【正文】 5L/d(包括職工淋浴用水)計(jì)算，日需生活用水規(guī)模9 M3/d。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目綜合用水量為304 M3/d。項(xiàng)目需建設(shè)部分內(nèi)部供水管線。本項(xiàng)目鋪設(shè)內(nèi)部道路5500平方米，為混凝土路面。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用水基本作到全循環(huán)和零排放，部分設(shè)備、場(chǎng)地清洗廢水和生活用水亦含有一定濃度的有機(jī)質(zhì)，應(yīng)建立污水收集管道和多級(jí)廢水沉淀設(shè)施。項(xiàng)目總投資9624萬元，其中建設(shè)投資7536萬元，鋪底流動(dòng)資金2088萬元。（2）初步設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備階段2011年8月完成工程初步設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備工作，完成公開招標(biāo)，選定施工單位及工程監(jiān)理單位，組織建材及工程設(shè)備。（4）裝修工程階段。（6）輔助工程、路面及附屬工程建設(shè)。進(jìn)度安排如下表：表54 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)內(nèi)容建設(shè)期（2011年7月2012年6月）7891011121234561可研編制及審批2工程設(shè)計(jì)及開工準(zhǔn)備3施工圖設(shè)計(jì)4設(shè)備訂貨及到貨5建筑施工6裝修工程7設(shè)備安裝調(diào)試8技術(shù)培訓(xùn)9試產(chǎn)與竣工驗(yàn)收10投入生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣體、廢水經(jīng)凈化后可循環(huán)使用，“三廢”經(jīng)處理后可直接排放，對(duì)于環(huán)境沒有危害，符合環(huán)保要求。②噪聲：各種設(shè)備運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定噪聲，由于其功率、振動(dòng)力較小，沒有產(chǎn)生強(qiáng)噪聲結(jié)構(gòu)，聲源強(qiáng)度不會(huì)超過80dB（A），不會(huì)產(chǎn)生噪聲污染。④廢水：項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用水基本作到全循環(huán)和零排放，部分設(shè)備、場(chǎng)地清洗廢水和生活用水亦含有一定濃度的有機(jī)質(zhì)，所以要建立污水收集管道和多級(jí)廢水沉淀設(shè)施。提高各建筑物圍護(hù)的保溫隔熱性能，采用高效保溫材料制成復(fù)合墻體和屋面及密封保溫隔熱性能好門窗，采用有效遮陽措施。照明燈具選用節(jié)能型，盡可能采用一燈一開關(guān)。對(duì)消耗水、電、燃料等進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)量考核。項(xiàng)目工藝合理、設(shè)備先進(jìn)，基本符合清潔生產(chǎn)要求。項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度講可行。項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)行土地整理過程中，嚴(yán)格采取污染防治措施，做好生態(tài)保護(hù)工作，防治生態(tài)破壞。 第七章 項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目建設(shè)期要成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工作。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項(xiàng)目法人責(zé)任制，強(qiáng)化設(shè)計(jì)監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人員采用競(jìng)聘上崗方式管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算和資金管理；人力資源部負(fù)責(zé)人力的調(diào)配、績(jī)效考核和后勤保障等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目生產(chǎn)全過程管理；銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)反饋。組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系和運(yùn)行模式詳見下圖71所示： 董事長 總經(jīng)理人力資源部部銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部圖71 組織結(jié)構(gòu)圖根據(jù)國家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)、政策和勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況擬勞動(dòng)定員200人，其中管理人員4人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員192人。具體人員配置方案如下表所示：表71 人員配備表序號(hào)部門設(shè)置管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員合計(jì)1人力資源部1562財(cái)務(wù)部1233生產(chǎn)部1486914銷售部199100合計(jì)44192200項(xiàng)目管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目管理、生產(chǎn)加工管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理各方面，實(shí)行各級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，與責(zé)、權(quán)、利及計(jì)劃指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，在統(tǒng)籌分配原則上實(shí)行崗位工資和獎(jiǎng)懲制度，提高全體員工素質(zhì)。生產(chǎn)管理：實(shí)行崗位責(zé)任制和獎(jiǎng)懲制度。營銷管理：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶需求為目標(biāo)，組建銷售隊(duì)伍，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)銷售人員，增加廣告宣傳，以品質(zhì)和誠信擴(kuò)大市場(chǎng)份額和占有率。員工經(jīng)考核合格，持證上崗。對(duì)優(yōu)秀的員工給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)員工的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新熱情。 本項(xiàng)目有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目，在生產(chǎn)過程中所用的原料、輔料均不涉及有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程中也不會(huì)產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，其作業(yè)環(huán)境也屬正常生產(chǎn)環(huán)境。對(duì)機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，要注意設(shè)置可靠的防護(hù)裝置，嚴(yán)防超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；對(duì)電器設(shè)備要安裝防火、防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠的接地裝置，如發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備發(fā)生故障，必須立刻進(jìn)行維修。斜角，以滿足清洗、消毒的衛(wèi)生要求。要求工人必須講究個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格劃分生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，避免交叉污染。嚴(yán)禁工人穿工作服走出車間，也不能未經(jīng)換鞋、更衣、洗手消毒進(jìn)入車間內(nèi)。 廠區(qū)消防給水系統(tǒng)設(shè)置成獨(dú)立臨時(shí)高壓消防給水系統(tǒng)，環(huán)狀管網(wǎng)。第八章 投資估算與資金來源《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；《XX省建筑工程預(yù)算定額》；國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅政策；設(shè)備投資估算采用市場(chǎng)詢價(jià)；建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)； （1）本項(xiàng)目產(chǎn)品單價(jià)按本地區(qū)現(xiàn)價(jià)估算而定（2）產(chǎn)品成本按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)價(jià)估算，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值0,項(xiàng)目可行（2）內(nèi)部收益率17%,項(xiàng)目可行（3）投資回收期在3～5年,項(xiàng)目可行:IC=8%：10年 投資估算按概算法，其中：靜態(tài)建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資）7336萬元，建設(shè)期利息200萬元。