【正文】 2500萬公斤。所有者權(quán)益 30 萬元。 項目單位近 三 經(jīng)營狀況 企業(yè)近 三 年經(jīng)營狀況良好。曾多次獲省“十強儲運企業(yè)”、“十佳糧食儲備庫”、“一符四無先進單位”、“ 市最佳文明單 2 位”等光榮稱號。全庫占地面積 6 萬平方米，現(xiàn)有倉庫 19 棟，簡易貨棚倉 6棟，容量 ，常年糧食儲存量 8000萬斤。 固定資產(chǎn) ，流動資 萬元 。 項目建設單位財務狀況 該庫資產(chǎn)總額 4613 萬元，其中：流動資產(chǎn) 3572 萬元，固定資產(chǎn) 972萬元，負債總額 3790萬元。 項目單位近 三 年財務狀況 2020 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 2380 萬元，實現(xiàn)利潤 60 萬元。 2020 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 4195 萬元，實現(xiàn)利潤 2 萬元。 （ 2）建設內(nèi)容 工程 類別 子項名稱 規(guī)格 建筑面積(m2) 數(shù)量 備注 倉儲 工程 平房倉 21m 60m 6300 5棟 附屬 工程 器材庫 24 30m 720 藥品庫 8m 58 機械罩棚 24m 30m 720 地磅房 4m 14 1棟 加壓 泵房 6m 43 1棟 消防水池 11m 12m 132 1座 門房 6m 6m 36 1棟 公用 工程 配電房 9m 116 堆場 40m 90m 3600 公共廁所 1棟 辦公生活設施 綜合 辦公樓 1200 1棟 食堂浴室 18m 30m 540 1棟 項目 建設 條件分析 項目建設進展情況 本項目 現(xiàn)已 落實建設用地 。萬里長江依市而過，境內(nèi)江岸線長達 90 公里 ，有大小港口 5 座，江海直達，常年可泊 5000噸級輪船。 糧食現(xiàn)代物流中心項目坐落于 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)老火車站內(nèi)，距離鐵路專用線 50米，距離長江碼頭 1公里，距離 316國道 1公里，旁邊有大通運業(yè)有限公司火車站貨運分公司。 （ 1） 執(zhí)行標準 5 地表水質(zhì)量執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB38382020）Ⅳ類標準； 環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB30951996）二級標準； 聲學環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693） 2類標準。 選用優(yōu)質(zhì)設備，對產(chǎn)生噪聲的主要設備進行合理布局，并采取有效的隔音、減振措施，同時保證廠區(qū)綠化面積，加強綠化管理措施，確保廠界噪聲排放滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排 放標準》（ GB1234890）Ⅱ類標準 。 項目施工期間，加強施工現(xiàn)場的環(huán)境管理，設置臨時施工廢水沉淀池，清水回收利用。在建設的各個環(huán)節(jié)中力爭采取合理有效的節(jié)能措施，以達到合理利用能源、提高能源利用效率的目的。 項目 場址已建成完善的市政供水設施。 （ 3） 通訊 項目所需電信線路均已配備齊全。 (1) 主要生產(chǎn)車間設備布置均留有合理的操作和維修空間。 (5) 對生產(chǎn)車間要加強通風。 (9) 操作人員在上崗前應接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓的新工人、實習人員和臨時工等不得頂崗單獨操作，廠內(nèi)應制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。 按《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687 規(guī)定進行設計。 在車間、庫房、綜合 辦公 樓設置火災探測器，手動報警開關(guān)。 工期安排 建設進度安排原則 為縮短項目建設周期，使項目早建成、早投產(chǎn)、早見效，項目從可研、設計、施工、安裝、調(diào)試按計劃在 1年內(nèi)完成。 2020 年 8月完成施工圖設計 2020 年 9月完成場地平整工程。一是糧食播種面積連續(xù) 5年 上升 ；二是糧食總產(chǎn)突破歷史最高水平；三是糧食單產(chǎn)創(chuàng)歷史新高；四是夏糧、早稻、秋糧季季增產(chǎn)；五是四大糧食品種全部增產(chǎn)。 2020 年，商品糧數(shù)量 進一步增加，糧食商品率也有所提高。 2020年糧食銷售量 ，比 2020年糧食銷售量 萬噸增加 ，仍處于較高水平。當然庫存結(jié)構(gòu)存在不合理，小麥庫存較大，又主要掌握在國家手中，稻谷庫存水平有所降低，玉米庫存不足，北方庫存水平較高，南方銷區(qū)小麥、玉米品種庫存較少，小麥社會商品糧源不足等。