發(fā)行公司債券可行性研究報告-文庫吧
2025-02-06 03:22 本頁面
【正文】 債資格 公司經(jīng)營管理規(guī)范，資產(chǎn)規(guī)模大，經(jīng)濟效益良好，符合《企業(yè)債券管理條例》等相關(guān)法規(guī)對發(fā)行 公司債券 的有關(guān)規(guī)定。 （二）蓬勃發(fā)展的 債券市場為公司發(fā)行 公司債券 提供了有力的保障 債券市場是我國證券市場的重要組成部分，經(jīng)過二十年的發(fā)展，債券市場不僅為部分企業(yè)籌集到生產(chǎn)建設(shè)資金，促進了這些企業(yè)的發(fā)展，而且 為投資者提供了一個重要的投資工具，豐富了證券市場投資品種。 4 近年來，證券市場機構(gòu)投資者隊伍日漸壯大，特別是以保險公司、商業(yè)銀行、基金公司、財務(wù)公司等 為主的機構(gòu)投資者投資需求旺盛。期限長、風(fēng)險小且收益相對較高的 公司債券 ，因其具有降低投資風(fēng)險、提高投資收益率、實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的作用，深受機構(gòu)投資者的青睞，已成為機構(gòu)投資者重要的投資品種。 （三）承銷安排可行性分析 為確保本期債券的成功發(fā)行，足額募集資金，公司與主承銷商平安證券有限責(zé)任公司簽署了承銷協(xié)議。平安證券有限責(zé)任公司作為主承銷商將組建承銷團，采取余額包銷的 方式承銷本次發(fā)行的債券。承銷團成員根據(jù)各自承銷的比例對本期債券實行余額包銷，承銷團具有強大的承銷實力，能夠確保本期債券的順利銷售，消除了債券市場波動對公司本期債券發(fā)行造成的潛在風(fēng)險。 總體而言，目前我國 債券市場需求持續(xù)增長， 公司債券 已成為企業(yè)重要的融資渠道，也成為投資者理想的投資品種，公司發(fā)行本次債券的內(nèi)外部條件均已成熟。 四、募集資金用途 本期債券募集資金規(guī)模為 ，其中 10萬噸甲胺 /DMF工程、硝酸氨裝置技改項目等 5個項目建設(shè)， 1億元用于償還項目銀行貸款， 資金貸款， 充公司的流動資金。 （一）項目建設(shè)使用資金 年產(chǎn) 10 萬噸甲胺 /DMF（二甲基甲酰胺）工程 該項目建設(shè)地點位于云南省曲靖市沾益縣花山鎮(zhèn)，本項目建設(shè)年產(chǎn) 10 萬噸甲胺 /DMF（二甲基甲酰胺）的生產(chǎn)裝置，配套建設(shè)水、電、汽、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施。項目總投資為總投資為 54,983 萬元，擬使用本期債券募集資金 7,000 萬元，占項目總投資的 %。該項目于 2021 年 1 月經(jīng)云南省經(jīng)委備案（備案項目編碼： 5 075300002610007）并于 2021 年 5月經(jīng)云南工業(yè)和信息化委員會延長備案期限 （工信 [2021]152 號），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評（云環(huán)審[2021]152 號）和土地（沾國用 [2021]第 0409號）批復(fù)。 硝酸氨裝置技改項目 該項目建設(shè)地點位于紅河州開遠市北郊，本項目利用原有的公用工程，新建 27萬噸 /年稀硝酸裝置、 35 萬噸 /年結(jié)晶硝銨裝置，配套建設(shè)水、電、安全、消防、環(huán)保等公輔設(shè)施。 項目總投資為總投資為 37,029 萬元，擬使用本期債券募集資金1 億元，占項目總投資的 %。該項目于 2021 年 9月經(jīng)云南省經(jīng)委備案（備案項目編碼： 065300002610074）并于 2021 年 10 月經(jīng)云南省經(jīng)委延長備案期限（技術(shù) [2021]236 號），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評（云環(huán)許準 [2021]204號）和土地（開國用（ 2021）字第 195 號）批復(fù)。 萬噸 /年 1， 4 丁二醇（ BDO）項目 該項目建設(shè)地點位于云南省曲靖市沾益縣，本項目建設(shè)年產(chǎn) 萬噸 1,4 丁二醇（ BDO）生產(chǎn)裝置，配套建設(shè)水、電、汽、環(huán)保、消防等公輔設(shè)施。項目總投資為總投資為 64,729 萬元，擬使用本期債券募集資金 億元，占項目總投資的 %。該項目于 2021 年 9月取得云南省經(jīng)委備案（備案項目編碼： 065300002610072）并于 2021年 1月經(jīng)云南省經(jīng)委延長備案期限（技術(shù) [2021]15號），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評（云環(huán)審 [2021]114 號）和土地（沾國用 [2021]第 0616號）批復(fù)。 粗苯加氫精制項目 該項目建設(shè)地點位于云南曲靖市沾益縣，本項目建設(shè)制氫系統(tǒng)、加氫系統(tǒng)、蒸餾裝置、油庫、裝卸站等，形成年處理 12 萬噸粗苯加氫的生產(chǎn)能力，配套建設(shè)水、電、消防、環(huán)保等公共設(shè)施。項目總投資為總投資為 31,030 萬元，擬使用本期債券募集資金 5,000 萬元， 6 占項目總投資的 %。該項目于 2021年 6月經(jīng)云南省發(fā)改 委備案（備案項目編碼： 095303282520215），并獲得相關(guān)部門的環(huán)評（云環(huán)審 [2021]291號）和土地（沾國用 [2021]第 0446 號）批復(fù)。 瑞氣公司帶式輸送機運煤項目 該項目建設(shè)地點位于云南省開遠市西北郊，本項目建設(shè)一條 260萬噸 /年能力帶式輸送機云運煤線，配套建設(shè)破碎、倉儲、電、消防等輔助設(shè)施。 項目總投資為總投資為 17,700 萬元，擬使用
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