【正文】 2500萬公斤。所有者權(quán)益 30 萬元。 項(xiàng)目單位近 三 經(jīng)營狀況 企業(yè)近 三 年經(jīng)營狀況良好。曾多次獲省“十強(qiáng)儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)”、“十佳糧食儲(chǔ)備庫”、“一符四無先進(jìn)單位”、“ 市最佳文明單 2 位”等光榮稱號(hào)。全庫占地面積 6 萬平方米，現(xiàn)有倉庫 19 棟，簡易貨棚倉 6棟，容量 ，常年糧食儲(chǔ)存量 8000萬斤。 固定資產(chǎn) ，流動(dòng)資 萬元 。 項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況 該庫資產(chǎn)總額 4613 萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 3572 萬元，固定資產(chǎn) 972萬元，負(fù)債總額 3790萬元。 項(xiàng)目單位近 三 年財(cái)務(wù)狀況 2020 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷售收入 2380 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 60 萬元。 2020 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷售收入 4195 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 2 萬元。 （ 2）建設(shè)內(nèi)容 工程 類別 子項(xiàng)名稱 規(guī)格 建筑面積(m2) 數(shù)量 備注 倉儲(chǔ) 工程 平房倉 21m 60m 6300 5棟 附屬 工程 器材庫 24 30m 720 藥品庫 8m 58 機(jī)械罩棚 24m 30m 720 地磅房 4m 14 1棟 加壓 泵房 6m 43 1棟 消防水池 11m 12m 132 1座 門房 6m 6m 36 1棟 公用 工程 配電房 9m 116 堆場 40m 90m 3600 公共廁所 1棟 辦公生活設(shè)施 綜合 辦公樓 1200 1棟 食堂浴室 18m 30m 540 1棟 項(xiàng)目 建設(shè) 條件分析 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況 本項(xiàng)目 現(xiàn)已 落實(shí)建設(shè)用地 。萬里長江依市而過，境內(nèi)江岸線長達(dá) 90 公里 ，有大小港口 5 座，江海直達(dá)，常年可泊 5000噸級(jí)輪船。 糧食現(xiàn)代物流中心項(xiàng)目坐落于 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)老火車站內(nèi)，距離鐵路專用線 50米，距離長江碼頭 1公里，距離 316國道 1公里，旁邊有大通運(yùn)業(yè)有限公司火車站貨運(yùn)分公司。 （ 1） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 5 地表水質(zhì)量執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382020）Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 聲學(xué)環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） 2類標(biāo)準(zhǔn)。 選用優(yōu)質(zhì)設(shè)備，對(duì)產(chǎn)生噪聲的主要設(shè)備進(jìn)行合理布局，并采取有效的隔音、減振措施，同時(shí)保證廠區(qū)綠化面積，加強(qiáng)綠化管理措施，確保廠界噪聲排放滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排 放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn) 。 項(xiàng)目施工期間，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的環(huán)境管理，設(shè)置臨時(shí)施工廢水沉淀池，清水回收利用。在建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)中力爭采取合理有效的節(jié)能措施，以達(dá)到合理利用能源、提高能源利用效率的目的。 項(xiàng)目 場址已建成完善的市政供水設(shè)施。 （ 3） 通訊 項(xiàng)目所需電信線路均已配備齊全。 (1) 主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。 (5) 對(duì)生產(chǎn)車間要加強(qiáng)通風(fēng)。 (9) 操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人、實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。 按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 在車間、庫房、綜合 辦公 樓設(shè)置火災(zāi)探測器，手動(dòng)報(bào)警開關(guān)。 工期安排 建設(shè)進(jìn)度安排原則 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，使項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早見效，項(xiàng)目從可研、設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試按計(jì)劃在 1年內(nèi)完成。 2020 年 8月完成施工圖設(shè)計(jì) 2020 年 9月完成場地平整工程。一是糧食播種面積連續(xù) 5年 上升 ；二是糧食總產(chǎn)突破歷史最高水平；三是糧食單產(chǎn)創(chuàng)歷史新高；四是夏糧、早稻、秋糧季季增產(chǎn)；五是四大糧食品種全部增產(chǎn)。 2020 年，商品糧數(shù)量 進(jìn)一步增加，糧食商品率也有所提高。 2020年糧食銷售量 ，比 2020年糧食銷售量 萬噸增加 ，仍處于較高水平。當(dāng)然庫存結(jié)構(gòu)存在不合理，小麥庫存較大，又主要掌握在國家手中，稻谷庫存水平有所降低，玉米庫存不足，北方庫存水平較高，南方銷區(qū)小麥、玉米品種庫存較少，小麥社會(huì)商品糧源不足等。但 由于糧食連年豐收，現(xiàn)有倉容嚴(yán)重不足，存儲(chǔ)矛盾突出。