【正文】 .................................................................................................. 72 第十章 招投標(biāo) ............................................................................................................. 73 ...................................................................................................... 73 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 3 ............................................................................................... 76 ........................................................................................ 79 第十二章 投資估算 ...................................................................................................... 80 ............................................................................................... 80 ...................................................................................................... 80 ................................................................................. 82 ................................................................................................... 83 ........................................................................................ 84 .......................................................................................................... 84 ...................................................................................................... 84 第十二章 財務(wù)效益分析 ............................................................................................... 86 ...................................................................................................... 86 ...................................................................................................... 86 ............................................................................................... 87 ............................................................................................... 88 第十三章 經(jīng)濟(jì)社會評價 ............................................................................................... 91 ............................................................................................... 91 ............................................................................................... 92 第十四章 結(jié)論與建議 ................................................................................................... 93 附表： 建設(shè)投資估算表 項目總投資使用計劃與資金籌措表 流動資金估算表 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 總成本費用計算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 項目還本付息計劃表 1資產(chǎn)負(fù)債表 1項目投資現(xiàn)金流量表 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 4 1項目資本金現(xiàn)金流量表 附件： 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。 組織機構(gòu)代碼證。 稅務(wù)登記證。 鶴峰縣人民政府與華龍置業(yè)有限公司關(guān)于華龍半島綜合開發(fā)建設(shè)項目協(xié)議書。 規(guī)劃選址意見書。 用地預(yù)審意見的函。鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 5 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目 可行性研究報告 第一章 總 論 項目簡介 項目名稱： 鶴峰華龍村五星級大酒店。 項目地點： 鶴峰縣容美鎮(zhèn)楊柳潭新區(qū)。 項目業(yè)主： 鶴峰華龍村置業(yè)有限公司。 企業(yè)性質(zhì)： 其他有限公司。 法人代表： 劉曉順。 總經(jīng)理： 朱 晞 煜 電話： 15272260672 組織機構(gòu)代碼： 588215482 工商登記代碼： 422828000013026 注冊資本： 人民幣 2380 萬元 股本構(gòu)成： 恩施華龍村置業(yè)有限公司出資 2142 萬元，出資比例90%；鶴峰華龍置業(yè)有限公司法人代表劉曉順出資 238 萬元，出資比例 10%。 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 6 項目建設(shè)年限 本項目基本建設(shè)期為 18 個 月（ 2020 年 7 月 — 2020 年 10 月 ）。 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項目規(guī)劃用地面積 ㎡， 建筑占地面 4880 ㎡ ，總 建筑面積 ㎡， 其中：地上建筑面積 ㎡，地下建筑面積 ㎡。 