【正文】 饋進(jìn)行反映并要求查證。 有權(quán)對(duì)不合理的車輛配件購(gòu)置、油耗、行程公里數(shù)進(jìn)行查實(shí)，并反饋上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 接到《貨物托運(yùn)單》后，審核票據(jù)填寫是否完整規(guī)范，字體是否清晰易認(rèn)，然后根據(jù)公司的營(yíng)銷價(jià)格逐票審核運(yùn)價(jià)，營(yíng)銷價(jià)格=（總運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)送貨費(fèi)中轉(zhuǎn)費(fèi)回扣金額）/立方數(shù)或重量，并簽字確認(rèn)。《貨物托運(yùn)單》正確制作《發(fā)貨清單》，并將當(dāng)天的《發(fā)貨清單》以郵件或傳真的形式發(fā)到配載中心和總公司的相關(guān)部門；配載中心的統(tǒng)計(jì)根據(jù)《配載清單》正確制作《發(fā)貨清單》，并將當(dāng)天的《發(fā)貨清單》以郵件或傳真的形式發(fā)至到達(dá)站和總公司的相關(guān)部門?！秾?duì)帳單》，并制作《旬報(bào)表》；配載中心統(tǒng)計(jì)每旬應(yīng)制作《對(duì)帳單》并與發(fā)貨站核對(duì)，與到達(dá)站核對(duì)《汽車交付清單》?！对聢?bào)表》、《月份片區(qū)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》、《客戶發(fā)貨明細(xì)對(duì)比分析表》、《月份發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)表》，并將各報(bào)表上交總公司統(tǒng)計(jì)部、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、會(huì)計(jì)。 每天做好汽車配件、油耗的明細(xì)登記及出車次數(shù)的登記，于月底匯總給會(huì)計(jì)并上報(bào)內(nèi)勤副經(jīng)理。9 工作責(zé)任 對(duì)未經(jīng)確認(rèn)而同意更改付款方式而造成的后果負(fù)責(zé)。 對(duì)因工作不力導(dǎo)致報(bào)表推遲上報(bào)而造成的后果負(fù)責(zé)。 配合進(jìn)倉(cāng)員、配載員、財(cái)務(wù)作好貨物、帳目的核對(duì)工作。11 任職要求 中專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè)，兩年以上統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)， 熟練操作電腦，可用電腦熟練制作各種表格和對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。責(zé)任人確認(rèn)： 行政中心簽批：辦公室文員1 部 負(fù)責(zé)分公司各部門辦公用品、生活用品、部分票據(jù)及名片的采購(gòu)、管理和發(fā)放，并做好相關(guān)的臺(tái)帳，每月3日將各部門上月領(lǐng)用的所有物品發(fā)給各相關(guān)部門核對(duì)無(wú)誤后提交給財(cái)務(wù)部；月末進(jìn)行相關(guān)物品的盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。 按辦公室值日表做好值日工作及電話查詢工作。 做好會(huì)議通知、簽到及記錄，并做好記錄保管。7 工作權(quán)限：。 對(duì)辦公用品和印刷品具有管理發(fā)放權(quán)。 每日按要求做好分公司文件的打印工作，并分類給予存檔。 按值日表做好辦分室值日工作，將接到電話查詢時(shí)，應(yīng)及時(shí)接聽(tīng)，并以真誠(chéng)熱情的態(tài)度接受查詢，對(duì)重要的查詢或信息應(yīng)給予記錄并及時(shí)傳達(dá)相關(guān)人員。 每天整理文件資料，查看辦公用品庫(kù)存量，做到按需采購(gòu)，合理發(fā)放。 每天做好相關(guān)部門的傳真、文件的傳達(dá)，并歸類存檔，以備查閱。 做好辦公物品的發(fā)放工作，并做好《領(lǐng)用簽收表》，定期做好辦公物品的盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。 每天安排好食堂物品的采購(gòu)計(jì)劃，合理安排伙食費(fèi)用的支出，督促?gòu)N師做好食堂衛(wèi)生工作。 每天檢查分公司環(huán)境衛(wèi)生，督促清潔工的做好衛(wèi)生工作。 對(duì)工作失職造成的文檔管理混亂、丟失、發(fā)放、傳達(dá)不到位等后果負(fù)責(zé)。 對(duì)食堂、環(huán)境衛(wèi)生管理不善后果負(fù)責(zé)。 對(duì)辦公用品、日常用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放等工作失誤負(fù)責(zé)。 