【正文】 該報表從機構(gòu)的總體存銷比和單品的存銷比分析機構(gòu)的存量是否合理。如圖 ，輸入某一時間段后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng)將查出這一時間段內(nèi)公司的付款情況如圖 圖 圖 該功能是供財務(wù)月底報帳用，它可以供財務(wù)每天輸入商品異動情況，月底打印出來進行報帳。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)管理手冊 第 36 頁 共 44 頁 直 供商品退貨應(yīng)付賬款，主要是對廠商直接送門店的那一部份商品進行退貨的賬款處理。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 33 頁 共 44 頁 公司主管對付款申請單進行審核，確保付款 無誤。 系統(tǒng)管理手冊 第 30 頁 共 44 頁 圖 財務(wù)主管對錄入的發(fā)票資料進行審核確認。 /退廠單據(jù)查詢 此報表用于查詢一段區(qū)間內(nèi)，供應(yīng)商商品的進 貨退庫情況。如圖：圖 系統(tǒng)管理手冊 第 26 頁 共 44 頁 圖 由于供應(yīng)商的不同商品有不同的結(jié)算方式，須根據(jù)不同的結(jié)算方式生成不同的結(jié)算憑證，對實銷實結(jié)商品。作為供應(yīng)商的解款依據(jù)。 圖 扣 /年扣計算 供應(yīng)商為獎勵公司往往采用月扣和年扣等手段，供應(yīng)商常常會跟公司簽定月扣 /年扣合同，為此須根據(jù)月扣 /年扣合同計算出 結(jié) 款年月的返利金額，從而生成相應(yīng)的扣款憑證。報表會一目了然地列示出你所輸?shù)臅r間段內(nèi)有哪些應(yīng)收款和哪些款項已過期。 收款登錄之后，并且客商已付款，主管須進行帳款確認。 對加盟店的調(diào)撥、批發(fā)客商的批發(fā)，財務(wù)要對之的調(diào)撥和批發(fā)單據(jù)進行過帳，查看批發(fā)單和調(diào)撥單的金額以及每張單據(jù)的商品明細，商品數(shù)量和價格。期數(shù)為財務(wù)年度帳中按照自然月或人工指定月所劃分的帳期。然后保存退出。 , 39。 , 39。 結(jié)算方式不能隨便增加，并且其中的代碼也是固定的，結(jié)算方式代號為： ’ 1’為現(xiàn)結(jié)； 39。 月獎勵：當公司銷售或代銷其商品， 供應(yīng)商給你按照銷售額固定的比例進行少返利。其中編碼是給某科目的助記代碼，為便于記憶編碼往往要起得有規(guī)律，如 101系統(tǒng)管理手冊 第 4 頁 共 44 頁 代表一級科目的現(xiàn)金， 102代表一級科目的銀行存款。新的科目維護好之后，退出系統(tǒng)之 前必須保存。 年度獎勵： 根據(jù)銷售額按照不固定比例進行返利 ，供應(yīng)商可能規(guī)定，當公司的銷售額達多少時他給你一定比率的返利，當達另一銷售額時他又給你一定比率的返利。 2 39。 6 39。 d 39。 圖 該功能是供 D R MS系統(tǒng)與其他財務(wù)軟件的接口，所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的對應(yīng)關(guān)系的維護。 輸入起始時間和帳期，然后點擊“憑證生成”按鈕，系統(tǒng)自動生成相關(guān)的憑證數(shù)據(jù)。其操作方式為，進入系統(tǒng)批發(fā)調(diào)撥過帳功能畫面，選擇本次結(jié)算的加盟店或批發(fā)客商，輸入調(diào)撥或批發(fā)的期間段。 進入帳款確認畫面，輸入相應(yīng)的查詢條件，查出須確認的帳款，點 擊畫面左下角的收款審核按鈕。比如在圖 系統(tǒng)管理手冊 第 18 頁 共 44 頁 圖 中輸入收款截止時間 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按執(zhí)行按鈕（ F9）系統(tǒng)將會列出應(yīng)收帳款預(yù)警表如圖 圖 公司的蓬勃發(fā)展離不開供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)貨源以及供應(yīng)商對本公司的大力支持。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應(yīng)商，輸入銷售年月，然后按窗口上的執(zhí)行（ F9）按鈕或系統(tǒng)管理手冊 第 20 頁 共 44 頁 按畫面上的供應(yīng)商年 /月扣計算按鈕，系統(tǒng)將會根據(jù)年扣 /月扣合同自動算出此供應(yīng)商響應(yīng)銷售年月的扣款金額。 系統(tǒng)管理手冊 第 24 頁 共 44 頁 供應(yīng)商的商品采購入庫后，須對入庫單進行過賬，生成相應(yīng)的付款憑證，從而向供應(yīng)商進行付款。須根據(jù)結(jié)算天數(shù)生成相應(yīng)憑證。選擇明細行后按畫面下的查詢明細按鈕可以查詢單據(jù)的明細資料。其操作方法如圖：圖， 系統(tǒng)管理手冊 第 31 頁 共 44 頁 圖 輸入發(fā)票號碼，然后按‘查詢’按鈕，查詢出相應(yīng)的發(fā)票資料，主管確認無誤后按畫面下的‘發(fā)票審核’按鈕進行審核，再按工具條上的‘保存’按鈕進行保存。從而做到公司賬證相符。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)通過未付、應(yīng)付、已付等幾張報表，可以清晰地反映出公司一段區(qū)間內(nèi)公司的賬款付對情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 39 頁 共 44 頁 該組報表主要是從商品大類、供應(yīng)商等角度統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)公司的進銷存情況。如圖 ，選擇 /輸入機構(gòu)‘ 0001’，后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出前 30天的商品銷售情況與當前的庫存情況，通過雙擊查詢的結(jié)果，可以查看該機構(gòu)的商品明細存銷比情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 43 頁 共 44 頁 圖 圖 該報表可以查詢機構(gòu)的單品異動情況，并得到每天的結(jié)存數(shù)。以輔助財務(wù)做明細賬。如圖 ，在賬款日內(nèi)輸入 ‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 0’ 后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng) 將會列出截止2 0 0 3 / 0 5 / 2 0這一天公司的應(yīng)付款情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 38 頁 共 44 頁 系統(tǒng)通過該報表可以反映出某區(qū)間內(nèi)公司已付款申請確認且付款沖賬情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 35 頁 共 44 頁 圖 圖 直供商品進貨應(yīng)付賬款主要是對廠商直接送貨到門店進行的賬款處理。此時便可打印出付款申請單（如圖 ）進行付款申請。 營業(yè)發(fā)票：指公司開具給供應(yīng)商的發(fā)票，公司對供應(yīng)商的贊助 /扣款等款項開具的發(fā)