發(fā)行公司債券可行性研究報告-展示頁
2025-03-10 03:22本頁面
【正文】 安證券有限責(zé)任公司作為主承銷商將組建承銷團(tuán)，采取余額包銷的 方式承銷本次發(fā)行的債券。期限長、風(fēng)險小且收益相對較高的 公司債券 ，因其具有降低投資風(fēng)險、提高投資收益率、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的作用，深受機(jī)構(gòu)投資者的青睞，已成為機(jī)構(gòu)投資者重要的投資品種。 （二）蓬勃發(fā)展的 債券市場為公司發(fā)行 公司債券 提供了有力的保障 債券市場是我國證券市場的重要組成部分，經(jīng)過二十年的發(fā)展，債券市場不僅為部分企業(yè)籌集到生產(chǎn)建設(shè)資金，促進(jìn)了這些企業(yè)的發(fā)展，而且 為投資者提供了一個重要的投資工具，豐富了證券市場投資品種。同時，公司此次發(fā)行 公司債券 將進(jìn)一步提升公司的市場知名度，對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略具有開創(chuàng)性的意義。 （四）奠定公司在資本市場持續(xù)融資的基礎(chǔ) 公司作為 云南省煤化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)， 要在 生產(chǎn)技術(shù)水平 、經(jīng)營管理等方面再上新臺階，需要持續(xù)的、規(guī)模性的、有計劃的籌集建設(shè)資金。多渠道籌集資金是實(shí)現(xiàn)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，也是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、完善公司投融資體系、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提和保障。發(fā)行 公司債券 ，可以滿足公司建設(shè)項目的部分資金需求，進(jìn)一步緩解公司的資金壓力，促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展 。 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，公司將實(shí)施對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大對旗下企業(yè)的整合力度，進(jìn)一步發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，把云南煤化打造成對云南經(jīng)濟(jì)起支柱作用的企業(yè)。 本公司依靠云南省本地豐富煤炭資源，對 產(chǎn)品進(jìn)行就地加工增值，延伸公司煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，在大幅度增加企業(yè)效益的同時，開拓新產(chǎn)品的市場領(lǐng)域，緩解中間產(chǎn)品銷售和物流壓力。 二、發(fā)行 公司債券 的必要性 （一） 構(gòu)筑上下游一體化新型煤化工產(chǎn)業(yè)體系 國家 《 煤炭工作發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出“以煤炭整合、有序開發(fā)為重點(diǎn)，完善體制、創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng) 化管理、保障安全，改小建大、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，依靠科技、促進(jìn)升級，深度加工、潔凈利用，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的新型煤炭工業(yè)體系。云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會擁有對公司 100%的出資占比。（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法 規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動） 云南煤化工集團(tuán)前身是云南石油化工集團(tuán)有限公司（原云南省石油化學(xué)工業(yè)廳于 2021 年 8 月整體改制而成）， 2021 年 6 月 1 日云南省政府決定撤銷云南石油化工集團(tuán)有限公司，將原云南石油化工集團(tuán)中劃入云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司后所剩余的全部資產(chǎn)和原云南東源 2 煤業(yè)集團(tuán)的全部資產(chǎn)進(jìn)行整合重組，組建成立云南煤化工集團(tuán)有限公司（云政復(fù) [2021]39 號《云南省人民政府關(guān)于對云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司等企業(yè)實(shí)施整合重組的批復(fù)》）。項目投資；科研開發(fā)、技術(shù)咨詢；委托、租賃、承包經(jīng)營；各類商品和技術(shù)的國內(nèi)及進(jìn)出口貿(mào)易（國家限定經(jīng)營和禁止經(jīng)營進(jìn)出口的商品除外）。 1 云南煤化工集團(tuán)有限公司公開發(fā)行 一、發(fā)行人概況 公司名稱：云南煤化工集團(tuán)有限公司 住 所：昆明市東風(fēng)東路 118 號 法定代表人：和軍 注冊資金：人民幣壹拾伍億柒仟萬元整 公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資） 云南煤化工集團(tuán)有限公司是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立的國有獨(dú)資公司，云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為發(fā)行人的出資人，注冊資本金 億元，是云南省煤炭和煤化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)及云南省政府確定的十大企業(yè)集團(tuán)之一。公司的主要經(jīng)營范圍包括煤炭開采加工和煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售以及 圍繞業(yè)務(wù)開展的各項資產(chǎn)經(jīng)營。以下限分公司經(jīng)營：煤炭、化工產(chǎn)品、日用百貨、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、現(xiàn)代辦公設(shè)備、汽車及零配件、化工設(shè)備、金屬包裝物、針編織品、工藝美術(shù)品、農(nóng)副產(chǎn)品、黃磷、腐蝕品、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、易燃液體和包裝桶的銷售和加工服務(wù)；化肥零售；鐵路及汽車運(yùn)輸代理；工程、礦山設(shè)計及招標(biāo)、信息咨詢；節(jié)能新產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售。 2021年 8月 29日公司整合完畢，正式掛牌經(jīng)營，為國有獨(dú)資 有限責(zé)任公司。 截至 2021年 12 月 31日，公司的資產(chǎn)總額為 3,265,，負(fù)債總額為 2,279, 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為595, 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %， 2021 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,453, 萬元，歸屬于母公司凈利潤 ?！钡陌l(fā)展方針。本期債券募集資金投資項目通過 深加工生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，完全符合國家、省循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 （二）滿足公司持續(xù)快速發(fā)展的資金需求 發(fā)行人是云南省政府重點(diǎn)扶持的 10 戶地方工業(yè)企業(yè)之一 ，并 且致力于新型煤化工業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前公司承擔(dān)的建設(shè)項目 所需 3 資金量大 ，單獨(dú)依靠自有資金和銀行貸
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