【正文】 資金申請(qǐng)報(bào)告 低壓配電室設(shè)低壓進(jìn)線柜、饋電柜、照明柜和靜電電容器無功補(bǔ)償 柜。 室 內(nèi)的照明根據(jù)作業(yè)的環(huán)境條件，分別選用三防（防水、防塵、防霧）照明裝置。 （ 3）防雷接地 根據(jù)規(guī)程，凡高超過 15 米的建筑物均按三級(jí)防雷設(shè)計(jì)。 消防 設(shè)計(jì) （ 1）耐火等級(jí)和消防要求 耐火等級(jí)為二級(jí)。項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置有消防水池。 （ 3）設(shè)備安裝 室內(nèi)消防栓栓口中心距地 1100mm 暗設(shè)。消火栓水槍充實(shí)水柱長(zhǎng)度不得小于 10m水柱。消防供水立管在屋面上連接成環(huán)形，各立管間用閥門隔斷。 （ 2）排水方案 項(xiàng)目污廢水排水量按給水量的 90%計(jì)算。所有污水均在室外經(jīng)處理后排入污水管網(wǎng)。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目擴(kuò)建后需要增加員工 17 人，其中管理人員 2 人；技術(shù)人員 3人，工人 12人。 結(jié)構(gòu) 裝修》（ 2020年） ④ 《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 2020 年） ⑤ 《湖北省安裝工程消耗量預(yù)算定額及單位估價(jià)表）》（ 2020 年）的各相關(guān)分冊(cè) ⑥ 《湖北省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 2020年） ⑦ 《湖北省建筑工程概算定額》（ 2020 年） ⑧ 《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 2020年） ⑨ 《湖北省工程造價(jià)信息》（ 2020年 7 月） 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三部分構(gòu)成。 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用指工程建設(shè)其他費(fèi)用中按規(guī)定將形成固定資產(chǎn)的費(fèi)用。無形資產(chǎn)費(fèi)用系指將直接形成無形資產(chǎn)的建設(shè)投資，主要是專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)和商譽(yù)等。 建設(shè)投資估算見附表 B1。 建筑工程費(fèi)估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實(shí)物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算。 建筑工程費(fèi)總額為 萬元。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 國(guó)內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。備品備件按設(shè)備購置費(fèi)的 1%計(jì)算；運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)的 6%計(jì)算。 非標(biāo)設(shè)備制作按設(shè)備購置費(fèi)的 5%計(jì)算。 國(guó)內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)總額為 萬元。 安裝工程費(fèi)用估算表見附表 B14。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi) 用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的%計(jì)算。 工程保險(xiǎn)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和 的%計(jì)算。 辦公及生活家具購置費(fèi)按勞動(dòng)定員 17 人， 800元 /人計(jì)算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表見附表 B15。 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 基本預(yù)備費(fèi)率國(guó)內(nèi)配套部分按 5%計(jì)算 ，引進(jìn)部分按 2%計(jì)算 。 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)，乘以漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算見附表 B4。達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的流動(dòng)資金需要額為 萬元。 建設(shè)期利息為 萬元。 資金來源與融資方案 融資主體 本項(xiàng)目為既有項(xiàng)目法人。 項(xiàng)目資本金的來源渠道和籌措方式 按國(guó)發(fā)［ 1996］ 35 號(hào)文件精神，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的資本金認(rèn)繳比例確定為總投資的 %。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按比例逐年認(rèn)繳，并存入指定銀行。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目債務(wù)資金的來源渠道和籌措方式 債務(wù)資金是項(xiàng)目投資中除資本金外，需要從金融市場(chǎng)借入的資金。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措見附表 B5。 與項(xiàng)目債務(wù)資金的比例、項(xiàng)目資本金內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例和項(xiàng)目債務(wù)資金內(nèi)部結(jié)構(gòu)的比例。 項(xiàng)目資本金建設(shè)投資、建設(shè)期利息部分與流動(dòng)資金部分分別為 萬元和 ，其比例為 ： 1。 資金結(jié)構(gòu)合理。 本項(xiàng)目資本金部分主要是企業(yè)自有資金。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 債務(wù)資金部分?jǐn)M申請(qǐng)銀行貸款，已初步達(dá)成貸款意向，應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)，確保貸款能按建設(shè)進(jìn)度到位。