做好糧食市場體系建設(shè)布局規(guī)劃，規(guī)范市場交易規(guī)則，完善市場服務(wù)功能，引導(dǎo)企業(yè)入市交易。 糧食是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略性商品，糧食供求平衡和保障糧食安全關(guān)系到改革，發(fā)展和穩(wěn)定大局。 《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中部地區(qū)崛起的若干意見》（中發(fā)[2020]10 號(hào)）中特別提出“構(gòu)建以武漢、鄭州等全國性市場為中心，以區(qū)域性重點(diǎn)市場為骨干，以現(xiàn)有地方特色的專業(yè)市 場為補(bǔ)充，現(xiàn)貨市場和期貨市場相結(jié)合的市場體系”和“重點(diǎn)發(fā)展糧食及鮮活農(nóng)產(chǎn)品、重要生產(chǎn)資料及工業(yè)品市場”。國家及有關(guān)部門的重要決策，有利于湖北省、 市整合糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)資源，發(fā)揮糧食資源優(yōu)勢和交通、區(qū)位優(yōu)勢，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，對(duì)促進(jìn)糧食生產(chǎn)、加工和產(chǎn)銷銜接，搞活糧食流通具有重要作用 16 市及 周邊市場分析 農(nóng)業(yè)向稱發(fā)達(dá)，是名副其實(shí)的江南魚米之鄉(xiāng)。全市有稻、麥、豆等農(nóng)作物品種200多 個(gè)，銀魚、胭脂魚、螃蟹等水生動(dòng)物 100余種，蓮、菱、芡實(shí)等水生植物 20 多種，豬、牛、羊等畜禽品種近百個(gè)，楊、柳、松等樹木數(shù)百種，主產(chǎn)糧、棉、油，也是湖北省珍珠、螃蟹、茭頭等農(nóng)副產(chǎn)品的重要出口基地。以鐵路、水路、公路為載體的五大物流向及流量：一是通過鐵路運(yùn)達(dá)粵、桂、閩、瓊等東南沿海方向，占 糧食物流量的 %； 二 是通過長江 運(yùn)達(dá)江、浙、滬等長三角方向，占 糧食物流量的 %； 三 是通過公路運(yùn)達(dá)湖北省內(nèi) 武漢、黃石 等地區(qū)，占 糧食物流量的 %。為促進(jìn)市及周邊地區(qū)糧食物流和糧食加工基礎(chǔ)建設(shè)， 市糧食局根據(jù) 市的優(yōu)勢和基礎(chǔ)條件，落實(shí)建設(shè)糧食現(xiàn)代物流項(xiàng)目。 同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)也完善了 樊口國家糧食儲(chǔ)備庫 糧食購銷、調(diào)撥、加工、中轉(zhuǎn)等商業(yè)職能。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 (3)熏蒸 采用混合氣體熏蒸法 , 直接采用 PH3和 CO2。它可以自動(dòng)計(jì)算通風(fēng)上下限，及進(jìn)行聲光報(bào)警，并控制通風(fēng)設(shè)備 的啟動(dòng)、停止。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 本工程從規(guī)劃到建筑單體設(shè)計(jì)力求創(chuàng)新，不僅滿足 儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn) 功能的要求，而且在生活環(huán) 境、工作環(huán)境、建筑格局上有所創(chuàng)新。 建 筑 特 征 表 工程 類別 子項(xiàng)名稱 規(guī)格 建筑面積 (m2) 結(jié)構(gòu)形式 屋面防水 倉儲(chǔ) 工程 平房倉 21m跨 6300 鋼筋砼排架結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 附屬 工程 器材庫 24m 30m 720 磚混結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 藥品庫 8m 58 磚混結(jié)構(gòu) 機(jī)械罩棚 30m 24m 720 鋼結(jié)構(gòu) 地磅房 14 磚混結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 水泵房 43 磚混結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 消防水池 132 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 門房 36 磚混結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 公用工程 配電房 116 磚混結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 道路 220厚混凝土 圍墻、大門 辦公生活設(shè)施 辦公樓 1200 鋼筋砼框架結(jié)構(gòu) 二級(jí)防水 食堂浴室 540 磚混結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì) 根據(jù)儲(chǔ)糧工藝要求， 本工程 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如下： 平房倉為排架結(jié)構(gòu) ，開間 6米柱距，跨度 21 米，檐高 ，墻厚 370mm，屋面采用 ，鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。 電氣技術(shù)設(shè)計(jì) （ 1） 全廠供電系統(tǒng)選擇 本項(xiàng)目供電要求適用于國家對(duì)糧食類加工廠一般供電要求，供電頻率為 50Hz177。照明系統(tǒng)電壓為 380/220V，信號(hào)電壓為 24V或 12V，控制電壓為 380V或 220V。 戶外所有照明為五防密閉型照明裝置，其防護(hù)等級(jí)為 IP55。消防車道凈寬不應(yīng)小于 ， 轉(zhuǎn)彎半徑不應(yīng)小于8m，并設(shè)置照明。消火栓出水方向與安裝墻面垂直。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 （ 1）給水方案 本項(xiàng)目 從市政管網(wǎng) 引入 DN100 給水管進(jìn)入場區(qū)作為供水水源，給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，室外給水管網(wǎng)上設(shè)一定數(shù)量室外消火栓，水壓按 計(jì)。