配合各部門做好文檔、票據(jù)的管理工作。 配合財(cái)務(wù)人員做好伙食費(fèi)用、福利費(fèi)用、辦公費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、核實(shí)工作。 一年以上辦公室文員工作經(jīng)驗(yàn)。 具備一定文字功底并具備良好的道德修養(yǎng)。 直接上司簽名 ： 計(jì)部 務(wù)：會(huì) 計(jì)直接行政上司：經(jīng) 理直接業(yè)務(wù)上司：總公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理本職工作：會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督 基本職責(zé)：，服從領(lǐng)導(dǎo)，做好分公司財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作。 認(rèn)真辦理長(zhǎng)途運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作與短途運(yùn)費(fèi)的核算工作。 做好與總公司、分公司及返程業(yè)務(wù)的對(duì)賬工作。 按時(shí)按質(zhì)按量編制記賬憑證、登記賬本，編制會(huì)計(jì)報(bào)表做好財(cái)務(wù)分析。 必要時(shí)，在不違背總公司規(guī)定財(cái)務(wù)制度前提下，擬訂本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法。 應(yīng)客戶的要求做好開具發(fā)票工作及與稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。工作權(quán)限 有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 有權(quán)對(duì)記載不明確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補(bǔ)充； 有權(quán)對(duì)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理； 有權(quán)要求相關(guān)人員提供會(huì)計(jì)核算所需要的資料。工作責(zé)任 對(duì)因管理不善造成本職范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)jimi泄露后果負(fù)責(zé)。協(xié)作關(guān)系 1任職要求。，熟練運(yùn)用、等辦公軟件。 直接上司簽名 ： 納部 務(wù)：出，及時(shí)辦理款項(xiàng)的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收運(yùn)費(fèi)欠款及回單付款。，保證日清月結(jié)，做到錢帳相符，及時(shí)查詢未達(dá)帳項(xiàng)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支不予辦理并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)超期不能收回的欠款應(yīng)在超期2天后報(bào)總公司客戶部協(xié)調(diào)，超過(guò)10天不能回收的報(bào)總公司財(cái)務(wù)部處理。 當(dāng)收到現(xiàn)金后，必須與交款人辦理詳細(xì)的交接手續(xù)。 當(dāng)每日收款金額達(dá)到300元以上的，必須在次日12：00以前將現(xiàn)金匯入總公司帳號(hào)。 每月10日、20日、30日必須固定與分公司會(huì)計(jì)對(duì)帳，并將當(dāng)旬帳目全部理清。 每月8日為公司工資發(fā)放日，出納人員必須保證工資按時(shí)發(fā)放，如特殊情況不能按時(shí)發(fā)放的，應(yīng)最少提前一天向分公司經(jīng)理匯報(bào)。 對(duì)所有報(bào)銷憑證，凡未按公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批的，一律不得予以報(bào)銷，對(duì)超權(quán)或違法、違規(guī)審批的，出納可當(dāng)場(chǎng)予以扣留并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 每個(gè)月的一五20日為本分公司固定的客戶傭金發(fā)放日，出納應(yīng)在此期限內(nèi)發(fā)放完畢。 凡從出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的，一律需由當(dāng)事人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并簽名確認(rèn)。工作責(zé)任第 20 頁(yè) 共 20 頁(yè)