但 由于糧食連年豐收，現(xiàn)有倉容嚴重不足，存儲矛盾突出。做好糧食市場體系建設布局規(guī)劃，規(guī)范市場交易規(guī)則，完善市場服務功能，引導企業(yè)入市交易。 糧食是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略性商品，糧食供求平衡和保障糧食安全關(guān)系到改革，發(fā)展和穩(wěn)定大局。 《中共中央、國務院關(guān)于促進中部地區(qū)崛起的若干意見》（中發(fā)[2020]10 號）中特別提出“構(gòu)建以武漢、鄭州等全國性市場為中心，以區(qū)域性重點市場為骨干，以現(xiàn)有地方特色的專業(yè)市 場為補充，現(xiàn)貨市場和期貨市場相結(jié)合的市場體系”和“重點發(fā)展糧食及鮮活農(nóng)產(chǎn)品、重要生產(chǎn)資料及工業(yè)品市場”。國家及有關(guān)部門的重要決策，有利于湖北省、 市整合糧食流通基礎設施和相關(guān)資源，發(fā)揮糧食資源優(yōu)勢和交通、區(qū)位優(yōu)勢，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，對促進糧食生產(chǎn)、加工和產(chǎn)銷銜接，搞活糧食流通具有重要作用 16 市及 周邊市場分析 農(nóng)業(yè)向稱發(fā)達，是名副其實的江南魚米之鄉(xiāng)。全市有稻、麥、豆等農(nóng)作物品種200多 個，銀魚、胭脂魚、螃蟹等水生動物 100余種，蓮、菱、芡實等水生植物 20 多種，豬、牛、羊等畜禽品種近百個，楊、柳、松等樹木數(shù)百種，主產(chǎn)糧、棉、油，也是湖北省珍珠、螃蟹、茭頭等農(nóng)副產(chǎn)品的重要出口基地。以鐵路、水路、公路為載體的五大物流向及流量：一是通過鐵路運達粵、桂、閩、瓊等東南沿海方向，占 糧食物流量的 %； 二 是通過長江 運達江、浙、滬等長三角方向，占 糧食物流量的 %； 三 是通過公路運達湖北省內(nèi) 武漢、黃石 等地區(qū)，占 糧食物流量的 %。為促進市及周邊地區(qū)糧食物流和糧食加工基礎建設， 市糧食局根據(jù) 市的優(yōu)勢和基礎條件，落實建設糧食現(xiàn)代物流項目。 同時，項目的建設也完善了 樊口國家糧食儲備庫 糧食購銷、調(diào)撥、加工、中轉(zhuǎn)等商業(yè)職能。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 (3)熏蒸 采用混合氣體熏蒸法 , 直接采用 PH3和 CO2。它可以自動計算通風上下限，及進行聲光報警，并控制通風設備 的啟動、停止。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 本工程從規(guī)劃到建筑單體設計力求創(chuàng)新，不僅滿足 儲備、中轉(zhuǎn) 功能的要求，而且在生活環(huán) 境、工作環(huán)境、建筑格局上有所創(chuàng)新。 建 筑 特 征 表 工程 類別 子項名稱 規(guī)格 建筑面積 (m2) 結(jié)構(gòu)形式 屋面防水 倉儲 工程 平房倉 21m跨 6300 鋼筋砼排架結(jié)構(gòu) 二級防水 附屬 工程 器材庫 24m 30m 720 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 藥品庫 8m 58 磚混結(jié)構(gòu) 機械罩棚 30m 24m 720 鋼結(jié)構(gòu) 地磅房 14 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 水泵房 43 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 消防水池 132 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 門房 36 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 公用工程 配電房 116 磚混結(jié)構(gòu) 二級防水 道路 220厚混凝土 圍墻、大門 辦公生活設施 辦公樓 1200 鋼筋砼框架結(jié)構(gòu) 二級防水 食堂浴室 540 磚混結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 設計 根據(jù)儲糧工藝要求， 本工程 結(jié)構(gòu)設計如下： 平房倉為排架結(jié)構(gòu) ，開間 6米柱距，跨度 21 米，檐高 ，墻厚 370mm，屋面采用 ，鋼筋混凝土獨立基礎。 電氣技術(shù)設計 （ 1） 全廠供電系統(tǒng)選擇 本項目供電要求適用于國家對糧食類加工廠一般供電要求，供電頻率為 50Hz177。照明系統(tǒng)電壓為 380/220V，信號電壓為 24V或 12V，控制電壓為 380V或 220V。 戶外所有照明為五防密閉型照明裝置，其防護等級為 IP55。