如果未來利率下降，項(xiàng)目的資金成本不能相應(yīng)下降，相對(duì)資金成本將升高。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述 財(cái) 務(wù)分析是在財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用的估算以及編制財(cái)務(wù)輔助報(bào)表的基礎(chǔ)上，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，考察和分析項(xiàng)目的盈利能力、償債能力和財(cái)務(wù)生存能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性，明確項(xiàng)目對(duì)財(cái)務(wù)主體的價(jià)值以及對(duì)投資者的貢獻(xiàn)，為投資決策、融資決策及銀行審貸提供依據(jù)。 收益率 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 根據(jù)企業(yè)的要求，資本金內(nèi)部收益率應(yīng)大于銀行貸款利率，考慮資金機(jī)會(huì)成本，應(yīng)大于 8%。 本項(xiàng)目借款利率采用固定利率，建設(shè)投資借款年利率按 %計(jì)算，流動(dòng)資金借款年利率按 %計(jì)算。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格。 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 價(jià)格 備注 一 投入物 低值易耗品 t 電（度） 度 水（噸） t 二 產(chǎn)出物 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 價(jià)格 備注 儲(chǔ)糧補(bǔ)貼 元 /t 80 輪換收入 元 / t 60 自營(yíng)業(yè)務(wù)收入 元 / t 22 營(yíng)業(yè)收入 產(chǎn)品銷售價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，根據(jù)近期市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行預(yù)測(cè)。本項(xiàng)目需繳納營(yíng)業(yè)稅、增值稅，同時(shí)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅額和營(yíng)業(yè)稅額之和的 7%和 3%計(jì)算。 達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的營(yíng)業(yè)收入 ，年?duì)I業(yè)稅金及附加估算額為 萬元。總成本費(fèi)用估算見附表 B7。 達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的原材料、輔助材料費(fèi)總額為 。 達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的燃料及動(dòng)力費(fèi)總額為 。年計(jì)算，管理人員 2人，工資按 30000 元 /人年計(jì)算，工資總額為 。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期各年工資及福利估算詳見附表 B7 基 5。 4 折舊費(fèi)估算 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊，殘值率為 5%。 折舊費(fèi)估算見附表 B7 基 3。年攤銷費(fèi)總額為 萬元。 6 修理費(fèi)估算 修理費(fèi)按年折舊額的 30%計(jì)算，每年為 萬元。 8 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 土地使用費(fèi)按 元 /平方米計(jì)算，年土地使用費(fèi)總額為 1 萬元。 盈利能力分析 項(xiàng)目的盈利能力分析，包括動(dòng)態(tài)分析（折現(xiàn)現(xiàn)金流量）和靜態(tài)分析（非折現(xiàn)盈利能力分析）。 根據(jù)附表 B9計(jì)算如下評(píng)價(jià)指標(biāo)： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） ＝ % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） ＝ % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ ic＝ 8%）＝ 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ ic＝ 8%）＝ 項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前）＝ 項(xiàng)目投資回收期 （年）（所得稅前）＝ 年 從計(jì)算結(jié)果可以看出 FIRR ic， FNPV0,項(xiàng)目是可以接受的，應(yīng)進(jìn)一鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 步進(jìn)行融資后分析。 根據(jù)附表 B9計(jì)算如下評(píng)價(jià)指標(biāo)： 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 ＝ %。 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配估算見附表 B12。 根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表計(jì)算如下盈利能力指標(biāo)： 總投資收益率（ ROI） = EBIT247。 100% = % 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ ROE） = NP247。 100% = % 從計(jì)算結(jié)果來看，總投資收益率、資本金利潤(rùn)率大于行業(yè)平均水平，滿足投資者要求。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 借款還本付息計(jì)劃見附表 B3。 利息 備付率、償債備付率、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)計(jì)算分別見上述表格。 滿足設(shè)定的最低可接受值，大于我國(guó)企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。財(cái)務(wù)生存能力分析亦稱資金平衡分析。 