【正文】 ...................................... 67 第九章 勞動保護與安全衛(wèi)生 ........................................................................................ 68 設(shè)計依據(jù) ......................................................................................................... 68 勞動保護措施 .................................................................................................. 68 安全生產(chǎn) ......................................................................................................... 69 衛(wèi)生 ................................................................................................................ 70 第十章 組織 管理、招 標 及 實 施 進度 .............................................................................. 71 ................................................................................................ 71 ....................................................................................................... 72 工程實施進度 ............................................................................................... 75 ......................................................................................... 78 4 4 第十一章 投資估算與資金籌措 ..................................................................................... 79 投資估算 ....................................................................................................... 79 融資主體與投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ............................................................................... 82 資本金籌 措 .................................................................................................... 83 債務(wù)資金籌措 ................................................................................................ 84 第十二章 財務(wù)分析 ...................................................................................................... 86 ....................................................................................................... 86 .................................................................................................... 87 ................................................................................................ 87 ................................................................................................ 88 ................................................................................................ 88 ................................................................................................ 92 第十三章 經(jīng)濟 影 響及 社會評價 ..................................................................................... 92 ................................................................................................ 93 ................................................................................................ 93 ............................................................................... 94 ................................................................................................ 94 第十四章 結(jié)論和建議 ................................................................................................... 