【正文】 責(zé)數(shù)字化管理各類系統(tǒng)軟盤、各種文檔、種類數(shù)據(jù)軟盤及輸出打印的記帳憑證，帳簿和報表等有關(guān)會計資料存檔管理； ◆ 按規(guī)定時間催交入檔； 9 ◆ 對不符合要求的會計資料及軟盤不予接收； ◆ 做好安全保密工作； ◆ 未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借。 附錄一： 上機操作注意事項 一、開機步 驟： 打開電源開關(guān)； 打開 UPS 電源開關(guān)； 打開打印機開關(guān)； 打開顯示器開關(guān)； 打開主機開關(guān)。 二、關(guān)機步驟： 關(guān)上主機開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； 關(guān)上打印機開關(guān)； 關(guān)上 UPS 電源開關(guān)； 關(guān)上電源開關(guān)。 三、每次關(guān)機后再一次開機應(yīng)間隔一至三分鐘； 四、工作完畢后一定要完全退出系統(tǒng)后離開； 五、停電后 UPS 不間斷電源會發(fā)出警告，要及時將數(shù)據(jù)存盤，執(zhí)行上述操 10 作步驟； 六、使用鍵盤時要輕擊，切記不可重打； 七、嚴(yán)禁使用游戲盤，違者重罰。 計算機上機操作記錄制度 實際應(yīng)用 ERP 管理軟件的企業(yè)在實 踐中發(fā)現(xiàn)，必須規(guī)定對數(shù)字化管理單位要求有“必要的上機操作記錄制度”，作為天心 FAS2021ERP 系統(tǒng)也不例外，為保證我公司數(shù)字化管理的正常發(fā)展，更好地完成系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)，了解故障發(fā)生原因、地點、時間以及處理方法和處理結(jié)果等情況，嚴(yán)格微機管理制度，現(xiàn)規(guī)定如下： 一、 所有上機操作人員必須登記所有上機操作情況，要求填寫日期、 操作員姓名、操作內(nèi)容，運行時間和運行情況。 二、登記操作記錄要認(rèn)真詳細(xì)，操作過程中沒有問題，運行情況及備注欄填寫運行正常字樣，若有問題則應(yīng)及時登記錄 ,并向系統(tǒng)維護(hù)員報告。 三、不得進(jìn)行未作登記記錄 的任何軟硬件維護(hù)工作。 四、系統(tǒng)維護(hù)員在維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和處理方法，處理結(jié)果都應(yīng)有明確記載，對于嚴(yán)重或重大運行故障，除按規(guī)定登記外還須另行填寫故障報告單。并向系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人匯報。 五、操作記錄每月裝訂成冊，日常文檔由管理人員妥善保管，年終整理歸檔。 六、要真實完整地填寫操作記錄，發(fā)生問題不登記者，按有關(guān)制度根據(jù)問題的嚴(yán)重程度予以處理，請所有操作人員及維護(hù)人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 附錄二： 上機操作記錄 上機時間 操作員姓名 操作內(nèi)容 運行時間 運行情況 備注 11 數(shù)字化管理崗位責(zé)任制 為使我公司數(shù)字化管理工作進(jìn)程不斷加快，保障數(shù)字化工作正常開展，確保此項工作的合法性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定數(shù)字化管理崗位責(zé)任性。 一、 數(shù)字化管理崗位： 根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部物料、制造管理和會計核算的特點及企業(yè)對數(shù)字化管理崗位設(shè)置的要求，在系統(tǒng)總管理員的領(lǐng)導(dǎo)下，從各個崗位出發(fā)圍繞數(shù)字化來開展工作，更好地發(fā)揮其應(yīng)有的作用，特設(shè)如下管理崗位： 主管會計、財務(wù)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理與維護(hù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與操作錄入、業(yè)務(wù)復(fù)核、業(yè)務(wù)稽核、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理、檔案管理。 二、崗位職責(zé)： （一） 主管會計： 對企業(yè)數(shù)字化發(fā)展方向、規(guī)模及重大硬件、軟件、使用、應(yīng)用項目進(jìn)行決策，保證數(shù)字化管理工作的健康發(fā)展。 （二） 財務(wù)負(fù)責(zé)人：制訂財務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會計提供重大硬件、軟件使用、應(yīng)用項目的決策依據(jù)，根據(jù)本企業(yè)特點合理的設(shè)置數(shù)字化管理崗位及配備崗位人員，檢查崗位人員的工作情況，嚴(yán)格按各崗位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評。 （三） 系統(tǒng)管理維護(hù)崗： 參與制定本廠財務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字化管理制度； 執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職能，對會計軟件進(jìn)行日常維護(hù)，保證計算機軟件、硬件財產(chǎn)安全可靠； 及時了解計算機故障情況，并采取相應(yīng)處理措施，遇 到重大的 12 系統(tǒng)運行故障必須根據(jù)故障的發(fā)展，處理情況填寫故障報告單并及時報給數(shù)字化主管人員； 正確分配系統(tǒng)操作人員的使用權(quán)限及以后軟件開發(fā)工作； 開發(fā)的軟件應(yīng)充分利用本公司已經(jīng)應(yīng)用的信息系統(tǒng)、報表系統(tǒng)的功能，并應(yīng)以易接受、易掌握為原則； 未經(jīng)各種主管、系統(tǒng)管理員核準(zhǔn)的開發(fā)項目，不得上機； 保證各種數(shù)字化管理規(guī)定的正確實施。 （四） 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與操作： 依照科目負(fù)責(zé)制的原則，設(shè)置成本核算、費用核算、材料、銷售、債權(quán)債務(wù)往來的核算、現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)、記帳、二級核算等崗位，各崗位嚴(yán)格按照本公司財務(wù)制定的業(yè)務(wù)工作標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行日常工作。做好記帳前對明細(xì)帳的審核，保證錄入數(shù)據(jù)正確。充分使用計算機對帳、核銷等功能來完成工作，并按《帳務(wù)管理制度》要求打印帳簿、報表。 （五） 數(shù)據(jù)錄入： 執(zhí)行系統(tǒng)管理對崗位工作的具體指揮、要求； 及時、準(zhǔn)確地按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)輸入手工記帳憑證、生成機制憑證及帳表； 通過系統(tǒng)管理員及時準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)提供所需數(shù)據(jù)； 系統(tǒng)管理員給本崗位設(shè)置的口令不得告知其他任何人； 正確執(zhí)行數(shù)字化管理中的有關(guān)操作，使用等各項規(guī)定； 發(fā)現(xiàn)問題，及時向系統(tǒng)管理員及財務(wù)主管負(fù)責(zé)人反映； （六） 數(shù)據(jù)復(fù)核崗： 對輸入計算機憑證質(zhì)量把關(guān)，保證手工憑證與機 制憑證的一致性； 對已錄入的憑證及時復(fù)核，最遲不得超過次日復(fù)核完畢； 發(fā)現(xiàn)憑證錯誤，分析責(zé)任原因，通知有關(guān)崗位人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得擅自修改； 13 填好上機操作及其有關(guān)事項登記表，發(fā)現(xiàn)問題通知有關(guān)人員協(xié)調(diào)處理； 按日整理復(fù)核后的手工憑證，交數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行匯總、打印匯總憑證； 復(fù)核后的憑證要加蓋崗位人員印章，并對審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 （七） 數(shù)據(jù)稽核： 審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字； 審核記帳憑證是否符合會計制度要求，借貸關(guān)系式是否平衡，各種帳表相互之間數(shù)據(jù)是否一致，保證帳帳相符、帳表相符 ； 發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理； 每周對所有原始憑證、機制憑證、報表進(jìn)行一次稽核，確保錄入數(shù)據(jù)正確無誤； 稽核后的憑證要加蓋崗位人員印章，并對所有因人為因素造成而未及時稽核發(fā)現(xiàn)的憑證問題負(fù)責(zé)。 （八） 數(shù)據(jù)管理崗： 執(zhí)行系統(tǒng)管理員對本崗位工作的具體指揮、要求； 根據(jù)復(fù)核后的計算機憑證，按本匯總、打印、輸出機制憑證匯總表，粘貼在機制憑證上，保證機制憑證在內(nèi)容、編號、金額上的正確性。 對存貯在磁盤（含硬盤及軟盤）上的會計文件、憑證、帳表等要及時備份，備份軟盤要編號及蓋章歸 檔； 根據(jù)《帳務(wù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行及時對帳結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年； 對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式的備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)不允許任何人進(jìn)行非會計系統(tǒng)許可的任何操作； 14 注意保管、查看計算機操作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向系統(tǒng)管理員報告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔； 按檔案管理要求移交檔案，填寫檔案移交單； 對本崗位負(fù)責(zé)，在檔案移交單上蓋章。 （九） 檔案管理崗： 嚴(yán)格按照《檔案管理制度》要求進(jìn)行日常工作； 對會計核算結(jié)果的歷年資料要保存三份，分別存放在不同地點； 對購置或自制開發(fā)的會計軟件，要作為會計檔案妥善保管，并負(fù)責(zé)督促計 算機憑證、帳薄、報表的裝訂歸檔； 注意查看《檔案移交登記表》，對接收的計算機檔案資料負(fù)責(zé)。 各崗位嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，相互協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時反 映，提出有利于數(shù)字化發(fā)展的建議，保證我公司財務(wù)數(shù)字化 向著健康有效的方向發(fā)展。 三、監(jiān)督、落實 本規(guī)定由財務(wù)主管及系統(tǒng)管理員監(jiān)督執(zhí)行。 帳務(wù)系統(tǒng)管理制度為保證帳務(wù)系統(tǒng)安全、正常、可靠的運行，根據(jù)天心軟件的實際要求及我公司的實際情況，特制定帳務(wù)系統(tǒng)管理制度。 本制度包括帳務(wù)系統(tǒng)人員組織、操作管理、業(yè)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 一、 人員的組織 系統(tǒng)配備系統(tǒng)維 護(hù)員、錄入員、操作員、復(fù)核員、稽核員、數(shù)據(jù)管理員，從業(yè)務(wù)管理及