【文章內(nèi)容簡介】 資金申請報告 本工程從規(guī)劃到建筑單體設(shè)計力求創(chuàng)新，不僅滿足 儲備、中轉(zhuǎn) 功能的要求，而且在生活環(huán) 境、工作環(huán)境、建筑格局上有所創(chuàng)新。 建筑設(shè)計力求打破傳統(tǒng)工業(yè)建筑給人留下的形象格局，努力注入新的設(shè)計理念，總結(jié)這幾年 的 建設(shè)經(jīng)驗， 結(jié)合 該庫 的實際情況，充分反映近幾年的科技成果。建筑物的核心是為人們創(chuàng)造一個工作場所，因此，本項目的設(shè)計應(yīng)該站在人的角度，不僅要滿足功能上的要求及生產(chǎn)上量化的需要，更要為人提供一個舒適、高效的工作環(huán)境，另外，建筑在滿足生產(chǎn)技術(shù)的有效性、空間實用、舒適性的同時，注意生態(tài)的延續(xù)性，充分考慮有效地利用資源和節(jié)能。 (2)新建平房 倉 新建平房倉 采用 密閉彩色鋼板門窗，屋面采用 APP卷材二級防 水，地面采用 APP卷材防潮，內(nèi)墻面采用剛性水泥砂漿防潮層，外墻采用防水涂料，保證儲糧安全。 建 筑 特 征 表 工程 類別 子項名稱 規(guī)格 建筑面積 (m2) 結(jié)構(gòu)形式 屋面防水 倉儲 工程 平房倉 21m跨 6300 鋼筋砼排架結(jié)構(gòu) 二級防水 附屬 工程 器材庫 24m 30m 720 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 藥品庫 8m 58 磚混結(jié)構(gòu) 機(jī)械罩棚 30m 24m 720 鋼結(jié)構(gòu) 地磅房 14 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 水泵房 43 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 消防水池 132 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 門房 36 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 公用工程 配電房 116 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 道路 220厚混凝土 圍墻、大門 辦公生活設(shè)施 辦公樓 1200 鋼筋砼框架結(jié)構(gòu) 二級防水 食堂浴室 540 磚混結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 設(shè)計 根據(jù)儲糧工藝要求， 本工程 結(jié)構(gòu)設(shè)計如下： 平房倉為排架結(jié)構(gòu) ，開間 6米柱距，跨度 21 米，檐高 ，墻厚 370mm，屋面采用 ，鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。 辦公樓 為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。 其他附屬設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。 道路 、曬場 為 220mm 厚混凝土。 電氣技術(shù)設(shè)計 （ 1） 全廠供電系統(tǒng)選擇 本項目供電要求適用于國家對糧食類加工廠一般供電要求，供電頻率為 50Hz177。 5%。供電容量按 100kVA估算，消防用電設(shè)備為二級負(fù)荷，其余為三級負(fù)荷。本次建設(shè)利用已有供電設(shè)施，不需要進(jìn)行擴(kuò)容 低壓配電各子項供電電源引自低壓配電室，采用放射式與樹干式結(jié)合的配電系統(tǒng)供電，低壓采用 380/220 伏三相五線電源供電。照明系統(tǒng)電壓為 380/220V，信號電壓為 24V或 12V，控制電壓為 380V或 220V。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 低壓配電室設(shè)低壓進(jìn)線柜、饋電柜、照明柜和靜電電容器無功補(bǔ)償 柜。 （ 2）照明及燈具 變電所、電氣室和控制室等選用熒光燈、道路照明選用高壓鈉燈，熒光燈配件選用快速起動型，并且功率因素不低于 。 室 內(nèi)的照明根據(jù)作業(yè)的環(huán)境條件，分別選用三防（防水、防塵、防霧）照明裝置。 戶外所有照明為五防密閉型照明裝置，其防護(hù)等級為 IP55。 （ 3）防雷接地 根據(jù)規(guī)程，凡高超過 15 米的建筑物均按三級防雷設(shè)計。 廠區(qū)低壓網(wǎng)絡(luò)采用 TNC和 TNCS混合接地系統(tǒng) ，接地電阻不大于 4歐姆，所有進(jìn)戶線均設(shè)重復(fù)接地 。 消防 設(shè)計 （ 1）耐火等級和消防要求 耐火等級為二級。消防車道凈寬不應(yīng)小于 ， 轉(zhuǎn)彎半徑不應(yīng)小于8m，并設(shè)置照明。項目場區(qū)內(nèi)設(shè)置有消防水池。 （ 2）消防給水 本項目室外消火栓最大用水量不低于 20L/s，根據(jù)國家規(guī)范規(guī)定，在相應(yīng)部位設(shè)置相應(yīng)滅火級別的干粉滅火器。 （ 3）設(shè)備安裝 室內(nèi)消防栓栓口中心距地 1100mm 暗設(shè)。消火栓出水方向與安裝墻面垂直。