其中自籌資金3624萬元，來源于企業(yè)自籌，現(xiàn)已基本到位。通過銀行貸款6000萬元，用于建設(shè)投資和建成后流動(dòng)資金。年實(shí)現(xiàn)銷售收入總計(jì)為53300萬元。表91 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算產(chǎn)品原輔材料燃料、動(dòng)力及水工資福利（人）制造費(fèi)用單位生產(chǎn)成本原材料包裝材料（個(gè)）辣椒（噸）蘑菇蔬菜（噸）電（kwh）煤（噸）單價(jià)（元/單位）30008000450辣椒生物堿消耗定額金額（元）年耗辣椒紅色素消耗定額金額（元）年耗辣椒籽油消耗定額金額（元）年耗辣椒堿乳液消耗定額金額（元）年耗辣椒粉消耗定額金額（元）年耗有機(jī)蘑菇蔬菜辣椒醬消耗定額金額（元）年耗表92 項(xiàng)目總成本估算（單位：萬元）項(xiàng)目生產(chǎn)期(年)2345678910總成本325844595645890458234575645657456574565745657表93 產(chǎn)品經(jīng)營成本估算（單位：萬元）項(xiàng)目生產(chǎn)期(年)2345678910經(jīng)營成本312044451444514445144451444514445144451444514=項(xiàng)目年平均利潤總額/項(xiàng)目總投資=54%(稅后、靜態(tài))： (稅后)： % (稅后)： 由于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是依據(jù)目前市場(chǎng)平均價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場(chǎng)容量等因素進(jìn)行預(yù)測(cè)，加之項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響，從而使經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)不可避免地帶有不確定性，因此需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行不確定分析。圖91 盈虧平衡分析 從圖91中可知，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的39%時(shí)，項(xiàng)目可保本，高于39%時(shí)，可獲得盈利。在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，影響項(xiàng)目效益的各種因素的取值被規(guī)定為確定的，因而各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)值指標(biāo)的計(jì)算也是確定的，都是依據(jù)目前市場(chǎng)平均價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場(chǎng)容量等因素進(jìn)行預(yù)測(cè)的。因此，分別對(duì)銷售收入減少5%、經(jīng)營成本提高5%、固定資產(chǎn)投資增加5%的單因素變化，對(duì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性進(jìn)行分析，結(jié)果如下(表9圖92)：表94 敏感性分析表 項(xiàng)目基本方案銷售收入5%經(jīng)營成本+5%固定資產(chǎn)+5%稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）28從表94中數(shù)據(jù)可看出，項(xiàng)目的銷售收入的變化是敏感因素,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營的影響最大。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性。針對(duì)最為敏感的因素銷售收入變化，企業(yè)應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策就是穩(wěn)定產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，除與國內(nèi)外產(chǎn)品訂購商訂合同，實(shí)行訂單銷售，有效規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外，還應(yīng)建立產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)警機(jī)制，在產(chǎn)品市場(chǎng)行情發(fā)生波動(dòng)時(shí)做出客觀預(yù)警，在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)急措施，及時(shí)反應(yīng)，力求使企業(yè)的利益損失降到最低。%。達(dá)產(chǎn)年利潤總額為7519萬元，投資利潤率54%。上述兩項(xiàng)分析說明本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十章 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合朝陽市及北票市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，是以資源為根本、以科技為依托、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的有效途徑。 ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建設(shè)充分利用了北票市當(dāng)?shù)氐馁Y源，有效地將現(xiàn)有資源轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)和壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立起規(guī)?；?、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)作密切的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，這將明顯提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和效率，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和土地生產(chǎn)率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整。促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)和運(yùn)輸業(yè)等蓬勃發(fā)展，利于推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)加快建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進(jìn)程大有裨益。本項(xiàng)目實(shí)施后，將間接輻射帶動(dòng)北票市農(nóng)民從事辣椒種植產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)運(yùn)輸業(yè)等的發(fā)展，有利于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)安排問題，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益良好。項(xiàng)目的實(shí)施還可帶動(dòng)農(nóng)民從事加工、包裝、運(yùn)輸、銷售等相關(guān)行業(yè)，有效解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)問題，實(shí)現(xiàn)共同致富目標(biāo)。企業(yè)安排的就業(yè)人員全部從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力中產(chǎn)生。項(xiàng)目實(shí)施后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入7500萬元；辣椒紅色素240噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒籽油500噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元；辣椒堿乳液1200噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒粉2400噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入8400萬元；以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬等2萬噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入15000萬元。利潤總額7519萬元，凈利潤5639萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)農(nóng)戶從事運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。