創(chuàng)智_drms_操作手冊(cè)_財(cái)務(wù)結(jié)算(文件)
【正文】 表主要是從商品大類、供應(yīng)商等角度統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)公司的進(jìn)銷存情況。如圖 。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)通過未付、應(yīng)付、已付等幾張報(bào)表，可以清晰地反映出公司一段區(qū)間內(nèi)公司的賬款付對(duì)情況。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 34 頁 共 44 頁 圖 該報(bào)表功能是查詢某供應(yīng)商在某區(qū)間段內(nèi)的發(fā)票資料情況，以及公司的付款憑證情況。從而做到公司賬證相符。其操作方法如圖：圖系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 32 頁 共 44 頁 ，先按工具條上的‘選擇’按鈕，輸入 /選擇供應(yīng)商編號(hào)，再按‘執(zhí)行’按鈕查出應(yīng)付款資料，輸入相應(yīng)的押款、解款單號(hào)，填寫正確的申請(qǐng)金額及付款日期。其操作方法如圖：圖， 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 31 頁 共 44 頁 圖 輸入發(fā)票號(hào)碼，然后按‘查詢’按鈕，查詢出相應(yīng)的發(fā)票資料，主管確認(rèn)無誤后按畫面下的‘發(fā)票審核’按鈕進(jìn)行審核，再按工具條上的‘保存’按鈕進(jìn)行保存。選擇正確的發(fā)票類型（供應(yīng)商發(fā)票、營業(yè)發(fā)票），填寫正確的發(fā)票號(hào)碼，所有填完后按工具欄上的保存按鈕進(jìn)行保存。選擇明細(xì)行后按畫面下的查詢明細(xì)按鈕可以查詢單據(jù)的明細(xì)資料。實(shí)銷實(shí)結(jié)憑證生成日期要求每月的 6號(hào)之后（包含 6號(hào)），并且當(dāng)月只能做連續(xù)幾個(gè)月的憑證，要求當(dāng)月做上個(gè)月的憑證。須根據(jù)結(jié)算天數(shù)生成相應(yīng)憑證。 圖 公司退給廠商的貨同樣要進(jìn)行過賬，生成應(yīng)扣憑證，從而供應(yīng)商來結(jié)款時(shí)，扣下退廠款項(xiàng)。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 24 頁 共 44 頁 供應(yīng)商的商品采購入庫后，須對(duì)入庫單進(jìn)行過賬，生成相應(yīng)的付款憑證，從而向供應(yīng)商進(jìn)行付款。其操作方法如圖：圖 ，輸入或選擇相應(yīng)的供應(yīng)商，輸入查詢區(qū)間段，然后按窗口上的查詢按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出相應(yīng)區(qū)間段此供應(yīng)商的贊助和扣款情況。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應(yīng)商，輸入銷售年月，然后按窗口上的執(zhí)行（ F9）按鈕或系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 20 頁 共 44 頁 按畫面上的供應(yīng)商年 /月扣計(jì)算按鈕，系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)年扣 /月扣合同自動(dòng)算出此供應(yīng)商響應(yīng)銷售年月的扣款金額。其操作方法是：如圖 ，在供應(yīng)商編號(hào)欄中輸入相應(yīng)的扣款或贊助的供應(yīng)商，在贊助 /扣款年月中輸入扣款年月。比如在圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 18 頁 共 44 頁 圖 中輸入收款截止時(shí)間 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按執(zhí)行按鈕（ F9）系統(tǒng)將會(huì)列出應(yīng)收帳款預(yù)警表如圖 圖 公司的蓬勃發(fā)展離不開供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)貨源以及供應(yīng)商對(duì)本公司的大力支持。輸入查詢條件，如輸入時(shí)間段，然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出這一時(shí)間段內(nèi)已收款情況，可以清楚的看到，某一門店的付款和沖帳情況，以及某一客商是沖的哪一張調(diào)撥單。 進(jìn)入帳款確認(rèn)畫面，輸入相應(yīng)的查詢條件，查出須確認(rèn)的帳款，點(diǎn) 擊畫面左下角的收款審核按鈕。選擇本次須過帳的單據(jù)，勾中其復(fù)選框，確認(rèn)無誤后按畫面右下角的批發(fā)調(diào)撥按鈕進(jìn)行過帳處理。其操作方式為，進(jìn)入系統(tǒng)批發(fā)調(diào)撥過帳功能畫面，選擇本次結(jié)算的加盟店或批發(fā)客商，輸入調(diào)撥或批發(fā)的期間段。過帳標(biāo)志包括：未過帳 、已過帳。 輸入起始時(shí)間和帳期，然后點(diǎn)擊“憑證生成”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)的憑證數(shù)據(jù)。輸入一條新的接口數(shù)系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 9 頁 共 44 頁 據(jù)保存即可，在新增狀態(tài)下，通過輸入接口編號(hào)，然后用鼠標(biāo)雙擊該行，即可將該類型的所有需要對(duì)應(yīng)關(guān)系的記錄，電腦默認(rèn)生成，“系統(tǒng)編號(hào) 1”與“財(cái)務(wù)軟件相關(guān)的編號(hào)”一致。 圖 該功能是供 D R MS系統(tǒng)與其他財(cái)務(wù)軟件的接口，所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系的維護(hù)。需要等銷售發(fā)生后，另行生成付款憑證。 d 39。 b 39。 6 39。 4 39。 2 39。有日結(jié)、月結(jié)、批結(jié)、隔批結(jié)等。 年度獎(jiǎng)勵(lì)： 根據(jù)銷售額按照不固定比例進(jìn)行返利 ，供應(yīng)商可能規(guī)定，當(dāng)公司的銷售額達(dá)多少時(shí)他給你一定比率的返利，當(dāng)達(dá)另一銷售額時(shí)他又給你一定比率的返利。輸入編號(hào)和扣款 /贊助類別名稱后保存。新的科目維護(hù)好之后，退出系統(tǒng)之 前必須保存。系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 1 頁 共 44 頁 財(cái)務(wù)管理操作手冊(cè) 目 錄 ................................................................. 3 ............................................................... 3 （扣款）項(xiàng)目維護(hù) .................................................... 4 ............................................................ 5 ......................................................... 6 ............................................................ 8 ............................................................... 8 ............................................................... 9 ............................................................... 11 ............................................................. 11 ..................
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