【正文】 大型停車場（含道路及綠化）3500平方米； 設(shè)備項目將引進先進的設(shè)備設(shè)施，主要有：中央空調(diào)；冷藏庫設(shè)備設(shè)施；電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦4臺，收銀臺30個，管線若干；農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測儀4臺；電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦2臺，大型電子顯示屏2塊；電子計量系統(tǒng)：8噸電子地磅2臺，20噸電子地磅1臺；電子監(jiān)控系統(tǒng)；水電等動力設(shè)施； 實施進度安排項目建設(shè)期自2007年1月至2007年12月共一年。表6—1 項目建設(shè)進度計劃表項目2007年123456789101112第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)土建工程按《山東省建筑工程綜合定額(建筑分冊)即墨市價目表》；安裝工程按《山東省安裝工程予算定額青島市價目表》、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省系統(tǒng)估價表》； 投資概算 固定資產(chǎn)該項目固定資產(chǎn)總投資780萬元，其中： 項目前期費用18萬元。 項目土建費560萬元。 項目設(shè)備總投資140萬元。（基本預(yù)備費率4％，不計算漲價預(yù)備費）。 技術(shù)培訓(xùn)費12萬元。 流動資產(chǎn)項目進入生產(chǎn)期后流動資金逐年增加，詳見附表3：流動資金估算表 資金來源 中央財政資金項目擬申請中央財政資金160萬元，其中有償資金120萬元，無償資金40萬元。 自籌資金及來源項目單位青島恒生源集團自籌資金300萬元，從項目單位年利潤中籌得。青島恒生源集團將按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》（財政部【2006】39號）規(guī)定，通過財政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還50％，第五年全部還清。項目財政無償資金使用明細(xì)如下：項目前期費用18萬元。其中舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民4000人次，投資5萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民4000人次，投資5萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)商戶600人次，投資2萬元。第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 1993年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》。 國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。 項目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：所得稅33％；％；％；％；貼現(xiàn)率10％；項目計算期12年。項目第三年出租攤位500個，生產(chǎn)負(fù)荷83％，年銷售收入200萬元；第四年出租攤位600個，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入300萬元；第五年出租攤位600個，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入360萬元。詳見附表7：利潤及利潤分配表。 總成本及經(jīng)營成本估算由于該項目是流通設(shè)施批發(fā)市場項目，故不進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。詳見附表5：總成本費用估算表。詳見附表5：總成本費用估算表。詳見附表8：財務(wù)現(xiàn)金流量表 清償能力分析根據(jù)估算，項目有能力在第五年還清財政有償資金借款及銀行貸款。 不確定性分析 盈虧平衡分析恒生源果蔬批發(fā)市場共有攤位600個，如果攤位出租量不足，其保本點攤位數(shù)第三年為336個，第五年為309個。表8—1 敏感性分析表 多動百分比利潤項目20%10%0+10%+20%單 價單位變動成本固 定 成 本銷 量2438244274161616163653656656圖8—2 敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析表明，該項目財務(wù)盈利能力及貸款清償能力顯著，項目切實可行。廢水：營運期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。廢氣：營運期廢氣主要是就餐區(qū)產(chǎn)生的油煙廢氣。 環(huán)境保護與治理措施施工過程產(chǎn)生噪聲、固廢；項目遠(yuǎn)離環(huán)境敏感點，采取固廢及時清運、夜間禁止施工等措施，施工揚塵和施工噪聲又隨施工結(jié)束而結(jié)束，施工期間對外界的影響不大。生活污水排放量約為2100t/a（COD：450mg/1；氨氮：40mg/1）。大氣影響：項目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運期產(chǎn)生油煙廢氣（本項目基準(zhǔn)杜頭數(shù)3個，屬中型餐廳）。聲環(huán)境：項目在采取一定的隔聲、消減措施后廠界外1m處噪聲可以滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）中的1類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，臨近嵩山二路一側(cè)符合4類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。廢物：項目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場填埋處理，營運固廢綜合利用。青島大學(xué)環(huán)境影響評價中心經(jīng)分析后得出結(jié)論如下：青島恒生源果蔬批發(fā)市場施工期及運營期的水、大氣、聲、廢物等均能滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，項目切實可行。