創(chuàng)智_drms_操作手冊_財務結算-閱讀頁
2024-12-07 01:46本頁面
【正文】 的什么原因，當供應商來解款 時 ，須從本筆款項中押下一筆款項，把此筆款項扣下暫不付給供應商，這就是押款，其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入所要押款的供應商，輸入押款時間，正確輸入押款金額和注明押款原因，輸 入 簽核主管，所有信息輸完后按工具欄上的保存（ F2）按鈕進行保存。 系統(tǒng)管理手冊 第 22 頁 共 44 頁 圖 /扣款一覽表 通過此報表可以查出某一區(qū)間段供應商的贊助和扣款憑證。選中某一憑證再按窗口下的查看明細按鈕，系統(tǒng)將會查出所選憑證的明細情況，如圖： 系統(tǒng)管理手冊 第 23 頁 共 44 頁 圖 圖 公司向供應商進行采購商品，須向供應商付款，由于不同的供應商有不同的結算方式，同一供應商的不同商品也有不同的結算方式，這就要生成相應的應付憑證。作為供應商的解款依據(jù)。入庫過賬的操作方法是：如圖： ， 選擇 /輸入收貨機構，選擇 /輸入供應商，輸入?yún)^(qū)間段然后按查詢按鈕，系統(tǒng)會查出這一區(qū)間向此供應商的進貨情況。選中要過賬的入庫單，然后按窗口下的入庫過賬按鈕，系統(tǒng)會自動按 與 供應商的結算方式生成相應的應付憑證。其操作方法同入庫過賬，如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊 第 25 頁 共 44 頁 圖 /扣款過賬 供應商的贊助 /扣款，財務須對之進行過賬，便于生成相應的扣款憑證，作為供應商解款時的扣款依據(jù)。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊 第 26 頁 共 44 頁 圖 由于供應商的不同商品有不同的結算方式，須根據(jù)不同的結算方式生成不同的結算憑證，對實銷實結商品。 若一個供應商既有購銷也有代銷，要建立兩個供應商編碼進行管理。只要該供應商為實銷實結則，則該供應商提供的商品鈞當作實銷實結來處理。 系統(tǒng)管理手冊 第 27 頁 共 44 頁 圖 如圖 ，選擇 /輸入相應的供應商，輸入銷售年月，按查詢按鈕。 /退廠單據(jù)查詢 此報表用于查詢一段區(qū)間內(nèi)，供應商商品的進 貨退庫情況。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊 第 28 頁 共 44 頁 圖 各種憑證生成好之后，須對供應商的發(fā)票資料進行付款申請，進行付款沖賬。其操作方法如圖：圖 ， 系統(tǒng)管理手冊 第 29 頁 共 44 頁 圖 輸入付款日期，輸入 /選擇結算的供應商，選中一條明細記錄，點擊窗口下的 ‘選擇單據(jù)’按鈕，系統(tǒng)彈出另一窗口如圖 ，選擇本次付款的憑證，按選擇返回按鈕進行返回，填寫正確的發(fā)票金額和沖賬金額，以及稅率。 供應商發(fā)票：指供應商開來的 結 款發(fā)票，其一般是增值稅發(fā)票。 系統(tǒng)管理手冊 第 30 頁 共 44 頁 圖 財務主管對錄入的發(fā)票資料進行審核確認。 對供應商的發(fā)票資料進行付款申請，生成付款申請單，向公司領導進行付款申請。 圖 對供應商的應付憑證及押款、解款憑證須生成付款申請單向主管進行申請 ,從而對供應商的發(fā)票進行付款沖賬。填寫正確后按保存按鈕進行保存。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 33 頁 共 44 頁 公司主管對付款申請單進行審核，確保付款 無誤。其操作方法如圖：圖 ，輸入付款申請單號或輸入供應商編號，然后按‘執(zhí)行’按鈕查出付款申請單，確認付款憑證及付款金額等正確無誤后按窗口下的‘審核通過’按鈕進行審核，再按‘保存’按鈕進行保存。其操作方法是：如圖 ，進入付款沖賬畫面，系統(tǒng)自動列出付款申請確認的單據(jù)，選中沖賬的付款申請單，按窗口下的‘付款沖賬’按鈕，系統(tǒng)將自動沖 相應的入庫單。輸入條件后按‘查詢’按鈕，系統(tǒng)會按條件查出相應的憑證和發(fā)票資料，如圖 ，雙擊發(fā)票明細可查出此發(fā)票對應的商品明細資料如圖 。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)管理手冊 第 36 頁 共 44 頁 直 供商品退貨應付賬款，主要是對廠商直接送門店的那一部份商品進行退貨的賬款處理。從而正確地輔助財務工作。如圖 ，輸入供應商 廣州醫(yī)藥總匯有限公司 ，再輸入時間段，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將查出此時間段內(nèi)公司對供應商 廣州醫(yī)藥總匯有限公司 的未付款情況。 圖 圖 1 . 系統(tǒng)管理手冊 第 37 頁 共 44 頁 通過此報表可以反映出某個賬款日公司的應付款情況。如圖 ，輸入某一時間段后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng)將查出這一時間段內(nèi)公司的付款情況如圖 圖 圖 該功能是供財務月底報帳用，它可以供財務每天輸入商品異動情況，月底打印出來進行報帳。以輔助財務做賬。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的入庫情況如圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 40 頁 共 44 頁 圖 該報表從商品大類及供應商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的銷售量及銷售金額。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0099’，時間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí) 行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的進銷存情況如圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 42 頁 共 44 頁 圖 該組報表主要是從商品明細角度去查核商品的異動及庫存情況。 該報表從機構的總體存銷比和單品的存銷比分析機構的存量是否合理。注意輸入起始時間，為任何一個以前的盤點時間
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