【正文】 n 計算期年數(shù)。 第一部分 ,工程費用為 15725 萬元；第二部分 ,工程建設(shè)其它費用為 904萬元；第三部分 ,預(yù)備費為 16629 萬元，合計固定資產(chǎn)投資為 18957 萬元。 估算匯總表 估算金額（萬元） 技術(shù)經(jīng)濟指標 各項費用 序號 工程或費用名稱 建筑工程 安裝工程 設(shè)備購置 其它費用 合計 單位 數(shù)量 單位價值 (元 ) 比例 (%) 一 第一部分 :工程費用 15725 1 路基土方 3549 立米 1690000 21 2 路基迎水坡防護 1831 立米 79600 230 3 機動車道 2795 平米 310500 90 4 人行步道 224 平米 34500 65 5 橋涵 1914 平米 8700 2200 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 16 6 北地跨線橋 515 平米 2240 2300 7 團山子跨線橋 1348 平米 6129 2200 8 孤山跨線橋 1838 平米 7660 2400 9 引道 (含擋土墻） 453 平米 10071 450 10 綠化工程 161 公里 140000 11 路 燈工程 486 盞 608 8000 12 障礙處理 610 二 第二部分 :其它費用 904 1 建設(shè)單位管理費 157 2 勘測設(shè)計費 472 3 工程監(jiān)理費 252 4 工程質(zhì)量檢測費 24 第一、二部分費用合計 16629 三 第三部分：預(yù)備費 2328 1 基本預(yù)備費 1330 2 漲價預(yù)備費 998 四 固定資產(chǎn)投資 18957 其它費用的計算表 序號 費用名稱 說明及計算式 金額 (萬元 ) 備注 1 建設(shè)單位管理費 15725 1% 157 2 勘察設(shè)計費 15725 3% 472 3 工程監(jiān)理費 15725 % 252 4 工程質(zhì)量檢測費 15725 % 24 5 基本預(yù)備費 (15725+904) 8% 1330 6 漲價預(yù)備費 n Pf= ∑ It [(1+f)t11] t=1 998 ? 固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費 根據(jù)《固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費》規(guī)定：城市供排水、節(jié)水設(shè)施、道路、橋梁、地下鐵道、公共交通、單純設(shè)備購置等投資項目，使用 0%稅率，所以該稅為 0。 2）年利率 而計算的。由此計算得 建設(shè)期利息 =549 萬元。 由以 上可得： 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +調(diào)節(jié)稅 +建設(shè)期利息 +流動資金 =18957+0+549+100=19606 萬元 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 18 第六章 效益分析 一 .社會效益 xxx 是一個帶狀城市，東西向交通只有一條道路，嚴重的制約著城市的發(fā)展。 濱河南路工程建設(shè)對拉開城市骨架，促 進城市東擴步伐，帶動沿路地域的用地調(diào)整和開發(fā)也將提供有利的機遇。上游建成觀章閣大型水庫之后，洪水流量相應(yīng)減少50％，這為規(guī)整河道提供了先決條件。 建濱河路可清灘、規(guī)整岸邊、保證城市交通需要；路肩和路后可進行綠化，形成沿河的一條綠帶；路后空地和 現(xiàn)有建筑可按城市規(guī)劃結(jié)合沿河風(fēng)光進行具有城市特色的開發(fā)建設(shè)；在沿岸對污水進行截流治理（世行貸款項目，正在實施中），使河水變清；規(guī)劃已經(jīng)確定，在城市河道建兩處攔水橡膠壩，抬高水面，供城市居民游憩。這部分土地位于中心城區(qū)的河岸邊，地勢平坦，環(huán)境較好，沒有二次動遷。暫定每平方米空 地按 150 元出售，可收取土地出讓金 21900 萬元，按五年全部出讓，平均一年收回土地出讓金 4380 萬元。道路暢通也將進一步促進城市東部旅游業(yè)興旺，對方便交通往來，振興本溪地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展都將起到積極的促進作用。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）中 第七章的規(guī)定，交通運輸項目的經(jīng)濟評價以國民經(jīng)濟評價為主。 本項目經(jīng)濟評價采用有無對比法。項目建設(shè)期兩年， 1999 年和 2021 年，運營期為 20 年。 