創(chuàng)智_drms_操作手冊_財務結算-免費閱讀
【正文】 該報表從機構的總體存銷比和單品的存銷比分析機構的存量是否合理。如圖 ，輸入某一時間段后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng)將查出這一時間段內(nèi)公司的付款情況如圖 圖 圖 該功能是供財務月底報帳用，它可以供財務每天輸入商品異動情況，月底打印出來進行報帳。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)管理手冊 第 36 頁 共 44 頁 直 供商品退貨應付賬款，主要是對廠商直接送門店的那一部份商品進行退貨的賬款處理。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 33 頁 共 44 頁 公司主管對付款申請單進行審核，確保付款 無誤。 系統(tǒng)管理手冊 第 30 頁 共 44 頁 圖 財務主管對錄入的發(fā)票資料進行審核確認。 /退廠單據(jù)查詢 此報表用于查詢一段區(qū)間內(nèi)，供應商商品的進 貨退庫情況。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊 第 26 頁 共 44 頁 圖 由于供應商的不同商品有不同的結算方式，須根據(jù)不同的結算方式生成不同的結算憑證，對實銷實結商品。作為供應商的解款依據(jù)。 圖 扣 /年扣計算 供應商為獎勵公司往往采用月扣和年扣等手段，供應商常常會跟公司簽定月扣 /年扣合同，為此須根據(jù)月扣 /年扣合同計算出 結 款年月的返利金額，從而生成相應的扣款憑證。報表會一目了然地列示出你所輸?shù)臅r間段內(nèi)有哪些應收款和哪些款項已過期。 收款登錄之后，并且客商已付款，主管須進行帳款確認。 對加盟店的調撥、批發(fā)客商的批發(fā)，財務要對之的調撥和批發(fā)單據(jù)進行過帳，查看批發(fā)單和調撥單的金額以及每張單據(jù)的商品明細，商品數(shù)量和價格。期數(shù)為財務年度帳中按照自然月或人工指定月所劃分的帳期。然后保存退出。 , 39。 , 39。 結算方式不能隨便增加，并且其中的代碼也是固定的，結算方式代號為： ’ 1’為現(xiàn)結； 39。 月獎勵：當公司銷售或代銷其商品， 供應商給你按照銷售額固定的比例進行少返利。其中編碼是給某科目的助記代碼，為便于記憶編碼往往要起得有規(guī)律，如 101系統(tǒng)管理手冊 第 4 頁 共 44 頁 代表一級科目的現(xiàn)金， 102代表一級科目的銀行存款。新的科目維護好之后，退出系統(tǒng)之 前必須保存。 年度獎勵： 根據(jù)銷售額按照不固定比例進行返利 ，供應商可能規(guī)定，當公司的銷售額達多少時他給你一定比率的返利，當達另一銷售額時他又給你一定比率的返利。 2 39。 6 39。 d 39。 圖 該功能是供 D R MS系統(tǒng)與其他財務軟件的接口，所需要的基礎數(shù)據(jù)的對應關系的維護。 輸入起始時間和帳期，然后點擊“憑證生成”按鈕，系統(tǒng)自動生成相關的憑證數(shù)據(jù)。其操作方式為，進入系統(tǒng)批發(fā)調撥過帳功能畫面，選擇本次結算的加盟店或批發(fā)客商，輸入調撥或批發(fā)的期間段。 進入帳款確認畫面，輸入相應的查詢條件，查出須確認的帳款，點 擊畫面左下角的收款審核按鈕。比如在圖 系統(tǒng)管理手冊 第 18 頁 共 44 頁 圖 中輸入收款截止時間 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按執(zhí)行按鈕（ F9）系統(tǒng)將會列出應收帳款預警表如圖 圖 公司的蓬勃發(fā)展離不開供應商的優(yōu)質貨源以及供應商對本公司的大力支持。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應商，輸入銷售年月，然后按窗口上的執(zhí)行（ F9）按鈕或系統(tǒng)管理手冊 第 20 頁 共 44 頁 按畫面上的供應商年 /月扣計算按鈕，系統(tǒng)將會根據(jù)年扣 /月扣合同自動算出此供應商響應銷售年月的扣款金額。 系統(tǒng)管理手冊 第 24 頁 共 44 頁 供應商的商品采購入庫后，須對入庫單進行過賬，生成相應的付款憑證，從而向供應商進行付款。須根據(jù)結算天數(shù)生成相應憑證。選擇明細行后按畫面下的查詢明細按鈕可以查詢單據(jù)的明細資料。其操作方法如圖：圖， 系統(tǒng)管理手冊 第 31 頁 共 44 頁 圖 輸入發(fā)票號碼，然后按‘查詢’按鈕，查詢出相應的發(fā)票資料，主管確認無誤后按畫面下的‘發(fā)票審核’按鈕進行審核，再按工具條上的‘保存’按鈕進行保存。從而做到公司賬證相符。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)通過未付、應付、已付等幾張報表，可以清晰地反映出公司一段區(qū)間內(nèi)公司的賬款付對情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 39 頁 共 44 頁 該組報表主要是從商品大類、供應商等角度統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)公司的進銷存情況。如圖 ，選擇 /輸入機構‘ 0001’，后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出前 30天的商品銷售情況與當前的庫存情況，通過雙擊查詢的結果，可以查看該機構的商品明細存銷比情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 43 頁 共 44 頁 圖 圖 該報表可以查詢機構的單品異動情況，并得到每天的結存數(shù)。以輔助財務做明細賬。如圖 ，在賬款日內(nèi)輸入 ‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 0’ 后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng) 將會列出截止2 0 0 3 / 0 5 / 2 0這一天公司的應付款情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 38 頁 共 44 頁 系統(tǒng)通過該報表可以反映出某區(qū)間內(nèi)公司已付款申請確認且付款沖賬情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 35 頁 共 44 頁 圖 圖 直供商品進貨應付賬款主要是對廠商直接送貨到門店進行的賬款處理。此時便可打印出付款申請單（如圖 ）進行付款申請。 營業(yè)發(fā)票：指公司開具給供應商的發(fā)票，公司對供應商的贊助 /扣款等款項開具的發(fā)
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