【正文】 會計準(zhǔn)則及稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）不論通過何種渠道、何種經(jīng)費取得的辦公用品，包括接受贈送、以投資形式轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)均適用于本制度。 二、相關(guān)部門職責(zé)：（一）行政部門作為辦公用品的統(tǒng)一管理部門，在集團財務(wù)的指導(dǎo)下，具體負責(zé)辦公用品的采購和管理，并監(jiān)督、指導(dǎo)各相關(guān)部門使用辦公用品。（二）辦公用品財務(wù)記賬、費用分攤由財務(wù)部門負責(zé)。三、辦公用品采購（一）采購與管理分開，雙人負責(zé)。（二）行政部應(yīng)建立常用辦公用品參考價目表。（三）辦公用品采購程序：行政部辦公用品管理員每月25日前下發(fā)《辦公用品需求統(tǒng)計表》。各部門根據(jù)需要填寫辦公用品需求，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后于月底前報行政部。行政部辦公用品管理員每月底前統(tǒng)計匯總各部門辦公用品需求情況，結(jié)合庫存情況核定采購數(shù)量，制作《月度辦公用品采購清單》?！对露绒k公用品采購清單》經(jīng)行政經(jīng)理簽字后由交采購員進行采購。采購員接到《月度辦公用品采購清單》后應(yīng)在三個工作日內(nèi)完成采購。在規(guī)定時間內(nèi)無法完成采購的，應(yīng)及時通知申報部門，以便其提前規(guī)劃工作。常用辦公用品采購應(yīng)建立供應(yīng)商名錄，以便進行追溯。專業(yè)性或緊急辦公用品采購，可由行政部授權(quán)申報部門自行采購，行政部進行監(jiān)督。采購員將辦公用品采購回來后與辦公用品管理員進行交接。辦公用品管理員須認真清點辦公用品數(shù)目、型號，清點無誤后填寫入庫單，兩人共同在入庫單上簽字。入庫單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購員報銷時作為附件交財務(wù)部門記賬。采購員憑發(fā)票、采購清單及辦公用品管理員簽字的入庫清單，經(jīng)逐級審批后報銷采購費用。計劃外采購由各部門提報采購清單，經(jīng)行政經(jīng)理簽字后交采購員進行采購，并按上述程序履行入庫和報銷程序。四、辦公用品管理和領(lǐng)用（一）辦公用品管理員應(yīng)建立辦公用品臺賬，詳細登記各類辦公用品的名稱、型號、數(shù)量、采購及領(lǐng)用情況。（二）員工領(lǐng)用辦公用品，須填寫《辦公用品/煙酒領(lǐng)用登記表》，履行審批程序后方可領(lǐng)用。辦公用品領(lǐng)取須由本人簽字領(lǐng)取（副總以上可由行政部代簽代領(lǐng)），領(lǐng)用人即為保管人，負有妥善保管和合理使用的責(zé)任。多人合用的辦公用品，部門負責(zé)人為保管責(zé)任人。（三）辦公用品發(fā)放原則上應(yīng)以舊換新。對于確實無法以舊換新的，行政部將結(jié)合辦公用品的可用時間，參照領(lǐng)用記錄等綜合確定是否發(fā)放。行政部有權(quán)對不合理的領(lǐng)用要求給予拒絕。各類辦公用品領(lǐng)用原則如下：辦公用品類辦公用品名稱及分類限領(lǐng)用頻次批準(zhǔn)人備注說明碳素筆、圓珠筆、筆芯、軟抄等一次性消耗品個人必備的辦公用品，1個/月/人期間可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，不限次硒鼓、墨盒、色帶、打印紙、鉛筆、橡皮、回形針、大頭針、訂書針、膠帶、膠水、檔案袋、抽桿夾、紐扣袋、拉鏈袋、紙杯、復(fù)寫紙、印油、傳真紙、照片紙、雙面膠、文件夾、票據(jù)夾、鑰匙盤、檔案盒、電池、信封、裝訂耗材、賬冊、賬本、賬皮、賬芯、憑證、單據(jù)、請柬、獎狀、垃圾袋、尺、板夾、長尾夾等一次性消耗品可以共用的或部分崗位專用的、不能確定數(shù)量的辦公用品，按需領(lǐng)用部門經(jīng)理須注意比對上次領(lǐng)用時間，能夠以舊換新的盡量以舊換新，控制一次領(lǐng)用數(shù)量電話機、計算器、訂書器、鼠標(biāo)、鍵盤、U盤、插排、號碼機、資料架、激光筆、美工刀、印臺、杯托、鼠標(biāo)墊、剪刀、筆筒、垃圾筐等小件耐用品小件耐用品，原則上以舊換新；1年內(nèi)不得重復(fù)領(lǐng)用；部門經(jīng)理可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，須注意檢查損壞原因，人為損壞須追責(zé)移動硬盤、飲水機、裝訂機、塑封機、打孔機、白板、錄音筆等大件耐用辦公用品大件耐用品，共用為主，原則上不得重復(fù)領(lǐng)用常務(wù)副總明確保管人煙酒類類別內(nèi)部或工程招待一般業(yè)務(wù)重要業(yè)務(wù)煙酒煙酒煙酒品種明細黃金葉白塔水晶41老白干380老白干480古貝春玉溪玉尊軟中華蘇煙王牌極品39審批權(quán)限常務(wù)副總總裁（四）各部門應(yīng)建立各崗位員工辦公用品配備清單。