95 附表： 1： 居住人數(shù)估算表 鶴峰華龍半島商住樓開發(fā)項目總成本費用 3： 鶴峰華龍半島商住樓開發(fā)項目開發(fā)建設(shè)成本費用計算 鶴峰華龍半島商住樓開發(fā)項目銷售收入表 鶴峰華龍半島商住樓開發(fā)項目銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表 6：鶴 峰華龍半島商住樓開發(fā)項目投資總計劃表 7：鶴峰華龍半島商住樓開發(fā)建設(shè)投資計劃 8：鶴峰華龍半島商住樓分期投資計劃 9：鶴峰華龍半島商住樓投資分類表 10：鶴峰華龍半島商住樓籌資計劃 11：鶴峰華龍半島商住樓借（貸）款明細表 12：鶴峰華龍半島商住樓還款付息表 5 5 13：鶴峰華龍半島商住樓損益表 14：鶴峰華龍半島商住樓全投資現(xiàn)金流量 15：鶴峰華龍半島商住樓資產(chǎn)負債表 16：鶴峰華龍半島商住樓損益表（投資分類） 附件： 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。 組織機構(gòu)代碼證。 稅務(wù)登記證。 鶴峰縣人民政府與華龍置業(yè)有限公司 關(guān)于華龍半島綜合開發(fā)建設(shè)項目協(xié)議書。 規(guī)劃選址意見書。 用地預審意見的函。 6 6 鶴峰華龍半島商住 樓開發(fā) 項目 可行性研究報告 第一章 總 論 項目簡介 項目名稱： 鶴峰華龍半島商住小區(qū)建設(shè)項目。 項目地點： 鶴峰縣容美鎮(zhèn)楊柳潭新區(qū)。 項目業(yè)主： 鶴峰華龍置業(yè)有限公司。 企業(yè)性質(zhì)： 其他有限公司。 法人代表： 劉曉順。 總經(jīng)理： 朱烯 煜 電話 ： 15272260672 組織機構(gòu)代碼： 588215482 工商登記代碼： 422828000013026 注冊資本： 人民幣 2380 萬元 股本構(gòu)成： 恩施華龍村置業(yè)有限公司出資 2142 萬元，出資比例90%；鶴峰華龍置業(yè)有限公司法人代表劉曉順出資 238 萬元，出資比例 10%。 7 7 項目建設(shè)年限 本項目基本建設(shè)期為 2 年（ 2020 年 5 月 — 2020 年 4 月）。 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 擬建商住樓 八棟 ， 其中： 3 號樓均按 27 層 設(shè)計 ， 樓高為 米； 4 號樓按 26 層設(shè)計，樓高為 米； 6 號樓按 23 層設(shè)計，樓高為 米； 8 號樓按 26 層設(shè)計，樓高 米。 8 號樓第 2 層均為商業(yè)用房。 其 主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下： 項目規(guī)劃 總 用地面積 ㎡， 建筑占地面積為 ㎡ ， 總 建筑面積 （含地下） ㎡， 其中：地上建筑面積 ㎡，地下建筑面積 ㎡。 商業(yè)建筑面積 ㎡，居住建筑面積 ㎡。 停車位 600 個，其中：地上停車位 100 個，地下停車位 500個。 居住戶數(shù) 854 戶。 居住人數(shù) ： 2989 人 。 建筑密度： 58%；容積率： ； 綠地率 25%。 項目建設(shè)投資及來源 項目總投資 萬元，其中：開發(fā) 產(chǎn)品 成本費用 8 8 萬元，固定資產(chǎn)投資 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 資金來源：企業(yè)自籌 8040 萬元，申請銀行貸款 10009 萬元，預售款 萬元 。 項目建設(shè)財務(wù)指標 主要財務(wù)指標表 銷售收入 總成本 所得稅前凈現(xiàn)金流量 所得稅 土地增值稅 稅后累計 凈現(xiàn)金流量 財務(wù)內(nèi)部收益率 10000 稅后 累計財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=15%） 稅后利潤 稅后全投資 利潤率 % 稅后資本金投資 利潤率 % 資產(chǎn)負債率 % 環(huán)境保護控制性指標 水土流失防治面積： 平方米，生活廢水排放 239616噸。 大氣污染控制指標：二氧化硫無排放、二氧化氮無排放，二氧化碳： 31450a/t（呼吸） +480a/t（生活） =31930t/a。 9 9 能源資源利用指標： 電耗： h/年 。 水耗： 239616m179。/年。 天然氣： 59904 m179。/年 。 項目土地轉(zhuǎn)用控制性指標 征用土地： 平方米。 臨時占用土地： 3300 平方米（廢棄土石方堆場）。 項目建設(shè)單位概況 項目業(yè)主情況。 鶴峰華龍置業(yè)有限公司成立于 2020 年 1 月，注冊資金 2380 萬元人民幣，主營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝 飾裝修、建筑材料銷售、門診部及療養(yǎng)院籌建。目前，公司員工已發(fā)展到 43人， 其中大 專以上學 歷 19 人 。 已投入資 金 6000 多萬元，主要用于土地收儲、三通一平和華龍半島前期工作等。 企業(yè)法人代表情況。 公司法人代表劉曉順同志， 1967 年 11月生，大學文化程度，從事企業(yè)經(jīng)營 20 余年 ，具有豐富的房地產(chǎn)、酒店管理經(jīng)驗。 控股股東情況。 恩施華龍村置業(yè)有限公司成立于 2020 年 5月，注冊資本為 12899 萬元，主要經(jīng)營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、醫(yī)療療養(yǎng)等。恩施 華龍村 在建的 五星級酒店位于州城施州大道機場路入口以東，按園林式仿古建筑群建筑風格設(shè)計。項目規(guī)劃用地 10 10 13 萬平方米，總建筑面積 17 萬平方米，總投資 6 億元， 項目 建 成后 ，將成為 湘、鄂、渝、黔 4 省市邊區(qū)最大的集休閑、旅游、度假、購物等功能于一體的活動中心。 項目建設(shè)依據(jù) 鶴峰縣容美鎮(zhèn)城市發(fā)展總體規(guī)劃。 鶴峰武陵山區(qū)少數(shù)民族經(jīng)濟社會發(fā)展扶貧攻堅實施規(guī)劃。 鶴峰縣人民政府與華龍置業(yè)有限公司關(guān)于華龍半島綜合開發(fā)建設(shè)項目協(xié)議書。 可行性研究依據(jù) 國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究報告編制指南（試用版）的通知》（計辦投資 [2020]15 號） ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） ； 建設(shè)部《房 地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)濟評價方法》； 鶴峰華龍半島商住樓開發(fā)可行性研究報告編制協(xié)議書； 鶴峰縣國士資源局國有土地使用權(quán)出讓成交確認書； 鶴峰華龍半島規(guī)劃設(shè)計方案。