【正文】 時點擊窗口下的打印按鈕可以打印出已收款帳款表。 （無此功能） 調(diào)撥單、退庫單過帳之后，就要進行帳款錄入，輸入本次客戶的結款額，發(fā)票號碼。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 11 頁 共 44 頁 圖 公司調(diào)撥給加盟店、批發(fā)客商的商品，根據(jù)結算方式，在帳款期內(nèi)對之進行催款和收款。 圖 生成 該功能是根據(jù)業(yè)務層基本數(shù)據(jù)生成憑證層數(shù)據(jù)，供財務憑證引出使用。 系統(tǒng)管理手冊 第 8 頁 共 44 頁 公司銷售商品時會要報稅，往往會有不同的稅率，稅率的正確與否會 直接 影響公司的利潤核算。 , 39。 , 39。結算方式的不同會影響跟供應商的 結 款情況。 購銷或代銷商品，供應商為獎勵公司，供應商往往要于公司達成一定的協(xié)議，當公司銷售他的 商品，當銷售額達多少時他給公司多少的獎勵額。 一般一個總帳分為多級科目 ， 新的科目必須于會計科目維護中增加，其方法是用鼠標 右鍵點擊空白區(qū)域 ，系統(tǒng)會彈出一個彈出菜單， 當需要增加一級科目時，點擊新增一級科目，當需要增加一個子科目時，就需要先選擇上級科目，然后在彈出的菜單中，選擇新增即可。為此進行贊助扣款項目維護。輸入完后按保存鍵（ F2）退出。 3 39。 7 39。 注意 : 若人工加入其他結算方式，在進行調(diào)撥過帳、入庫過帳時，系統(tǒng)不能生成相關的結算日期。系統(tǒng)編號 1， 2， 3為 D R MS系統(tǒng)所對應的編號，默認是輸在系統(tǒng)編號 1中，其他兩個為系統(tǒng)擴展用的。如圖：圖 ,對已經(jīng)存在的憑證，可以通過憑證引出功能，將其存系統(tǒng)管理手冊 第 10 頁 共 44 頁 成相應的文件格式，供外部財務系統(tǒng)使用。每張單將會列出本張單總的單據(jù)金額和實際應收金額。 此報表可以 可以 查出一段時間內(nèi)應收而未收的款項，進入應收帳款資料匯總表畫面，輸入查詢條件，然后按執(zhí)行按鈕（ F9），系統(tǒng)將會按你所輸條件查出應收而未收的帳款。供應商為支持公司開新店或搞促銷活動等， 他 往往會贊助公司 一筆款項，這就涉及供應商的贊系統(tǒng)管理手冊 第 19 頁 共 44 頁 助款問題，另外供應商由于某批貨存在問題，當供應商來結款時要扣他一筆款項，這就涉及到供應商的扣款與押款問題。 系統(tǒng)管理手冊 第 21 頁 共 44 頁 圖 對供應商的押款進行處理后，有些款項須返還給供應商的，這就涉及到對供應商的押款進行解款問題，其操作方法是：如圖 ，輸入押款單號或相應的供應商，然后按工具欄上的執(zhí)行（ F 9）按鈕查出押款單據(jù)，輸入解款人和注明解款原因，輸完后按保存按鈕進行保存。 選中入庫單，點擊窗口下的查看明細，可以查看出具體的入庫明細。實銷實結是按 照供應商的結算方式來衡量的。 對供應商開具的發(fā)票資料進行錄入，沖相應的憑證，同一發(fā)票可以對應沖多張憑證，同樣一張憑證可以對應多張發(fā)票。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入對應的供應商，按窗口上的查詢按鈕，查出此供應商的發(fā)票資料，選擇發(fā)票資料，點擊窗口下的生成付款申請單生成相應的付款申請單。 圖 付款申請確認后，供應商 結 款完成，須進行付款沖賬，對入庫單進行結案處理。 通過該報表可以反映出公司在某區(qū)間內(nèi)對供應商的未付款情況。 該報表從商品大類及供應商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的入庫量及入庫金額。如圖 ，選擇 /輸入機構‘ 0001’，并輸入分析期間：‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4’至‘ 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0’ ,輸入商品‘ 300001’或通過 F8功能選擇一個商品，選擇計價方式，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會查詢出該商品從 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4至 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0日的異動結存情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 44 頁 共 44 頁 圖 圖 。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時間段 ‘ 202020’ ‘ 202020’ 后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的銷售情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 41 頁 共 44 頁 該報表從商品大類及供應商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的進銷存情況。如圖 。 系統(tǒng)管理手冊 第 34 頁 共 44 頁 圖 該報表功能是查詢某供應商在某區(qū)間段內(nèi)的發(fā)票資料情況，以及公司的付款憑證情況。其操作方法如圖：圖系統(tǒng)管理手冊 第 32 頁 共 44 頁 ，先按工具條上的‘選擇’按鈕，輸入 /選擇供應商編號，再按‘執(zhí)行’按鈕查出應付款資料，輸入相應的押款、解款單號，填寫正確的申請金額及付款日期。選擇正確的發(fā)票類型（供應商發(fā)票、營業(yè)發(fā)票），填寫正確的發(fā)票號碼，所有填完后按工具欄上的保存按鈕進行保存。實銷實結憑證生成日期要求每月的 6號之后（包含 6號），并且當月只能做連續(xù)幾個月的憑證，要求當月做上個月的憑證。 圖 公司退給廠商的貨同樣要進行過賬，生成應扣憑證，從而供應商來結款時，扣下退廠款項。其操作方法如圖：圖 ，輸入或選擇相應的供應商，輸入查詢區(qū)間段，然后按窗口上的查詢按鈕，系統(tǒng)將會查出相應區(qū)間段此供應商的贊助和扣款情況。其操作方法是：如圖 ，在供應商編號欄中輸入相應的扣款或贊助的供應商，在贊助 /扣款年月中輸入扣款年月。輸入查詢條件，如輸入時間段，然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會查出這一時間段內(nèi)已收款情況，可以清楚的看到，某一門店的付款和沖帳情況，以及