消防車道凈寬不應小于 ， 轉(zhuǎn)彎半徑不應小于8m，并設置照明。消火栓出水方向與安裝墻面垂直。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 （ 1）給水方案 本項目 從市政管網(wǎng) 引入 DN100 給水管進入場區(qū)作為供水水源，給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，室外給水管網(wǎng)上設一定數(shù)量室外消火栓，水壓按 計。屋面雨水均為有組織排水，經(jīng)屋面雨水天溝、雨水斗收集后，沿外墻外側(cè)雨水管排入雨水管網(wǎng) 。 屋面》（ 2020 年） ③ 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 裝飾 主要包括建設單位管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設計費、環(huán)境影響評價費、場地準備及臨時設施費、引進技術(shù)和引進設備其他費、工程保險費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費及綠化費等。 建設投資總額為 萬元。 設備及工器具購置費包括設備的購置費、工器具購置費、現(xiàn)場制作非標準費、生產(chǎn)家具購置費和相應的運雜費。 工器具及生產(chǎn)家具按設備購置費的 1%計算。 安裝工程費按相關(guān)的安裝工程定額、取費標準和中國輕工總會發(fā)布的有關(guān)指標，采用安裝費率進行估算。 建設單位管理費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請報告 開辦費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 工程建設其他費用總額為 元。 基本預備費總額為 。 流動資金估算是按分項詳細估算法估算的。 項目總投資 項目總投資 ，其中建設投資 萬元，建設期利息 萬元，流動資金 。本項目建設投資 萬元，建設期利息 ， 流動 資金投資為 ，認繳資本金數(shù)量為 萬元，占 總投資的 %。 本項目 申請銀行建設投資借款 1500 萬 元 ，無流動資金借款 。 項目資本金與項目債務資金分別為 萬元和 1500萬元 ，其比例為 ： 1。 融資風險分析 本項目融資風險主要包括資金供應分析和利率分析。 本項目貸款采用固定利率。 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) （ ic）設定 參考國家發(fā)展改革委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和相關(guān)行業(yè)的財務基準收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項目的風險因素，財務基準收益率（ ic）設定為 8%。 項目計算期確定為 12年，其中建設期按 1年計算，生產(chǎn)運營期按 11年計算。固定價格是根據(jù)財務評價的定價原則和市場預測的情況，并結(jié)合企業(yè)的銷售策略，以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經(jīng)營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 年營業(yè)收入和經(jīng)營稅金及附加估算見附表 B6。 成本估算說明如下： 1 外購原材料、輔助材料費 外購原材料、輔助材料費估算見附表 B7 基 1。 3 工資及福利費 項目 勞動定員 17人，其中技術(shù)人員 3人，工資按 30000元 /人根據(jù)有關(guān)文件 規(guī)定，本項目的福利費按工資總額的 14%計算，年福利總額 萬元。房屋、建（構(gòu)）筑物原值為 ，按 30 年折舊，年折舊額為 萬元，設備原值為，按 11年折舊，年折舊額為 ，年折舊費總額為 萬元。 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費估算見附表 B7 基 4。為簡化計算，該項費用按工資及福利費的 50%計算，每年約為 萬元。 項目投資現(xiàn)金流量分析見附表 B9。 利潤與利潤分配分析見附表 B12。 TL 100% = 247。 償債能力分析 本項目按等額還本付息方式償還貸款，借款償還期暫按 11年計算。 從計算結(jié)果可以看出 利息備付率 在投產(chǎn)后 的所用年份 均大于 償債備付率 在投產(chǎn)后 的所用年份 均大于 、 投產(chǎn) 1 年 后的所用年份的資產(chǎn)負債率均小于 。 財務計劃現(xiàn)金流量表見附表 B13。投資項目經(jīng)濟風險是指由于不確定性的存在導致項目實施后偏離預期財務和經(jīng)濟效益目標的可能性。（ ） 100% =% 由盈虧平衡分析可以看出，當項目生產(chǎn)能力利用率達到 %時，項目就能達到盈虧平衡，經(jīng)營安全率遠于 30%， 有較強的抗經(jīng)營風險能力。 序號