消火栓水槍充實水柱長度不得小于 10m水柱。消防供水干管上所設(shè)閥門在正常情況下必須開啟。消防供水立管在屋面上連接成環(huán)形，各立管間用閥門隔斷。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 （ 1）給水方案 本項目 從市政管網(wǎng) 引入 DN100 給水管進(jìn)入場區(qū)作為供水水源，給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，室外給水管網(wǎng)上設(shè)一定數(shù)量室外消火栓，水壓按 計。 （ 2）排水方案 項目污廢水排水量按給水量的 90%計算。本工程排水系統(tǒng)采用雨、污分流。所有污水均在室外經(jīng)處理后排入污水管網(wǎng)。屋面雨水均為有組織排水，經(jīng)屋面雨水天溝、雨水斗收集后，沿外墻外側(cè)雨水管排入雨水管網(wǎng) 。 勞動定員 本項目擴(kuò)建后需要增加員工 17 人，其中管理人員 2 人；技術(shù)人員 3人，工人 12人。 項目總平面圖 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 第五章 項目投資估算、融資方案及財務(wù)評價 投資估算依據(jù) 投資估算的依據(jù)如下： ① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算的有關(guān)規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 基礎(chǔ) 結(jié)構(gòu) 屋面》（ 2020 年） ③ 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 裝飾 裝修》（ 2020年） ④ 《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年） ⑤ 《湖北省安裝工程消耗量預(yù)算定額及單位估價表）》（ 2020 年）的各相關(guān)分冊 ⑥ 《湖北省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020年） ⑦ 《湖北省建筑工程概算定額》（ 2020 年） ⑧ 《湖北省建筑安裝工程費用定額》（ 2020年） ⑨ 《湖北省工程造價信息》（ 2020年 7 月） 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三部分構(gòu)成。其中工程費用又由建筑工程費、 設(shè)備購置費（含工器具及生產(chǎn)家具購置費）、安裝工程費構(gòu)成；工程建設(shè)其他費用包括固定資產(chǎn)其他費用、無形資產(chǎn)費用和其他資產(chǎn)費用；預(yù)備費包括基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費。 固定資產(chǎn)其他費用指工程建設(shè)其他費用中按規(guī)定將形成固定資產(chǎn)的費用。主要包括建設(shè)單位管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設(shè)計費、環(huán)境影響評價費、場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費、引進(jìn)技術(shù)和引進(jìn)設(shè)備其他費、工程保險費、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費及綠化費等。無形資產(chǎn)費用系指將直接形成無形資產(chǎn)的建設(shè)投資，主要是專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)和商譽(yù)等。其它資產(chǎn)費用系指建設(shè)投資中除 形成固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)以外的部分，如生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費等。 建設(shè)投資估算見附表 B1。 建設(shè)投資總額為 萬元。 建筑工程費估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算。 建筑工程費用估算表見附表 B11。 建筑工程費總額為 萬元。 設(shè)備及工器具購置費包括設(shè)備的購置費、工器具購置費、現(xiàn)場制作非標(biāo)準(zhǔn)費、生產(chǎn)家具購置費和相應(yīng)的運(yùn)雜費。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 國內(nèi)設(shè)備購置費按設(shè)備出廠價加運(yùn)雜費計算。設(shè)備出廠價以主 要設(shè)備生產(chǎn)廠家的最新報價為依據(jù)。備品備件按設(shè)備購置費的 1%計算；運(yùn)雜費按設(shè)備出廠價的 6%計算。 工器具及生產(chǎn)家具按設(shè)備購置費的 1%計算。 非標(biāo)設(shè)備制作按設(shè)備購置費的 5%計算。 國內(nèi)設(shè)備購置費估算表見附表 B12。 國內(nèi)設(shè)備購置費總額為 萬元。 安裝工程費按相關(guān)的安裝工程定額、取費標(biāo)準(zhǔn)和中國輕工總會發(fā)布的有關(guān)指標(biāo)，采用安裝費率進(jìn)行估算。 