1999年為 5000 萬元， 2021 年為 3000萬元。 （ 2）自籌資金 7606 萬元。 （ 3）國家資本金 2021 年為 4000 萬元，由市城市維護費列支。流動資金100 萬元為自有資金，在項目運營期第 1年投入使用。 財務(wù)評價 財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格體系，分析計算項目直接發(fā)生的財務(wù)效益和費用，編制財務(wù)報表，計算 評價指標，考察項目的盈利能力、清償能力以及外匯平衡等財務(wù)狀況，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。收費年限為五年。 收費站對過境車輛收費。輛 中小型車輛 400 元 /年輛 中小型車輛 100 元 /年輛 中小型車輛 5 元 /月 xxx 現(xiàn)有各類機動車輛 萬輛，其中城區(qū) 萬輛，經(jīng)測算，工程建成后xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 21 五年可收費 17660 萬元，其中： xxx 城區(qū)中小型車輛收費額為 400 元 /輛年 萬輛 5 年 =4800 萬元 xxx 非城區(qū)中小型車輛收費額為 100 元 /輛年 6 萬輛 5 年 =4500 萬元 外埠中小型車輛收費額為 5元 /輛次 600 輛 /天 365 5年 =1095 萬元 合計每年可收費 3552 萬元。 本項目屬于公益事業(yè)免交 各種稅費。 固定資產(chǎn)余值 =固定資產(chǎn)原值凈殘值率 凈殘值率為 5%。 3) 總成本分析 總成本費用 =維護管理費 +大修理基金 +折舊費 +運營期利息 +工資福利費 運營成本 =維護管理費 +大修理基金 （ 1）維護管理費 維護管理費按建成后道路、橋梁總面積計算，每平方米每年 2元。 （ 3）折舊費 固定資產(chǎn)凈殘值率為 5%，折舊年限為 20 年。 （ 5）人員工資福利費 收費站人員 30 人，每人每年工資福利費為一萬元。 項目總成本，運營成本和利潤見附表，（《總成本費用表》和《損益表》）。 現(xiàn)金流量表見附表 財務(wù)指標計算結(jié)果 財務(wù)內(nèi)部收益率 （ FIRR） :% 投資回收期 （ Pt） : 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） : 萬元 6) 不確定性分析 本項目用財務(wù)敏感性分析方法分析工程投資，運營收入，運營成本發(fā)生變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。在項目實施過程中應(yīng)控制工程投資額不超過計劃，保證運營收入按計劃指標完成。 國民經(jīng)濟評價 本項目國民經(jīng)濟效益主要表現(xiàn)為有項目相對于無項目時運輸總費用的節(jié)省及項目帶來的其他凈效益 。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 23 1) 評價指標 （ 1） 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 （ EIRR） 經(jīng)濟內(nèi)部收益率是反映項目對國民經(jīng)濟貢 獻的相對指標。其表達式為： tnt tCI CO E I R R? ?? ? ? ?1 1 0( ) ( ) 式中： CICOCI CO tnt??? ??現(xiàn)金流入量；現(xiàn)金流出量；（ ） 第 年的凈現(xiàn)金流量；計算期。他是用社會折現(xiàn)率將項目建設(shè)期內(nèi)各年的凈效益折算到建設(shè)起點（建設(shè)期出）的現(xiàn)值之和。改善運輸條件，提高道路標準，降低運輸費用所取得的效益。縮短運輸時間和節(jié)省旅客和貨物的在途時間所帶來的效益。其他效益（如：提高運輸質(zhì)量，減少運輸貨物損失和事故，包裝費用節(jié)約所產(chǎn)生的效益等）因難以量化，定量分析不予考慮。 首先，建立不同車種運行成 本模型，然后，建立不同道路各種交通量負荷xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 24 下的車速模型。公式如下： B1i=L (A＋ B/S)[1＋ (V/C)2] (Di/) 365 104 B BB B Biimnmn1 115111 11?? ??? ??? ?( ) ( )? 