度假酒店經營戰(zhàn)略規(guī)劃-閱讀頁
2024-08-22 04:59本頁面
【正文】 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 1, 11 1, 12 1, 13 1, 14 1, 15 1, 合計4, 3, 5, 6, 20, 平均 1, 變動費用預測九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年變動費用預測表 金額單位：人民幣萬元年份行政管理費工資及福利水電費維修保養(yǎng)費廣告費其他合計1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 1, 11 1, 12 1, 13 1, 14 1, 15 合計2, 4, 5, 4, 2, 1, 19, 平均 1, 九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年費用概算 金額單位：人民幣萬元年份行政管理費工資及福利水電費維修保養(yǎng)費廣告費折舊費開辦費攤銷利息其他合計1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 2, 10 2, 11 2, 12 2, 13 2, 14 2, 15 2, 合計6, 7, 11, 4, 2, 6, 1, 40, 平均 2, 九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年營業(yè)利潤預測表 金額單位：人民幣萬元年份營業(yè)收入營業(yè)稅金營業(yè)成本固定費用變動費用營業(yè)利潤利潤率17, 1, 1, 1, 2, %27, 1, 1, 1, 3, %37, 1, 1, 1, 3, %48, 1, 1, 1, 3, %58, 1, 1, 1, 3, %68, 1, 1, 1, 3, %78, 1, 1, 1, 3, %88, 1, 1, 1, 3, %98, 1, 1, 1, 3, %108, 1, 1, 1, 3, %117, 1, 1, 1, 2, %126, 1, 1, 1, 2, %136, 1, 1, 1, 1, %145, 1, 1, 1, %154, 1, 1, %合計110, 6, 19, 20, 19, 44, %平均7, 1, 1, 1, 2, % 財務投資決策評價財務投資評價決策基礎指標取定：假設經營期限為15年假設建設期為1年，項目資金在1年內分次投入假設在經營期結束回收固定資產殘值土地價值不考慮增值因素年折現率為6％不考慮所得稅因素九天帝鄉(xiāng)酒店財務投資決策評價指標表指標項目指標值參考范圍靜態(tài)投資回收期為：投資利潤率為：%大于行業(yè)投資利潤率8％凈現值為：24, 萬元大于零凈現值率為：%大于零獲利指數為：大于1 風險財務分析 盈虧平衡點。計算公式：固定成本/（1－變動成本率）固定成本＝變動成本＝營業(yè)成本＋變動費用＋營業(yè)稅金＝變動成本率＝％盈虧平衡點＝(1－%)＝ 現金流量預測酒店在經營期的第二年，即可歸還全部貸款，并開始向投資商分配利潤。該項目在財務角度分析，是可行的，并且效益極佳。防范措施（1）抓住目前中國和周邊國家經濟形勢穩(wěn)定，張家界旅游經濟快速發(fā)展的大好時機，千方百計加快項目建設速度，使項目盡快投入使用，收回投資；（2）項目投入使用后，密切掌握和預測中國和周邊國家經濟動向，提前采取適當的應對措施；（3）對經營管理進行精心策劃，使項目的贏利能力達到最大化；（4）堅持走以客房為核心，營業(yè)收入來自多個板塊的多元化發(fā)展經營路子。 競爭風險競爭風險主要指張家界和武陵源同星級數量急劇增加，市場供大于求，酒店之間削價競爭，導致酒店收入減少。 突發(fā)事故風險突發(fā)事故包括區(qū)域疫情，區(qū)域交通條件嚴重惡化，水災，火災和其他嚴重危機事件。防范措施（1）酒店開業(yè)后加強風險管理，建立一套危機處理機制；（2）加強員工培訓，提高他們處理危機的能力；（3） 突發(fā)事件發(fā)生后，積極與政府管理部門溝通，取得政府部門的理解和幫助；（4）必要的財產保險和意外保
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1