【正文】 54 / 54建議：在選擇科目或核算項目時都可以使用 ctrl 或 shift 多選。包括各單位期初余額、本期發(fā)生額、期末余額。【科目及核算項目】：選擇你要取數(shù)的科目，如果此科目掛了輔助帳，那么你要選擇科目所掛的輔助帳類型。對于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。開始“結(jié)轉(zhuǎn)” 。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！在結(jié)賬處理窗口中，單擊〈結(jié)轉(zhuǎn)損益〉按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步”。【核算項目】：如果會計科目下還下掛核算項目，則在此選擇相應(yīng)的核算項目?！巨D(zhuǎn)賬方式】：科目的“余額” 、 “借方發(fā)生額” 、 “貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種。步驟：點(diǎn)擊【財務(wù)會計】?【總賬】?【結(jié)賬】? 【自動轉(zhuǎn)賬 】?【編輯】? 【新增】提示：在下面的界面中設(shè)置你所要結(jié)轉(zhuǎn)科目的比例。第一步：選擇“會計科目” 。 注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。第一步：選擇你需要查詢的“會計期間” 。序號 可查帳薄類型 科目 輔助帳總分類帳、明細(xì)帳1 應(yīng)收帳款 客戶2 工程施工 客戶3 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收4 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付5 備用金 職員6 銀行存款 銀行帳戶7 應(yīng)付工資 應(yīng)付工資項目8 管理費(fèi)用 部門9 內(nèi)部往來 內(nèi)部往來項目核算項目余額表1 主營業(yè)務(wù)成本工程成本 客戶+工程成本2 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 客戶+固定資產(chǎn)項目 41 / 543 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商+客戶說明：如果需要進(jìn)行對帳薄的打印的話，那么直接進(jìn)入你要打印的帳薄中。第三步：選擇你要查詢的 “輔助帳” 范圍，這里指“應(yīng)收帳款” 。步驟：【功能菜單】?【財務(wù)會計】?【核算項目余額表】點(diǎn)擊進(jìn)入。第三步：點(diǎn)擊“?”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第四步：選擇你所查詢的“會計級別”范圍?！扒袚Q組織”完成后，在此界面中就能看到你所在“組織單元”中的各個“帳套“進(jìn)入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進(jìn)入的帳套是否是你所要進(jìn)入的帳套。我們在這里以【中冶潤豐】?【機(jī)二公司】為例：步驟 1：【數(shù)據(jù)中心】?【用戶名】?【密碼】?【登陸】步驟 2：【系統(tǒng)】?【切換組織】同帳套多組織匯總查詢總分類帳：這里是選擇“系統(tǒng)”并“切換組織”這里是選擇“數(shù)據(jù)中心” ，錄入“用戶名” ，輸入“密碼” ，然后點(diǎn)擊登陸?！究颇考墑e】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。確定。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標(biāo)右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。憑證審核的操作有兩種：步驟 1：一種是對單張憑證一一進(jìn)行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證處理】中選擇【審核】 。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。12． 【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。7． 【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。這個界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對的過程。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】 ，然后在進(jìn)入【輔助帳科目初始化】 ，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】 ?？颇砍跏蓟囝~錄入22 / 54步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【財務(wù)會計】?【科目初始余額錄入 】雙擊進(jìn)入。輔助帳科目初始化余額錄入應(yīng)收帳款輔助帳錄入21 / 54注意：特別提醒：在錄入完成一條或多條記錄后，一定要記住【保存】 。注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進(jìn)行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。步驟：選擇【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應(yīng)付款】【類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】【新增下級】第一步：選擇“其他應(yīng)收款戶” 。舉例：對于【自定義核算項目】中【其他應(yīng)收款項目】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)收款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。自定義核算項目在雙擊【銀行帳戶】后，在此過濾界面，直接點(diǎn)擊“確定” 。步驟：【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】?【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。職員設(shè)置選擇內(nèi)外部供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。第五步：點(diǎn)擊【保存】 。第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊“保存”13 / 54步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進(jìn)行“核準(zhǔn)” 。雙擊進(jìn)入。EAS 系統(tǒng)設(shè)置：雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。7 / 54第二章 系統(tǒng)界面介紹? 說明：進(jìn)入 EAS 系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。為了使財務(wù)戰(zhàn)線的朋友們能盡快掌握軟件的操作方法，我們除提供軟件聯(lián)機(jī)幫助外，專門針對此次軟件應(yīng)用范圍，編寫了《中冶潤豐金蝶 EAS 財務(wù)系統(tǒng)操作手冊》 ，希望此手冊可以成為會計人員操作金蝶 EAS 系統(tǒng)的實用工具書。感謝主編 XX 先生對此手冊的辛勤付出。第三章 切換組織及修改密碼? 步驟：切換帳套界面一：【系統(tǒng)】主要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換， “修改密碼”主要是對當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的設(shè)置及修改。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點(diǎn)擊左上角【保存】 。步驟：選擇【選擇客戶類型】?【新增】?【錄入編碼】?【錄入名稱】? 【選擇開票類型】?【保存】 。注意：對客戶的“核準(zhǔn)”功能，就是對客戶的“審核” ，可選擇一個客戶進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個客戶進(jìn)行批量核準(zhǔn)。14 / 54步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的供應(yīng)商，進(jìn)行“核準(zhǔn)” 。雙擊【職員】進(jìn)入第一步：選擇公司下面的【職員】第二步：進(jìn)行對職員明細(xì)的新增。銀行帳戶設(shè)置在這里增加“銀行存款”下面的明細(xì)。第一步：點(diǎn)擊“新增”銀行帳戶。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應(yīng)收款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。第二步：選擇“本單位”或“公司內(nèi)部“或” “公司外部。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進(jìn)行反初始化操作。步驟：點(diǎn)擊【輔助帳初始化】?【供應(yīng)商+客戶】?【新增行 】? 【科目】?【客戶】? 【錄入余額】說明：以上對輔助帳初始化數(shù)據(jù)錄入介紹了兩個比較典型的例子，其他的例如：其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等，因方法一樣，不在這里做一一陳述。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【財務(wù)會計】?【科目初始余額錄入 】雙擊進(jìn)入。在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】 。同時通過校對完成后，你就可以選擇【全部結(jié)束初始化】 。8． 【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會跟著改變。13． 【會計科目】：錄入科目代碼，可以按 F7 查詢。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中“刪除”選項可以刪除此憑證。步驟 2：成批審核，進(jìn)入“憑證查詢”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇“審核” 。第五節(jié) 憑證打印注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。32 / 54第三章 常用帳簿報表第一節(jié) 總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。35 / 54步驟 3：【組織切換】?【切換帳套】進(jìn)入。36 / 54步驟：【功能菜單】?【財務(wù)會計】?【總分類帳】雙擊。第五步：選擇你所查詢的“條件”范圍。查看第二機(jī)械電器安裝公司總的“貨幣資金”金額，或點(diǎn)擊明細(xì)帳套，查看每個公司或項目的“貨幣資金”情況。例如：選擇“平山項目” ，然后選擇“輔助總帳” 。第四步：中冶潤豐對于“應(yīng)收帳款”的查詢組合應(yīng)該為“供應(yīng)商+客戶”模式。例如：總分類帳、明細(xì)