根據(jù)計(jì)算結(jié)果，并結(jié)合借款償還平衡計(jì)劃，可以看出： 各年累計(jì)盈 余資金均遠(yuǎn)大于零，沒有出現(xiàn)負(fù)值，并且在運(yùn)營(yíng)內(nèi)，具有較大的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量（ ～ ），尤其在運(yùn)營(yíng)初期，就擁有足夠的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 及控制風(fēng)險(xiǎn)措施 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的基本變量都是對(duì)未來的預(yù)測(cè)和假設(shè)，因而具有不確定性。 達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)年份的固定成本為 萬元，可變成本為 元，年銷售收入為 ，年經(jīng)營(yíng)稅金及附加為 。（年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加） 100% = 247。 由于本項(xiàng)目的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，故只對(duì)可能影響項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的主要不確定因素進(jìn)行了單因素敏 感性分析，敏感性分析的結(jié)果如表鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 61。 臨界點(diǎn) : 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析見表 62。 從敏感性分析的結(jié)果來看，不確定因素的敏感程度依次為： 服務(wù)價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資、 經(jīng)營(yíng)成本 。一般包括市場(chǎng)鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。投入較大，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是只要充分地調(diào)研，及時(shí)地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 的辦法，就可以化解風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)要及時(shí)了解政府的有關(guān)政策調(diào)整：如稅收、金融、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策，及時(shí)采取措施，積極爭(zhēng)取國(guó)家有關(guān)政策落實(shí)在本項(xiàng)目中。 從不確定性分析的結(jié)果可以看出 項(xiàng)目 較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目采用的技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和經(jīng)濟(jì)性與原方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按期進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)，或鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 生產(chǎn)能力利用率低，達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，或生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。 工程風(fēng)險(xiǎn)主要是工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件出乎預(yù)料的變化，工程設(shè)計(jì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長(zhǎng)等帶來的損失。 融資風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目資金的可靠性、充足性和及時(shí)性不能保證；由于工程量預(yù)計(jì)不足、或設(shè)備材料價(jià)格上升導(dǎo)致投資增加；由于計(jì)劃不周或外部條件等因素導(dǎo)致建設(shè)工期拖延；利率、匯率變化導(dǎo)致融資成本上升所造成的損失。為了化解風(fēng)險(xiǎn)，要多方面籌措資金，在向銀行申請(qǐng)貸款的同時(shí)，要考慮引進(jìn)資金投資。債務(wù)資金部分?jǐn)M申請(qǐng)銀行貸款，已初步達(dá)成貸款意向，應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)，確保貸款能按建設(shè)進(jìn)度到位。 組織管理方面的風(fēng)險(xiǎn)主要是由于項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機(jī)制不完善或是主要管理者能力不足，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按計(jì)劃建成投產(chǎn) ，投資超出估算。 市樊口國(guó)家糧食 儲(chǔ)備庫 注重品牌的開發(fā)和產(chǎn)品市場(chǎng)的培養(yǎng)。 外部環(huán)境因素包括自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境因素的影響。發(fā)改委及規(guī)劃土地、環(huán)保、消防等各級(jí)行政主管部門對(duì)項(xiàng)目給予了大力支持，各級(jí)政府對(duì)項(xiàng)目也很重視，此類風(fēng)險(xiǎn)不大。 招投標(biāo)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》中有關(guān)規(guī)定。 招標(biāo)組織形式 上述招標(biāo)范圍，將采取委托有關(guān)資質(zhì)的單位組織招標(biāo)。全面、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選、嚴(yán)格保 密的原則進(jìn)行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家組成，成員為 5 人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家大于成員總 人數(shù)的 2/3。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門監(jiān)督。 本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況見表 71；審批部門核準(zhǔn)意見，見表 7