【正文】 總裁： 固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人批準(zhǔn)人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表編號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量配屬部門保管人122345678910111213141516171819202122232425262728293031第二章 辦公用品管理制度未規(guī)范辦公用品采購(gòu)、分配、保管、使用、轉(zhuǎn)移程序，確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全與完整，提高使用效益，特制定本制度。領(lǐng) 用領(lǐng)用人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》。行政部根據(jù)申購(gòu)單，確定固定資產(chǎn)采購(gòu)方式：一般辦公用固定資產(chǎn)由行政部采購(gòu)；生產(chǎn)性固定資產(chǎn)由使用部門采購(gòu)；大額固定資產(chǎn)采購(gòu)（超過(guò)20000元的），提交成本合約部組織招標(biāo)。（五）非正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)分不同情況進(jìn)行處理：由于意外事故或不可抗力造成的固定資產(chǎn)報(bào)廢，以固定資產(chǎn)賬面凈額與清理費(fèi)用之和扣除保險(xiǎn)公司賠償金額和殘料價(jià)值后的余額計(jì)入當(dāng)期損益。（三）固定資產(chǎn)出售的，由配屬部門填寫(xiě)《固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》，說(shuō)明出售原因、按程序經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、行政經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總、總裁審批后方可辦理。做到手續(xù)完備，賬目清楚，一般應(yīng)在年度決算前處理完畢。（二）盤點(diǎn)過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和固定資產(chǎn)毀損，由負(fù)責(zé)保管或負(fù)責(zé)使用的部門查明原因，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告后按程序處理。各部門有需要時(shí)填寫(xiě)《測(cè)量?jī)x器借用登記表》借用，用完后及時(shí)歸還。（十二）政府部門到公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、儀器等進(jìn)行檢查的，由設(shè)備配屬部門負(fù)責(zé)接待。（十）辦公用固定資產(chǎn)需要維修的，應(yīng)報(bào)行政部，由行政部統(tǒng)一安排維修。（七）固定資產(chǎn)管理員至少每半年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并與固定資產(chǎn)賬目進(jìn)行核對(duì)，做到賬目相符。（五）固定資產(chǎn)管理實(shí)行采購(gòu)、發(fā)放兩條線管理。（四）各部門應(yīng)建立各崗位員工固定資產(chǎn)配備清單。（二）員工領(lǐng)用固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》，履行審批程序后方可領(lǐng)用。需要安裝、調(diào)試的設(shè)備，由使用單位組織驗(yàn)收，并于安裝調(diào)試完畢、確認(rèn)達(dá)到設(shè)計(jì)的性能指標(biāo)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)員接到審批完畢的《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》后，首先檢視是否可以通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑滿足需要，通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑確實(shí)無(wú)法滿足需要的，須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織采購(gòu)。單位價(jià)值超過(guò)20000元的，還需經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。 