【正文】 會計準則及稅法相關規(guī)定執(zhí)行。（四）不論通過何種渠道、何種經費取得的辦公用品，包括接受贈送、以投資形式轉入的固定資產均適用于本制度。 二、相關部門職責：（一）行政部門作為辦公用品的統(tǒng)一管理部門，在集團財務的指導下，具體負責辦公用品的采購和管理，并監(jiān)督、指導各相關部門使用辦公用品。（二）辦公用品財務記賬、費用分攤由財務部門負責。三、辦公用品采購（一）采購與管理分開，雙人負責。（二）行政部應建立常用辦公用品參考價目表。（三）辦公用品采購程序：行政部辦公用品管理員每月25日前下發(fā)《辦公用品需求統(tǒng)計表》。各部門根據(jù)需要填寫辦公用品需求，經部門負責人簽字后于月底前報行政部。行政部辦公用品管理員每月底前統(tǒng)計匯總各部門辦公用品需求情況，結合庫存情況核定采購數(shù)量，制作《月度辦公用品采購清單》。《月度辦公用品采購清單》經行政經理簽字后由交采購員進行采購。采購員接到《月度辦公用品采購清單》后應在三個工作日內完成采購。在規(guī)定時間內無法完成采購的，應及時通知申報部門，以便其提前規(guī)劃工作。常用辦公用品采購應建立供應商名錄，以便進行追溯。專業(yè)性或緊急辦公用品采購，可由行政部授權申報部門自行采購，行政部進行監(jiān)督。采購員將辦公用品采購回來后與辦公用品管理員進行交接。辦公用品管理員須認真清點辦公用品數(shù)目、型號，清點無誤后填寫入庫單，兩人共同在入庫單上簽字。入庫單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購員報銷時作為附件交財務部門記賬。采購員憑發(fā)票、采購清單及辦公用品管理員簽字的入庫清單，經逐級審批后報銷采購費用。計劃外采購由各部門提報采購清單，經行政經理簽字后交采購員進行采購，并按上述程序履行入庫和報銷程序。四、辦公用品管理和領用（一）辦公用品管理員應建立辦公用品臺賬，詳細登記各類辦公用品的名稱、型號、數(shù)量、采購及領用情況。（二）員工領用辦公用品，須填寫《辦公用品/煙酒領用登記表》，履行審批程序后方可領用。辦公用品領取須由本人簽字領?。ǜ笨傄陨峡捎尚姓看灤I），領用人即為保管人，負有妥善保管和合理使用的責任。多人合用的辦公用品，部門負責人為保管責任人。（三）辦公用品發(fā)放原則上應以舊換新。對于確實無法以舊換新的，行政部將結合辦公用品的可用時間，參照領用記錄等綜合確定是否發(fā)放。行政部有權對不合理的領用要求給予拒絕。各類辦公用品領用原則如下：辦公用品類辦公用品名稱及分類限領用頻次批準人備注說明碳素筆、圓珠筆、筆芯、軟抄等一次性消耗品個人必備的辦公用品，1個/月/人期間可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，不限次硒鼓、墨盒、色帶、打印紙、鉛筆、橡皮、回形針、大頭針、訂書針、膠帶、膠水、檔案袋、抽桿夾、紐扣袋、拉鏈袋、紙杯、復寫紙、印油、傳真紙、照片紙、雙面膠、文件夾、票據(jù)夾、鑰匙盤、檔案盒、電池、信封、裝訂耗材、賬冊、賬本、賬皮、賬芯、憑證、單據(jù)、請柬、獎狀、垃圾袋、尺、板夾、長尾夾等一次性消耗品可以共用的或部分崗位專用的、不能確定數(shù)量的辦公用品，按需領用部門經理須注意比對上次領用時間，能夠以舊換新的盡量以舊換新，控制一次領用數(shù)量電話機、計算器、訂書器、鼠標、鍵盤、U盤、插排、號碼機、資料架、激光筆、美工刀、印臺、杯托、鼠標墊、剪刀、筆筒、垃圾筐等小件耐用品小件耐用品，原則上以舊換新；1年內不得重復領用；部門經理可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，須注意檢查損壞原因，人為損壞須追責移動硬盤、飲水機、裝訂機、塑封機、打孔機、白板、錄音筆等大件耐用辦公用品大件耐用品，共用為主，原則上不得重復領用常務副總明確保管人煙酒類類別內部或工程招待一般業(yè)務重要業(yè)務煙酒煙酒煙酒品種明細黃金葉白塔水晶41老白干380老白干480古貝春玉溪玉尊軟中華蘇煙王牌極品39審批權限常務副總總裁（四）各部門應建立各崗位員工辦公用品配備清單。