停車位 400 個，其中：地上停車位 150 個，地下停車位 250個。 房間 800 個 。 建筑高度： 。 建筑密度： 48%；容積率： ；綠地率 25%。 項目建設(shè)投資及來源 建設(shè)投 資：項目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 23735萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金投資 3000 萬元。 總投資計劃表 序號 項目 金額 1 建設(shè)投資 23735 土建工程 17805 其他費用 2730 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 7 預(yù)備費用 3200 2 建設(shè)期利息 3 流動資金 3000 4 合計 27947 資金來源：項目總投資 億元，項目資本金追加到 萬元，申請銀行貸款 19957 萬元，其他權(quán)益投資 萬元。 項目財 務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo)表 項目名稱 數(shù)據(jù) 項目總投資 其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y 建設(shè)投資 23735 建設(shè)期利息 流動資金 3000 其中鋪底流動資金 900 年均銷售收入 年均總成本費用 年均銷售稅金及附加 年均增值稅 年均息稅前利潤 年均利潤總額 年均所得稅 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 8 年均凈利潤 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%） 全部投資回收期（年） 資本金內(nèi)部收益率 (%) 環(huán)境保護(hù)控制性指標(biāo) 水土流失防治面積：生活廢水排放 170 萬噸。 大氣污染控制指標(biāo)：二氧化碳： 31930t/a。 能源資源利用指標(biāo)： 電耗： 萬 kW h/年。 水耗： 170 萬 m179。/年。 項目土地轉(zhuǎn)用控制性指標(biāo) 征用土地： 平方米。 臨時占用土地： 300 畝（含后期開發(fā)“康嶺新城” 土石方堆場）。 項目建設(shè)單位概況 項目業(yè)主情況。 鶴峰華龍置業(yè)有限公司成立于 2020 年 1 月，注冊資金 2380 萬元人民幣，主營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、建筑材料銷售、門診部及療養(yǎng)院籌建。目前，公司員工已發(fā)展到 43鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 9 人，其中大專以上學(xué)歷 19 人。 已投入資金 6000 多萬元，主要用于土地收儲、三通一平和華龍半島前期工作等。 企業(yè)法人代表情況。 公司法人代表劉曉順同志， 1967 年 11月生，大學(xué)文化程度，從事企業(yè)經(jīng)營 20 余年，具有豐富的房地產(chǎn)、酒店管理經(jīng)驗。 控股股東情況。 恩施華龍村置業(yè)有限公司 成立于 2020 年 5月，注冊資本為 12899 萬元，主要經(jīng)營酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、醫(yī)療療養(yǎng)等。恩施 華龍村 在建的 五星級酒店位于州城施州大道機場路入口以東，按園林式仿古建筑群建筑風(fēng)格設(shè)計。項目規(guī)劃用地13 萬平方米，總建筑面積 17 萬平方米，總投資 6 億元， 項目 建成后 ，將成為 湘、鄂、渝、黔 4 省市邊區(qū)最大的集休閑、旅游、度假、購物等功能于一體的活動中心。 項目建設(shè)依據(jù) 鶴峰縣容美鎮(zhèn)城市發(fā)展總體規(guī)劃。 鶴峰武陵山區(qū)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展扶貧攻堅實施規(guī)劃。 鶴峰縣人民政府與華龍置業(yè)有限公司關(guān)于華龍半 島綜合開發(fā)建設(shè)項目協(xié)議書。 可行性研究依據(jù) 《 中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)強省建設(shè)的決定 （ 鄂發(fā)〔 2020〕 11 號 ）》； 鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 10 《 恩施土家族苗族自治州旅游條例 》； 《鶴峰縣武陵山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展片區(qū)扶貧攻堅規(guī)劃》； 國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究報告編制指南（試用版）的通知》（計辦投資 [2020]15 號） ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） ； 建設(shè)部《房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)濟(jì)評價方法》； 鶴峰華龍酒 店開發(fā)可行性研究報告編制協(xié)議書； 鶴峰縣國士資源局國有土地使用權(quán)出讓成交確認(rèn)書； 鶴峰華龍半島規(guī)劃設(shè)計方案。 可行性研究范圍 項目建設(shè)的背景； 住宅市場分析及營銷戰(zhàn)略； 建設(shè)條件； 建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計； 投資估算與資金籌措； 效益評價。 結(jié)論 符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 項目建設(shè)符合《 中共湖北省委、湖北省鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 恩施州工程咨詢公司 11 人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)強省建設(shè)的決定（ 鄂發(fā)〔 2020〕 11 號 ）》； 2020 年 2 月 16 日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代 表大會常務(wù)委員會第六次會議通過 《 恩施土家族苗族自治州旅游條例 》；符合鶴峰縣“十二五”規(guī)劃。 完善旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)功能。 能增加旅游酒店服務(wù)面積 58425 ㎡，服務(wù)人數(shù) 358 人，游客接待能力 12 萬人 /次，推動鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。 促進(jìn)國民收入增長。 本項目建成后，實現(xiàn)銷售收入 12211 萬元，提供國家稅收 1702 萬元，企業(yè)利潤 5107 萬元，有利于企業(yè)不斷發(fā)展壯大。 環(huán)境指標(biāo)影響輕微。 本項目水土流失防治面積 平方米，屬于建設(shè)過程中的暫時性流失；生活廢水排放 170 萬噸、二 氧化碳排放量 3193