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該市場是一個大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費、農(nóng)民與市場之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機制恒生源蔬菜批發(fā)市場本著“搞活流通、匯集信息、服務(wù)城鄉(xiāng)、促進生產(chǎn)”的宗旨，按照“政府調(diào)控市場、市場引導(dǎo)基地、基地帶動農(nóng)戶”的運行機制，發(fā)揮果蔬集散中心的作用，為種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，與廣大農(nóng)民建立利益聯(lián)結(jié)機制，帶動農(nóng)民增收。 輻射帶動農(nóng)戶按照每戶種植蔬菜5畝計算，恒生源蔬菜批發(fā)市場可帶動專業(yè)種植戶10000戶。市場通過商戶輻射帶動10000戶專業(yè)種植戶，年共可獲純利5000萬元以上，增收效果顯著。 其它影響評價該項目的實施將能夠充分調(diào)動農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。項目完成后，青島恒生源集團將成立青島恒生源蔬菜批發(fā)市場有限公司。預(yù)計使用員工40人。集團對外招商吸引客戶加盟，客戶加盟后由市場實行統(tǒng)一管理。 建立質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)。從而實現(xiàn)了市場對交易品種、數(shù)量、等級、價格、產(chǎn)地、銷地、成交時段、日期、購銷雙方等信息的即時、準(zhǔn)確統(tǒng)計，使農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源追蹤成為可能。 建立蔬菜農(nóng)藥檢測系統(tǒng)。 堅持推行“五公開、六統(tǒng)一”的管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，即：管理人員公開、規(guī)章制度公開、承諾服務(wù)公開，收費標(biāo)準(zhǔn)公開、經(jīng)營效益公開和統(tǒng)一物業(yè)管理、統(tǒng)一稅費征收、統(tǒng)一衛(wèi)生保潔、統(tǒng)一貨運裝卸、統(tǒng)一執(zhí)法檢查、統(tǒng)一治安防范。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)要求，市場將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場管理技術(shù)規(guī)范，綠色、有機、無公害食品等方面的培訓(xùn)班，提高其專業(yè)技術(shù)及服務(wù)水平。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議通過以上對該項目所做的分析可以看出： 該項目符合國家“十一五”規(guī)劃要求，適應(yīng)于我國當(dāng)前農(nóng)村市場體系建設(shè)的需要，有助于農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，對推動即墨市的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用，具有良好的社會效益。 該項目設(shè)計符合環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)生的污染物進行有效處理后，達到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。 從財務(wù)分析看，項目投資利潤率19％，稅后內(nèi)部收益率12%，財務(wù)凈現(xiàn)值290萬元，項目建成后經(jīng)濟效益顯著。綜上所述：本項目是切實而可行的，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，在青島地區(qū)乃至整個膠東具有明顯示范帶動作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項、實施。** 當(dāng)年所需流動資金—前一年所需流動資金。借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表9序號年份項目利率（%）建設(shè)期生產(chǎn)期1234561銀行借款年初借款本息累計本金建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計利息本年還本本年利息2財政有償資金360年初借款本息累計本金360建設(shè)期利息26本年借款360本年應(yīng)計利息（資金占用費）本年還本180180本年付費3償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源利潤折舊攤銷其他資金還本后資金余額項目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年目 錄第一章 總論111112222第二章 背景及必要性445第三章 建設(shè)條件666，政策優(yōu)勢突出6，交通發(fā)達7第四章 建設(shè)單位基本情況99999第五章 市場分析與銷售方案111方案和營銷模式1112第六章 項目建設(shè)方案13131313131314第七章 投資概算與資金來源161616161718181818181819第八章 財務(wù)評價20銷售稅金及附加估算2020202121212121212121212223第九章 環(huán)境影響評價2424242424242425第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價2626，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析26，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等262農(nóng)業(yè)增效評價27272727第十一章 項目組織與管理282828282930第十二章 可行性研究結(jié)論與建議31