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備辦公用品。（五）辦公用品管理實行采購、發(fā)放兩條線管理。采購的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗收入庫，后領用。嚴禁自采、自發(fā)、自用。（六）常用辦公用品應保持一定的庫存（一般為一個月的使用量）；辦公用品入庫后應分類存放，做到類別明細、擺放有序，防蟲防鼠防潮。（七）辦公用品管理員至少每月對庫存辦公用品盤點一次，并與辦公用品賬目進行核對，做到賬物相符。（八）辦公用品管理員每月統(tǒng)計匯總各部門辦公用品領用情況，經各部門負責人簽字后交財務部門進行費用分攤。（九）員工如發(fā)生工作調動或離職等情況，辦公用品管理員負責監(jiān)督員工按規(guī)定進行辦公用品交接，將個人領用的耐用辦公用品（非一次性消耗品）交回行政部。部門內部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應及時變更使用人。（十）辦公用品需要維修、維護的，應報行政部，由行政部統(tǒng)一安排；對于非正常損壞的辦公用品，由損壞人/使用人照價賠償。 （十一）測量儀器等納入固定資產進行管理。測量儀器日常由行政部負責保管。各單位如有需要時，填寫測量儀器借用登記表，從行政部借用測量儀器。借用完畢，及時歸還，并從借用登記表上注銷。附：辦公用品管理流程任務名稱責 任 標 準備注采 購各部門每月25日提交采購《辦公用品需求統(tǒng)計表》。行政部匯總采購需求，月底前編制完成《月度辦公用品采購清單》并報行政經理批準。采購員按照采購清單于三個工作日內完成采購；特殊情況及時與提報部門溝通。急需物品或專業(yè)性物品，授權提報部門自行采購，行政部進行監(jiān)督。入 庫采購到位，采購員與管理員進行交接；清點核對無誤，管理員填寫入庫單雙方簽字后辦理入庫手續(xù)。專業(yè)性設備還需經申報部門驗收符合設計性能方可入庫；領 用領用人填寫《辦公用品領用登記表》。管理員發(fā)放辦公用品。員工離職、調動等，耐用辦公用品（非一次性消耗品）收回或移交。維修維護 使用部門通知行政部； 行政部了解情況或現(xiàn)場查看； 行政部安排維修； 專業(yè)設備由行政部授權使用部門聯(lián)系維修，并進行監(jiān)督。庫存管理常用辦公用品應保持一定的合理庫存（一般為一個月用量）；每月至少進行一次盤點，盤點表報行政經理；辦公用品需求統(tǒng)計表編號名稱規(guī)格/型號數(shù)量申請人122345678910111213141516171819202122232425262728293031批準人：辦公用品領用登記表編號名稱規(guī)格/型號領用數(shù)量領用人批準人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031辦公用品盤點表編號名稱規(guī)格/型號期初數(shù)本期購入本期領用期末數(shù)盤點數(shù)量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章 公務車輛管理制度為規(guī)范集團公務車輛管理，提高車輛使用率、保障車輛使用安全，結合集團實際，特制訂本制度。一、相關部門職責集團行政部總務科設置專門的車輛管理辦公室，歸口負責集團公務車輛的管理。