二、固定資產(chǎn)管理歸口（一）行政部門作為固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理部門，在集團(tuán)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，并監(jiān)督、指導(dǎo)各相關(guān)部門保管、使用、維護(hù)固定資產(chǎn)。部分物品雖價(jià)值不足500元，但使用期限超過(guò)一年的，也可按照固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。河北恒生集團(tuán)行政管理制度匯編二零一四年十一月目錄目錄……………………………………………………………………………………2第一章 固定資產(chǎn)管理制度…………………………………………………………3第二章 辦公用品管理制度…………………………………………………………12第三章 公務(wù)車輛管理制度…………………………………………………………19第四章 員工宿舍管理制度…………………………………………………………25第五章 衛(wèi)生管理制度………………………………………………………………29第六章 門衛(wèi)管理制度………………………………………………………………35第七章 餐廳管理制度………………………………………………………………40第八章 電話網(wǎng)絡(luò)管理制度…………………………………………………………48第九章 例會(huì)制度……………………………………………………………………50第十章 檔案管理制度………………………………………………………………54第十一章 印章管理制度……………………………………………………………57第一章 固定資產(chǎn)管理制度為規(guī)范固定資產(chǎn)采購(gòu)、分配、保管、使用、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢程序，確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全與完整，提高使用效益，特制定本制度。（三）本制度固定資產(chǎn)的范圍不同于稅法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。（二）固定資產(chǎn)的管理遵循“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)維護(hù)”的原則，行政部對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用負(fù)有監(jiān)管責(zé)任，各部門對(duì)配屬本部門使用的固定資產(chǎn)負(fù)有保管、使用和養(yǎng)護(hù)的責(zé)任。（二）采購(gòu)程序常用辦公固定資產(chǎn)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)采購(gòu)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)，行政部進(jìn)行監(jiān)督；常用固定資產(chǎn)應(yīng)建立供應(yīng)商名錄，以便于追溯。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成采購(gòu)的，應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門，以便其提前規(guī)劃工作。入庫(kù)單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購(gòu)員報(bào)銷時(shí)作為附件交財(cái)務(wù)部門記賬。固定資產(chǎn)領(lǐng)取須由本人簽字領(lǐng)取，領(lǐng)用人即為保管人，負(fù)有妥善保管和合理使用的責(zé)任。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備固定資產(chǎn)。采購(gòu)的固定資產(chǎn)必須先由固定資產(chǎn)管理員驗(yàn)收入庫(kù)，后領(lǐng)用。（八）員工如發(fā)生工作調(diào)動(dòng)或離職等情況，須將個(gè)人領(lǐng)用的固定資產(chǎn)交回行政部。生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，一般由配屬部門報(bào)行政部同意后，自行聯(lián)系維修，行政部監(jiān)督維修。相關(guān)部門在接到通知后應(yīng)立即通知單位負(fù)責(zé)人及集團(tuán)常務(wù)副總裁。行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（三）公司出售、轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)必須經(jīng)集團(tuán)總裁確認(rèn)后辦理，出售收入減除清理費(fèi)用和固定資產(chǎn)凈值的差額，計(jì)入當(dāng)年損益。