財務(wù)部操作手冊-閱讀頁
2025-07-24 13:04本頁面
【正文】 律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；（2） 不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；（3） 進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。 1每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。1倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。1補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消。二、發(fā)貨 收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。 在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。 發(fā)貨時必須以先進先出為原則。 發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。 記帳要及時、準確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。 記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門以備領(lǐng)貨時查閱。 職 務(wù)：前臺收款 工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事的管理。 負責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。 經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。 核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。 檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán)。 根據(jù)當天升匯牌價及銀行和酒店的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。 通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。11職 務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班報告上級：前臺收款主管督導(dǎo)下級：餐廳收款員職責(zé)規(guī)范： 帳單和憑證的審核。（1） 審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。（3） 檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。（5） 審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。 負責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。工作制度和程序： 負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。 檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。 負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。 每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。 采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。 負責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。 指導(dǎo)電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。 負責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量。 對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。160
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