二、車輛管理（一）每臺公務車輛均應建立完整的車輛檔案，檔案內容包括注冊登記證書、購置稅完稅憑證、保險單、保養(yǎng)手冊（使用說明書）、備用鑰匙、車輛維修保養(yǎng)記錄以及車輛行駛證復印件等。（二）每臺公務車輛均應建立臺賬，詳細登記車輛檔案情況、車輛品牌型號、登記注冊日期、年檢情況、保險情況等。公務車輛臺賬應及時更新，每月5日前報行政經理及主管副總。（三）每臺公務車輛必須按集團規(guī)定的險種、保額、受益人等投保保險。（四）每臺公務車輛均應安裝GPS，車管辦負責定期檢查GPS運行情況（每月1日、15日）。（五）總務科車管辦負責對公務車輛的年檢、續(xù)保、維修保養(yǎng)等工作，確保車況良好。（六）各辦公車輛應保持清潔，無特殊情況各辦公車輛應至少每兩天清洗除味一次，座套至少每個月?lián)Q洗一次；遇雨雪天氣、惡劣路況等情況，車輛應隨時清洗，保持清潔。每車一份，建立清潔保養(yǎng)記錄。（七）出車前應例行檢查車輛的外觀有無損壞，水、電、油及其它性能是否正常，證件是否隨車攜帶。發(fā)現(xiàn)問題立即報告車管辦，檢查無異方可出車。三、駕駛員管理 （一）現(xiàn)階段，集團為每臺辦公車輛配備一名專職司機。集團鼓勵員工考取駕照，自駕車輛辦公，并將根據(jù)實際情況逐步減少專職司機數(shù)量。（二）車管辦根據(jù)實際情況逐步建立內部駕駛人名錄。對初次領用駕駛集團辦公車輛的，車管辦應要求駕駛人備案駕駛證復印件，以便核定駕駛人資質。（三）各專職司機負責所分配車輛的駕駛和日常清潔養(yǎng)護等工作，并負責分配車庫的衛(wèi)生。未指定專職司機的車輛，由車管辦調派無出車任務的司機清洗。（四）車管辦應定期組織駕駛員培訓學習。未經批準不參加培訓學習，或培訓考試不合格的，從駕駛人名錄中除名。（五）各專職司機無出車任務時，應在司機室待命，隨時做好出車準備，不得私自外出、串崗，無特殊情況不得在宿舍逗留。（六）車輛鑰匙應妥善保管，防止丟失。每臺車輛鑰匙均應指定保管責任人，備用鑰匙統(tǒng)一由調度人員保管。司機休假時，車輛鑰匙及行駛證應上交車輛管理人員。嚴禁亂丟亂放。（七）司機手機應保持24小時暢通，及時接聽各類電話。每月出現(xiàn)三次電話無法接通時，扣發(fā)當月通訊補貼。（八）全體司機班前一律不得飲酒，酒后一律不得駕車。四、車輛使用（一）公務車輛分配除總裁及部分特殊崗位人員外，其他人員原則上不再配置專用辦公車輛。（二）公務車輛使用審批：配屬個人使用的專用辦公車輛使用時無須登記和審批；公用辦公車輛使用時須履行審批程序。到市區(qū)內南、北、西外環(huán)以內、前進大街以西區(qū)域內辦理公務的，除接送客人、存取大額現(xiàn)金等特殊情況外，一般不得使用公務車輛。（三）公務車輛使用審批權限：部門經理級以下員工使用車輛須部門經理簽批；特殊情況相應審批權人無法簽字時，可電話請示，事后補簽。部門經理及以上管理人員使用車輛可由車管室調度員直接登記安排。（四）公務車輛使用程序：借用人填寫《車輛使用審批表》，詳細登記借用人、事由、目的地、出車時間、預計返回時間等信息，并按要求履行審批程序。車管辦憑《車輛使用審批表》，結合借用人崗位級次、事情的重要、緊急程度分配車輛。副總裁用車、接送重要客人用車，優(yōu)先安排檔次較高、形象較好的車輛；去工地的，盡量安排越野車等車輛；一般公務用車，以滿足工作需要為準。本制度實施后，需要使用辦公車輛的，均應通過車管室調度人員調度，不得直接指揮司機。車管室應建立輪值表。等候出車的司機，應將車輛停放到等候區(qū)，隨時做好出車準備。接到出車任務時，駕駛員應于5分鐘內到達發(fā)車區(qū)。自駕車輛的，《車輛使用審批表》還需注明駕駛人。車管辦派車前要對駕駛人資質進行審核。出車歸來，車輛停放到公司指定場所。借用人負責將車輛鑰匙交還車管辦，并在《