六、 固定資產(chǎn)處置的管理（一）各部門暫時(shí)閑置和不需用的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)行政部備案，或辦理固定資產(chǎn)退還手續(xù)，退回行政部統(tǒng)一保管、重新調(diào)配或處置。固定資產(chǎn)出售應(yīng)簽訂正式合同。由于有關(guān)人員故意或過(guò)失造成的固定資產(chǎn)損壞、報(bào)廢，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，令其全部或部分賠償。入 庫(kù)采購(gòu)到位，采購(gòu)員與管理員進(jìn)行交接。管理員發(fā)放固定資產(chǎn)/辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。一、適用范圍（一）本制度適用于集團(tuán)及各分子公司。財(cái)務(wù)部門記賬、報(bào)稅應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、辦公用品采購(gòu)（一）采購(gòu)與管理分開(kāi)，雙人負(fù)責(zé)。行政部辦公用品管理員每月底前統(tǒng)計(jì)匯總各部門辦公用品需求情況，結(jié)合庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，制作《月度辦公用品采購(gòu)清單》。常用辦公用品采購(gòu)應(yīng)建立供應(yīng)商名錄，以便進(jìn)行追溯。入庫(kù)單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購(gòu)員報(bào)銷時(shí)作為附件交財(cái)務(wù)部門記賬。（二）員工領(lǐng)用辦公用品，須填寫(xiě)《辦公用品/煙酒領(lǐng)用登記表》，履行審批程序后方可領(lǐng)用。對(duì)于確實(shí)無(wú)法以舊換新的，行政部將結(jié)合辦公用品的可用時(shí)間，參照領(lǐng)用記錄等綜合確定是否發(fā)放。（五）辦公用品管理實(shí)行采購(gòu)、發(fā)放兩條線管理。（七）辦公用品管理員至少每月對(duì)庫(kù)存辦公用品盤點(diǎn)一次，并與辦公用品賬目進(jìn)行核對(duì)，做到賬物相符。（十）辦公用品需要維修、維護(hù)的，應(yīng)報(bào)行政部，由行政部統(tǒng)一安排；對(duì)于非正常損壞的辦公用品，由損壞人/使用人照價(jià)賠償。借用完畢，及時(shí)歸還，并從借用登記表上注銷。急需物品或?qū)I(yè)性物品，授權(quán)提報(bào)部門自行采購(gòu)，行政部進(jìn)行監(jiān)督。員工離職、調(diào)動(dòng)等，耐用辦公用品（非一次性消耗品）收回或移交。二、車輛管理（一）每臺(tái)公務(wù)車輛均應(yīng)建立完整的車輛檔案，檔案內(nèi)容包括注冊(cè)登記證書(shū)、購(gòu)置稅完稅憑證、保險(xiǎn)單、保養(yǎng)手冊(cè)（使用說(shuō)明書(shū)）、備用鑰匙、車輛維修保養(yǎng)記錄以及車輛行駛證復(fù)印件等。（四）每臺(tái)公務(wù)車輛均應(yīng)安裝GPS，車管辦負(fù)責(zé)定期檢查GPS運(yùn)行情況（每月1日、15日）。（七）出車前應(yīng)例行檢查車輛的外觀有無(wú)損壞，水、電、油及其它性能是否正常，證件是否隨車攜帶。（二）車管辦根據(jù)實(shí)際情況逐步建立內(nèi)部駕駛?cè)嗣?。（四）車管辦應(yīng)定期組織駕駛員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。每臺(tái)車輛鑰匙均應(yīng)指定保管責(zé)任人，備用鑰匙統(tǒng)一由調(diào)度人員保管。每月出現(xiàn)三次電話無(wú)法接通時(shí)，扣發(fā)當(dāng)月通訊補(bǔ)貼。到市區(qū)內(nèi)南、北、西外環(huán)以內(nèi)、前進(jìn)大街以西區(qū)域內(nèi)辦理公務(wù)的，除接送客人、存取大額現(xiàn)金等特殊情況外，一般不得使用公務(wù)車輛。車管辦憑《車輛使用審批表》，結(jié)合借用人崗位級(jí)次、事情的重要、緊急程度分配車輛。等候出車的司機(jī)，應(yīng)將車輛停放到等候區(qū)，隨時(shí)做好出車準(zhǔn)備。出車歸來(lái)，車輛停放到公司指定場(chǎng)所。借用人歸還車輛后，車管辦應(yīng)及時(shí)查看車輛狀況，檢查車內(nèi)附件是否齊全、車輛有無(wú)損壞等。下班后應(yīng)停放在公司指定場(chǎng)所，不得亂停亂放或擅自開(kāi)回家。車輛調(diào)配應(yīng)本著公務(wù)緊急者或距離較遠(yuǎn)者優(yōu)先的原則，距離較近者可安排其它出行方式。違章責(zé)任人接到通知一個(gè)月內(nèi)必須把違章處理完畢，否則暫停發(fā)放當(dāng)月工資，直至將違章處理完畢。