他財務信息 月財務報表 制定月度財務狀況分析報告 制定季度財務狀況分析報告 半年財務報表 季財務報表 其他財務