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備辦公用品。（五）辦公用品管理實行采購、發(fā)放兩條線管理。采購的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗收入庫，后領(lǐng)用。嚴(yán)禁自采、自發(fā)、自用。（六）常用辦公用品應(yīng)保持一定的庫存（一般為一個月的使用量）；辦公用品入庫后應(yīng)分類存放，做到類別明細、擺放有序，防蟲防鼠防潮。（七）辦公用品管理員至少每月對庫存辦公用品盤點一次，并與辦公用品賬目進行核對，做到賬物相符。（八）辦公用品管理員每月統(tǒng)計匯總各部門辦公用品領(lǐng)用情況，經(jīng)各部門負責(zé)人簽字后交財務(wù)部門進行費用分攤。（九）員工如發(fā)生工作調(diào)動或離職等情況，辦公用品管理員負責(zé)監(jiān)督員工按規(guī)定進行辦公用品交接，將個人領(lǐng)用的耐用辦公用品（非一次性消耗品）交回行政部。部門內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應(yīng)及時變更使用人。（十）辦公用品需要維修、維護的，應(yīng)報行政部，由行政部統(tǒng)一安排；對于非正常損壞的辦公用品，由損壞人/使用人照價賠償。 （十一）測量儀器等納入固定資產(chǎn)進行管理。測量儀器日常由行政部負責(zé)保管。各單位如有需要時，填寫測量儀器借用登記表，從行政部借用測量儀器。借用完畢，及時歸還，并從借用登記表上注銷。附：辦公用品管理流程任務(wù)名稱責(zé) 任 標(biāo) 準(zhǔn)備注采 購各部門每月25日提交采購《辦公用品需求統(tǒng)計表》。行政部匯總采購需求，月底前編制完成《月度辦公用品采購清單》并報行政經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照采購清單于三個工作日內(nèi)完成采購；特殊情況及時與提報部門溝通。急需物品或?qū)I(yè)性物品，授權(quán)提報部門自行采購，行政部進行監(jiān)督。入 庫采購到位，采購員與管理員進行交接；清點核對無誤，管理員填寫入庫單雙方簽字后辦理入庫手續(xù)。專業(yè)性設(shè)備還需經(jīng)申報部門驗收符合設(shè)計性能方可入庫；領(lǐng) 用領(lǐng)用人填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。管理員發(fā)放辦公用品。員工離職、調(diào)動等，耐用辦公用品（非一次性消耗品）收回或移交。維修維護 使用部門通知行政部； 行政部了解情況或現(xiàn)場查看； 行政部安排維修； 專業(yè)設(shè)備由行政部授權(quán)使用部門聯(lián)系維修，并進行監(jiān)督。庫存管理常用辦公用品應(yīng)保持一定的合理庫存（一般為一個月用量）；每月至少進行一次盤點，盤點表報行政經(jīng)理；辦公用品需求統(tǒng)計表編號名稱規(guī)格/型號數(shù)量申請人122345678910111213141516171819202122232425262728293031批準(zhǔn)人：辦公用品領(lǐng)用登記表編號名稱規(guī)格/型號領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人批準(zhǔn)人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031辦公用品盤點表編號名稱規(guī)格/型號期初數(shù)本期購入本期領(lǐng)用期末數(shù)盤點數(shù)量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章 公務(wù)車輛管理制度為規(guī)范集團公務(wù)車輛管理，提高車輛使用率、保障車輛使用安全，結(jié)合集團實際，特制訂本制度。一、相關(guān)部門職責(zé)集團行政部總務(wù)科設(shè)置專門的車輛管理辦公室，歸口負責(zé)集團公務(wù)車輛的管理。