特殊情況的違章罰款分擔(dān)辦法以集團(tuán)統(tǒng)一文件為準(zhǔn)。任何人不得以任何借口隱瞞、延遲上報(bào)。（二）車管辦應(yīng)于新增公務(wù)車輛到位之日起五個(gè)工作日內(nèi)安裝完畢GPS。出現(xiàn)故障的設(shè)備應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)修復(fù)。（三）車管辦負(fù)責(zé)經(jīng)常關(guān)注各辦公車輛油耗，對(duì)油耗過(guò)高的車輛及時(shí)查明原因，提出改進(jìn)措施。（二）公務(wù)車輛維修保養(yǎng)由車管辦負(fù)責(zé)，各部門未經(jīng)車管辦同意，不得自行對(duì)車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)。九、其他事項(xiàng)（一）施工車輛、生產(chǎn)用車由車管辦另行出臺(tái)具體管理辦法。獎(jiǎng)勵(lì)辦法另行確定。各分子公司行政部具體負(fù)責(zé)本公司宿舍的分配和管理，集團(tuán)行政部進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。員工須按照行政部分配的宿舍、床位入住。住宿員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)宿舍環(huán)境，輪流值日，勤打掃，勤換洗，被子物品放置整齊，保持宿舍安靜。住宿期間出差（出野外）的，按住宿管理。月度宿舍檢查評(píng)比獲得冠軍者，免收該宿舍長(zhǎng)次月住宿管理費(fèi)，本宿舍其他住宿人員次月住宿管理費(fèi)減半收取。行政部負(fù)責(zé)每月至少檢查一次住宿情況、衛(wèi)生情況、安全情況和住宿紀(jì)律等。住宿人員應(yīng)保持住宿環(huán)境整潔，定期打掃宿舍，確保宿舍衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。不得在宿舍內(nèi)養(yǎng)寵物，不得在宿舍內(nèi)存放易燃易爆、有毒有害或其它危險(xiǎn)品。個(gè)人財(cái)物應(yīng)妥善保管，丟失自負(fù)。宿舍檢查評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（滿分100分，倒扣制評(píng)分）扣分地面地面塵土堆積或有污漬、水漬、痰漬、煙頭、鞋印或其它垃圾，每處扣1分；墻面墻面有手印腳印、臟污、灰塵堆積或蜘蛛網(wǎng)，每處扣1分；墻面亂寫(xiě)亂畫(huà)、亂涂亂貼、亂釘亂掛，每處扣1分；門窗 門窗開(kāi)、關(guān)、鎖異常，每項(xiàng)扣1分； 門窗有破損，每處扣2分； 門窗有污漬，每處扣1分； 窗臺(tái)、玻璃不干凈，每處扣1分；垃圾 垃圾未放入垃圾桶，扣2分； 垃圾桶內(nèi)垃圾未及時(shí)清理（垃圾量超過(guò)垃圾桶水平面），扣2分；床鋪 未疊被子，扣2分； 被子疊放不整齊，或枕頭未放到疊好的被子上，每項(xiàng)扣1分；床單被罩枕巾臟污，扣1分；物品物品碼放不靠邊靠角，妨礙通行的，扣2分；物品碼放不整齊，扣1分；臭襪子到處亂丟，扣1分；床鋪亂搬亂挪，扣2分；其它電線橫拉，阻礙通行，存在安全隱患的，扣2分；開(kāi)關(guān)插座燒毀，扣2分；無(wú)值班表或雖有值班表但未按規(guī)定張貼，扣2分；氣味差，扣1分；住宿行為在宿舍大聲喧嘩、放音樂(lè)，扣2分；躺在床鋪上吸煙，扣2分；外出不關(guān)燈、不鎖門窗，扣2分；使用大功率電器，扣2分；其它輕微違反宿舍管理制度，每次視情況扣15分；嚴(yán)重違反宿舍管理制度，每次扣10分；合計(jì)第五章 衛(wèi)生管理制度未規(guī)范辦公區(qū)公共衛(wèi)生管理，為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的辦公環(huán)境，提升公司形象，特制定本制度。（四）行政部門負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況制定保潔員工作時(shí)間、公休時(shí)間及節(jié)假日福利等，按程序?qū)徟?bào)人力資源部備案后執(zhí)行。（四）衛(wèi)生區(qū)域劃分不清的，以行政部劃分為準(zhǔn)。具體人員和區(qū)域由行政部劃分。（十）衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的部門，辦公室負(fù)責(zé)人罰款20元，其余每人罰款10元；五、衛(wèi)生守則（一）勤打掃、勤整理，保持個(gè)人衛(wèi)生的同時(shí)自覺(jué)維護(hù)公共衛(wèi)生；（二）嚴(yán)禁在公共場(chǎng)所吸煙；（三）嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔垃圾、煙頭等；（四）嚴(yán)禁在墻壁上亂涂亂畫(huà)亂貼亂改亂釘亂掛；（五）垃圾投入垃圾桶（帶液體的垃圾不得投入垃