有 無 B1i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種車輛運營成本（萬元） B1～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間車輛運營成本（萬元） ? B1～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間車輛運營成本節(jié)約效益（萬元） A、 B～估算系數(shù) S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（ km/h） V/C～擁擠度 Di～各車種高峰小時交通量（ pcu/h） m、 n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù) L～相鄰兩節(jié)點的距離（ km） （ 2）運輸時間節(jié)約效益 ①旅客在途時間節(jié)約效益 在預(yù)測的客流量中，僅考慮有一半的人員為生產(chǎn)人員。根據(jù)統(tǒng)計局資料 xxx1998 年市區(qū)人均國民收入為 7707元 /人年，按年工作天數(shù) 255 天，每天 8小時工作制，換算成人均國民收入為 元 /小 時。由此預(yù)測未來 20 年的人均國民收入為： 單位：元 2021 年 2021 年 2020 年 人均國民收入 /年 6869 10220 16585 人均國民收入 /小時 旅客在途時間節(jié)約效益公式如下： xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 25 BLSb QDEB BB B Bi kkiiimnmn21421 211521121 21112 0 08365 10? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ??? ?.( ) ( )? 有 無 B21i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種客車車輛上旅客在途時間價值（萬元） B21～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值（萬元） ? B21～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值節(jié)約效益（萬元） S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（ km/h） b～旅客的單位時間價值（元 /人 h） Qh～各種貨車平均載貨噸位（ T/pcu） Dhi～各客車車種高峰小時交通量（ pcu/h） P～貨物在途平均價格 is～社會折現(xiàn)率 m、 n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù) L～相鄰兩節(jié)點的距離（ km） 國民經(jīng)濟效益見附表 常數(shù)表 估算系數(shù) 各車種的比 例 % A B 小型客貨車 大客車 大型貨車 (2T) 平均栽貨噸位 平均載客人數(shù) 年序 T/pcu 小型客車 公交車 大型客車 2021 2021 2020 (2)國民經(jīng)濟費用分析 根據(jù)國民經(jīng)濟評價原則，應(yīng)對項目建設(shè)投資進行調(diào)整。 建設(shè)期利息 549 萬元在國民經(jīng)濟評價中不記入投資。 xxx 濱河南路建設(shè)工程可行性研究報告 27 流動資金不作調(diào)整。 數(shù)據(jù)表明，建設(shè)投資對項目內(nèi)部收益率影響最大，但因為項目社會效益巨大，即使投資增加 20%項目的收益率仍然大于社會折現(xiàn) 率 10%。 國民經(jīng)濟敏感性分析表 表 437 變動幅度 20% 10% 0 10% 20% 變動因素 工程投資 運營收入 結(jié)論 1) 國民經(jīng)濟評價結(jié)果分析 本項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率均超過社會折現(xiàn)率，經(jīng)濟凈現(xiàn)值均大于 0。因此，本項目的建設(shè)從國民經(jīng)濟角度是可行的。例如，可以規(guī)整美化河道，改進城市綠化環(huán)境，新增城市用地 平方公里，效益顯著成績；還可以加快城市建設(shè)速度，滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要；增強道路通行能力，保證不斷增長的車輛運行要求；改善 xxx 的投資環(huán)境，促進城市向國際化發(fā)展。屬于盈利偏低的公用事業(yè)項目。 綜上所述，本項 目的建設(shè)將帶來巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。因此建議盡快盡早實施本項目。 附圖： xxx街圖 道路斷面圖 濱河路規(guī)劃路段示意圖 團山子跨線橋一般構(gòu)造圖