安裝工程費用估算表見附表 B14。 安裝工程費估算總額為 。 工程建設(shè)其他費用按各項費 用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。 建設(shè)單位管理費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 勘察設(shè)計費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的%計算。 工程建設(shè)監(jiān)理費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 工程保險費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和 的%計算。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 開辦費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 辦公及生活家具購置費按勞動定員 17 人， 800元 /人計算。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按 2020 元 /人計算， 培訓(xùn)人數(shù)按 5人考慮。 工程建設(shè)其他費用估算表見附表 B15。 工程建設(shè)其他費用總額為 元。 預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。 基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù)，乘以基本預(yù)備費率進(jìn)行計算。 基本預(yù)備費率國內(nèi)配套部分按 5%計算 ，引進(jìn)部分按 2%計算 。 基本預(yù)備費總額為 。 漲價預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和為計算基數(shù)，乘以漲價預(yù)備費率進(jìn)行計算。 由于進(jìn)年來我國的物價呈上漲趨勢，故本估算中 在預(yù)備費中考慮了價格上漲指數(shù)，并計入基本預(yù)備費。 流動資金估算 流動資金估算見附表 B4。 流動資金估算是按分項詳細(xì)估算法估算的。達(dá)到設(shè)計綱領(lǐng)年份的流動資金需要額為 萬元。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 建設(shè)期利息 建設(shè)期利息計算見附表 B3。 建設(shè)期利息為 萬元。 項目總投資 項目總投資 ，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 。 資金來源與融資方案 融資主體 本項目為既有項目法人。 項目法人： 市樊口國家糧食儲備庫 。 項目資本金的來源渠道和籌措方式 按國發(fā)［ 1996］ 35 號文件精神，結(jié)合本項目的實際情況，本項目的資本金認(rèn)繳比例確定為總投資的 %。本項目建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 ， 流動 資金投資為 ，認(rèn)繳資本金數(shù)量為 萬元，占 總投資的 %。按項目實施進(jìn)度按比例逐年認(rèn)繳，并存入指定銀行。 資本金落實情況見附件。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 項目債務(wù)資金的來源渠道和籌措方式 債務(wù)資金是項目投資中除資本金外，需要從金融市場借入的資金。 本項目 申請銀行建設(shè)投資借款 1500 萬 元 ，無流動資金借款 。 項目總投資使用計劃與資金籌措見附表 B5。 資金結(jié)構(gòu)分析 資金結(jié)構(gòu)包括項目資本金 。 與項目債務(wù)資金的比例、項目資本金內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例和項目債務(wù)資金內(nèi)部結(jié)構(gòu)的比例。 項目資本金與項目債務(wù)資金分別為 萬元和 1500萬元 ，其比例為 ： 1。 項目資本金建設(shè)投資、建設(shè)期利息部分與流動資金部分分別為 萬元和 ，其比例為 ： 1。 項目債務(wù)資金建設(shè)投資、建設(shè)期利息部分與流動資金部分分別為1500 萬元和 0 萬元 。 資金結(jié)構(gòu)合理。 融資風(fēng)險分析 本項目融資風(fēng)險主要包括資金供應(yīng)分析和利率分析。 本項目資本金部分主要是企業(yè)自有資金。，從企業(yè)提供的財務(wù)報表來看，完全能滿足要求。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 債務(wù)資金部分?jǐn)M申請銀行貸款，已初步達(dá)成貸款意向，應(yīng)進(jìn)一步落實，確保貸款能按建設(shè)進(jìn)度到位。 本項目貸款采用固定利率。如果未來利率下降，項目的資金成本不能相應(yīng)下降，相對資金成本將升高。從資金市場近十年的發(fā)展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風(fēng)險較小。 財務(wù)評價 概述 財 務(wù)分析是在財務(wù)效益與費用的估算以及編制財務(wù)輔助報表的基礎(chǔ)