屋面雨水均為有組織排水，經(jīng)屋面雨水天溝、雨水斗收集后，沿外墻外側(cè)雨水管排入雨水管網(wǎng) 。 屋面》（ 2020 年） ③ 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表 裝飾 主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、引進(jìn)技術(shù)和引進(jìn)設(shè)備其他費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及綠化費(fèi)等。 建設(shè)投資總額為 萬元。 設(shè)備及工器具購置費(fèi)包括設(shè)備的購置費(fèi)、工器具購置費(fèi)、現(xiàn)場制作非標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)、生產(chǎn)家具購置費(fèi)和相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)。 工器具及生產(chǎn)家具按設(shè)備購置費(fèi)的 1%計(jì)算。 安裝工程費(fèi)按相關(guān)的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和中國輕工總會(huì)發(fā)布的有關(guān)指標(biāo)，采用安裝費(fèi)率進(jìn)行估算。 建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的 %計(jì)算。 鄂州糧食現(xiàn)代物流中心 資金申請(qǐng)報(bào)告 開辦費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的 %計(jì)算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用總額為 元。 基本預(yù)備費(fèi)總額為 。 流動(dòng)資金估算是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算的。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 ，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動(dòng)資金 。本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 ， 流動(dòng) 資金投資為 ，認(rèn)繳資本金數(shù)量為 萬元，占 總投資的 %。 本項(xiàng)目 申請(qǐng)銀行建設(shè)投資借款 1500 萬 元 ，無流動(dòng)資金借款 。 項(xiàng)目資本金與項(xiàng)目債務(wù)資金分別為 萬元和 1500萬元 ，其比例為 ： 1。 融資風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)主要包括資金供應(yīng)分析和利率分析。 本項(xiàng)目貸款采用固定利率。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) （ ic）設(shè)定 參考國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和相關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ ic）設(shè)定為 8%。 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 12年，其中建設(shè)期按 1年計(jì)算，生產(chǎn)運(yùn)營期按 11年計(jì)算。固定價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則和市場預(yù)測的情況，并結(jié)合企業(yè)的銷售策略，以近幾年市場已形成的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測到經(jīng)營期初的價(jià)格，運(yùn)營期各年采用同一的不變價(jià)格。 年?duì)I業(yè)收入和經(jīng)營稅金及附加估算見附表 B6。 成本估算說明如下： 1 外購原材料、輔助材料費(fèi) 外購原材料、輔助材料費(fèi)估算見附表 B7 基 1。 3 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目 勞動(dòng)定員 17人，其中技術(shù)人員 3人，工資按 30000元 /人根據(jù)有關(guān)文件 規(guī)定，本項(xiàng)目的福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算，年福利總額 萬元。房屋、建（構(gòu)）筑物原值為 ，按 30 年折舊，年折舊額為 萬元，設(shè)備原值為，按 11年折舊，年折舊額為 ，年折舊費(fèi)總額為 萬元。 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算見附表 B7 基 4。為簡化計(jì)算，該項(xiàng)費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的 50%計(jì)算，每年約為 萬元。 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析見附表 B9。 利潤與利潤分配分析見附表 B12。 TL 100% = 247。 償債能力分析 本項(xiàng)目按等額還本付息方式償還貸款，借款償還期暫按 11年計(jì)算。 從計(jì)算結(jié)果可以看出 利息備付率 在投產(chǎn)后 的所用年份 均大于 償債備付率 在投產(chǎn)后 的所用年份 均大于 、 投產(chǎn) 1 年 后的所用年份的資產(chǎn)負(fù)債率均小于 。 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表見附表 B13。投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于不確定性的存在導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的可能性。（ ） 100% =% 由盈虧平衡分析可以看出，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，項(xiàng)目就能達(dá)到盈虧平衡，經(jīng)營安全率遠(yuǎn)于 30%， 有較強(qiáng)的抗經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)能力。 序號(hào)