二、車輛管理（一）每臺公務(wù)車輛均應(yīng)建立完整的車輛檔案，檔案內(nèi)容包括注冊登記證書、購置稅完稅憑證、保險單、保養(yǎng)手冊（使用說明書）、備用鑰匙、車輛維修保養(yǎng)記錄以及車輛行駛證復(fù)印件等。（二）每臺公務(wù)車輛均應(yīng)建立臺賬，詳細登記車輛檔案情況、車輛品牌型號、登記注冊日期、年檢情況、保險情況等。公務(wù)車輛臺賬應(yīng)及時更新，每月5日前報行政經(jīng)理及主管副總。（三）每臺公務(wù)車輛必須按集團規(guī)定的險種、保額、受益人等投保保險。（四）每臺公務(wù)車輛均應(yīng)安裝GPS，車管辦負責(zé)定期檢查GPS運行情況（每月1日、15日）。（五）總務(wù)科車管辦負責(zé)對公務(wù)車輛的年檢、續(xù)保、維修保養(yǎng)等工作，確保車況良好。（六）各辦公車輛應(yīng)保持清潔，無特殊情況各辦公車輛應(yīng)至少每兩天清洗除味一次，座套至少每個月?lián)Q洗一次；遇雨雪天氣、惡劣路況等情況，車輛應(yīng)隨時清洗，保持清潔。每車一份，建立清潔保養(yǎng)記錄。（七）出車前應(yīng)例行檢查車輛的外觀有無損壞，水、電、油及其它性能是否正常，證件是否隨車攜帶。發(fā)現(xiàn)問題立即報告車管辦，檢查無異方可出車。三、駕駛員管理 （一）現(xiàn)階段，集團為每臺辦公車輛配備一名專職司機。集團鼓勵員工考取駕照，自駕車輛辦公，并將根據(jù)實際情況逐步減少專職司機數(shù)量。（二）車管辦根據(jù)實際情況逐步建立內(nèi)部駕駛?cè)嗣洝Τ醮晤I(lǐng)用駕駛集團辦公車輛的，車管辦應(yīng)要求駕駛?cè)藗浒格{駛證復(fù)印件，以便核定駕駛?cè)速Y質(zhì)。（三）各專職司機負責(zé)所分配車輛的駕駛和日常清潔養(yǎng)護等工作，并負責(zé)分配車庫的衛(wèi)生。未指定專職司機的車輛，由車管辦調(diào)派無出車任務(wù)的司機清洗。（四）車管辦應(yīng)定期組織駕駛員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。未經(jīng)批準(zhǔn)不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，或培訓(xùn)考試不合格的，從駕駛?cè)嗣浿谐?。（五）各專職司機無出車任務(wù)時，應(yīng)在司機室待命，隨時做好出車準(zhǔn)備，不得私自外出、串崗，無特殊情況不得在宿舍逗留。（六）車輛鑰匙應(yīng)妥善保管，防止丟失。每臺車輛鑰匙均應(yīng)指定保管責(zé)任人，備用鑰匙統(tǒng)一由調(diào)度人員保管。司機休假時，車輛鑰匙及行駛證應(yīng)上交車輛管理人員。嚴(yán)禁亂丟亂放。（七）司機手機應(yīng)保持24小時暢通，及時接聽各類電話。每月出現(xiàn)三次電話無法接通時，扣發(fā)當(dāng)月通訊補貼。（八）全體司機班前一律不得飲酒，酒后一律不得駕車。四、車輛使用（一）公務(wù)車輛分配除總裁及部分特殊崗位人員外，其他人員原則上不再配置專用辦公車輛。（二）公務(wù)車輛使用審批：配屬個人使用的專用辦公車輛使用時無須登記和審批；公用辦公車輛使用時須履行審批程序。到市區(qū)內(nèi)南、北、西外環(huán)以內(nèi)、前進大街以西區(qū)域內(nèi)辦理公務(wù)的，除接送客人、存取大額現(xiàn)金等特殊情況外，一般不得使用公務(wù)車輛。（三）公務(wù)車輛使用審批權(quán)限：部門經(jīng)理級以下員工使用車輛須部門經(jīng)理簽批；特殊情況相應(yīng)審批權(quán)人無法簽字時，可電話請示，事后補簽。部門經(jīng)理及以上管理人員使用車輛可由車管室調(diào)度員直接登記安排。（四）公務(wù)車輛使用程序：借用人填寫《車輛使用審批表》，詳細登記借用人、事由、目的地、出車時間、預(yù)計返回時間等信息，并按要求履行審批程序。車管辦憑《車輛使用審批表》，結(jié)合借用人崗位級次、事情的重要、緊急程度分配車輛。副總裁用車、接送重要客人用車，優(yōu)先安排檔次較高、形象較好的車輛；去工地的，盡量安排越野車等車輛；一般公務(wù)用車，以滿足工作需要為準(zhǔn)。本制度實施后，需要使用辦公車輛的，均應(yīng)通過車管室調(diào)度人員調(diào)度，不得直接指揮司機。車管室應(yīng)建立輪值表。等候出車的司機，應(yīng)將車輛停放到等候區(qū)，隨時做好出車準(zhǔn)備。接到出車任務(wù)時，駕駛員應(yīng)于5分鐘內(nèi)到達發(fā)車區(qū)。自駕車輛的，《車輛使用審批表》還需注明駕駛?cè)?。車管辦派車前要對駕駛?cè)速Y質(zhì)進行審核。出車歸來，車輛停放到公司指定場所。借用人負責(zé)將車輛鑰匙交還車管辦，并在《